회사 소개
QUBT는 양자 컴퓨팅 및 양자 정보처리 솔루션을 제공하며, 장거리 광학 통신, 이미징, 사이버 보안 등 분야에 적용되는 코어 기술을 보유하고 있습니다. 회사는 하드웨어 제품과 전문 서비스를 판매하여 수익을 올리고 있으며, 본격적인 상용화 단계로 진입하여 제품을 개발하고 마케팅 중에 있습니다. 또한, TFLN 광학 칩을 개발하여 양자 정보 처리 및 싱글 포톤 탐지 및 감지 응용 프로그램을 위해 제조하고 있습니다. 이를 통해 양자 컴퓨팅 및 감지 제품의 성능 향상을 지원할 예정이며, 이러한 기기들은 고성능, 저전력 소비, 작은 크기 등의 장점을 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, QCi는 양자 하드웨어 컴퓨팅으로 진화함으로써 자사의 Qatalyst 소프트웨어를 활용하고 있으며, 양자 지능 (AI 및 기계 학습) 분야에서도 활발한 연구를 진행하고 있습니다 .
주요 고객
QUBT의 주요 고객층은 정부 기관과 대기업으로 나뉩니다. 정부 기관 고객은 보안이 중요한 정보 처리, 국가 안보, 연구 개발 등에서 양자 컴퓨팅의 능력을 활용하려는 필요를 가지고 있으며, 이는 국가 차원의 프로젝트나 방위 산업에서 자주 발견됩니다. 이러한 고객들은 QUBT의 기술이 제공하는 높은 성능, 보안성, 그리고 효율성을 중시하여 제품과 서비스를 구입합니다. 대기업 고객은 금융, 헬스케어, 통신, 에너지 등 다양한 산업에서 QUBT의 양자 컴퓨팅을 사용하여 복잡한 계산 문제를 해결하고, 데이터 분석 성능을 향상시키며, 시장에서 경쟁 우위를 확보하려 합니다. 이들 또한 QUBT의 하드웨어와 소프트웨어가 제공하는 경쟁력 있는 성능과 비용 절감을 기대하며 투자를 감행합니다. 또한, 연구 기관 및 학계에서도 QUBT의 양자 컴퓨팅 솔루션을 활용하여 첨단 연구를 수행하고 기술 혁신을 추구하고 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 노동 비용 | 회사의 수익 비용은 계약 서비스 이행을 위한 인력 소비로 주로 구성되며, 2023년에는 새로운 정부 서비스 계약 실행으로 인해 급여 비용이 증가했습니다. | N/A |
| 구성품 비용 | 완제품 판매 시 소요되는 구성품 비용으로, 이는 계약 서비스의 일환으로 제공됩니다. 2023년에 판매한 하드웨어 제품의 구성품이 포함되었습니다. | N/A |
| 연구개발(R&D) 비용 | 상업화된 하드웨어 제품 제공 능력을 확장하기 위해 급여 지출이 증가함으로써 R&D 비용도 증가했습니다. | N/A |
| 주식 기반 보상 비용 | 주식 옵션 보상이 주요 원인이며, 2023년에는 이 비용이 감소하였습니다. | N/A |
| 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용 | 마케팅 활동 및 판매 역할의 간소화로 2023년 비용이 감소했습니다. | N/A |
| 전문 서비스 비용 | 주로 2022년에 발생한 QPhoton 합병 관련 비반복 법률 비용이 2023년에는 감소하면서 줄어들었습니다. | N/A |
회사 QUBT의 주요 비용은 주로 노동 비용, 구성품 비용, 연구개발 비용으로 나누어집니다. 이 중 노동 비용은 계약 서비스 이행을 위한 인력 소비가 주를 이루며, 구성품 비용은 판매된 하드웨어 제품에 사용된 부품 비용입니다. 연구개발 비용은 상업화된 제품 제공 능력을 확장하기 위해 지출된 비용이며, 주식 기반 보상과 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용도 주요 비용 항목에 포함됩니다. 주요 비용 항목의 공급업체에 대한 구체적인 정보는 제공되지 않았습니다.[0][1][2].
제품군
QUBT의 주요 제품과 그 수익 기여도를 분석하면 다음과 같습니다.
| 제품명 | 설명 | 수익 기여도 | 상세 설명 |
|---|---|---|---|
| 하드웨어 제품 | 광학 칩(TFLN) 및 양자 컴퓨터 | 1.3% (2023) | 얇은 필름 리튬 나이오베이트(TFLN) 기술을 이용해 고성능, 저전력 소비, 작은 크기의 광학 칩을 제조하여 양자 정보 처리에 활용 . |
| 전문 서비스 | 양자 컴퓨팅 솔루션 제공 | 98.7% (2023) | 다양한 상업 및 정부 고객에게 트레이닝 및 컨설팅 서비스를 제공하여 양자 컴퓨팅의 도입과 활용을 지원 . |
다음은 QUBT 사의 경쟁 제품을 보유한 다른 기업들입니다.
| 경쟁사 | 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| IBM | IBM Q 시스템 | 확장성 있는 양자 컴퓨터로 다양한 상업용 솔루션 제공 |
| Sycamore | 54 큐빗을 사용한 고성능 양자 컴퓨터 | |
| Rigetti Computing | Aspen | 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 서비스 제공 |
이와 같이 QUBT는 하드웨어 제품과 전문 서비스 두 가지 주요 수익원을 가지고 있으며, 대부분의 수익은 전문 서비스에서 나오고 있습니다. TFLN 광학 칩과 같은 하드웨어 제품은 아직 상업화 초기 단계지만, 미래의 수익 확대를 위한 중요한 기반 기술을 제공합니다. 이 회사는 양자 컴퓨팅 기술의 도입을 촉진하기 위해 교육 및 고객 인식을 높이는 데 집중하고 있습니다 [0].
주요 리스크
기업 QUBT의 비즈니스에 있어서 잠재적인 위험 요소들은 다음과 같습니다. 회사의 양자 컴퓨팅 시스템이 클라우드를 통해 신속하고 안정적으로 제공되어야 하는데, 시스템의 중단, 장애, 결함 및 다른 성능 문제가 발생할 경우 사용량이 줄어들고 비용 증가, 브랜드 및 평판에 손상을 줄 수 있습니다. 또한 정부 기관과 대기업에 효과적으로 판매하는 능력이 회사의 미래 성장과 성공에 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 엔드 유저에 대한 판매는 구매력 증가와 교섭 시 계약 조건 협상 등의 위험을 내포합니다. 또한, 양자 컴퓨팅 시스템이 미래에 일부 또는 전체 산업 표준 소프트웨어 및 하드웨어와 호환되지 않을 경우 회사의 비즈니스에 해를 끼칠 수 있습니다. 또한, 양자 이점을 가진 제품 및 서비스가 고객에게 가치를 제공하지 못할 경우, 기업의 비즈니스, 재무 상태 및 장래 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험들은 QUBT의 비즈니스 및 성장에 영향을 줄 수 있는 중요한 요인으로 작용하며, 회사가 이러한 도전에 대비하여 적절한 대책을 마련해야 합니다[0][1][2].
재무
QUBT의 2023년 전체 재무 성과를 보면, 운영 경비는 2022년 $36,654,056에서 2023년 $27,383,684로 약 25% 감소했으며, 이는 주로 주식 기반 보상 비용이 크게 줄었기 때문입니다. 2023년 순손실은 $29,730,672로 전년도 $38,593,700에 비해 약 23% 감소했습니다. 그러나, 연구개발 비용이 증가하여 회사의 상업화된 하드웨어 제품 제공 능력을 확장하는 데 기여했습니다. 유동성과 자본 자원 측면에서 회사는 누적 적자와 운영 활동으로 인한 부정적인 현금 흐름을 경험하고 있으며, 2023년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 $2,059,285입니다. 기업은 추가 자금을 확보해야 하는 상황에 있으며, 향후 12개월 동안 운영 자금을 조달할 필요가 있음에도 불구하고 아직 충분한 자본을 확보하지 못한 상태입니다. 총 자산은 $3,181,748로 감소했으며, 총 부채는 $4,619,637로 줄어들었습니다. 영업 현금 흐름은 2023년 $19,940,521, 2022년 $17,240,117로 증가했습니다. 또한, 제품 판매 채널의 수익 창출 기반이 부족하여 보고 기간 동안 큰 폭의 총 마진 변동이 있었습니다[0][1][2][3][4].
대차대조표
QUBT의 재무 상태표 (Balance Sheet)
| 항목 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | $2,059,285 | - |
| 유동 자산 | $3,181,748 | $5,728,536 |
| 유동 부채 | $4,619,637 | $5,319,245 |
| 운전자본 (적자) | ($1,437,889) | $409,291 |
| 총 자산 | - | - |
| 총 부채 | - | - |
QUBT의 재무 상태표를 분석해보면, 2023년 12월 31일 기준으로 회사는 $2,059,285의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 이는 회사의 지속적인 운영을 위한 최소한의 자금 조달에 필수적인 금액입니다. 2023년에는 유동 자산이 $3,181,748로 전년도 $5,728,536에 비해 감소하였으며, 이는 주로 현금 사용과 자산 매각, 장비 투자 등에 기인합니다. 유동 부채는 $4,619,637로 전년도 $5,319,245에서 감소했으나, 여전히 회사가 단기적으로 책임져야 할 부채가 상당합니다. 결과적으로 QUBT는 운전자본 적자가 $1,437,889로 증가했으며, 이는 재무적 불안정성을 나타냅니다. 회사의 자산 배분을 보면, 대부분의 자원이 운영 비용 및 연구개발(R&D)에 집중되고 있으며, 이는 양자 컴퓨팅 및 관련 기술 개발을 위한 전략적인 투자를 반영합니다. 하지만 지속적인 적자와 유동성 부족 문제는 해결이 필요하며, 자본확충을 통해 재정 상태를 개선해야 할 필요성이 있습니다[0][1][1][3][4].
손익계산서
QUBT의 손익계산서 (Income Statement)
| 항목 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 수익 | ||
| 제품 | $4,500 | $0 |
| 서비스 | $353,547 | $135,648 |
| 총 수익 | $358,047 | $135,648 |
| 매출원가 | $195,640 | $60,934 |
| 매출총이익 | $162,407 | $74,714 |
| 영업 비용 | $27,383,684 | $36,654,056 |
| 연구개발비용 | $1,885,909 | - |
| 판매, 일반 및 관리비용 | 감소 | - |
| 주식 기반 보상 비용 | 감소 | - |
| 순손실 | $29,730,672 | $38,593,700 |
QUBT의 2023년 재무 상태를 보면, 수익은 2022년의 $135,648에서 $358,047로 164% 증가했습니다. 이러한 수익 증가는 주로 서비스 부문에서 발생했으며, 제품 매출도 새롭게 기록되었습니다. 이는 양자 컴퓨팅 및 관련 기술이 상용화 단계를 밟고 있으며, 다양한 상업 및 정부 고객이 소형 계약을 통해 기술의 적용 가능성을 시험하고 있기 때문입니다. 그러나 매출원가가 $60,934에서 $195,640으로 급증하여 매출총이익이 $162,407로 다소 낮아졌습니다. 이는 단기적으로 서비스 제공을 위한 인건비와 제품 제조 비용이 증가했기 때문입니다.
영업 비용은 2022년 $36,654,056에서 2023년 $27,383,684로 약 25% 감소했으며, 이는 주로 주식 기반 보상 비용이 크게 줄었기 때문입니다. 이러한 감소는 QPhoton 합병 등과 관련된 비반복적인 법적 비용의 여파도 포함되어 있습니다. 또한 연구개발비용은 $1,885,909로, 이는 회사가 상용 하드웨어 제품을 제공할 능력을 확장하려는 노력의 일환으로 인력 자원에 대한 지출이 늘었기 때문입니다.
결과적으로 순손실은 2022년 $38,593,700에서 2023년 $29,730,672로 감소했습니다. 이러한 감소는 영업 비용 절감에 기인하지만, 연구개발비용 증가와 신규 계약에 따른 자금 조달 비용 증가도 반영되었습니다.
하여, QUBT는 양자 컴퓨팅 기술의 초기 상용화 단계에 있는 회사로서, 현재로서는 연구개발과 기술 상용화에 집중적인 투자를 하고 있습니다. 이는 특히 연구개발(R&D) 비용 증가에서 두드러지며, 이는 해당 기술 분야에서의 경쟁력 확보를 위한 필수적인 전략입니다. 영업 비용과 수익의 균형은 아직 맞춰지지 않았지만 이는 초기 기술 회사로서 불가피한 부분이며, 향후 기술 및 제품 상용화를 통해 개선될 가능성이 높습니다[0][1][2][3][4] .
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
QUBT는 다양한 부채와 융자를 보유하고 있습니다. 주요 부채는 다음과 같습니다:
| 부채 종류 | 금액 | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| Streeterville Unsecured Note | $8,250,000 | 10% | 2022년 9월 발행, 원금 $750,000 포함, 무담보 약속어음 |
| 단기부채 | $2,496,480 | - | - |
| Convertible Promissory Notes | $12,633,000 | - | - |
Streeterville Unsecured Note는 Streeterville Capital, LLC에 발행된 약속어음으로, 연 이자율 10%를 적용받으며 2022년 9월에 발행되었습니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
QUBT 주가의 급등 또는 급락은 다양한 요인들에 의해 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동은 QUBT의 재정적 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 달러화가 강세를 보이며 미국 외 다른 시장에서 판매되는 제품의 가격경쟁력이 하락한다면, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 거시경제적 요인들 역시 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 경제가 경기 침체에 진입하면 투자가 줄어들어 양자 컴퓨팅 기술에 대한 수요도 감소할 가능성이 높아 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 국가 간 갈등, 특히 미국-중국 간 무역 전쟁 같은 상황도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 미국이 중국산 부품에 높은 관세를 부과하게 되면, QUBT의 제조 비용이 증가해 수익성이 악화될 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다 [0].
반면에, 양자 컴퓨팅 분야의 신흥 경쟁자가 등장하면 QUBT의 시장 점유율이 축소될 수 있습니다. 경쟁자의 기술 개발 소식이 발표된 경우, 투자자들은 QUBT의 경쟁력을 의심할 수 있으며 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 기술 트렌드 변화도 주가에 영향을 줍니다. 예를 들어 양자 컴퓨팅 기술이 새로운 산업 표준으로 자리잡게 된다면, QUBT는 기술 선도업체로서 더 큰 주목을 받으며 주가가 상승할 가능성이 높습니다[1][2]. QUBT 주식의 시장 변동성은 많은 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에, 개별 요인이 주가에 미치는 영향 분석은 매우 중요합니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
QUBT의 미래는 다양한 요인에 의해 결정될 수 있는데, 우선 양자 컴퓨팅 기술의 상용화와 이에 따른 시장 확장이 크게 영향을 미칠 것입니다. 양자 컴퓨팅이 기존의 전통적 컴퓨팅 방식 대비 월등한 성능을 발휘한다면, 금융, 제약, 인공지능 등 여러 산업에서 이를 채택하게 되어 QUBT의 비즈니스 성장이 기대됩니다. 또한, QUBT가 개발 중인 TFLN 광학 칩은 양자 정보 처리 및 싱글 포톤 탐지 응용 프로그램 등에서 혁신을 일으킬 수 있어, 관련 시장에서의 영향력 확대로 이어질 가능성이 높습니다. 하지만 기술적 난제나 고비용 문제로 인해 상용화가 지연된다면, 이는 비즈니스 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 시장 내 경쟁사의 출현 또한 중요한 변수로 작용합니다. 새로운 경쟁업체가 더욱 혁신적인 기술을 선보이거나, 기존 경쟁사가 기술력을 강화한다면 QUBT의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 반면, QUBT가 기술적 우위를 유지하고 지속적인 연구개발 투자를 통해 혁신을 이어나간다면, 시장 내 리더십을 확고히 할 수 있습니다. 추가적으로, 글로벌 경제 상황과 정부의 규제 역시 QUBT의 성과에 영향을 줄 수 있습니다. 경제 불황 시 기업의 투자 축소, 또는 양자 컴퓨팅 기술에 대한 규제가 강화될 경우 시장 성장에 부정적인 요소로 작용할 수 있습니다. 반대로, 정부가 양자 기술 발전을 장려하고 적극적으로 지원하게 되면, QUBT의 성장에 긍정적인 환경이 조성될 것입니다.