회사 소개
NMHI(Nature’s Miracle Holding Inc.)는 북미의 통제 환경 농업(CEA) 산업에 제품을 공급하는 농업 기술 회사로, 주로 실내 재배자들에게 필요한 하드웨어 제품을 제공합니다. 이 회사는 Visiontech Group Inc.와 Hydroman Inc.라는 두 개의 자회사를 통해 성장 조명 및 성장 매체 제품을 개발하여 제공합니다. NMHI의 주된 수익원은 LED 조명 및 다양한 실내 재배 시스템에 필요한 하드웨어 판매로, 이러한 제품들은 다양한 기후 조건에서도 안정적인 농산물 생산을 가능하게 합니다. NMHI는 최근 캐나다 매니토바에 첫 번째 조명 제조 공장을 설립 중이며, 이를 통해 비용 및 물류 효율성을 높이려 하고 있습니다. 또한, NMHI는 고객에게 설계, 구축, 하드웨어 설치 등의 종합적인 솔루션을 제공할 계획을 세우고 있으며, 이를 통해 고객의 재배 성공률을 높이고 있습니다. 이는 실내 재배의 이점인 연중 재배 가능성과 자원 절약, 병해충의 위험 감소 등의 혜택을 활용한 것입니다. NMHI는 지속 가능한 농업 솔루션을 제공하여 식품의 안전성과 품질을 높이는 동시에 소비자 근처에서의 생산을 통해 물류비용과 환경 영향을 줄이려는 목표를 가지고 있습니다[0].
주요 고객
NMHI(Nature’s Miracle Holding Inc.)의 고객은 크게 세 가지 주요 세그먼트로 구분할 수 있습니다. 첫째로, 실내 및 수경 재배자를 포함한 상업용 농업 생산자들입니다. 이들은 기후 조건의 영향을 최소화하여 연중 농산물을 생산하고자 하는 목표를 가지고 있으며, NMHI의 LED 조명 및 실내 재배 시스템 하드웨어를 활용해 생산성을 극대화합니다. 둘째로, 환경적 지속 가능성을 우선시하는 기관 및 기업들이 있습니다. 이들은 식량의 안전성과 품질을 높이고 물류비 및 환경 영향을 줄이기 위해 NMHI의 기술을 통해 현지 생산을 선호합니다. 셋째로, 개인 취미로 소규모 실내 정원을 가꾸는 개인 고객도 있습니다. 이러한 고객은 최신 기술을 통해 소규모 공간에서도 자신의 식물을 성공적으로 재배하고자 하는 욕구를 가지고 있으며, NMHI의 하드웨어 제품을 통해 실내 환경에서도 높은 재배 성공률을 달성할 수 있습니다. 이들은 건강 및 웰빙에 관심이 많으며, 신선한 농산물을 자급하기 위한 방법으로 NMHI의 제품을 선택합니다. NMHI는 이들의 요구를 충족하기 위해 맞춤형 설계 및 설치 서비스를 제공하며, 고객의 재배 경험을 최적화하려고 노력합니다.
회사의 비용구조
NMHI(Nature’s Miracle Holding Inc.)의 주요 비용 세그먼트를 살펴보면, 크게 제품 제조 및 운영에 관련된 비용으로 나눌 수 있습니다. 이들의 비용 구조를 표로 정리하면 다음과 같습니다:
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체/자원 제공자 |
|---|---|---|
| 원재료 비용 | NMHI는 주로 LED 조명 및 실내 재배 시스템 하드웨어를 제작하기 위한 광물 및 기타 원재료 구매에 상당한 비용을 지출합니다. | - |
| 에너지 비용 | 제조 공장의 운영 및 제품 테스트를 위한 전력 사용량은 NMHI의 주요 비용 항목입니다. | - |
| 인건비 및 운영 비용 | 제조 공장의 직원 급여 및 복지 비용은 주요한 인건비로, 이는 생산성 향상을 위한 인력투자에 직결됩니다. | - |
| 설비 및 유지보수 비용 | 제조 설비의 신규 설치 및 기존 설비의 유지보수, 여기에 필요한 기술 및 부품 등의 비용이 포함됩니다. | - |
특정 공급 업체를 명시한 정보는 현재 문서에서 직접 제공되지 않았으나, 대체로 이러한 원재료 및 에너지원은 전 세계에서 공급됩니다. NMHI는 캐나다 매니토바에 조명 제조 공장을 설립 중이며 이를 통해 효율성을 높이려 하고 있습니다. 이는 비용 최적화 및 물류 효율성 개선의 일환입니다[0].
제품군
NMHI의 주요 제품은 실내 재배를 지원하는 LED 조명 및 생육 매체로, 이들 제품은 회사의 전체 매출에 상당한 기여를 하고 있습니다. NMHI는 자회사 Visiontech Group Inc.와 Hydroman Inc.를 통해 발전된 기능의 LED 조명 제품을 개발합니다. 이러한 LED 조명은 다양한 기후 조건에서도 안정적인 작물을 생산하도록 돕고 있으며, 특히 에너지 효율과 지속 가능성을 고려한 설계로 소비자 및 대규모 재배 기업에서 인기를 끌고 있습니다. NMHI는 캐나다 매니토바에 첫 번째 조명 제조 공장을 설립 중이며, 이 공장은 생산 비용을 절감하고 물류 효율성을 개선하여 더 나은 수익성을 확보할 것으로 기대됩니다. 경쟁사로는 주로 실내 원예 및 농업 기술 분야에서 활동하는 다른 LED 조명 제조업체들이 있으며, 이들은 유사한 기술과 제품을 통해 NMHI와 경쟁하고 있습니다[0]. 이에 따라 NMHI의 제품 라인업과 기술력은 회사의 수익 구조에서 중요한 역할을 하고 있으며, 이 분야의 지속적인 혁신은 시장 내 경쟁 우위를 유지하기 위한 핵심 요소가 되고 있습니다.
주요 리스크
NMHI의 사업에는 몇 가지 고유한 위험 요소가 존재한다. 우선, NMHI는 제조 및 조립 공장을 북미에 새롭게 설립 중인데, 이 과정에서 예기치 못한 생산 지연이나 설비 문제 등이 발생할 수 있으며, 이는 제품 공급에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 둘째, NMHI의 공급망은 특정 지역에 의존도가 높아서, 공급업체의 지역에서 자연 재해나 정치적 불안정 같은 사건이 발생하면 원자재 조달에 심각한 차질이 올 수 있다. 셋째, NMHI의 제품이 특정 규제를 받을 수 있는 성분을 포함하고 있을 경우, 각종 환경 및 안전 규제에 부합하지 않는 경우 시장에서 퇴출당하거나 브랜드 이미지가 손상될 수 있다. 넷째, NMHI는 제품의 품질이나 안전 문제로 인해 손해배상 소송에 직면할 수 있으며, 이는 재정적 부담을 가중시키고 소비자 신뢰를 해칠 위험이 있다. 마지막으로, NMHI는 제한된 고객 및 공급업체에 의존하고 있기 때문에 이들과의 관계가 약화되면 안정적인 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0].
재무
NMHI의 2023년 재무 성과는 여러 측면에서 도전 과제를 드러낸다. 2023년의 매출은 8,932,751달러로 2022년 대비 52% 감소하였으며, 이는 고객 수요 감소와 경쟁 심화로 인한 제품 판매량 감소로 인한 것이다[0]. 이에 따라 매출원가는 41.7% 감소하였으나, 매출 감소와 비례하지 않아 영업 손실이 6,038,420달러로 크게 증가하였다[1]. 총손실은 948,871달러에 이르며, 제품 가격 인하와 재고 감가로 인해 마진이 하락하여 총손실률이 -10.6%로 악화되었다[2]. 판매관리비는 18.1% 증가하여 4,066,016달러에 도달했으며, 이는 대손충당금 증가와 임금 비용 상승에 기인한다[1]. 또한, 순손실은 7,338,171달러로 2022년의 두 배 이상 증가하여 귀사의 재무 건전성에 대한 심각한 우려를 제기하고 있으며, 이는 영업 손실 증가 및 재고와 상각손실에 영향을 받았다[4]. 이러한 연속적인 손실과 부정적인 현금 흐름은 지속 가능성에 상당한 의문을 제기하며, 귀사의 운용 자본 적자가 2023년 말 740만 달러에 달했음을 보여준다[5]. 지속 가능한 경영을 위해 추가 자본 조달이 절실히 필요하며, 이는 귀사가 향후 재정적 도전을 극복하고 회생할 수 있는 중요한 요소로 남아 있다[6].
대차대조표
NMHI의 대차대조표를 분석해보면, 2023년 12월 31일 기준 총 자산은 14,200,421달러로, 이는 전년도 20,849,015달러에서 크게 감소한 수치입니다[0]. 현재 자산은 7,409,495달러로 구성되며, 주로 현금 및 현금성 자산 221,760달러, 매출채권 1,236,248달러, 재고 자산 5,046,084달러로 이루어져 있습니다[1]. 비유동 자산은 6,790,926달러로 주로 건물과 토지와 같은 유형 자산 및 투자 자산으로 구성됩니다[2]. 반면 현재 부채는 14,782,522달러로, 이는 높은 매입채무와 단기 부채로 인한 것임을 알 수 있습니다[0]. 비유동 부채는 6,137,836달러로, 주로 장기 부채 및 운영리스 부채로 구성됩니다[0]. 이를 통해 NMHI의 전체적인 재무 상태는 자산보다 부채가 많은 상황으로, 특히 유동성 부족 문제가 심각하게 드러나고 있습니다. 자산의 대부분이 재고 및 비유동 자산에 집중되어 있어, 단기적인 유동성 문제를 해결하는 데 어려움이 있을 것으로 판단됩니다. 이러한 현황은 실내 재배 관련 비즈니스에서 필수적인 재고 확보와 관계가 있지만, 불리한 재무 구조는 지속 가능한 사업 운영에 제약이 될 수 있습니다.
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
NMHI의 부채 관련 사항은 다음과 같습니다. 2025년에 만기가 되는 3.75% 비담보 부채를 360,000달러의 총액으로 발행하였으며, 연 3.75%의 이자를 받고 있습니다[0]. 또한, 2023년에는 여러 차례의 약속어음 발행을 통해 각각 197,196달러, 261,450달러, 136,550달러, 92,000달러에 이르는 약속어음을 발행하였으며, 이들 모두 연 10%의 이자율을 지니고 있습니다. 만약 채무 불이행이 발생할 경우, 기본적으로 연 22%로 이자율이 상승하며, 투자자의 선택에 따라 회사 주식으로 전환될 수 있는 조건이 있습니다[1]. 이들은 모두 미래의 일정 조건을 만족할 때 주식으로 전환 가능한 전환사채로서 이자율과 주식 전환의 옵션 등이 부여되어 있습니다. 이러한 부채 및 약속어음은 NMHI의 전반적인 재무 구조에서 중요한 부분을 차지하고 있으며, 각 채무의 만기 및 지불 조건에 따라 회사의 재무 관리 전략이 결정될 수 있습니다.
주가 영향 미치는 요인들
NMHI의 주가 변동은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 주가에 미치는 영향을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러의 가치가 상승할 경우 NMHI가 해외에서 조달하는 원자재 비용이 증가하여 수익성이 악화될 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 둘째, 거시경제적 상황도 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 불황이 닥치게 되면 소비자들의 지출이 줄어들어 NMHI 제품의 수요가 감소할 수 있으며, 결국 회사의 수익이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국제 갈등이나 무역 전쟁, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 심화될 경우, NMHI의 공급망에 차질이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 공급망 혼란이 발생하면 제품 생산 비용이 증가할 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요소입니다. 새로운 경쟁 업체가 NMHI의 주력 시장에 뛰어들어 가격 경쟁을 심화시키면, NMHI의 시장 점유율이 줄어들고 수익성이 악화될 가능성이 있습니다. 이는 주가에 부정적입니다. 마지막으로 시장 변화나 소비자 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. NMHI 제품이 지속 가능한 농업 트렌드와 부합한다면 이는 긍정적인 요소가 될 수 있겠지만, 반대로 경쟁 제품이 더 인기를 끌 경우, NMHI의 시장 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 여러 시나리오는 NMHI 주가에 긍정적이거나 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 주가의 변동성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NMHI의 미래는 여러 가지 요소에 의해 성장하거나 수축할 수 있다. 우선, 지속 가능한 농업의 중요성이 커짐에 따라 NMHI의 사업은 성장할 가능성이 있다. 식량 안보와 기후 변화에 대한 인식이 높아지면서 공공 및 민간 투자가 증가할 수 있으며, 이는 관련 기술과 솔루션을 제공하는 NMHI에 긍정적이다. 뿐만 아니라, 도시농업과 수직농업에 대한 수요 증가도 NMHI에게 기회가 될 수 있다. 도심 인근에서 농작물을 재배하려는 움직임이 확대됨에 따라, 이와 관련된 장비와 기술을 제공하는 NMHI의 매출은 증가할 수 있다. 반면에, 기술 개발의 속도가 경쟁사에 비해 뒤쳐질 경우 시장 점유율을 잃을 가능성도 있다. 새롭게 등장하는 경쟁업체들이 더 혁신적인 솔루션을 제공한다면 NMHI의 입지는 약해질 수 있다. 또한, 무역 장벽이나 국제 정세의 불안정성으로 인해 공급망이 차질을 빚을 경우, 생산 비용이 증가할 가능성이 있다. 이로 인해 NMHI의 제품 가격이 상승하면 수요가 감소할 수 있다. 마지막으로, 규제 변화가 NMHI의 미래에 영향을 미칠 수 있다. 농업 기술 관련 규제가 완화되면 더 많은 시장 접근이 가능해지지만, 반대로 강화될 경우 시장 진입 장벽이 높아질 수 있다. 이처럼 여러 요인에 의해 NMHI의 미래는 다양한 방향으로 전개될 가능성이 존재한다.