회사 소개
CKX는 루이지애나 주에 위치한 CKX Lands, Inc.로 알려진 회사로, 1930년 Calcasieu Real Estate & Oil Co., Inc.으로 설립되었습니다. 본사는 미네랄 권리, 목재 매출 및 토지로부터의 지불로 소득을 창출합니다. 회사는 미네랄 권리 및 미네랄 리스스를 통한 석유 및 가스 생산, 목재 매출, 토지 매매 및 지적 임대료로부터 수입을 얻습니다. CKX는 석유 및 가스 생산에 수동적이며 20개의 다른 석유 및 가스 분야에서 작은 로열티 지분을 가지고 있습니다. 이 회사는 토지 관리를 통해 얻는 수익 외에도 목재 매출 및 지표면 지불로 소득을 창출합니다. 또한, CKX는 부동산, 산림 및 환경 컨설턴트 및 법률 전문가와의 관골연고를 통해 토지를 관리합니다. 향후 석유 및 가스 재원이 고갈될 것으로 예상되므로, 회사는 추가적인 부동산을 구매하고 싶어하며 전략적 대안을 평가하기 위해 이사회와 경영진이 신중하게 활동하고 있습니다[0].
주요 고객
CKX의 고객은 주로 석유 및 가스 산업, 목재 산업, 부동산 개발 분야에서 활동하는 기업들이다. 첫 번째 고객 세그먼트는 석유 및 가스 회사들로, 이들은 CKX의 미네랄 권리를 통해 자원을 추출할 수 있으며, 이를 위해 로열티를 지불한다. 이러한 고객들은 일반적으로 안정적이고 수익성이 높은 에너지 자원을 필요로 하는 대형 에너지 기업들이다. 두 번째 세그먼트는 목재 산업에 종사하는 회사들로, CKX의 숲에서 목재를 구매하거나 임대하여 상업적으로 활용한다. 이런 기업들은 지속적인 공급망이 필요하며, CKX의 지속 가능한 숲 관리 방법이 매력적이다. 세 번째 세그먼트는 부동산 개발자들인데, 이들은 CKX의 토지를 구매하거나 임대하여 주거용, 상업용 또는 산업용 개발을 한다. 이러한 고객들은 주로 장기적인 투자 가치를 중시하며, CKX의 전략적 지리적 위치가 이점으로 작용한다. 또한 환경 컨설턴트 및 법률 전문가들이 CKX와 함께 토지 관리 및 환경 보호 프로젝트를 수행하기 위해 협력할 수 있다. 이들은 CKX의 전문적인 관리 역량과 지속 가능한 운영 방식을 높이 평가하여 계약을 체결하는 경우가 많다[0] .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 관련 기업 및 제공자 |
|---|---|---|
| 석유 및 가스 비용 | CKX는 석유 및 가스 생산에서 로열티 지분을 보유하고 있으며, 이는 생산의 변동에 따라 비용이 변합니다. | Walker Louisiana Properties 등 |
| 목재 관리 비용 | 목재 매출과 관련된 비용으로, 이는 목재 관리 및 벌목 활동에 따라 다릅니다. | 지역 벌목업체 및 숲 관리 컨설턴트 |
| 일반 및 관리비용 | 주주 보상, 사무 관리, 법률 수수료 등과 같은 운영 비용을 포함합니다. | 내외부 관리 및 법률 서비스 제공 업체 |
| 토지 판매 관련 비용 | 토지 및 장비 매각으로 발생하는 비용으로, 이는 매년 토지 판매 활동에 따라 다릅니다. | 부동산 중개업체 및 법률 전문가 |
| 재조림 비용 | 새로운 나무를 심고 성장시키기 위한 비용으로, 이는 환경 관리와 지속 가능한 숲 관리를 위한 투자입니다. | 지역 재조림 서비스 제공자 및 환경 컨설턴트 |
CKX는 이러한 다양한 비용 항목을 통해 자연 자원 관리와 부동산 거래를 중심으로 운영되며, 이 모든 활동은 주로 내부 관리 자원과 외부 서비스 제공업체들의 협력을 통해 이루어집니다 .
제품군
CKX Lands, Inc.의 주요 제품과 이들의 매출 기여도는 아래와 같습니다:
| 주요 제품 | 매출 기여도 (%) | 설명 |
|---|---|---|
| 석유 및 가스 | 약 10% (2023년) | CKX는 여러 유전 및 가스전에서 로열티를 받고 있어 매출에 기여함. 석유 매출은 2023년에 302,572달러, 가스 매출은 32,043달러였음[0][1]. |
| 목재 판매 | 약 10% (2023년) | CKX는 소유한 토지에서 목재를 수확하여 판매함. 하지만 2023년 목재 매출은 2022년에 비해 65,827달러 감소하였음[1]. |
| 표면 임대료 | 약 64% (2023년) | CKX는 토지 임대를 통해 농업, 상업 및 레크리에이션 용도로 소득을 얻으며, 2023년 표면 임대료 수익은 전년에 비해 662,039달러 증가함[1]. |
| 토지 매각 | 변동 가능 | CKX는 토지 및 장비 매각을 통해 부수적인 수익을 창출함. 2023년에는 149,992달러의 매각 이익이 발생함[4]. |
주요 경쟁사
| 회사명 | 주요 제품 | 경쟁사 유형 |
|---|---|---|
| Freeport-McMoRan | 석유 및 가스, 광물 및 재생 에너지 | 자원 채굴 회사 |
| Weyerhaeuser | 목재 판매 및 관리 | 목재 및 숲 관리 회사 |
| Plum Creek | 목재 생산, 부동산 관리 및 개발 | 목재 및 부동산 개발 회사 |
CKX의 주요 경쟁사들은 비슷한 자원 관리 및 매출 구조를 가지고 있으며 주로 목재, 석유 및 가스와 같은 자원을 채굴하거나 관리하는 데 특화되어 있습니다.
주요 리스크
CKX의 사업에 영향을 미칠 수 있는 가능성 있는 위험 요소 중 일부는 다음과 같습니다:
- 석유 및 가스 가격 변동률: 석유 및 가스 매출이 회사의 수익에 상당한 영향을 미치기 때문에 시장 가격의 급격한 변동은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 자연재해에 대한 취약성: CKX는 자체 소유한 토지에서 자연 자원을 추출하고 판매하기 때문에 자연재해(예: 산불, 폭염, 홍수)가 발생할 경우 작물 손실이나 생산 중단으로 인한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 토지 및 자원 소유 권리 분쟁: CKX가 보유한 미네랄 권리 및 토지에 대한 소유권 분쟁이 발생할 경우, 회사의 자산가치 및 사업 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 환경 규제 변경에 따른 영향: 석유 및 가스 생산, 목재 수확 등 자연 자원 관련 사업에서 환경 규제의 변화는 회사의 운영 방식과 비용에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 대한 대응이 필요할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 744.5k | 1.1M | 1.5M |
| 매출원가 | 55.4k | 91.3k | 63.5k |
| 매출총이익 | 689.1k | 1.0M | 1.4M |
| 영업비용 | 651.6k | 2.9M | 1.5M |
| 영업이익 | 37.6k | -1.9M | -28.2k |
| 영업외수익 | -1.0M | -56.1k | -310.4k |
| 세전 순이익 | 1.1M | -1.8M | 282.2k |
| 법인세 비용 | 264.0k | -487.7k | 139.2k |
| 당기순이익 | 819.3k | -1.3M | 143.0k |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 7.9M | 8.2M | 9.1M |
| 매출채권, 순액 | 50.7k | 126.4k | 104.7k |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 8.0M | 8.3M | 9.4M |
| 유형자산, 순액 | 9.1M | 9.1M | 9.1M |
| 비유동자산 총계 | 9.1M | 9.4M | 9.4M |
| 자산 총계 | 17.1M | 17.7M | 18.8M |
| 매입채무 | 111.1k | 37.6k | 159.2k |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | 261.2k | 267.2k | 495.3k |
| 장기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 187.7k | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 448.9k | 267.2k | 495.3k |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 59.3k | 2.4M | 3.2M |
| 이익잉여금 | 16.5M | 15.2M | 15.4M |
| 자본 총계 | 16.6M | 17.4M | 18.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 17.1M | 17.7M | 18.8M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 819.3k | -1.3M | 143.0k |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 2.6k | 5.9k | 4.9k |
| 비현금 운전자본 변동 | -59.9k | -255.3k | 66.3k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -263.7k | 413.7k | 877.0k |
| 유형자산 취득 | -4.1k | -12.8k | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.2M | -498.8k | -391.3k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | N/A | -176.6k | -87.2k |
| 현금 순변동 | 946.6k | -261.7k | 398.5k |
주가 영향 미치는 요인들
CKX Lands, Inc.의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 작용할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 해당 회사의 목재 판매와 석유 및 가스 로열티 수입에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러의 강세는 해외 시장에서 경쟁력이 저하되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제적 상태, 특히 미국의 경제 상황이 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 경제가 침체되면 부동산 매매와 임대가 줄어들어 CKX의 수익원이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국제 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 석유 및 가스 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 CKX의 로열티 수입 변동을 초래할 수 있습니다. 이러한 상황은 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 새로운 경쟁사가 루이지애나 지역에서 대규모 자산을 인수하여 CKX의 시장 점유율이 줄어들 경우, 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 다섯째, 시장과 트렌드의 변화도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 친환경 및 지속 가능한 자산 관리에 대한 관심이 증가함에 따라 CKX가 친환경 인증을 확보하고 새로운 친환경 목재 제품을 출시하면 주가는 긍정적으로 반응할 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CKX Lands, Inc.의 미래는 다양한 요인에 의해 좌우될 것으로 예상된다. 우선, 석유와 가스의 글로벌 시장 동향이 주요 변수로 작용할 수 있다. 에너지 가격이 상승하면 CKX의 로열티 수입이 증가해 사업 성장에 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 반면, 지속 가능한 에너지 자원으로의 전환과 같은 친환경 정책이 강화되면 전통 에너지 자원에 대한 수요가 감소해 수익이 줄어들 가능성도 있다. 두 번째로, 부동산 시장의 변화가 CKX의 실적에 영향을 미칠 수 있다. 부동산 가격이 상승하면 토지 매각과 임대 수익이 증가하지만, 시장 침체 시에는 반대 효과가 나타날 수 있다. 세 번째로, 목재 자원의 관리와 판매는 중요한 사업 부문이다. 지속 가능한 산림 관리와 친환경 목재 제품에 대한 수요가 증가하면 CKX는 이 분야에서 더 큰 성장을 기대할 수 있다. 그러나 자연 재해나 산불 같은 예기치 않은 사건들이 발생하면 목재 자원의 손실로 이어져 수익 감소 요인이 될 수 있다. 마지막으로, CKX가 새로운 부동산을 취득하고 이를 효과적으로 관리할 수 있는 역량을 얼마나 확보하느냐도 중요한 요소이다. 신규 자산의 취득과 관리 능력이 뛰어나다면 장기적으로 회사의 재무 상태가 개선될 가능성이 크다. 반면에, 부정확한 투자 결정이나 자산 관리의 실패는 회사의 재정적 부담을 증가시켜 사업 축소로 이어질 수 있다.