회사 소개
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주요 고객
MGEE의 고객은 주로 전력 및 천연가스 서비스를 필요로 하는 다양한 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 주요 세그먼트는 주거용 고객입니다. 이들은 일반 가정으로, 일상생활에서 전기와 난방을 안정적으로 사용하기 위해 MGEE의 서비스를 이용합니다. 두 번째 세그먼트는 상업용 고객으로, 소규모 상점부터 대규모 기업까지 다양한 상업 시설이 포함됩니다. 이들은 영업 활동을 위해 안정적인 전기와 난방 공급이 필수적입니다. 세 번째 세그먼트는 산업용 고객으로, 제조업체나 대규모 생산 시설이 주를 이룹니다. 이들은 대규모의 전력 소비가 필요하며, 생산 라인을 유지하고 효율성을 높이기 위해 MGEE의 서비스를 이용합니다. 마지막으로 정부 및 공공 부문도 중요한 고객 세그먼트에 해당합니다. 공공 시설 및 정부 기관은 주민들에게 안정적인 전력 및 가스 공급을 제공하기 위해 MGEE의 서비스를 사용합니다. 각 세그먼트는 안정성과 신뢰성을 이유로 MGEE의 서비스를 선택하며, 이를 통해 일상 생활 및 사업 운영의 연속성을 유지합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 석탄 | MGE의 전력 생산의 상당 부분은 석탄을 이용한 발전소에서 발생하며, 이는 엘름 로드 유닛(Elm Road Units) 및 콜롬비아 발전소(Columbia Units)에서 주로 사용됩니다. | Columbia 및 Elm Road Units |
| 천연가스 | 전력 및 난방을 위해 천연가스를 사용하며, 다양한 공급업체와 장기 계약을 통해 안정적인 공급을 확보합니다. | 다양한 천연가스 공급업체 |
| 전력 구매 | 자체 발전량이 부족할 경우 다른 발전소나 전력 시장을 통해 전력을 구매합니다. | 다양한 전력 공급업체 |
| 재생 에너지 | 풍력, 태양광 등의 재생 가능 에너지원에서 전력을 구매합니다. | 다양한 재생 에너지 공급업체 |
| 자본화된 소프트웨어 비용 | 내부 사용 소프트웨어 및 호스팅 계약에 대한 자산화된 비용을 포함합니다. | 다양한 IT 솔루션 제공업체 |
| 운송 및 저장 | 석탄과 천연가스를 안전하게 운송하고 저장하기 위한 비용을 포함합니다. | 다양한 운송 및 저장 서비스 제공업체 |
MGE는 주로 전력 생산과 공급에 집중되어 있어 석탄과 천연가스 같은 자원의 안정적인 공급이 중요합니다. 석탄은 주로 엘름 로드 유닛과 콜롬비아 발전소에서 사용되고 있으며, 천연가스는 다양한 공급업체로부터 장기 계약을 통해 조달하고 있습니다. 또한, 자체 발전량이 부족할 경우를 대비해 전력 시장에서 전력을 구매할 수 있는 다양한 채널을 보유하고 있습니다. 한편, 재생 가능한 에너지원에서 전력을 구매하여 에너지 믹스를 다양화하고 있으며, 내부적으로 사용되는 소프트웨어 비용도 자산화되어 관리됩니다. 마지막으로, 석탄과 천연가스를 안전하게 운송하고 저장하기 위해 다양한 운송 및 저장 서비스 제공업체와 협력하고 있습니다[0][1][2].
제품군
MGEE, 또는 Madison Gas and Electric Company,는 전기 및 천연가스 유틸리티 서비스를 제공하는 회사로, 전기 발전 및 전기와 가스의 분배를 주요 사업으로 하고 있습니다. MGEE의 주요 제품으로는 전기와 천연가스를 들 수 있습니다. 전기 사업 부문에서는 주로 발전소를 통해 전기를 생산하고 이를 고객에게 공급하며, 천연가스 부문에서는 가스의 구매, 저장, 그리고 공급을 통해 수익을 창출합니다. MGEE의 수익 기여도를 살펴보면, 전기 유틸리티 사업에서 2023년 기준으로 75.9백만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 전년도 대비 큰 증가입니다. 가스 유틸리티 사업에서는 2023년에 14.1백만 달러의 수익을 기록했으나, 이는 전년도에 비해 감소된 수치입니다 .
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 | 수익(백만 달러) | 설명 |
|---|---|---|
| 전기 유틸리티 | 75.9 | 전기 발전소에서 생산된 전기를 고객에게 공급하여 발생하는 수익. |
| 가스 유틸리티 | 14.1 | 천연가스를 구매하여 저장한 후, 필요 시기에 고객에게 공급하여 발생하는 수익. |
| 비규제 에너지 | 22.4 | 비규제 환경에서의 에너지 발전 및 공급을 통해 발생하는 수익. |
| 송전 투자 | 7.7 | 전기사업 관련 송전 네트워크에 투자하고 받는 배당금 수익. |
MGEE의 주요 경쟁사로는 유사한 유틸리티 서비스를 제공하는 다른 미국 상장 기업들이 있습니다. 이러한 경쟁사들도 유사한 제품과 서비스를 제공하며, 전기와 천연가스의 생산, 유통, 공급을 통해 수익을 창출합니다.
주요 경쟁사
| 경쟁사 | 제공 제품 및 서비스 |
|---|---|
| Xcel Energy | 전기 및 천연가스 유틸리티 서비스. |
| Alliant Energy | 전기 및 천연가스 유통 및 공급. |
| WEC Energy Group | 전기 및 천연가스 유통, 발전 및 공급. |
| Ameren | 전기 및 천연가스 유틸리티 서비스와 송전 네트워크 운영. |
MGEE는 높은 신뢰성과 안정성을 바탕으로 다양한 고객군에게 전기와 가스를 공급하며, 지속적인 투자와 운영 효율성을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다 .
주요 리스크
MGEE의 비즈니스에는 다양한 위험이 존재합니다. 먼저, 기상 조건, 사고, 재난 사태로 인해 설비나 장비에 손상이 생기거나 고장이 발생할 수 있으며, 이는 전기 및 가스의 생성, 수송, 구매 또는 배포에 지장을 줄 수 있습니다. 또한, 내부 시스템의 개선을 하지 못할 경우 서비스 중단이 발생할 위험이 있습니다. 물론, 사고나 제3자 전송 공급업체의 설비 손상으로 인한 서비스 중단도 예기치 못한 상황을 야기할 수 있습니다. 또한, 사이버 공격으로 인한 정보 유출, 시스템 중단, 악성 소프트웨어 등도 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다른 위험으로는 현재 연료 공급의 방해, 이행 불가능 사태 등이 있습니다. 이러한 위험들은 MGEE의 사업 운영에 영향을 미칠 수 있습니다[0].
뉴스
재무
MGEE의 2023년 재정 성과는 전반적으로 긍정적입니다. MGEE Energy의 수익은 2022년 1억 1,100만 달러에서 2023년 117.7백만 달러로 증가하여 주당 수익이 3.07달러에서 3.25달러로 상승했습니다. Madison Gas and Electric의 수익 또한 2022년 83.9백만 달러에서 2023년 90.5백만 달러로 증가했습니다. 전기 유틸리티 부문에서의 투자 증가와 감가상각비의 타이밍, 그리고 연료 비용이 낮아진 것이 2023년 수익 증가에 기여했습니다. 또한, 가스 유틸리티 부문에서는 따뜻한 날씨로 인한 소매 가스 판매량의 감소가 일부 매출을 저하시켰습니다. MGEE의 사업 부문별 순이익을 보면, 전기 유틸리티 부문에서 75.9백만 달러, 가스 유틸리티 부문에서 14.1백만 달러, 비규제 에너지 부문에서 22.4백만 달러, 전송 투자 부문에서 7.7백만 달러를 기록했으며, 기타 부분에서는 -2.4백만 달러의 손실이 발생했습니다. MGEE는 2023년에 120백만 달러의 선순위 무담보 채권을 발행하여 30백만 달러의 만기되는 무담보 선순위 채권을 상환하고 추가 자본 지출 및 기타 기업 의무를 충당하는 데 사용했습니다[0].
대차대조표
MGE Energy, Inc. 2023년 12월 31일 현재 대차대조표
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 유동 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 115,236 | 89,606 |
| 비유동 자산 | ||
| 비유동 자산 계 | 6,336,954 | 5,997,780 |
| 자산 총계 | 6,452,190 | 6,087,386 |
| 유동 부채 | ||
| 유동 부채 계 | 495,919 | 511,945 |
| 비유동 부채 | ||
| 장기 부채 | 2,735,985 | 2,612,980 |
| 기타 비유동 부채 | 585,173 | 485,795 |
| 부채 총계 | ||
| 부채 총계 | 3,817,077 | 3,610,720 |
| 자본 | ||
| 자본 총계 | 2,635,113 | 2,476,666 |
| 부채 및 자본 총계 | 6,452,190 | 6,087,386 |
MGEE의 대차대조표를 통해 본 2023년 말 재정 상태는 상당히 안정적인 편입니다. 유동 자산과 비유동 자산의 증가로 인해 총 자산은 6,452,190천 달러로, 전년도 대비 증가했습니다. 유동 부채는 소폭 감소했으나, 비유동 부채 및 기타 비유동 부채가 증가하여 총 부채는 3,817,077천 달러로 상승했습니다. 이는 회사가 지속적으로 장기 부채를 이용해 자산을 확장하고 있음을 의미합니다. 자본 총계 또한 증가하여 2,635,113천 달러에 달하였습니다. MGEE는 주로 전기 및 가스 유틸리티 사업을 운영하며, 자산 대부분이 비유동 자산으로 구성되어 있어, 이는 사업 특성상 대규모 인프라 투자가 필요함을 반영합니다. 자산 배분이 유틸리티 사업에 적절하게 이루어졌으며, 장기 부채를 적절히 활용하여 성장과 안정성을 동시에 추구하고 있음을 보여줍니다[0].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
MGEE의 부채 및 채무 관련 정보를 다음 표로 정리했습니다:
| 부채 종류 | 금액 (천 달러) | 이자율(연) | 만기 | 추가 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 시리즈 A 장기 부채 | 40,000 | 5.61% | 11년 | 리스 지불 담보 보유 |
| 시리즈 B 장기 부채 | 30,000 | 5.91% | 30년 | 리스 지불 담보 보유 |
| 시리즈 2020A 리마케팅 채권 | 19,300 | 정보 없음 | 정보 없음 | 리마케팅에 추가 상환 불가 |
| 시리즈 2023 장기 부채 | 25,000 (A) | 5.43% | 10년 | 리스 지불 담보 보유 |
| 시리즈 2023 장기 부채 | 15,000 (B) | 5.43% | 10년 | 리스 지불 담보 보유 |
| 시리즈 2023 장기 부채 | 35,000 (C) | 5.53% | 12년 | 리스 지불 담보 보유 |
| 시리즈 2026 장기 부채 | 15,000 | 3.29% | 5년 | 리스 지불 담보 보유 |
| 시리즈 2027 장기 부채 | 30,000 | 3.11% | 4년 | 리스 지불 담보 보유 |
| 시리즈 2029 장기 부채 | 50,000 | 2.94% | 6년 | 리스 지불 담보 보유 |
| 시리즈 2032 장기 부채 | 25,000 | 7.12% | 11년 | 정보 없음 |
| 시리즈 2037 장기 부채 | 25,000 | 6.247% | 14년 | 정보 없음 |
| 산업개발 세금 면제 채권 | 19,300 | 3.75% | 4년 | 정보 없음 |
MGEE는 다양한 장기 채무 및 채권을 통해 자금을 조달하고 있으며, 많은 채무는 리스 지불을 담보로 하는 조건을 가지고 있습니다. 또한 시리즈 2020A 리마케팅 채권은 리마케팅 후 추가 상환이 불가하며, MGEE는 각 채무 이행 조건을 준수하고 있습니다 .
주가 영향 미치는 요인들
MGEE의 주가 상승과 하락에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동이 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 MGEE의 해외 매출이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시경제적 상태도 중요한 요인입니다. 만약 경기 침체로 인해 에너지 수요가 감소한다면, MGEE의 매출이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 세 번째로, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 발생할 경우, 공급망이 붕괴되거나 원자재 가격이 상승할 수 있으며, 이는 MGEE의 운영 비용 증가로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁사의 상승도 큰 변수입니다. 새로운 경쟁사가 더 저렴하고 효율적인 에너지를 제공한다면, MGEE의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯 번째로, 시장 및 트렌드 변화 역시 중요합니다. 예를 들어, 재생에너지에 대한 수요가 급증할 경우, MGEE가 이에 대한 대응책을 마련하지 못하면 투자자들의 신뢰를 잃어 주가가 하락할 수 있습니다. 이러한 요인들은 모두 MGEE의 재무 상태와 운영 성과에 직접적인 영향을 미치며, 각 요인별 시나리오에 따라 주가의 상승 또는 하락을 초래할 수 있습니다[0].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MGEE의 미래는 몇 가지 사실과 예상에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저, MGEE는 2030년까지 전력 생산에서 탄소 배출을 80% 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 태양광, 풍력, 배터리 저장소 프로젝트를 확대할 계획입니다[0]. 이러한 청정 에너지로의 전환 노력은 시장에서 긍정적으로 작용할 가능성이 큽니다. 두 번째로, 자연가스를 추가 연료원으로 활용하고, 이를 위해 신규 발전소와 저장 시설에 투자할 예정인 만큼, 에너지 전환 과정에서도 안정적인 전력 공급 능력을 확보할 수 있을 것입니다[1][2]. 세 번째로, 전기차 보급에 맞춰 전기차 충전 인프라를 확충하고 있어, 교통의 전기화 과정에서 새로운 수익원을 창출할 수 있을 것입니다[2]. 반면, 일부 법률적 규제나 태양광 패널 수입 제한과 같은 외부 요인이 비용 상승이나 프로젝트 지연을 초래할 수 있습니다[4]. 또한, 기존의 화석 연료 기반 발전소 가동 중단 과정에서 예상치 못한 운영 및 규제 문제로 인해 재정적 부담이 가중될 수 있습니다. 요약하면, MGEE의 미래는 재생 에너지와 자연가스 인프라 확충을 위한 적극적인 투자와, 이에 따른 비용 관리 능력에 크게 달려 있습니다.