회사 소개
사이몬즈 인터랙티브 (Sieben Interactive, SIEB)은 디지턀 마케팅 에이전시로, 주로 전략적 디지털 솔루션을 제공합니다. 기업은 주로 디지턈 마케팅, 소셜미디어 관리, 웹사이트 개발, 앱 개발, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 활동합니다. 수익원은 클라이언트사로부터 고객 유치를 위한 디지털 마케팅 서비스를 제공하여 얻습니다. 주요 전문성은 고객사의 비즈니스 목표를 이해하고 그에 적합한 디지털 전략을 수립하며, 공격적인 디지털 마케팅 캠페인을 실행하여 클라이언트의 비즈니스 성공을 돕는 데 있습니다. 경쟁심화된 디지털 시장에서 기업은 고품질의 디지털 서비스와 전문성을 바탕으로 고객사의 만족도와 비즈니스 성과 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
주요 고객
사이몬즈 인터랙티브(SIEB)의 고객 페르소나는 디지털 마케팅 솔루션을 필요로 하는 다양한 기업들로 구성된다. 첫 번째 세그먼트로 중소기업(SMBs)이 있다. 이들은 자체적으로 디지털 마케팅 인프라를 구축하기 어려워 외부 전문가의 도움이 필요하며, SIEB의 디지털 마케팅, 소셜미디어 관리, 웹사이트 개발 및 앱 개발 서비스를 통해 온라인 존재감을 강화하고, 매출을 증가시키고자 한다. 두 번째 세그먼트는 대기업이다. 이러한 대기업은 이미 규모있고 복잡한 디지털 마케팅 전략을 운영하고 있어, 더욱 정교한 마케팅 캠페인과 데이터 분석을 필요로 한다. SIEB는 그들의 전문성 있는 서비스로 이들 대기업의 마케팅 전략 최적화를 돕고 있다. 세 번째 세그먼트는 전자상거래 기업이다. 이들은 온라인 판매를 극대화하기 위해 강력한 디지털 마케팅이 필수적이며, SIEB의 SEO 최적화, 고객 리타겟팅, 컨텐츠 마케팅 등을 통해 판매 증가를 기대하고 있다. 마지막 세그먼트로 스타트업이 있다. 스타트업은 초기 자원을 효율적으로 사용해야 하며 빠르게 시장에 존재감을 나타내고자 하는데, SIEB의 맞춤형 마케팅 솔루션은 스타트업의 빠른 성장을 지원한다. 전체적으로 SIEB의 고객들은 고도화되고 전문적인 디지털 마케팅 서비스가 필요하며, 이를 통해 시장 경쟁력을 높이고, 목표 매출과 비즈니스 성과를 달성하고자 한다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 직원 보상 및 혜택 | 직원의 급여, 커미션 및 인센티브 비용이 포함됨. | 자체 지출, HR 관리 시스템 |
| 결제 및 실행 비용 | 주로 결제 및 실행 비용, 주식 대여와 관련된 비용 포함. | 은행 및 금융 기관 |
| 기술 및 통신 | 기술 관련 비용으로 소프트웨어 개발, 클라우드 사용료 및 기타 기술 비용 포함. | 다양한 기술 벤더, 클라우드 제공업체 |
| 기타 일반 및 관리 비용 | 출장비, 사무실 임대료, 기타 관리비용 포함. | 부동산 회사, 여행사 |
| 데이터 처리 비용 | 데이터 처리와 관련된 비용 증가. | 기술 제공업체 |
| 임대 및 점유 비용 | 사무실 임대료 및 기타 관련된 점유 비용. | 지역 부동산 회사 |
| 전문 수수료 | 이사회 보상, 임원 보상, 컨설팅 비용 포함. | 컨설팅 회사, 법률 사무소 |
| 감가상각 및 상각 | 자산의 감가상각비 및 특정 기술 자산의 상각비 포함. | 회계 법인 |
| 이자 비용 | 대출이나 금융 리스와 관련된 이자 비용. | 금융 기관 |
| 광고 및 홍보 비용 | 광고 및 마케팅 비용 감소. | 광고 대행사 |
회사는 상당한 기술 및 통신 비용을 포함하고 있으며, 이러한 비용은 주로 클라우드 서비스 제공업체 및 기술 벤더에 의존합니다. 예를 들어, 회사는 소프트웨어 개발 관련 비용 일부를 자산으로 잡아두고 있으며, 기술 벤더와의 계약을 통해 전략적 기술 개발 방향을 결정하고 있습니다 .
제품군
사이몬즈 인터랙티브(SIEB)의 주요 제품과 서비스는 다양한 디지털 마케팅 솔루션으로 구성되며, 각 제품은 회사의 수익에 중요한 기여를 합니다. 주요 제품과 그 기여도는 다음과 같습니다:
| 제품/서비스 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 디지털 마케팅 | 검색 엔진 최적화(SEO), 검색 엔진 마케팅(SEM), 소셜 미디어 마케팅(SMM) 등 디지털 채널을 활용한 마케팅 전략 수립 및 실행 | 주요 수익원, 클라이언트의 매출 증대와 맞물려 직접적인 수익 기여 |
| 웹사이트 개발 | 사용자 경험(UX)과 사용자 인터페이스(UI)를 최적화한 웹사이트 디자인 및 개발 | 중소기업 및 스타트업을 위한 솔루션 제공, 중기 예산에 맞춘 맞춤형 서비스 |
| 콘텐츠 제작 | 브랜드 스토리텔링, 블로그, 비디오, 인포그래픽 등 다양한 형식의 콘텐츠 제작 | 고객 참여도와 브랜드 인지도를 높이는 간접적 수익 기여 |
| 앱 개발 | 모바일 및 웹 애플리케이션 개발, 유지보수, 성능 최적화 | 대기업과 전자상거래 기업들을 상대로 한 고부가가치 서비스 |
경쟁사
미국 증시에 상장된 다른 회사들 중 유사한 디지털 마케팅 서비스를 제공하는 회사들은 다음과 같습니다:
| 회사명 | 주요 제품/서비스 | 비고 |
|---|---|---|
| HubSpot | 마케팅 자동화 소프트웨어, CRM, SEO 도구 등 | 중소기업 대상, 통합 마케팅 솔루션 제공 |
| The Trade Desk | 디지털 광고 구매 플랫폼, 데이터 기반 광고 최적화 | 대기업 대상, 프로그램매틱 광고 기술에 강점 |
| Adobe | Adobe Experience Cloud, 마케팅 클라우드 및 분석 도구 | 대기업 대상, 다양한 클라우드 기반 솔루션 제공 |
SIEB의 다양한 제품과 서비스는 고객사의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하며, 특히 디지털 마케팅과 관련된 서비스가 회사 수익의 큰 부분을 차지합니다. 주요 경쟁사들도 유사한 디지털 마케팅 솔루션을 제공하며, 각자의 강점을 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
주요 리스크
사이몬즈 인터랙티브(SIEB)의 비즈니스 운영에 대한 가능한 리스크 중 하나는 회사의 내부 재무보고 통제에 대한 중요한 결함으로 발생할 수 있는 잠재적인 금융 제표 오류입니다. 이러한 재무 보고 자체의 중요한 결함은 연례 또는 분기 재무 제표의 중요한 잘못된 표시가 제때 방지되거나 감지되지 않을 가능성이 있으며, 이를 개선하지 않으면 합병 및 기타 사업 성장이 코스트와 규제 및 통합 리스크를 증가시킬 수 있습니다. 또한, 효과적인 재무보고 내부 통제나 공시 통제 및 절차를 유지할 수 없으면, 금융 정보를 정확하게 기록, 처리 및 보고하고 필요한 기간 내에 재무 제표를 작성하는 능력이 부정적으로 영향을 받을 수 있으며, 회사를 소송이나 조사에 노출시키거나 관리 자원을 요구하며 법적 책임을 이유로 인해 주주들의 신뢰를 해치고 주식 가격에 불리한 영향을 줄 수 있습니다[0].
재무
사이몬즈 인터랙티브 (SIEB)의 2023년 재무 성과를 분석하면, 자산은 2022년 대비 73,752,000달러 증가한 801,800,000달러를 기록했습니다. 이는 주로 증권 차입, 고객으로부터의 매출채권 및 보유 증권 증가에 기인하나, 현금 및 현금성 자산의 감소가 일부 상쇄되었습니다. 부채는 731,091,000달러로 2022년 대비 52,963,000달러 증가했으며, 이는 주로 증권 대여 증가 때문입니다. 2023년 말 기준 현금 및 현금성 자산은 5.7백만 달러로, 전년도의 23.7백만 달러에서 크게 감소했습니다. 순수익은 7,844,000달러로, 전년도의 순손실 2,990,000달러에서 크게 개선되었습니다. 수입 면에서는, 커미션 및 수수료가 7,541,000달러였고, 이는 전년도 대비 201,000달러 증가했습니다. 또한, 이자 수익, 마케팅 및 배포 수수료는 29,577,000달러로 전년 대비 12,343,000달러 증가했는데, 이는 주로 상승한 이자율에 따른 것입니다. 회사는 25백만 달러까지의 단기 차입에 사용 가능한 신용 라인을 보유하고 있으며, 4.3백만 달러 규모의 모기지를 동부 은행과 체결했습니다. 회사는 현재 모든 부채 계약 관련 조건을 준수하고 있습니다 .
대차대조표
먼저, SIEBERT FINANCIAL CORP.의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 기준 연결 재무 상태표를 표 형태로 정리하면 다음과 같습니다:
| 항목 | 2023년 (달러) | 2022년 (달러) |
|---|---|---|
| 총 자산 | 801,800,000 | 728,048,000 |
| 유동 자산 | - | - |
| 현금 및 현금성 자산 | 5,700,000 | 23,700,000 |
| 고객으로부터의 매출채권 | 289,777,000 | 321,391,000 |
| 비고객으로부터의 매출채권 | 713,000 | 11,506,000 |
| 차입된 증권 | 57,800,000 | 602,609,000 |
| 유지 증권 | - | - |
| 기타 자산 | - | - |
| 총 부채 | 731,091,000 | 678,128,000 |
| 고객에 대한 지급채무 | 289,777,000 | 321,391,000 |
| 비고객에 대한 지급채무 | 713,000 | 11,506,000 |
| 브로커와 청산기관에 대한 지급채무 | 481,000 | 660,000 |
| 차입된 증권 | 419,433,000 | 327,180,000 |
| 현재 장기 부채 | 84,000 | 1,073,000 |
| 기타 부채 | - | - |
| 순 자산 | 70,709,000 | 49,920,000 |
| 총 주주 자본 | 70,709,000 | 49,920,000 |
SIEBERT FINANCIAL CORP.의 재무 상태표를 분석해보면, 자산이 2022년에 비해 73,752,000달러 증가한 801,800,000달러로 나타났습니다. 증가 이유는 주로 증권 차입, 고객으로부터의 매출채권 및 보유 증권의 증가에 기인합니다. 반면, 현금 및 현금성 자산은 5.7백만 달러로 전년 23.7백만 달러에서 크게 감소하였습니다. 부채는 52,963,000달러 증가한 731,091,000달러로 주로 증권 대여 증가 덕분입니다.
특기할 만한 점은 현금 및 현금성 자산의 감소와 높은 수준의 차입된 증권입니다. 이러한 자산과 부채 배분은 금융업을 영위하는 SIEBERT의 특성상 적절한 것으로 보입니다. 전체 자산의 다수가 고객 및 비고객으로부터의 매출채권과 증권과 관련된 항목에 집중되어 있습니다. 이는 SIEBERT의 비즈니스가 주로 증권 거래와 고객 자산 관리에 집중되어 있다는 점을 반영합니다.
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 종류 | 금액 (USD) | 이자율 | 기간 조건 |
|---|---|---|---|
| 모기지 (East West Bank) | $4,313,000 | 3.6% | 10년 기한, 30년 상환 스케줄, 7년 후 변동 이자율 적용 |
| East West Bank 대출 | 미표기 | 최소 3.25% | 4년 기한, 5년 상환 스케줄 |
| Gloria E. Gebbia 관련 차입금 | $3,000,000 | 미표기 | 2022년 기준, 2023년 미청산 |
| Hedge Connection 관련 차입금 | $600,000 | 미표기 | 2022년 기준, 2023년 미청산 |
사이몬즈 인터랙티브는 East West Bank와 관련된 다양한 대출 및 모기지 계약이 있으며, 대출 조건에는 특정 금융 및 비금융 약정들이 포함되어 있습니다. 이러한 대출 및 모기지 계약의 이자율은 대체로 3.25%에서 8%에 이르며, 이는 시장에서 합리적인 수준으로 평가됩니다. 또한 각 대출의 조건에는 담보 설정, 발행 수수료, 부채 서비스 커버리지 비율 유지 등의 의무가 포함되어 있습니다 .
주가 영향 미치는 요인들
사이몬즈 인터랙티브(SIEB)의 주가 변동은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 주요 통화의 가치 변동이 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 달러 강세가 지속되면 사이몬즈 인터랙티브의 해외 매출이 감소하여 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 주가를 하락시킬 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황도 중요한 영향을 미칩니다. 만약 미국 경제가 경기 침체에 빠진다면 소비자와 기업의 마케팅 지출이 감소하게 되어 SIEB의 수익이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 심화될 경우 글로벌 경기가 악화되고, 특히 디지털 마케팅 분야에서의 국제 거래가 위축될 수 있어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장은 SIEB에게 심각한 도전 과제가 될 수 있습니다. 만약 경쟁사가 더 혁신적이고 저렴한 디지털 마케팅 솔루션을 제공한다면, SIEB는 시장 점유율을 잃을 가능성이 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 갑작스러운 소셜 미디어 플랫폼의 인기가 상승하면 새로운 마케팅 전략을 빠르게 채택한 기업은 주가가 상승할 가능성이 큽니다. 각 시나리오에서 주식의 가격 변동은 상황에 따라 달라지며, 매우 다양한 요인들이 복합적으로 작용함을 알 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
사이몬즈 인터랙티브(SIEB)의 미래는 여러 가지 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 긍정적인 성장 요인으로는 디지털 마케팅 업계의 지속적인 확장과 기술 혁신이 있습니다. SIEB는 혁신적인 기술 개발과 고객 맞춤형 서비스 제공을 통해 경쟁 우위를 가져올 가능성이 큽니다. 특히 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 활용한 데이터 분석 및 타겟팅 기술의 발전은 마케팅 효율성을 증대시켜 수익성을 높일 수 있습니다. 또한, 글로벌 경제 회복과 함께 디지털 광고에 대한 기업들의 투자 증가도 SIEB의 성장을 촉진할 수 있습니다. 반면, 경제 불황, 예산 삭감, 그리고 경쟁 심화는 SIEB의 사업을 위축시킬 수 있는 요인입니다. 특히, 새로운 경쟁자의 등장이나 기술 발전 속도의 차이는 시장 점유율 감소로 이어질 수 있습니다. 사이버 보안 위험과 데이터 유출 문제도 기업의 명성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이를 방지하기 위한 추가 비용이 발생할 수 있습니다[0][1][2][3].