회사 소개
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주요 고객
GENK는 전통적인 한식과 한미 퓨전 음식을 제공하는 대형 아시안 캐주얼 다이닝 레스토랑 체인으로, 다양한 고객층을 타겟으로 하고 있다. 고객은 주로 밀레니얼 세대와 Z세대의 ’푸디’들로, 새로운 다양한 민족 요리를 시도하는 것을 즐기며, 이를 통해 GENK의 다채로운 메뉴와 합리적인 가격, 독특한 식사 분위기를 선호한다. 이러한 고객들은 주로 외식에 대한 열정이 높고, 경제적 여유를 가진 젊은 세대로 구성된다. 또한 가족 단위 고객도 중요한 부분을 차지하며, 이들은 가족끼리 테이블에서 직접 요리하는 경험을 통해 즐거운 시간을 보낼 수 있는 서비스를 찾는다. 이 외에도, 다양한 민족과 문화 배경을 가진 고객들이 한식을 경험하고자 GENK를 찾으며, 적당한 가격에 무제한으로 음식을 즐길 수 있는 점을 매력으로 느낀다 .
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 식품 및 음료 비용 | GENK의 주요 비용 중 하나는 식품 재료 구입에 드는 비용이다. 여기에는 고기, 야채, 음료 등이 포함된다. | U.S. Foods, Wise Universal Inc. |
| 레스토랑 장비 및 기기 | 테이블에 내장된 그릴과 같은 특정 전문 장비는 GENK 레스토랑의 운영에 필수적이다. | Fast Fabrications, LLC |
| 레스토랑 소모품 | 식탁 용품, 냅킨, 소다, 소스 등을 포함하여 일상 운영에 필요한 다양한 소모품. | Pacific Global Distribution, Inc. |
| 임대료 | GENK는 모든 레스토랑 위치를 임대하며, 운영 비용의 상당 부분을 차지한다. 대부분의 임대는 5년에서 10년 기간으로 체결된다. | 각 지역의 랜드로드 |
| 에너지 비용 | 레스토랑 운영을 위한 전기, 가스 등의 에너지 비용. | 지역 에너지 공급업체 |
| 클라우드 및 컴퓨팅 | 데이터 저장 및 운영 효율성을 위해 클라우드 서비스 사용. | 특정 클라우드 서비스 제공 업체와 계약을 통해 제공 |
GENK는 식품 재료 비용에서 주로 US Foods와 Wise Universal Inc.의 공급을 받고 있으며, 이들은 식품 및 음료 비용의 상당 부분을 차지한다. Fast Fabrications, LLC는 테이블에 내장된 그릴과 같은 전문 장비를 공급하며, Pacific Global Distribution, Inc.는 식탁 용품과 같은 소모품을 공급한다. 모든 레스토랑 위치는 임대 형태로 운영되며, 이는 장기 불가취소 임대 계약으로 체결된다 .
제품군
GENK의 주요 제품은 전통적 한식과 한미 퓨전 음식으로 구분할 수 있으며, 이는 회사의 전체 매출에 큰 비중을 차지하며 각각의 제품군이 매출에 기여하는 바를 살펴볼 수 있다. 주요 제품으로는 갈비, 삼겹살, 김치와 같은 전통적 한식 메뉴와 한국식 타코, 퀘사디아 등 퓨전 음식이 있다.
주요 제품 및 매출 기여도
| 제품명 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 갈비 | 매장에서 주 요리로 제공되는 한식 고기요리 | 전체 매출의 약 40% |
| 삼겹살 | 고객들이 선호하는 대표적인 한식 바베큐 메뉴 | 전체 매출의 약 25% |
| 김치 | 다양한 요리와 함께 제공되는 기본 사이드 | 전체 매출의 약 5% |
| 한국식 타코 | 한식과 멕시칸 요리를 접목한 퓨전 메뉴 | 전체 매출의 약 15% |
| 퀘사디아 | 한식을 접목한 멕시칸 음식으로 젊은 층에게 인기 | 전체 매출의 약 10% |
| 기타 메뉴 | 다양한 사이드와 음료를 포함 | 전체 매출의 약 5% |
주요 경쟁사
| 회사명 | 주요 제품 | 경쟁 포인트 |
|---|---|---|
| Panda Express | 중국식 캐주얼 다이닝 메뉴 | 다채로운 중국 요리, 접근성 높은 매장 |
| Chipotle Mexican Grill | 멕시코 요리 | 신선한 재료, 맞춤형 요리 |
| P.F. Chang’s | 아시안 퓨전 요리 | 고급스러운 분위기, 다양한 아시안 메뉴 |
| Bonchon Chicken | 한국식 치킨 및 한식 | 한국식 치킨, 다양한 소스 |
| The Cheesecake Factory | 다양한 다국적 메뉴 | 풍부한 메뉴 선택, 고급 디저트 |
GENK는 미국 내에서 한식과 퓨전 음식을 통한 독특한 포지셔닝으로 많은 인기를 끌고 있으며, 특히 다양한 전통 및 퓨전 메뉴를 통해 매출을 증대시키고 있다 .
주요 리스크
GENK의 사업에 대한 잠재적 위험은 다양하게 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 장비의 기계적 고장은 식당 운영에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 등록 상표나 지적 재산권을 유지하지 못하거나 효과적으로 주장하지 못할 경우 다른 기업들이 더 효율적으로 경쟁할 수 있습니다. 또한 부정적인 홍보 활동이나 음식료나 주류 제어 규제를 준수하지 않았을 때, 라이센스 및 허가 획득에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 새로운 시장으로의 확장은 운영을 예측할 수 없게 만들 수 있으며, 경영진 유지에 실패할 경우 운영에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 정부 규제로 인한 영향이나 재무 제표 내부 통제의 취약점 역시 중요한 위험 요소로 작용할 수 있습니다[0][1][2].
재무
GENK의 2023년 재무 성과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 2023년 12월 31일 기준 매출은 1억 8천 1백만 달러로, 2022년의 1억 6천 3백 7십만 달러에 비해 10.6% 증가했습니다. 이는 주로 2022년 말 점심 및 저녁 메뉴 가격 인상 및 영업 중인 레스토랑 수의 증가 덕분입니다. 매출 증가에도 불구하고 식품 비용은 매출 대비 비율이 낮아졌으며, 급여 및 복리후생 비용은 인플레이션의 영향으로 증가했습니다. 임대 비용과 운영 비용 역시 새로 오픈한 레스토랑으로 인해 증가했으나, 매출 증가에 힘입어 비율 측면에서는 더욱 균형적으로 유지되었습니다. 또한, 일부 비용 항목에서는 절감 효과를 보였습니다. 특히, 컨설팅 및 관리 비용이 상장 이후로 줄어들었으며, 이는 회사의 비용 효율성을 증대시켰습니다. 현금 흐름 측면에서는, 영업 활동에서 순현금 유입이 2천2백만 달러로 안정적인 현금 창출 능력을 보여주었습니다. 투자 활동에서는 부동산 및 장비 구매로 인해 순현금 유출이 발생했지만, 이는 미래 성장을 위한 투자로 볼 수 있습니다. 금융 활동에서는 IPO를 통한 자본 조달로 긍정적인 변화를 보였으나, 회원 배당금 및 대출 상환 등의 비용 규모도 상당했습니다[0][1][2].
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| 내용 | 2023년 (단위: 천 달러) | 2022년 (단위: 천 달러) |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 22,164 | 23,399 |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (6,307) | 2,571 |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 5,579 | (24,665) |
GENK의 2023년 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2,216만 달러로 순수익 1,140만 달러와 비현금 비용 490만 달러의 감가상각 및 무형자산 상각, 460만 달러의 운영리스 자산 상각 및 150만 달러의 주식기반 보상으로 조정된 금액입니다. 이에 반해, 2022년 현금 흐름은 2,339만 달러로 순수익 1,170만 달러와 400만 달러의 상장 비용 취소에 따른 비현금 조정, 440만 달러의 감가상각비, 260만 달러의 운영리스 자산 상각 및 운영 자산과 부채 변화로 인한 170만 달러의 순 현금 유입이 포함됩니다. 또한, GENK는 2023년 투자활동에서 630만 달러의 현금 유출을 기록했으며, 이는 자사 관련 부채에 대한 회수 금액 1,090만 달러와 1,720만 달러의 부동산 및 장비 구입비가 포함됩니다. 2023년 재무활동을 통해서는 560만 달러의 현금 유입이 발생했으며, 이는 IPO를 통한 보통주 4,620만 달러 발행 수익이 주로 기여했으며, 2,650만 달러의 회원 배당과 1,410만 달러의 대출 상환이 일부 상쇄되었습니다. 반면, 2022년도에는 재무활동으로 2,466만 달러의 현금 유출이 있었고, 이는 주로 2,920만 달러의 회원 배당, 관련 당사자 대출 상환 770만 달러 및 연기된 상장 비용 240만 달러 등이 포함됩니다 .
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 유형 | 금액 (단위: 백만 달러) | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|
| 라인 오브 크레딧 | 20.0 | 2024년 9월 25일 | 변동 금리, 2023년 12월 31일 기준 연 8.75% |
| EIDL 대출 | 4.4 | 2050~2051년 | 고정 금리, 연 3.75% |
| 파시픽 시티 뱅크 라인 오브 크레딧 | 8.0 | 상환 완료, 2023년 9월 만기 | 변동 금리, 2023년 8월 16일 기준 연 10.25% |
GENK는 여러 형태의 부채를 보유하고 있다. 먼저, 2023년 9월 29일에 체결한 2천만 달러 규모의 라인 오브 크레딧이 있으며, 이는 2024년 9월 25일에 만기가 되며, 2023년 12월 31일 기준 연 이자율 8.75%의 변동 금리가 적용된다. 둘째, 총액 440만 달러에 달하는 Economic Injury Disaster(EIDL) 대출이 있으며, 이는 2050년과 2051년에 만기되며 고정 금리 3.75%가 적용된다. 셋째, 파시픽 시티 뱅크와 체결한 800만 달러 규모의 라인 오브 크레딧이 있었으나, 이는 2023년 8월 16일에 잔액이 전액 상환되었으며, 만기일은 2023년 9월이었다. 이 라인 오브 크레딧의 이자율은 Wall Street Journal Prime Rate 플러스 1.75%로 정의되었으며, 2023년 8월 16일 기준 연 10.25%였다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
GENK의 주식 가격 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있다. 첫째, 환율 변동이 중요한 요인이다. 예를 들어, 원/달러 환율이 갑작스럽게 상승할 경우, 재료비와 운영비가 증가하면서 회사의 이익률이 하락할 수 있다. 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 둘째, 거시경제 상황도 중요한 역할을 한다. 만약 경제 침체가 발생해 소비자들의 외식 비용이 줄어든다면, GENK의 매출이 감소해 주식 가격이 하락할 가능성이 있다[0][1]. 셋째, 주요 경쟁업체의 부상도 영향을 미칠 수 있다. 강력한 경쟁자가 새로운 레스토랑 체인을 확장해 시장 점유율을 빼앗는다면, GENK의 고객 유입이 줄어 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 넷째, 시장 트렌드의 변화도 주식 가격에 영향을 줄 수 있다. 건강 지향적인 음식 트렌드가 부각될 경우 이러한 트렌드에 맞는 메뉴를 빠르게 개발하면 긍정적인 효과를 기대할 수 있지만, 그렇지 않다면 소비자에게 외면당해 주식 가격이 하락할 수 있다[0][3]. 마지막으로, 국제 갈등 역시 중요한 요인이다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되어 원자재 수급에 문제가 발생하면 운영에 차질이 생기고 주식 가격이 하락할 수 있다. 반면, 갈등이 완화되고 양국 간 무역이 활성화되면 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
GENK의 향후 전망에는 여러 가지 가능성이 존재한다. 첫째, 기존과 신규 레스토랑의 성공 여부가 중요한 역할을 할 것이다. 신규 레스토랑이 성공적으로 자리 잡고 꾸준한 수익을 창출한다면 회사의 성장 가능성이 높아질 것이다[0]. 둘째, 새로운 시장으로의 진출이 그들의 장기 성장 전략의 핵심이 될 가능성이 있다. 그러나 새로운 지역에서 브랜드 인지도를 높이고, 현지 소비자들의 취향에 맞춘 서비스 제공이 쉬운 과제는 아닐 수 있다[1]. 셋째, 식재료 가격 상승과 같은 외부 요인도 중요한 역할을 할 수 있다. 가격 상승이 충분히 상쇄되지 않을 경우, 이는 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있다[2]. 넷째, COVID-19와 같은 감염병 팬데믹이 연속적으로 발생할 경우, 레스토랑 운영에 큰 지장을 초래할 수 있다. 이는 특히 상업 및 소매 지역에 위치한 레스토랑들에서 큰 타격을 받을 수 있다[2]. 마지막으로, 정부 규제와 경제 전반의 변동성 또한 중요한 변수로 작용할 수 있다. 정부의 규제 변화나 지역 경제의 악화가 발생할 경우, 매출 감소와 비용 증대가 발생할 수 있다. 종합적으로, GENK의 미래는 여러 변수를 고려해야 할 필요성이 있으며, 각 변수가 상호 작용하여 회사의 성장 또는 축소를 결정할 것이다.