회사 소개
Unfortunately, there were no specific details regarding the business description, revenue sources, or company overview of the company TXO in the uploaded documents.
주요 고객
TXO의 주요 고객은 석유, 천연가스, 천연가스 액체(NGL)를 필요로 하는 다양한 산업 분야의 기업들입니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 정유회사입니다. 이들 정유회사는 원유를 정제하여 가솔린, 디젤, 항공유 등의 다양한 석유제품을 생산하는데, TXO의 원유는 이들 정유회사들로 공급됩니다. 두 번째로 중요한 고객은 에너지 생산업체들로, 주로 천연가스를 사용하여 전력과 열을 생산합니다. 세 번째는 화학 공업 부문으로, 이들은 천연가스 액체(NGL)를 원료로 사용하여 플라스틱, 비료, 기타 화학 제품을 생산합니다. 네 번째로는 중간 업자들이 있으며, 이들은 각 지역의 최종 사용자들과 직접 거래를 하기에 앞서 석유 및 가스를 구매하여 저장하거나 가공합니다. 마지막으로, 일부 고객은 과잉 생산된 CO2를 구매하여 이산화탄소 포집 및 저장 프로젝트 또는 기타 상업적 용도로 사용합니다. 이들 고객들이 TXO의 제품에 비용을 지불하는 이유는 안정적인 에너지 자원을 확보하여 생산 공정을 유지하고, 경제적으로 효율적인 연료를 공급받기 위함입니다. TXO의 제품은 높은 품질과 지역 및 계약에 따라 유연하게 가격이 책정되므로, 고객사의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | TXO는 주로 석유 및 천연가스 생산을 위해 강철과 화학물질을 필요로 하며, 이는 주로 시추 작업에 사용됩니다. 이들 원자재 가격은 변동성이 매우 높습니다. | 다양한 강철 및 화학 공급업체 |
| 에너지 비용 | 시추 및 생산 과정에서 상당한 양의 연료와 전기를 필요로 하며, 이는 운영 비용의 상당 부분을 차지합니다. | 에너지 공급업체 및 연료 공급업체 |
| 생산 및 운영 비용 | 이러한 비용은 생산 현장에서의 노동, 간접비, 수리 및 유지보수 등을 포함하며, 생산 지점에서 발생하는 주요 운영 비용입니다. | 다양한 서비스 제공자(현장 노동자, 기술자 등) |
| 세금 및 운송 비용 | 생산된 석유와 가스를 운반하기 위한 운송 비용과 석유와 가스 판매에 따른 세금(집합 및 처리 수수료, 수송비, 상관세, 물품세 등)을 포함합니다. | 운송업체 및 세금 관리 당국 |
| 감가상각 및 감모상각 | 석유와 가스 자원을 획득하고 탐사하며 개발하는 데 소요된 자본화된 비용을 체계적으로 분배하는 과정으로, 회사 자산의 감가상각, 감모상각을 통해 회계처리됩니다. | 내부 회계처리 시스템 |
| 관리 및 일반 비용 | 기업 운영에 필요한 일반 경비 및 관리 비용으로, 이는 인사, 법무, 사무실 임대료 등을 포함합니다. | 다양한 일반 행정 서비스 제공업체 |
TXO는 생산에 필요한 자원과 서비스를 제공받기 위해 다양한 공급업체와 협력하고 있으며, 특히 강철, 화학물질 및 연료 공급업체와 긴밀히 협력하여 안정적인 자원 조달을 유지하고 있습니다[0][1][2][3].
제품군
TXO는 주로 원유, 천연가스, 천연가스 액체(NGL)를 생산하고 판매하여 수익을 창출합니다. 주요 제품과 각 제품의 상세 설명, 그리고 수익 기여도를 아래와 같이 정리했습니다.
주요 제품
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 (2023년 기준) |
|---|---|---|
| 원유 | 정유회사가 가솔린, 디젤, 항공유를 생산하는 데 필요한 주요 자원 | 63% |
| 천연가스 | 에너지 생산업체가 전력과 열을 생산하는 데 사용 | 27% |
| 천연가스 액체 (NGL) | 화학 공업 부문에서 플라스틱, 비료 등의 원료로 사용 | 10% |
- 원유 (Crude Oil): TXO는 원유를 주요 제품으로 생산하여 정유회사에 공급합니다. 원유는 정유회사에서 가솔린, 디젤, 항공유 등의 다양한 석유제품을 생산하는 데 사용되며, 이는 TXO 전체 매출의 63%를 차지합니다[0].
- 천연가스 (Natural Gas): 천연가스는 에너지 생산업체들이 전력과 열을 생산하는 주요 연료입니다. TXO는 천연가스를 생산하여 공급하며, 이는 TXO 매출의 27%를 차지합니다[0].
- 천연가스 액체 (NGL, Natural Gas Liquids): NGL은 화학 공업에서 플라스틱, 비료 등의 원료로 사용됩니다. TXO는 주로 에탄을 포함한 NGL을 생산하며, 이는 TXO 매출의 10%를 차지합니다[0].
경쟁사
TXO와 비슷한 제품을 생산하는 경쟁사들도 존재하며, 대표적인 경쟁사들을 아래와 같이 정리했습니다.
| 회사명 | 주요 제품 |
|---|---|
| ExxonMobil | 원유, 천연가스, NGL |
| Chevron | 원유, 천연가스, NGL |
| ConocoPhillips | 원유, 천연가스, NGL |
| BP | 원유, 천연가스, NGL |
| Shell | 원유, 천연가스, NGL |
이와 같은 경쟁사들도 TXO와 비슷한 방식으로 원유, 천연가스, NGL을 생산하고 판매하며 수익을 창출하고 있습니다. TXO는 뛰어난 제품 품질과 지역 및 계약별 유연한 가격 설정을 통해 이러한 경쟁사들과 치열하게 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
TXO의 사업에 영향을 미칠 수 있는 가능한 리스크를 아래와 같이 나열했습니다.
- 운송 및 인프라 액세스 부족: TXO의 시추 및 생산 프로그램이 트럭 운송, 파이프라인 및 저장시설, 천연가스 수집 시설, 그리고 다른 운송, 처리 및 정제 시설에 액세스하지 못할 수 있습니다. 또한, 미들스트림 및 운영 인프라 액세스를 확장하는 TXO의 노력이 실패할 수 있습니다.
- 암석 화주 암석 영향: TXO는 주로 한정된 형성으로부터 자산을 축적하고 있어 암석 규칙 변화로 인해 개발 활동이나 해당 형성과 관련된 생산이 부정적으로 영향받을 수 있습니다.
- 사이버 보안 위협: TXO는 사이버 보안 위협에 노출되어 중요 정보의 손실, 시설 및 인프라의 안전 위협 등이 발생할 수 있습니다. 사이버 공격이 더욱 정교해지면서 금전적 손실과 개인 정보 유출로 이어질 수 있습니다.
- 자본 비용 증가: 자본 비용의 증가로 TXO의 비즈니스가 훼손될 수 있습니다. 금전의 이용가능성, 조건 및 비용 증가 등이 영향을 미치며 글로벌 금융시장의 이산 및 변동성 지속이 자본 유동성에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 요소 변화는 비즈니스 운영 비용을 증가시키며 확보 가능한 현금 흐름을 제약하며 TXO를 경쟁상황에서 불리하게 할 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 228.3 | 246.4 | 380.7 |
| 매출원가 | 109.1 | 169.0 | 189.0 |
| 매출총이익 | 119.2 | 77.4 | 191.7 |
| 영업비용 | 75.0 | 103.1 | 92.1 |
| 영업이익 | 44.2 | -25.7 | 99.6 |
| 영업외수익 | -8.3 | -18.0 | 203.6 |
| 세전 순이익 | 52.5 | -7.7 | -104.0 |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | 52.5 | -7.7 | -104.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 7.5 | 9.2 | 4.5 |
| 매출채권, 순액 | 34.1 | 52.3 | 32.2 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 57.1 | 74.0 | 55.2 |
| 유형자산, 순액 | 760.3 | 836.4 | 629.3 |
| 비유동자산 총계 | 775.7 | 850.6 | 640.4 |
| 자산 총계 | 832.8 | 924.6 | 695.6 |
| 매입채무 | 4.0 | 14.7 | 8.6 |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | 35.3 | 147.5 | 39.1 |
| 장기차입금 | 152.1 | 120.1 | 28.1 |
| 비유동부채 총계 | 256.2 | 255.6 | 182.7 |
| 부채 총계 | 291.5 | 403.1 | 221.8 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 301.0 | 315.5 | 473.8 |
| 이익잉여금 | N/A | N/A | N/A |
| 자본 총계 | 541.4 | 521.5 | 473.8 |
| 부채 및 자본 총계 | 832.8 | 924.6 | 695.6 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 52.5 | -7.7 | -104.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 39.9 | 41.4 | 44.3 |
| 비현금 운전자본 변동 | -7.0 | -17.3 | 6.6 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 73.7 | 136.4 | 77.2 |
| 유형자산 취득 | -219.4 | -63.3 | -10.4 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -227.8 | -86.7 | -46.2 |
| 배당금 지급 | -0.1 | -13.2 | -49.8 |
| 차입금 변동 | 10.0 | -32.0 | -92.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 139.7 | -48.1 | -35.6 |
| 현금 순변동 | -14.4 | 1.7 | -4.7 |
주가 영향 미치는 요인들
TXO의 주가 등락 요인은 여러 가지가 있을 수 있다. 첫째, 원유와 천연가스 가격 변동이다. 원유와 천연가스 가격의 하락은 TXO의 수익성에 부정적인 영향을 미쳐 주가 하락을 유발할 수 있다[0]. 예를 들어, 갑작스러운 국제 유가 하락이 발생하면 이는 TXO의 주가를 하락시킬 가능성이 크다. 둘째, 환율 변동은 중요한 영향을 미친다. 달러 강세는 TXO의 국제 거래 비용 증가를 의미할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국제적인 갈등은 TXO의 주가에 큰 변동성을 가져올 수 있다. 예를 들어, 무역 전쟁이 심화되면 TXO의 비즈니스 환경이 악화되어 주가가 하락할 가능성이 있다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장은 TXO의 시장 점유율 감소와 수익 감소를 초래할 수 있다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화는 TXO의 사업 방향에 큰 영향을 미친다. 예를 들어, 에너지 전환 추세로 인해 화석 연료에 대한 수요가 급감하면 TXO의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있다. 마지막으로, 거시경제적 요인들도 중요한 역할을 한다. 경기 침체가 지속되면 TXO와 같은 에너지 기업들은 주요 프로젝트를 진행하기 위한 자금을 조달하는 데 어려움을 겪을 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다[1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
TXO의 미래는 다양한 요인에 의해 크게 영향을 받을 수 있다. 먼저, 전 세계적으로 에너지 전환이 가속화됨에 따라 TXO와 같은 전통적인 에너지 기업들은 어려움을 겪을 수 있다. 특히, 재생 에너지의 채택이 증가하고 정부의 규제가 강화되면 화석 연료에 대한 수요가 감소할 수 있다. 하지만, TXO가 이 변화에 대응하여 재생 에너지 분야로 사업을 확장하거나 혁신적인 기술을 채택한다면 오히려 새로운 성장 동력을 얻을 수 있다. 또한, 인구 증가와 경제 성장으로 인해 에너지 수요가 지속적으로 증가할 경우, TXO는 이를 바탕으로 안정적인 수익을 계속 창출할 수 있을 것이다. 더불어, 글로벌 경제의 안정과 국제 유가의 회복이 이루어진다면 TXO의 수익성도 크게 개선될 수 있다. 반대로, 글로벌 경제 불황이나 국제 유가의 급락은 TXO의 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 마지막으로, TXO의 운영 효율성과 비용 절감 노력도 향후 성과에 중요한 역할을 할 것이다. 혁신적인 기술 도입과 효율적 자원 관리로 비용을 절감한다면, 경쟁력을 유지하며 시장에서의 입지를 강화할 수 있을 것이다.