회사 소개
아케사, Inc.은 주로 세분화된 광학 시스템 제조 회사이다. 이 회사는 주로 레이저 및 광학 부품을 제조 및 판매하며, 각종 산업 분야에 고사양의 광학 제품을 공급하고 있다. 이들의 제품은 일반 산업부터 군사 및 항우주 분야까지 다양한 분야에서 사용되며, 레이저 다이오드나 광학 장비 같은 제품들은 고성능과 안정적인 품질을 바탕으로 고객들로부터 꾸준한 수요를 받고 있다. 회사의 주요 수익원은 이러한 제품 판매와 함께 첨단 광학 기술을 활용한 솔루션 제공이 주를 이루며, 이를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있다. 아케사, Inc.의 주요 전문성은 레이저 및 광학 제품의 생산 및 기술적 역량을 지속적으로 발전시키며, 다양한 산업분야에서의 수요를 충족시키는 데에 있다. .
주요 고객
IIIV의 고객군은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있다. 첫 번째로, 첨단 제조업체가 주요 고객으로, 이들은 고성능 레이저 다이오드와 광학 장비를 제품 생산에 활용한다. 이 제조업체들은 주로 반도체, 정밀 기기 등의 생산 라인에서 정확한 작업을 필요로 하며, IIIV의 고품질 광학 부품을 통해 생산 효율성을 높인다. 두 번째로는 군사 및 항우주 산업 고객이다. 이들은 미사일 유도, 항공기 센서 시스템, 위성 통신 등 고도의 기술이 요구되는 영역에서 IIIV의 첨단 광학 솔루션을 활용한다. 세 번째로는 의료 기기 제조업체가 있다. 이들은 레이저를 이용한 수술 장비, 진단 장비 등에 IIIV의 제품을 사용하며, 정밀하고 신뢰할 수 있는 성능이 필수적이다. 네 번째로는 연구 기관과 대학이 있으며, 이들은 실험과 연구에 필요한 고성능 광학 장비를 IIIV로부터 구매한다. 이들은 특히 신뢰성 있는 실험 결과와 최신 기술 장비를 요구하기 때문에 IIIV의 제품을 선호한다. 다섯 번째로는 대형 IT 기업들이다. 이들은 데이터 센터 운영에서 효율적인 에너지 사용과 고성능 장비가 필요하며, IIIV의 광학 솔루션은 이러한 요구를 충족시킨다. 이처럼 IIIV의 고객들은 각자의 산업에서 최상의 성능과 신뢰성을 추구하며, 이를 위해 IIIV의 고품질 제품과 기술력을 기꺼이 비용을 지불한다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체과 관련된 회사 |
|---|---|---|
| 에너지 비용 | 제조와 데이터 센터 운영에 필요한 전력 소비, 공장 및 사무실 운영에 필요한 유틸리티 비용 포함 | 특정 공급업체 정보는 공개되지 않았음 |
| 자재 및 부품 비용 | 레이저 다이오드, 고성능 광학 장비 등 제품 생산에 필요한 핵심 부품 및 원자재 | 특정 공급업체 정보는 공개되지 않았음 |
| 소프트웨어 개발 비용 | 내부 소프트웨어 개발 및 유지보수 비용, 라이선스 비용 포함 | 자체 개발 및 다양한 소프트웨어 공급업체 |
| 감가상각 및 상각 비용 | 제조 시설, 장비 및 소프트웨어의 감가상각 비용 | 특정 공급업체 정보는 공개되지 않았음 |
| 직원 비용 | 직원 급여, 복지 및 주식 보상 비용 | 특정 공급업체 없음 |
| 판매, 일반 및 관리비 | 판매 및 마케팅, 임대료, 유틸리티, 전문 서비스 비용 등 | 특정 공급업체 정보는 공개되지 않았음 |
| 기타 서비스 비용 | 결제 처리에 직접 관련된 비용, 은행 후원 비용, 생산된 장비의 비용, 고객 추천에 대한 지불 비용포함 | Visa, Mastercard, 기타 은행 및 금융 기관[0] |
제품군
IIIV의 주요 제품은 소프트웨어 및 관련 서비스, 결제 서비스, 기타 서비스로 나뉜다. 소프트웨어 및 관련 서비스는 SaaS(Software as a Service), 거래 기반 수수료, 소프트웨어 유지 관리 및 지원, 소프트웨어 라이선스, 기타 프로페셔널 서비스 등을 포함한다. 결제 서비스는 할인 수수료, 게이트웨이 수수료 및 기타 관련 고정 거래 또는 서비스 수수료를 통해 수익을 창출한다. 기타 서비스에는 장비 판매, 소프트웨어와 무관한 프로페셔널 서비스 및 기타 수익이 포함된다.
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제품 카테고리 |
설명 |
2023년 수익 기여율 |
|---|---|---|
|
소프트웨어 및 관련 서비스 |
SaaS, 거래 기반 수수료, 소프트웨어 유지 관리 및 지원, 소프트웨어 라이선스, 기타 프로페셔널 서비스 |
50% |
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결제 서비스 |
할인 수수료, 게이트웨이 수수료, 기타 고정 거래 또는 서비스 수수료 |
45% |
|
기타 서비스 |
장비 판매, 소프트웨어와 무관한 프로페셔널 서비스 및 기타 수익 |
5% |
IIIV의 주요 경쟁 기업은 각 산업 분야에서 비슷한 제품을 제공하는 기업들로 구성된다.
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경쟁사 |
주요 제품 |
|---|---|
|
Adobe |
디지털 미디어, 크리에이티브 소프트웨어 |
|
Intuit |
금융 소프트웨어, 세무 소프트웨어 |
|
Salesforce |
CRM 소프트웨어, 클라우드 기반 애플리케이션 |
이처럼 IIIV는 다양한 산업 분야에서 소프트웨어 및 결제 솔루션을 제공하며, 주로 공공 부문, 헬스케어, 교육 등에서 강력한 입지를 가지고 있다.
주요 리스크
IIIV사의 사업에는 다양한 위험이 존재한다. 첫째, 고정 및 준고정 비용인 월세, 부채 서비스 및 급여 등이 산업 및 경제 변화에 대응하기 위한 능력을 제약할 수 있다. 또한, 미국 및 국제 시장에서의 불안정하고 변동적인 경제 및 지정학적 상황은 회사가 미래 사업 활동을 예측하기 어렵게 만들 수 있으며, 미래 운영 결과를 예측하는 것을 어렵게 할 수 있다. 또한, 감염병, 전염병 또는 유행병, 기후 관련 사건, 사회 불안, 테러리스트 행동 등 다양한 치명적 사건으로 인해 사업, 재무 상태 및 영업 결과가 심각하게 약화될 수 있다. 또한, 대금 지불 방식으로서의 카드 및 ACH 사용이 감소하거나 전자 지불 산업 전반에 부정적인 발전이 있을 경우 IIIV의 사업, 재무 상태 및 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 아울러, 제품을 공급하는 제3자 하드웨어의 부족, 가격 상승, 변화, 지연 또는 중단 등도 비즈니스를 방해할 수 있는 위험성을 가지고 있다[0].
뉴스
재무
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 3.6M | 3.5M | 3.1M |
| 매출채권, 순액 | 38.5M | 53.3M | 65.1M |
| 재고자산 | 2.2M | 4.1M | 4.1M |
| 유동자산 총계 | 58.1M | 83.8M | 85.5M |
| 유형자산, 순액 | 20.4M | 23.3M | 26.2M |
| 비유동자산 총계 | 593.7M | 686.5M | 795.9M |
| 자산 총계 | 651.8M | 770.3M | 881.5M |
| 매입채무 | 7.9M | 9.3M | 11.1M |
| 단기차입금 | 3.2M | 4.6M | 4.5M |
| 유동부채 총계 | 96.5M | 111.3M | 93.5M |
| 장기차입금 | 212.6M | 301.0M | 395.5M |
| 비유동부채 총계 | 265.7M | 351.4M | 459.7M |
| 부채 총계 | 362.2M | 462.6M | 553.2M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 211.2M | 242.0M | 249.7M |
| 이익잉여금 | -6.5M | -23.6M | -12.9M |
| 자본 총계 | 289.6M | 307.7M | 328.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 651.8M | 770.3M | 881.5M |
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 224.1M | 317.9M | 370.2M |
| 매출원가 | 57.7M | 73.4M | 80.6M |
| 매출총이익 | 166.4M | 244.5M | 289.7M |
| 판매비와 관리비 | 134.9M | 193.8M | 219.7M |
| 영업이익 | 7.1M | 21.3M | 33.5M |
| 이자비용 | 9.8M | 14.8M | 25.1M |
| 세전 순이익 | -7.2M | -18.2M | -3.9M |
| 법인세 비용 | 623.0k | 5.0M | -1.2M |
| 당기순이익 | -4.5M | -17.1M | -811.0k |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -7.8M | -23.2M | -2.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 24.4M | 29.4M | 36.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -3.2M | -6.7M | -22.8M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 44.5M | 45.8M | 34.5M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -149.3M | -113.0M | -121.5M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 104.4M | 80.6M | 83.5M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 102.1M | 73.0M | 75.7M |
| 현금 순변동 | -2.7M | 5.8M | -11.4M |
주가 영향 미치는 요인들
IIIV의 주가 변동 요인은 다양한 외부 및 내부 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 환율 변동은 해외 시장에서의 매출에 영향을 미쳐 주가에 변동을 일으킬 수 있다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 해외 매출이 감소하면 주가는 하락할 가능성이 높다. 둘째, 거시경제 상태는 회사의 재무 성과에 큰 영향을 미친다. 경기 침체가 발생하면 소비자 및 기업의 지출이 감소하고 이에 따라 수익 감소로 인해 주가가 하락할 수 있다. 셋째, 국가 간 무역 갈등, 예를 들어 미-중 무역전쟁이 심화될 경우, 공급망 차질과 같은 부정적 영향을 초래하여 주가 하락으로 이어질 수 있다. 넷째, 경쟁사의 부상은 시장 점유율을 잠식할 수 있다. 예를 들어, 새로운 경쟁자가 등장하여 더 나은 기술이나 가격 경쟁력을 제공한다면 IIIV의 시장 점유율 감소로 인해 주가가 하락할 가능성이 높다. 다섯째, 시장 또는 트렌드 변화는 회사의 주요 사업 모델에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 디지털 결제 트렌드가 급격히 증가하여 회사의 기술이 시대에 뒤떨어지게 되면 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있다. 반대로, 새로운 기술 도입이나 혁신적인 서비스 출시로 시장에서 긍정적 반응을 얻으면 주가는 상승할 수 있다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
IIIV의 미래는 여러 요인에 따라 성장 혹은 축소될 수 있다. 성장 요인으로는 전자 결제 시장의 지속적인 성장과 더불어 고객 기반 확장이 있다. 특히, 간편한 통합 결제 솔루션을 제공함으로써 다양한 산업 분야에서의 시장 점유율을 높일 수 있다. 또한 인수합병 전략을 통해 새로운 시장에 진출하고 기술력을 강화하며, 내부적으로는 운영 효율성을 높여 수익성을 개선할 가능성이 크다[0]. 반면 축소 요인으로는 치열한 경쟁 환경과 거시 경제의 불확실성이 있다. 경쟁사들은 더 많은 자원과 기술력을 보유하고 있어 더 나은 서비스와 제품을 제공할 수 있으며, 이는 IIIV의 시장 점유율을 잠식할 수 있다. 또한 경제 불황이나 지정학적 리스크는 고객의 지출 감소로 이어질 수 있으며, 이러한 요인들은 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[1]. 규제 변화나 보안 문제 역시 IIIV에 불리하게 작용할 수 있으며, 특히 데이터 침해 사건이 발생할 경우 고객 신뢰도 하락으로 이어질 수 있다[2]. 전반적으로 IIIV의 미래는 인수합병, 기술 혁신, 시장 상황 등 복합적인 요소들의 영향을 받을 것으로 보인다.