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| | | #REDIRECT [[케이시스 제너럴 스토어즈 (Casey's General Stores, Inc., CASY)]] |
| __FORCETOC__
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| == '''회사 소개''' ==
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| Casey’s는 주요 사업으로 주유 및 편의점 제품의 소매 판매로부터 주요 수익을 창출합니다. 작은 지역 사회를 위해 더 나은 삶을 제공하고자 하는 기업 목적을 갖고 있으며, 국가 체인 편의점에서 제공되지 않는 지역들에 편의점을 운영하여 성공을 거두고 있습니다. 특히, 경쟁력 있는 가격에 더 다양한 제품 선택을 제공하여 작은 마을에서도 운영되어 왔습니다. Casey’s는 주로 수입을 연료와 상점 제품의 소매 판매로부터 창출하며, 특히 식사류 및 새로운 자사 상품의 고위험율 제품 등을 지속적으로 추가하여 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 회사는 수동식 피자를 비롯한 다양한 완성식품을 제공하여 높은 이익 마진 제품을 촉진하고 있으며, 온도에 따라 연료 및 일부 편의 상품 판매의 수익이 달라집니다. 이외에도, Casey’s는 수많은 패키지 식품, 음료 및 비식품 아이템을 판매하며, 사랑받는 국내 및 지역 브랜드의 제품도 함께 제공하고 있습니다. 또한 회사는 식품 제품 및 연료를 스스로 유통하며, 정원적 인력을 충분히 유지하여 효율적인 공급체계를 갖추고 있습니다 .
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| === 주요 고객 ===
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| Casey’s의 고객은 크게 네 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째로, 연료 구매 고객은 주로 지역 커뮤니티에 거주하며 Casey’s의 주유소를 사용하는 운전자들입니다. 이들은 연료를 구매하면서 Casey’s의 편의점에서 간단한 음료나 스낵도 함께 구매합니다. 두 번째 세그먼트는 점심이나 간식을 편리하게 해결하려는 고객들로, 특히 Casey’s의 유명한 피자와 같은 즉석 식품을 선호합니다[0][1]. 이러한 고객들은 빠르고 맛있는 식사를 찾는 이들로, 근처에서 일하거나 이동 중인 사람들이 많습니다. 세 번째로, 매일 필요한 가정용품이나 개인용품을 구매하려는 고객들도 있습니다. 이들은 다양한 음료, 포장 음식, 담배 및 전자 기기 관련 제품들을 손쉽게 구매할 수 있는 Casey’s의 편의성을 높이 평가합니다. 마지막으로, Casey’s의 포인트 및 리워드 프로그램을 통해 혜택을 받고자 하는 충성 고객들입니다[1]. 이들은 디지털 쿠폰, 연료 할인 및 Casey’s 캐시를 사용하여 더 많은 가치를 얻기 위해 반복적으로 매장을 방문합니다.
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {| class="wikitable"
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| ! 비용 항목
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| ! 설명
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| ! 주요 공급업체
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| |-
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| | 연료비
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| | 주유소 운영에 필요한 연료 구매 비용으로, 판매된 연료의 원가입니다.
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| | Valero Energy, BP, Marathon Petroleum
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| |-
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| | 인건비
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| | 직원의 임금 및 관련 세금, 복리후생에 대한 비용으로, Casey’s의 주요 운영 비용 중 하나입니다.
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| | N/A
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| |-
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| | 원재료비
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| | 음식 준비 및 음료 제공을 위한 재료비로, 특히 피자, 도넛 등의 원재료 구매 비용입니다.
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| | 다양한 식자재 공급업체
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| |-
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| | 세금
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| | 회계연도 동안 발생한 연방 및 주 정부에 지불된 소득세 및 기타 세금입니다.
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| | N/A
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| |-
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| | 감가상각비와 상각비
| |
| | 매장의 시설, 장비 등의 자산에 대한 감가상각 및 상각 비용으로, 자산의 가치가 시간에 따라 감소하면서 발생하는 비용입니다.
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| | N/A
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| |-
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| | 보험료 및 기타 비용
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| | 회사의 활동에 따라 발생하는 보험 비용과 기타 운영관련 비용입니다.
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| | 다양한 보험 제공업체
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| |}
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| | |
| [0][1][2][3] .
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| === 제품군 ===
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| Casey’s의 주요 제품들은 크게 네 가지로 나뉩니다: 연료, 식료품 및 일반 상품, 조제 음식 및 음료, 그리고 기타 서비스입니다. 각 제품군은 회사의 전체 수익에 다음과 같이 기여합니다.
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| <span id="주요-제품-기여도"></span>
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| ==== 주요 제품 기여도 ====
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| {| class="wikitable"
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| |-
| |
| ! 제품군
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| ! 2023년 수익 (단위: 100만 달러)
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| ! 2022년 수익 (단위: 100만 달러)
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| ! 2021년 수익 (단위: 100만 달러)
| |
| |-
| |
| | 연료
| |
| | 10,027.31
| |
| | 8,312.04
| |
| | 4,825.47
| |
| |-
| |
| | 식료품 및 일반 상품
| |
| | 3,445.78
| |
| | 3,141.53
| |
| | 2,724.37
| |
| |-
| |
| | 조제 음식 및 음료
| |
| | 1,322.56
| |
| | 1,204.10
| |
| | 1,087.15
| |
| |-
| |
| | 기타
| |
| | 298.83
| |
| | 294.93
| |
| | 70.20
| |
| |}
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| | |
| * '''연료 (Fuel)''': Casey’s의 가장 큰 수익원으로, 2023년 기준으로 약 10,027백만 달러의 수익을 창출했습니다. 연료 판매는 전체 매출의 큰 비중을 차지하며, 매년 상승세를 보이고 있습니다 .
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| * '''식료품 및 일반 상품 (Grocery and General Merchandise)''': 3,445백만 달러의 수익을 올렸으며, 포장 음료, 스낵, 캔디 등의 제품이 인기입니다. 이 제품군은 특히 높은 이익 마진을 보이고 있습니다 .
| |
| * '''조제 음식 및 음료 (Prepared Food and Dispensed Beverage)''': Casey’s의 특산품 피자를 포함한 다양한 음식 및 음료로 구성되며, 1,322백만 달러의 수익을 기록했습니다. 피자 판매는 98%의 점포에서 이루어지며, 회사의 전략적인 고이익 제품군입니다 .
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| * '''기타 (Other)''': 로또와 세차, 그리고 연료 도매 공급 계약 관리 등의 서비스로 구성되며, 298백만 달러의 수익을 창출했습니다 .
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| <span id="경쟁사-제품-비교"></span>
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| ==== 경쟁사 제품 비교 ====
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 회사
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| ! 주요 제품
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| ! 정식 설명
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| |-
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| | 7-Eleven
| |
| | 음료, 스낵, 세차, 로또 판매
| |
| | 다양한 도시락, 안주, 음료 등 모든 생활용품 제공
| |
| |-
| |
| | Circle K
| |
| | 연료, 스낵, 전자동 주방 제품
| |
| | 대형 연료 판매소와 간편식 및 음료 판매
| |
| |-
| |
| | QuikTrip
| |
| | 연료, 피자, 조제 음식 및 음료
| |
| | 피자 및 다양한 패스트푸드 조제 서비스
| |
| |}
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| | |
| Casey’s는 독창적인 제품군을 통해 높은 이익을 창출하고 있으며, 편리한 위치와 다양한 상품으로 지역 사회에 깊이 자리 잡고 있습니다. 경쟁사로는 7-Eleven, Circle K, QuikTrip 등 주요 편의점 체인이 있으며, 이들 역시 유사한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다 .
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| === 주요 리스크 ===
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| Casey’s 사업에 대한 가능한 위험 요소로는 다음과 같은 사항이 있습니다: 유리한 가격에 적합한 사이트를 식별하고 확보하지 못할 수 있는 가능성, 대상 시장에서의 경쟁, 대규모 인수나 건설 프로젝트에 유리한 자금 조달 어려움, 매출이증을 위해 인수과정 중 사업의 책임 부분을 발견하는 과정 중 어려움, 미래 성장을 지원하기 위해 필요한 기존 재무 통제, 정보 시스템, 인력 리소스 관련 어려움, 훈련 및 유능한 인력 확보, 증가한 매장 네트워크에 유통 및 운영 체계를 적응시키는 어려움, 인수한 매장이나 체인의 사업 관행, 모델 또는 프로세스를 도입, 적응 또는 변경하는데 어려움, 추가 매장에서 예상한 비용 절감 및 재무 개선을 얻는 데 어려움, 추가 매장에서 예상한 비용 절감 및 재무 개선을 얻지 못하는 등의 위험 요소가 있습니다[0]. 해당 위험들은 Casey’s가 직면할 수 있는 고유한 사업 위험을 나타냅니다.
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| | |
| =='''재무'''==
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| | |
| Casey’s의 2023 회계연도 실적을 분석해보면, 전반적으로 긍정적인 성과를 기록했습니다. 총 수익은 2022년 회계연도 대비 16.6% 증가한 150억 9천만 달러로, 이는 주로 연료 가격 상승과 추가 매장 운영에 기인합니다. 연료 판매 수익은 전년 대비 20.6% 증가했으며, 식료품 및 일반 상품, 조리 식품과 음료 부문도 각각 9.7%와 9.8%의 증가율을 보였습니다[0][1]. 영업 이익 또한 증가했으며, 순이익은 4억 4,669만 달러로 전년 대비 31.4% 증가했습니다. 이는 주로 매장 내 판매와 연료 부문에서의 수익성 향상, 그리고 이자 수익 증가에 따른 결과입니다[0][3]. 운영 비용도 8.1% 증가했으나, 이는 추가 매장 운영과 인센티브 지급 증가에 따른 것으로, 직원들의 노동 시간 감소와 효율적인 운영 덕분에 일부 상쇄되었습니다[0]. 한편, 감가상각비와 상각비는 3.2% 증가했으며, 순이자 비용은 이자 수익 증가와 현금성 자산 증가로 인해 9.1% 감소했습니다[0][1].
| |
| | |
| 실질 현금 흐름과 조정된 EBITDA는 각각 18.9%와 19.9% 증가했으며, 이는 내부 매출 증가와 연료 부문에서의 고수익 덕분입니다. 현금 흐름 증가의 주요 요인은 영업 활동에 의한 현금 증가와 비현금 항목 조정에 의한 것입니다[7][8]. 결과적으로, Casey’s는 탄탄한 재무 성과를 유지하며, 매장 확장과 전략적 가격 조정을 통해 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
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| | |
| === 대차대조표 ===
| |
| | |
| <span id="caseys-consolidated-balance-sheet"></span>
| |
| === Casey’s Consolidated Balance Sheet ===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2023년 (단위: 천 달러)
| |
| ! 2022년 (단위: 천 달러)
| |
| |-
| |
| | '''자산'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 유동자산
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | - 현금 및 현금성 자산
| |
| | $378,869
| |
| | $158,878
| |
| |-
| |
| | - 매출채권
| |
| | $120,547
| |
| | $108,028
| |
| |-
| |
| | - 재고자산
| |
| | $376,085
| |
| | $396,199
| |
| |-
| |
| | - 선급비용
| |
| | $22,107
| |
| | $17,859
| |
| |-
| |
| | - 소득세 수취액
| |
| | $23,347
| |
| | $44,071
| |
| |-
| |
| | ''총 유동자산''
| |
| | $920,955
| |
| | $725,035
| |
| |-
| |
| | 비유동자산
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | - 토지
| |
| | $1,151,812
| |
| | $1,097,985
| |
| |-
| |
| | - 건물 및 임대차개선비
| |
| | $2,629,795
| |
| | $2,445,509
| |
| |-
| |
| | - 기계 및 장비
| |
| | $2,783,802
| |
| | $2,695,366
| |
| |-
| |
| | - 금융리스 사용권 자산
| |
| | $99,764
| |
| | $75,060
| |
| |-
| |
| | - 건설중 자산
| |
| | $169,796
| |
| | $92,331
| |
| |-
| |
| | - 감가상각누계액
| |
| | -$2,620,149
| |
| | -$2,425,709
| |
| |-
| |
| | ''총 비유동자산''
| |
| | $4,214,820
| |
| | $3,980,542
| |
| |-
| |
| | 기타 자산
| |
| | $192,153
| |
| | $187,219
| |
| |-
| |
| | - 영업권
| |
| | $615,342
| |
| | $612,934
| |
| |-
| |
| | ''총 자산''
| |
| | $5,943,270
| |
| | $5,505,730
| |
| |-
| |
| | '''부채 및 자본'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 유동부채
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | - 장기 부채의 현재 만기분
| |
| | $52,861
| |
| | $24,466
| |
| |-
| |
| | - 매입채무
| |
| | $560,546
| |
| | $588,783
| |
| |-
| |
| | - 발생비용
| |
| | $313,718
| |
| | $291,429
| |
| |-
| |
| | ''총 유동부채''
| |
| | $927,125
| |
| | $904,678
| |
| |-
| |
| | 비유동부채
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | - 장기 부채
| |
| | $1,620,513
| |
| | $1,663,403
| |
| |-
| |
| | - 이연소득세
| |
| | $543,598
| |
| | $520,472
| |
| |-
| |
| | - 보험 충당금
| |
| | $32,312
| |
| | $27,957
| |
| |-
| |
| | - 기타 장기부채
| |
| | $159,056
| |
| | $148,382
| |
| |-
| |
| | ''총 비유동부채''
| |
| | $2,355,479
| |
| | $2,360,214
| |
| |-
| |
| | ''총 부채''
| |
| | $3,282,604
| |
| | $3,264,892
| |
| |-
| |
| | 주주자본
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | - 보통주
| |
| | $110,037
| |
| | $79,412
| |
| |-
| |
| | - 이익잉여금
| |
| | $2,550,629
| |
| | $2,161,426
| |
| |-
| |
| | ''총 주주자본''
| |
| | $2,660,666
| |
| | $2,240,838
| |
| |-
| |
| | ''총 부채 및 자본''
| |
| | $5,943,270
| |
| | $5,505,730
| |
| |}
| |
| | |
| === 분석 ===
| |
| | |
| Casey’s의 2023년과 2022년의 재무제표를 분석한 결과, 총 자산은 $5,943,270 천 달러로 전년 대비 증가했습니다. 주요 자산 항목 중 하나인 현금 및 현금성 자산은 $378,869 천 달러로 큰 증가를 보였으며, 이는 회사의 유동성이 강화됨을 의미합니다. 반면, 재고자산은 소폭 감소했습니다. 부채 항목에서는 총 유동부채와 비유동부채가 모두 증가한 반면, 장기 부채 항목의 현재 만기분은 큰 폭으로 증가했습니다. 이익잉여금 또한 전년도 대비 큰 폭으로 증가하여 주주자본이 크게 증가했습니다.
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| | |
| Casey’s는 주유소와 편의점 운영을 주요 사업으로 하고 있으며, 이로 인해 토지, 건물, 기계와 장비 등의 물리적 자산이 큰 비중을 차지합니다. 이러한 자산 배분은 회사의 비즈니스 모델과도 일치하며, 높은 자산 가치를 통해 안정적인 운영이 가능함을 보여줍니다[0][1].
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| | |
| | |
| === 손익계산서 ===
| |
| | |
| <span id="consolidated-statements-of-income"></span>
| |
| === Consolidated Statements of Income ===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2023년 (단위: 천 달러)
| |
| ! 2022년 (단위: 천 달러)
| |
| ! 2021년 (단위: 천 달러)
| |
| |-
| |
| | '''총 수익'''
| |
| | $15,094,475
| |
| | $12,952,594
| |
| | $8,707,189
| |
| |-
| |
| | 상품 매출원가 (감가상각비 및 상각비 제외)
| |
| | $12,022,069
| |
| | $10,189,880
| |
| | $6,350,754
| |
| |-
| |
| | 운영비용
| |
| | $2,119,942
| |
| | $1,961,473
| |
| | $1,637,191
| |
| |-
| |
| | 감가상각비 및 상각비
| |
| | $313,131
| |
| | $303,541
| |
| | $265,195
| |
| |-
| |
| | 순이자 비용
| |
| | $51,815
| |
| | $56,972
| |
| | $46,679
| |
| |-
| |
| | 법인세 차감 전 순이익
| |
| | $587,518
| |
| | $440,728
| |
| | $407,370
| |
| |-
| |
| | 연방 및 주 법인세
| |
| | $140,827
| |
| | $100,938
| |
| | $94,470
| |
| |-
| |
| | '''순이익'''
| |
| | $446,691
| |
| | $339,790
| |
| | $312,900
| |
| |-
| |
| | 주당 순이익 (기본)
| |
| | $11.99
| |
| | $9.14
| |
| | $8.44
| |
| |-
| |
| | 주당 순이익 (희석)
| |
| | $11.91
| |
| | $9.10
| |
| | $8.38
| |
| |-
| |
| | 주당 배당금
| |
| | $1.52
| |
| | $1.39
| |
| | $1.32
| |
| |}
| |
| | |
| Casey’s의 최신 연결 손익계산서를 분석하면, 2023년 회계 연도에는 총 수익이 $15,094,475 천 달러로 크게 증가했으며, 이는 연료 가격 상승과 추가 매장 운영에 따른 결과로 해석될 수 있습니다. 또한, 순이익은 $446,691 천 달러로 전년 대비 크게 증가했습니다. 이는 영업 이익 및 연료 판매에서의 수익성 향상이 주요 요인으로 작용했습니다. 연료 매출과 식료품 및 일반 상품 매출 모두 두 자릿수의 성장율을 기록하며 긍정적인 성장을 이끌었습니다.
| |
| | |
| 상품 매출원가가 $12,022,069 천 달러로 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 업계 내에서 일반적인 수준으로 보입니다. 운영비용과 감가상각비 및 상각비의 증가도 확인되는데, 이는 매장 확장 및 설비 투자 증가에 기인합니다.
| |
| | |
| 영업 비용은 $2,119,942 천 달러로, 이는 주로 인건비와 관련되어 있음을 알 수 있습니다. Casey’s는 지역 밀착형 운영 방침으로 높은 인건비가 불가피한 구조를 가지고 있습니다. 운영비용 증가의 주요 원인은 직원 임금 상승과 더불어 카드 수수료 및 인센티브 증가입니다.
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| | |
| 감가상각비 및 상각비는 $313,131 천 달러로 증가하였고, 이는 새로운 매장 개설 및 기존 매장 리모델링 등의 결과입니다. 순이자 비용은 $51,815 천 달러로 줄었습니다. 이는 현금 자산의 증가와 이자율 상승 덕분이며, 회사의 재무 상태가 개선됨을 시사합니다.
| |
| | |
| <span id="추가-분석"></span>
| |
| === 추가 분석 ===
| |
| | |
| 특히 주목할 점은 연료 부문의 수익성이 크게 증가했다는 것입니다. 연료의 매출 총수익에서 매출원가를 제외한 금액이 증가하였으며, 이는 연료 가격 변동과 더불어 운영 효율성을 통한 마진 개선 때문입니다. 식료품 및 일반 상품의 매출도 고마진 제품으로의 전환이 이루어지면서 마진율이 높아졌습니다.
| |
| | |
| 전체적으로 Casey’s는 안정적인 수익 구조와 더불어 성장 가능성을 보여주며, 연료 및 식품 부문에서의 강한 수익성을 유지하고 있습니다.
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| | |
| | |
| === 현금흐름표 ===
| |
| | |
| <span id="cash-flow-statement"></span>
| |
| === Cash Flow Statement ===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2023년 (단위: 천 달러)
| |
| ! 2022년 (단위: 천 달러)
| |
| ! 2021년 (단위: 천 달러)
| |
| |-
| |
| | '''영업활동으로 인한 현금 흐름'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 순이익
| |
| | $446,691
| |
| | $339,790
| |
| | $312,900
| |
| |-
| |
| | 감가상각비 및 상각비
| |
| | $313,131
| |
| | $303,541
| |
| | $265,195
| |
| |-
| |
| | 부채 발행비용 상각
| |
| | $1,789
| |
| | $2,527
| |
| | $1,603
| |
| |-
| |
| | 주식 보상
| |
| | $47,024
| |
| | $37,976
| |
| | $31,986
| |
| |-
| |
| | 자산 처분 및 손상 차손(이익)
| |
| | $6,871
| |
| | $(1,201)
| |
| | $9,680
| |
| |-
| |
| | 이연 법인세
| |
| | $23,126
| |
| | $82,721
| |
| | $4,123
| |
| |-
| |
| | 기타
| |
| | $42,248
| |
| | $23,387
| |
| | $21,601
| |
| |-
| |
| | 운전자본 변화
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | - 매출채권
| |
| | $(12,519)
| |
| | $(33,025)
| |
| | $(26,278)
| |
| |-
| |
| | - 재고자산
| |
| | $24,090
| |
| | $(76,730)
| |
| | $(50,342)
| |
| |-
| |
| | - 선급비용
| |
| | $(4,248)
| |
| | $(6,376)
| |
| | $(1,413)
| |
| |-
| |
| | - 매입채무
| |
| | $(9,483)
| |
| | $165,893
| |
| | $166,546
| |
| |-
| |
| | - 발생비용
| |
| | $20,292
| |
| | $23,574
| |
| | $65,497
| |
| |-
| |
| | - 기타
| |
| | $25,187
| |
| | $(49,949)
| |
| | $24,592
| |
| |-
| |
| | '''운영활동으로 인한 현금 유입 합계'''
| |
| | $881,951
| |
| | $788,741
| |
| | $804,088
| |
| |-
| |
| | '''투자활동으로 인한 현금 흐름'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 자산 및 설비 구입
| |
| | $(476,568)
| |
| | $(326,475)
| |
| | $(441,252)
| |
| |-
| |
| | 사업 인수 시 지급된 현금
| |
| | $(85,569)
| |
| | $(901,638)
| |
| | $(9,356)
| |
| |-
| |
| | 자산 처분에서 발생한 수익
| |
| | $17,103
| |
| | $70,118
| |
| | $6,268
| |
| |-
| |
| | '''투자활동으로 인한 현금 유출'''
| |
| | $(545,034)
| |
| | $(1,157,995)
| |
| | $(444,340)
| |
| |-
| |
| | '''재무활동으로 인한 현금 흐름'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 장기 부채 발행
| |
| | -
| |
| | $450,000
| |
| | $650,000
| |
| |-
| |
| | 장기 부채 상환
| |
| | $(40,970)
| |
| | $(188,537)
| |
| | $(571,661)
| |
| |-
| |
| | 단기 부채 상환
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | $(120,000)
| |
| |-
| |
| | 부채 발행 비용 지급
| |
| | $(3,940)
| |
| | $(1,149)
| |
| | $(5,525)
| |
| |-
| |
| | 주식 옵션 행사로 인한 수익
| |
| | -
| |
| | $133
| |
| | $1,784
| |
| |-
| |
| | 현금 배당금 지급
| |
| | $(55,617)
| |
| | $(51,212)
| |
| | $(47,971)
| |
| |-
| |
| | 직원 주식 기반 보상 관련 세금
| |
| | $(16,399)
| |
| | $(17,648)
| |
| | $(8,105)
| |
| |-
| |
| | '''재무활동으로 인한 현금 유입(유출) 합계'''
| |
| | $(116,926)
| |
| | $191,587
| |
| | $(101,478)
| |
| |-
| |
| | '''현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)'''
| |
| | $219,991
| |
| | $(177,667)
| |
| | $258,270
| |
| |-
| |
| | 연초의 현금 및 현금 등가물
| |
| | $158,878
| |
| | $336,545
| |
| | $78,275
| |
| |-
| |
| | 연말의 현금 및 현금 등가물
| |
| | $378,869
| |
| | $158,878
| |
| | $336,545
| |
| |}
| |
| | |
| Casey’s의 2023년 현금 흐름표를 분석하면, 영업활동에서의 현금 유입이 $881.9M로 전년 대비 크게 증가했음을 알 수 있습니다. 이는 주로 순이익과 감가상각비의 상승에 기인합니다. 반면, 투자활동에서는 $(545)M의 현금 유출이 발생했으며 이는 새로운 매장 건설과 기구 구입 때문입니다. 재무활동에서는 전년도 대비 현금 유출이 발생했으나 이는 부채 상환과 배당금 지급 때문입니다. Casey’s의 현금 흐름은 안정적이며 영업활동에서 강력한 현금 창출 능력을 보이고 있습니다. 동일 업계의 Walmart와 비교해도 안정적인 영업 현금 흐름을 유지하고 있어 전반적으로 긍정적인 재무 상태를 보여 줍니다[0][1].
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| | |
| | |
| === 주요 부채 및 전환사채들 ===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 종류
| |
| ! 금액 (천 달러)
| |
| ! 이자율
| |
| ! 조건
| |
| ! 만기
| |
| |-
| |
| | 금융리스
| |
| | 95,072
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 선순위 채권 (시리즈 A)
| |
| | 135,000
| |
| | 3.67%
| |
| | 7번의 할부 납입, 조기상환 가능
| |
| | 2022년 6월 ~ 2028년 6월
| |
| |-
| |
| | 선순위 채권 (시리즈 B)
| |
| | 45,000
| |
| | 3.75%
| |
| | 7번의 할부 납입, 조기상환 가능
| |
| | 2022년 12월 ~ 2028년 12월
| |
| |-
| |
| | 선순위 채권 (시리즈 C)
| |
| | 50,000
| |
| | 3.65%
| |
| | 7번의 할부 납입, 조기상환 가능
| |
| | 2025년 5월 ~ 2031년 5월
| |
| |-
| |
| | 선순위 채권 (시리즈 D)
| |
| | 50,000
| |
| | 3.72%
| |
| | 7번의 할부 납입, 조기상환 가능
| |
| | 2025년 10월 ~ 2031년 10월
| |
| |-
| |
| | 선순위 채권 (시리즈 E)
| |
| | 150,000
| |
| | 3.51%
| |
| | -
| |
| | 2025년 6월
| |
| |-
| |
| | 선순위 채권 (시리즈 F)
| |
| | 250,000
| |
| | 3.77%
| |
| | -
| |
| | 2028년 8월
| |
| |-
| |
| | 선순위 채권 (시리즈 G)
| |
| | 325,000
| |
| | 2.85%
| |
| | -
| |
| | 2030년 8월
| |
| |-
| |
| | 선순위 채권 (시리즈 H)
| |
| | 325,000
| |
| | 2.96%
| |
| | -
| |
| | 2032년 8월
| |
| |-
| |
| | 변동금리 장기 대출
| |
| | 250,000
| |
| | 변동
| |
| | 분기별 상환
| |
| | 2028년 4월
| |
| |-
| |
| | 부채 발행 비용
| |
| | (1,698)
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | '''총액'''
| |
| | 1,673,374
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |}
| |
| | |
| Casey’s는 위 표와 같이 다양한 부채와 채권을 보유하고 있으며, 이 중 선순위 채권 시리즈 A와 B는 3.67% 및 3.75%의 이자율로 2022년부터 2028년까지 7번의 할부로 상환하며 조기 상환도 가능합니다. 시리즈 C와 D는 각각 3.65%와 3.72%의 이자율로 2025년부터 2031년까지 동일한 방식으로 상환합니다. 시리즈 E부터 H까지는 고정 이자율로 만기가 각각 2025년, 2028년, 2030년, 2032년으로 설정되어 있습니다. 추가적으로, 변동 금리 장기 대출은 250,000천 달러로 분기별 상환을 필요로 하며, 2028년 만기입니다[0][1].
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| | |
| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| | |
| Casey’s 주식 가격의 변동 요인으로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동은 주식 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 가상 시나리오로 미국 달러가 강세를 보이면 Casey’s의 국제 원료 구매 비용이 감소하면서 수익성이 증가할 수 있으며, 이는 주식 가격에 긍정적인 영향을 줄 것입니다. 둘째, 거시 경제 상황 역시 중요한 변동 요인입니다. 예를 들어, 미국 경제가 경기 침체에 빠지면 소비자들의 소비 심리가 위축되어 Casey’s의 판매가 줄어들 수 있으며, 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 공급망 문제를 야기할 수 있으며, 원자재 비용 상승과 같은 결과로 인해 Casey’s의 비용이 증가할 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 주식 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 경쟁사가 Casey’s보다 더 저렴한 가격과 다양한 제품 선택지를 제공하면 Casey’s의 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 역시 중요한 요인입니다. 전기차의 증가로 인해 연료 판매가 감소하는 경우를 가정해 보면, 이는 Casey’s의 주요 수입원이던 연료 판매에 큰 타격을 줄 수 있으며, 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 .
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| | |
| === 회사 주요 이슈들 ===
| |
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| =='''회사의 미래 전망'''==
| |
| | |
| Casey’s의 미래 전망은 여러 가지 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 우선, 전기차의 보급이 증가하면서 전통적인 연료 판매의 줄어드는 것이 우려될 수 있습니다. 그러나 이를 대비하여 전기차 충전소를 설치하고 친환경 제품 라인을 확대한다면 새로운 수익원을 확보할 수 있을 것입니다. 또한, 지속적인 지역 사회 확장 계획과 새로운 점포 개설이 성공적으로 이루어지면 시장 점유율이 더욱 증가할 가능성이 높습니다. 디지털화와 온라인 판매 채널 확대도 중요한 성장 동력이 될 수 있습니다. 특히, 편의점 제품의 온라인 주문 및 배달 서비스 제공은 현대 소비자들의 수요를 더욱 충족시킬 수 있습니다. 경쟁사들의 전략도 중요한 변수입니다. 경쟁사들이 더 나은 가격과 서비스를 제공한다면 시장 점유율을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있지만, 브랜드 로열티와 독특한 제품 라인을 강화함으로써 이를 극복할 수 있습니다. 또한, 경제 상황도 큰 영향을 미칠 것입니다. 경제가 안정적이고 소비자 신뢰가 높다면 매출 증가가 기대되지만, 경기 침체 시에는 매출이 줄어들 수 있습니다. 마지막으로, 식품 및 피자 사업의 지속적인 혁신과 고품질 제품 제공은 고객 충성도를 높일 수 있는 중요한 요소입니다.
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