회사 소개
회사 GWAV는 금속 재활용 및 생산을 위해 철제 금속을 판매하는 사업을 하고 있습니다. 이 과정에서 폐차 자동차의 대형 금속 물체들을 작은 조각으로 분쇄하고, 자석 드럼 아래 컨베이어 벨트에 올려 갈라지지 않은 금속과 잔해를 분리하여 일관된 고품질의 철 제조 금속을 생산합니다. 또한 비철금속인 알루미늄, 구리, 스테인레스 스틸, 니켈, 황동, 티타늄, 납, 합금 및 혼합 금속 제품을 처리하며, 차량의 촉매 컨버터, 알루미늄 바퀴, 밧줄을 분리하여 처리하고 판매합니다. 또한 폴링사이트에 임대료 수입과 다른 수입을 얻는 등 다양한 금속 재활용 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 회사는 기술적 효율성과 경쟁 우위를 창출하기 위해 기술을 활용하는 반면, 글로벌 경제 상황, 미 달러 상대적 가치, 재활용 금속 대체물의 가용성을 민감하게 대응하며, 재활용 금속의 가격은 관세, 할격, 수입 제한 및 라이센스 및 정부 요건 등의 영향을 받는다는 점에 대비하고 있습니다. 또한 최근에는 자사의 기술 플랫폼을 스크랩 금속 용장소를 위한 마케팅 및 CRM 플랫폼으로 재적용하여 경쟁 우위를 창출하고 주주들에게 상당한 가치를 창출하려는 노력을 기울이고 있습니다[0][1].
주요 고객
GWAV의 주요 고객은 주로 철강, 비철금속, 합금 금속 등을 필요로 하는 대형 제조업체 및 건설업체입니다. 이들 고객들은 제품 생산에 필요한 고품질 금속 재료를 안정적으로 공급받기 위해서 GWAV의 금속 재활용 및 제조 서비스를 이용합니다. 또한, 자동차 제조업체나 부품 공급업체들도 주요 고객에 포함되며, 이들은 차량 제작에 사용되는 다양한 금속 부품의 재료를 GWAV에서 조달합니다. 환경 보호와 비용 절감을 동시에 달성하기 위해, 많은 기업들이 재활용 금속을 선호하기 때문에 GWAV의 서비스 수요가 높습니다. GWAV의 계약 고객 중 일부는 연간 매출의 상당 부분을 차지하는 대형 기업들로, 이는 고객의 생산 일정과 시장 상황에 따라 수요 변동이 있을 수 있음을 의미합니다. 이러한 고객들은 주로 미국 내 기업 외에도 아시아, 지중해 지역, 북미, 중미 및 남미 등지에 위치한 글로벌 기업들로 구성되어 있으며, 이들은 주로 미국 달러로 거래를 하기 때문에 환율 변동에도 민감합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 임직원의 급여 및 관련 비용. CEO의 보너스 포기 등으로 2023년에 감소. | 내부 인력 |
| 광고비 | 스크랩 메탈 운영에 집중하기 위해 2023년에 증가. | 광고 대행사 및 미디어 |
| 감가상각 및 무형 자산 상각 | 2023년에 추가 고정 자산의 취득으로 증가. | 다양한 장비 및 자산 공급업체 |
| 운송 및 장비 유지 보수 비용 | 컨베이어, 분쇄기 등의 유지 보수. 2023년에 비용 일부가 매출원가로 인식됨으로 인해 감소. | 장비 제조업체 및 유지 보수 서비스 제공업체 |
| 컨설팅, 회계 및 법률 비용 | 자본 조달 활동으로 인해 2023년에 증가. | 회계 법인, 법률 사무소 및 컨설팅 회사 |
| 자산 손실 | 2023년 자산 손실 발생. 이전 연도에는 해당 없음. | 다양한 자산 보유 회사 및 중개업체 |
| 임대료 | 새로운 임대 계약 및 기존 임대 계약 해지로 2023년에 감소. | 부동산 임대 업체 및 관리 회사 |
| 주식 발행 비용 | 2023년에 인상된 서비스에 대한 보상으로 주식을 발행. | 내부 인력 및 서비스 제공업체 |
| 영업 및 일반 관리 비용 | 운영 확장으로 인한 비용 증가. | 다양한 운영 관련 서비스 제공업체 |
| 매출원가 | 주로 모래 비용, 2023년에 크게 감소. | 건축 자재 및 원자재 공급업체 |
| 금융 및 변동성 관련 비용 | 대출 이자 및 변동성 관련 금융 상품 비용. 2023년에 관련 비용 증가. | 금융 기관 및 투자사 |
| 감모, 손실 및 기타 비용 | 굿윌 손실, 대출 할인 상각 등의 비용. | 다양한 자산 관리 및 금융 서비스 제공업체 |
GWAV의 주요 비용 항목은 인건비, 광고비, 감가상각, 장비 유지 보수 비용, 컨설팅 및 법률 비용 등으로 구성되며, 이러한 비용들은 다양한 내부 인력 및 외부 서비스 제공업체로부터 발생합니다. 예를 들어, 광고비용은 광고 대행사와 미디어를 통해 발생하고, 장비 유지 보수 비용은 장비 제조업체와 유지 보수 서비스 제공업체를 통해 발생합니다[0][1][2][3].
제품군
GWAV의 주요 제품은 철 금속 및 비철 금속이며, 이들이 회사의 주요 수익 원천입니다. 아래는 각각의 제품과 이들이 GWAV의 수익에 기여하는 내용을 정리한 표입니다.
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 철 스크랩 금속 | 폐차 등에서 분쇄된 후 자석 드럼을 통해 분리된 고품질의 철 스크랩 금속. | 2023년 $25,350,883, 2022년 $33,386,586[0] |
| 비철 금속 | 알루미늄, 구리, 스테인레스 스틸, 니켈, 황동, 티타늄, 납, 합금 및 혼합 금속 등 다양한 금속을 포함. | 2023년 수익 주요 기여도, 정확한 금액 언급 없음[0] |
| 촉매 변환기 | 폐차에서 추출한 촉매 변환기를 처리하여 금속(백금, 팔라듐, 로듐)을 추출하고 판매. | 별도 수익 기여도 언급 없음[2] |
| 임대 수입 | Portsmouth Blvd 부동산에서 임대 수익을 창출. | 2023년 $132,640[0] |
GWAV의 주요 경쟁사들을 나열한 표는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 제품 설명 | 기타 정보 |
|---|---|---|
| Nucor Corporation | 철강 및 철 스크랩 재활용을 전문으로 하는 미국의 대표적인 철강 제조업체. | 미 주요 시장에서 활동, 철강 제품 수요에 민감함. |
| Steel Dynamics, Inc. | 다양한 철강 제품을 제조하며 재활용 철강을 포함한 폭넓은 제품군 제공. | 철강 제품의 다양한 활용도와 시장 점유율 높음. |
| Schnitzer Steel Industries | 폐차 재료와 산업 폐기물 재활용하고 철 및 비철 금속 생산. | 폐차 재활용 분야에서 강점, 다양한 금속 재활용 제품 판매. |
각 제품에서 발생하는 수익과 이를 통한 GWAV의 비즈니스 관계는 철 및 비철 금속 재활용을 통해 다양한 고객에게 고품질의 금속 자원을 공급하는 데 주력하고 있으며, 이는 대형 제조업체 및 건설업체에서 필요로 하는 금속 재료의 안정적인 공급을 기대할 수 있습니다[2][5][6].
주요 리스크
GWAV의 사업에 관련된 가능한 리스크는 다음과 같습니다: 미국 달러 가치가 다른 통화 대비 상승할 경우 제품 수요가 줄어들 수 있고, 장비 업그레이드, 장비 고장 및 시설 손상으로 인해 생산 중단이나 폐쇄가 발생할 수 있으며, 법적 절차와 법적 준수 위험이 재무 건전성, 영업 결과 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 기후 변화가 시설과 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있고, 재앙적 사건이 비즈니스를 방해하고 고객과 소비자에게 서비스 제공 능력을 손상시킬 수 있으며, 정부 기관이 라이센스 및 허가를 거부하여 운영 능력이 제한될 수 있고, 기존 및 미래의 기후 변화 및 온실 가스 배출에 관한 법률 및 규정 준수는 영업 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
재무
GWAV의 2023년 12월 31일 기준 재무 성과는 전반적으로 혼재된 결과를 보여주고 있습니다. 매출 측면에서, 운송 매출은 2022년 $338,687에서 2023년 $10,156,938로 증가하여 신규 클라이언트 및 운영 트럭 수 증가 덕분에 $9,818,251의 성장을 기록했습니다. 반면, 금속 매출은 2022년 $33,386,586에서 2023년 $25,350,883로 감소하여 상품 가격 하락으로 $8,035,703이 줄어들었습니다. 전체 매출 원가는 $21,537,572에서 $21,184,579로 하락했으며, 이는 금속 비용 감소와 함께 운송 비용 증가가 맞물린 결과입니다. 회사의 총 이익은 2022년 $12,440,853에서 2023년 $14,483,403로 증가했으며, 총 이익률은 37%에서 41%로 상승했습니다. 그러나 운영 비용은 2022년 $23,323,774에서 2023년 $33,998,165로 크게 증가했으며, 이는 운송 플릿 확장 및 자산 손실 등의 영향이 컸습니다. 이에 따라 운영 손실은 $10,882,921에서 $19,514,762로 확대되었습니다. 순 손실은 $63,859,328에서 $33,597,142로 감소했으나, 여전히 큰 손실을 기록하고 있습니다 [0][1][2][3].
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
회사가 보유한 부채 및 유사 부채 항목들은 다음과 같습니다:
| 부채 유형 | 금액 (USD) | 이자율 및 조건 |
|---|---|---|
| 비전환 채권 | $1,000,000 | 없음 |
| 전환 채권 | $13,118,750 | $0.204 주당 전환, 현재 부채 상환 후 전환 가능 |
| 교환 약속어음 | $10,000,000 | $0.204 주당 전환, 회사 상환 권리 있음, 배당 없음 |
| 팩토링 선급금 | $3,746,109 | 없음 |
| 브리지 금융 | $825,000 | 없음 |
비전환 채권과 전환 채권, 팩토링 선급금, 브리지 금융 등의 부채 항목들이 포함되어 있습니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
GWAV 주식 가격의 상승 또는 하락의 가능한 원인에는 다음과 같은 다양한 요인이 있습니다. 첫째, 미국 달러 가치의 상승은 GWAV 제품에 대한 해외 수요를 감소시켜 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 가상 시나리오로 미국 달러가 다른 국가의 통화 대비 10% 상승하면, GWAV의 제품 수출 경쟁력이 떨어져 매출 감소로 이어질 가능성이 큽니다. 둘째, 세계 경제 상황의 변화도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경제 불황이 발생하면 철스크랩 가격이 하락하여 GWAV의 수익성이 저하될 수 있습니다[1]. 셋째, 국가 간 무역 갈등이 발생할 경우, 특히 미국과 중국 간 무역 전쟁이 재점화된다면, 중국이 미국에서 수입하는 철스크랩에 높은 관세를 부과하여 GWAV의 수출이 줄어들 수 있습니다[2]. 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칩니다. 넷째, 시장 트렌드 변화와 새로운 경쟁자의 등장도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 친환경적인 철스크랩 재활용 기술을 보유한 새로운 기업이 시장에 진입하게 되면, GWAV의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 이 경우에도 주식 가격이 하락할 가능성이 있습니다. 반면, 기술 혁신이나 새로운 재활용 규제 도입 등으로 인해 GWAV의 경쟁력이 높아지면, 주식 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
GWAV의 사업 성장은 여러 가지 이유로 촉진되거나 저해될 수 있습니다. 먼저, 글로벌 경제 회복과 인프라 투자 증가가 철스크랩 수요를 크게 증가시킬 수 있으며, 이는 회사의 수익성 증대로 이어질 가능성이 큽니다. 정부의 친환경 정책과 재활용 촉진 정책도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 각국 정부가 철스크랩 재활용을 의무화하거나 이를 장려하는 보조금을 제공하면, GWAV의 시장 지배력이 강화될 수 있습니다. 또한, 기술적 혁신을 통해 재활용 효율성을 높이고 원가를 절감하면, 회사의 경쟁력도 향상될 것입니다. 반대로, 경제 불황이나 글로벌 공급망의 혼란은 재활용 금속 수요를 감소시켜 GWAV의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또 다른 중요한 요소는 국제 무역 정책 변화입니다. 예를 들어, 주요 수출국의 관세 부과나 무역 제한 조치는 GWAV의 수출 시장 접근성을 저해할 수 있습니다. 만약 강력한 신생 경쟁자가 등장하거나, 현재 경쟁자들이 기술 혁신을 통해 더 나은 제품을 제공하게 된다면, GWAV의 시장 점유율은 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 천연 자원 채굴 비용과 재활용 금속 가격의 변동성도 GWAV의 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 요소입니다.