편집토론문서 역사

크리컷 (Cricut, Inc., CRCT): 두 판 사이의 차이

(Cricut은 창의적인 삶을 이끌 수 있도록 도와주는 미션을 갖고 있습니다. 이 회사는 DIY 상품을 만들 수 있는 창의성 플랫폼을 제공하며, 연결된 커팅 기계, 액세서리 및 자료를 통해 이용자들이 쉽게 아이디어를 실현할 수 있습니다. Cricut의 비즈니스 모델은 강력한 사용자 참여도와 제품 카테고리 간 다양한 매출로 특징지어지며, 이용자들은 커팅, 쓰기, 스코어링 및 장식 효과를 포함한 여러 용도로 사용할 수 있는 연결된 기계를 통해 다양한 자재로 맞춤 상품을 만들어냅니다. 이러한 제품은 대량의 데이터 포인트를 집계하여 사용자 선호도와 행동에 대한 소중한 통찰력을 제공하여 제품을 지속적으로 개선하고 사용자 참여를 촉진합니다. 사용자들은 Cricut Design Space 앱을 통해 프로젝트를 생성하고 작업할 수 있으며, 이 앱을 통해 무료 이미지, 폰트, 프로젝트를 활용하거나 구매하여 다양한 디자인을 구현할 수 있습니다. 또한, Cricut은 연결된 기계, 구독 서비스, 액...)
태그: 수동 되돌리기
(Cricut은 창의적인 삶을 이끌 수 있도록 도와주는 미션을 갖고 있습니다. 이 회사는 DIY 상품을 만들 수 있는 창의성 플랫폼을 제공하며, 연결된 커팅 기계, 액세서리 및 자료를 통해 이용자들이 쉽게 아이디어를 실현할 수 있습니다. Cricut의 비즈니스 모델은 강력한 사용자 참여도와 제품 카테고리 간 다양한 매출로 특징지어지며, 이용자들은 커팅, 쓰기, 스코어링 및 장식 효과를 포함한 여러 용도로 사용할 수 있는 연결된 기계를 통해 다양한 자재로 맞춤 상품을 만들어냅니다. 이러한 제품은 대량의 데이터 포인트를 집계하여 사용자 선호도와 행동에 대한 소중한 통찰력을 제공하여 제품을 지속적으로 개선하고 사용자 참여를 촉진합니다. 사용자들은 Cricut Design Space 앱을 통해 프로젝트를 생성하고 작업할 수 있으며, 이 앱을 통해 무료 이미지, 폰트, 프로젝트를 활용하거나 구매하여 다양한 디자인을 구현할 수 있습니다. 또한, Cricut은 연결된 기계, 구독 서비스, 액...)
134번째 줄: 134번째 줄:
=='''재무'''==
=='''재무'''==


CRCT의 2023년 재무 성과를 분석하면, 매출 총이익은 주요 제품과 프로젝트 자재의 재고 평가 손실과 운영 비용 증가로 감소하였으나, 단위당 비용의 유리한 변화가 부분적으로 이를 상쇄했습니다. 연구개발 비용은 2022년 대비 1,190만 달러 감소한 6,504만 달러로, 주로 미래 제품 개발 비용 감소와 인건비 절감에 기인합니다. 판매 및 마케팅 비용은 2022년 대비 720만 달러 감소한 1억 2,317만 달러로, 주로 광고비, 인건비, 전문 서비스비용, 소프트웨어 구독비 감소가 원인입니다. 반면, 총무 및 관리 비용은 사용되지 않는 장비, 소프트웨어 및 재고의 평가 손실, 주식 기반 보상 증가 등으로 인해 2,244만 달러 증가한 8,509만 달러를 기록했습니다. 기타 수익(비용)은 시장성 증권의 유리한 금리로 인해 2022년 대비 780만 달러 증가한 980만 달러의 순수익을 달성했습니다. 세금 비용은 연구개발 관련 세액 공제 감소와 외국 소득에 대한 불확실한 세금 위치 증가로 인해 480만 달러 증가한 2,614만 달러입니다. 현금 흐름 측면에서, 2023년 순운영 현금 흐름은 2억 8,810만 달러로, 이는 소비자 수요 감소와 더불어 시작 재고 수치가 높았기 때문입니다. 또한, 인수와 관련된 투자활동 현금 흐름은 4,878만 달러로 감소했습니다. 이는 2023년 동안의 시장성 증권 구매 감소에 따라 조정되었습니다. 재무 활동 현금 흐름은 2023년 특별 배당금 지급 등으로 인해 3억 2,218만 달러 감소했습니다. 회사는 향후 현금 요구 사항을 충족시키기 위해 충분한 현금 및 현금 등가물(1억 4,220만 달러)과 신용시설 내 가용 대출 한도(3억 달러)를 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월 이상 동안 충분할 것으로 예상됩니다 .
=== 대차대조표 ===
'''Cricut, Inc. 재무상태표'''


===대차대조표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (천 달러)
! 2022년 (천 달러)
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금 등가물
| 142,227
| 185,077
|-
| 시장성 증권
| 74,772
| 189,548
|-
| 매출채권
| 93,073
| 117,041
|-
| 재고
| 158,669
| 184,999
|-
| 선급비용 및 기타 유동자산
| 19,099
| 17,280
|-
| 유동자산 합계
| 487,840
| 693,945
|-
| 소프트웨어 및 장비, 순액
| 47,614
| 63,407
|-
|-
| 무형자산, 순액
| 현금 및 현금성 자산 || 241.6M || 299.2M || 245.1M
| -
| 760
|-
|-
| 사용권 자산
| 매출채권, 순액 || 194.8M || 128.4M || 100.1M
| 15,979
| 19,632
|-
|-
| 기타 자산
| 재고자산 || 454.2M || 351.7M || 244.5M
| 2,689
| 3,883
|-
|-
| 자산 합계
| 유동자산 총계 || 928.1M || 811.3M || 620.0M
| 750,122
| 949,627
|-
|-
| '''부채 및 자본'''
| 유형자산, 순액 || 70.9M || 80.5M || 60.0M
|
|
|-
|-
| 매입채무
| 비유동자산 총계 || 78.2M || 138.4M || 130.2M
| 41,070
| 27,535
|-
|-
| 기타 유동부채
| 자산 총계 || 1.0B || 949.6M || 750.1M
| 68,565
| 73,846
|-
|-
| 유동부채 합계
| 매입채무 || 204.7M || 63.2M || 76.9M
| 109,635
| 101,381
|-
|-
| 장기임대부채
| 단기차입금 || 3.8M || 5.4M || 5.2M
| 17,100
| 22,779
|-
|-
| 기타 부채
| 유동부채 총계 || 308.4M || 254.1M || 196.5M
| 88,514
| 152,732
|-
|-
| 부채 합계
| 장기차입금 || 15.8M || 13.9M || 8.9M
| 215,249
| 276,892
|-
|-
| 보통주
| 비유동부채 총계 || 23.9M || 22.8M || 18.8M
| 218
| 220
|-
|-
| 추가 납입 자본
| 부채 총계 || 332.3M || 276.9M || 215.2M
| 505,864
| 672,990
|-
|-
| 이익잉여금
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 717.6M || 673.2M || 506.1M
| 28,514
| -
|-
|-
| 기타포괄손익 누계액
| 이익잉여금 || -43.6M || N/A || 28.5M
| 277
| -475
|-
|-
| 자본 합계
| 자본 총계 || 674.0M || 672.7M || 534.9M
| 534,873
| 672,735
|-
|-
| 부채 및 자본 합계
| 부채 및 자본 총계 || 1.0B || 949.6M || 750.1M
| 750,122
| 949,627
|}
|}
Cricut, Inc.의 2023년 재무상태표를 분석해보면, 몇 가지 주목할 만한 점이 있습니다. 먼저, 현금 및 현금 등가물이 2022년에 비해 줄어들었으며, 이는 시장성 증권의 감소와 함께 전체 유동자산의 감소로 이어졌습니다. 재고는 여전히 상당한 비중을 차지하고 있어, 이는 Cricut의 사업 특성상 중요 재고 관리가 필요함을 시사합니다. 부채 측면에서는 총 부채가 줄어든 반면 유동부채는 증가했는데, 특히 매입채무의 증가가 눈에 띕니다. 이는 회사가 더 많은 재고를 구매하고 있다는 것을 의미할 수 있습니다. 자본 측면에서는 보통주 및 추가 납입 자본이 감소한 반면, 이익잉여금이 증가하여 자본 구조에 변화가 있었습니다. 이는 주주 배당금 지급과 관련된 정책 변화일 가능성이 있습니다. 이러한 숫자들은 Cricut의 사업 활동 및 시장에서의 포지셔닝을 반영하며, 자산이 주로 유동자산에 집중되어 있어 업체의 재무 유동성이 충분하다는 것을 알 수 있습니다. 공장 및 장비 등의 유형자산 비중이 낮은 점은 Cricut이 상대적으로 높은 소프트웨어 및 기술 기반의 사업을 운영하고 있음을 보여줍니다 .




=== 손익계산서 ===
<span id="cricut-inc.-손익계산서"></span>
=== Cricut, Inc. 손익계산서 ===


===손익계산서===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (천달러)
! 2022년 (천달러)
! 2021년 (천달러)
|-
| '''매출'''
|
|
|
|-
| 연결된 기계
| 198,312
| 252,563
| 548,205
|-
|-
| 구독 서비스
| 매출액 || 1.3B || 886.3M || 765.1M
| 303,989
| 272,344
| 205,858
|-
|-
| 액세서리 및 재료
| 매출원가 || 848.8M || 536.4M || 421.9M
| 262,846
| 361,389
| 552,164
|-
|-
| 총 매출
| 매출총이익 || 457.4M || 349.9M || 343.3M
| 765,147
| 886,296
| 1,306,227
|-
|-
| '''매출 원가'''
| 판매비와 관리비 || 185.2M || 193.0M || 208.3M
|
|
|
|-
|-
| 연결된 기계
| 영업이익 || 192.4M || 80.0M || 70.0M
| 172,571
| 244,260
| 484,025
|-
|-
| 구독 서비스
| 이자비용 || 298.0k || 289.0k || 323.0k
| 32,346
| 26,375
| 21,961
|-
|-
| 액세서리 및 재료
| 세전 순이익 || 192.4M || 82.0M || 79.8M
| 216,937
| 265,768
| 342,791
|-
|-
| 총 매출 원가
| 법인세 비용 || 51.9M || 21.3M || 26.1M
| 421,854
| 536,403
| 848,777
|-
|-
| '''매출 총이익'''
| 당기순이익 || 140.5M || 60.7M || 53.6M
| 343,293
| 349,893
| 457,450
|-
| '''영업 비용'''
|
|
|
|-
| 연구개발 비용
| 65,048
| 76,914
| 79,814
|-
| 판매 및 마케팅 비용
| 123,169
| 130,379
| 133,963
|-
| 총무 및 관리 비용
| 85,091
| 62,647
| 51,268
|-
| 총 영업 비용
| 273,308
| 269,940
| 265,045
|-
| 영업 이익
| 69,985
| 79,953
| 192,405
|-
| '''기타 수익 (비용)'''
|
|
|
|-
| 이자 수익
| 7,976
| 1,809
| 181
|-
| 이자 비용
| (323)
| (289)
| (298)
|-
| 기타 수익
| 2,145
| 508
| 85
|-
| 순 기타 수익
| 9,798
| 2,028
| (32)
|-
| 세전 순이익
| 79,783
| 81,981
| 192,373
|-
| 소득세 비용
| 26,147
| 21,315
| 51,900
|-
| '''순이익'''
| 53,636
| 60,666
| 140,473
|-
| '''기타 포괄 손익'''
|
|
|
|-
| 시장성 증권 관련 손익
| 711
| (300)
| -
|-
| 외환 조정
| 41
| (120)
| (64)
|-
| 총 기타 포괄 손익
| 54,388
| 60,246
| 140,409
|-
| 기본 주당순이익
| 0.25
| 0.28
| 0.67
|-
| 희석 주당순이익
| 0.24
| 0.28
| 0.64
|-
| 가중평균 주식수 (기본)
| 216,892,525
| 214,458,284
| 208,833,827
|-
| 가중평균 주식수 (희석)
| 219,722,063
| 220,588,789
| 219,776,069
|}
|}


Cricut, Inc.의 손익계산서를 분석해보면, 총 매출이 2023년에 전년 대비 감소한 것을 확인할 수 있습니다. 특히 연결된 기계와 액세서리 및 재료의 매출이 큰 폭으로 감소하였지만, 구독 서비스 매출은 증가하였습니다. 매출 원가는 매출과 함께 감소하였으나, 매출 총이익의 감소폭이 커져 회사의 수익성에는 도전 과제가 존재합니다. 영업 비용 중 연구개발 비용은 최첨단 제품을 유지하기 위해 중요한데, 이는 다른 기술 기반 기업과 비교할 때 매출 대비 적절한 수준으로 보입니다.
판매 및 마케팅 비용과 총무 및 관리 비용도 큰 부분을 차지하며, 특히 총무 및 관리 비용이 크게 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 증가와 사용되지 않은 장비 및 재고 평가손실 등 때문입니다. 이러한 비용 증가는 회사의 총 운영 비용 증가로 이어졌으며, 이는 영업 이익의 감소로 나타났습니다.
이러한 재무 상황에서 주목할 점은 구독 서비스 매출의 증가입니다. 이는 안정적인 수익원을 제공하며, 회사가 향후 지속적으로 성장할 수 있는 발판이 됩니다. 반면, 연결된 기계와 액세서리 및 재료 매출 감소는 경각심을 불러일으키며, 회사의 제품 수요 감소나 시장 변화에 대처하는 전략이 필요합니다.


재무 비용에서는 이자 수익의 증가가 두드러지며, 이는 시장성 증권의 유리한 금리 덕분입니다. 소득세 비용은 전년 대비 증가했으며, 이는 연구개발 세액 공제 감소와 외국 소득에 대한 불확실한 세금 위치 때문입니다.
손익 계산서 전반적으로 보면, 비용 구조가 매출 감소에도 불구하고 안정성을 유지하는 모습이지만, 매출 회복이 필요해 보입니다[0][1][2].
=== 현금흐름표 ===
<span id="cricut-inc.-현금흐름표"></span>
=== Cricut, Inc. 현금흐름표 ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (천달러)
! 2022년 (천달러)
! 2021년 (천달러)
|-
|-
| '''영업활동으로 인한 현금흐름'''
| 당기순이익 || 140.5M || 60.7M || 53.6M
|
|
|
|-
|-
| 순이익
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 19.4M || 27.0M || 30.0M
| 53,636
| 60,666
| 140,473
|-
|-
| 조정:
| 비현금 운전자본 변동 || -313.1M || -8.3M || 127.4M
|
|
|
|-
|-
| - 감가상각 및 상각
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -104.9M || 117.7M || 288.1M
| 30,039
| 26,957
| 19,388
|-
|-
| - 대손충당금
| 유형자산 취득 || -35.8M || -33.8M || -23.7M
| 1,720
| (64)
| 1,096
|-
|-
| - 감손손실
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -35.8M || -107.9M || -48.8M
| 9,953
| 2,922
| -
|-
|-
| - 주식기반보상
| 배당금 지급 || N/A || N/A || -294.1M
| 47,326
| 41,121
| 38,074
|-
|-
| - 이연법인세
| 차입금 변동 || N/A || N/A || N/A
| (11,238)
| (20,461)
| (135)
|-
|-
| - 비현금 임대비용
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 260.2M || -26.2M || -322.2M
| 4,987
| 4,845
| 4,186
|-
|-
| - 재고 평가손실
| 현금 순변동 || 119.5M || -16.4M || -82.9M
| 26,330
| 11,466
| 5,070
|-
| - 외화 환산 손익
| 88
| (1,040)
| -
|-
| - 기타
| (2,143)
| (440)
| (2)
|-
| 영업자산 및 부채변동
|
|
|
|-
| - 매출채권
| 23,500
| 63,696
| (37,673)
|-
| - 재고자산
| 78,376
| 63,085
| (207,978)
|-
| - 선급비용 및 기타 유동자산
| 4,204
| 8,807
| (27,942)
|-
| - 기타자산
| 869
| (51)
| (934)
|-
| - 매입채무
| 13,535
| (139,845)
| (46,667)
|-
| - 미지급비용 및 기타유동부채
| 7,761
| (2,137)
| 3,639
|-
| - 운영리스부채
| (5,423)
| (5,096)
| (4,672)
|-
| - 이연수익
| 4,577
| 3,252
| 9,128
|-
| '''영업활동으로 인한 순현금흐름'''
| 288,097
| 117,683
| (104,949)
|-
| '''투자활동으로 인한 현금흐름'''
|
|
|
|-
| 시장성 증권의 매입
| (63,451)
| (180,112)
| -
|-
| 시장성 증권의 만기 수익
| 38,390
| 21,393
| -
|-
| 시장성 증권의 매각 수익
| -
| 84,621
| -
|-
| 유형자산 및 소프트웨어 개발비용 매입
| (23,717)
| (33,771)
| (35,786)
|-
| '''투자활동으로 인한 순현금흐름'''
| (48,778)
| (107,869)
| (35,786)
|-
| '''재무활동으로 인한 현금흐름'''
|
|
|
|-
| 자본 기여로 인한 수익
| -
| -
| 200
|-
| 상장 주식 발행 수익
| -
| -
| 262,007
|-
| 자사주 매입
| (20,332)
| (18,580)
| -
|-
| 스톡옵션 행사를 통한 수익
| 383
| 31
| 272
|-
| 주식기반 보상 과세 납부액
| (8,106)
| (6,384)
| (2,017)
|-
| 부채발행 비용 납부
| -
| (1,300)
| -
|-
| 배당금 지급
| (294,130)
| -
| -
|-
| 기타 재무활동
| -
| (14)
| (218)
|-
| '''재무활동으로 인한 순현금흐름'''
| (322,185)
| (26,247)
| 260,244
|-
| 환율 변동으로 인한 현금 변화
| 110
| (221)
| (127)
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 순증감'''
| (82,756)
| (16,654)
| 119,382
|-
| 기초의 현금 및 현금성 자산
| 224,943
| 241,597
| 122,215
|-
| 기말의 현금 및 현금성 자산
| 142,187
| 224,943
| 241,597
|}
|}
Cricut, Inc.의 현금흐름표에 따르면, 2023년도에 영업활동으로 인한 순현금흐름이 288.1백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 주로 재고자산 감소와 매출채권 회수 증가로 인한 것입니다. 반면, 투자활동으로 인한 현금흐름은 적자 폭이 축소되었지만 여전히 마이너스를 기록하고 있으며, 이는 시장성 증권 매입 감소와 관련이 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2023년에 큰 폭의 마이너스를 기록했으며, 이는 주로 특별 배당금 지급 때문입니다.
CRCT와 유사한 사업 모델을 가진 기업들은 일반적으로 구독 서비스를 통해 꾸준한 수익을 창출하며, 이는 CRCT의 현금흐름에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 하지만, 기계와 액세서리 판매 감소는 주의가 필요합니다. 다른 유사 기업들과 비교했을 때, CRCT의 영업활동으로 인한 현금흐름은 매우 긍정적이지 만 재무활동에서 큰 지출이 발생한 것은 장기적으로 안정적이지 않을 수 있습니다[0][1][2].
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
{| class="wikitable"
|-
! 항목
! 금액 (백만 달러)
! 이자율
! 주요 조건 및 만기
|-
| 2022년 신용 계약 (Credit Agreement)
| 최대 300.0
| ABR + 2.00%
| 2027년 8월 4일 만기, 300.0백만 달러 한도, 필요 시 150.0백만 달러 증액 가능[0][1]
|}


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 02:32 판


회사 소개

Cricut은 창의적인 삶을 이끌 수 있도록 도와주는 미션을 갖고 있습니다. 이 회사는 DIY 상품을 만들 수 있는 창의성 플랫폼을 제공하며, 연결된 커팅 기계, 액세서리 및 자료를 통해 이용자들이 쉽게 아이디어를 실현할 수 있습니다. Cricut의 비즈니스 모델은 강력한 사용자 참여도와 제품 카테고리 간 다양한 매출로 특징지어지며, 이용자들은 커팅, 쓰기, 스코어링 및 장식 효과를 포함한 여러 용도로 사용할 수 있는 연결된 기계를 통해 다양한 자재로 맞춤 상품을 만들어냅니다. 이러한 제품은 대량의 데이터 포인트를 집계하여 사용자 선호도와 행동에 대한 소중한 통찰력을 제공하여 제품을 지속적으로 개선하고 사용자 참여를 촉진합니다. 사용자들은 Cricut Design Space 앱을 통해 프로젝트를 생성하고 작업할 수 있으며, 이 앱을 통해 무료 이미지, 폰트, 프로젝트를 활용하거나 구매하여 다양한 디자인을 구현할 수 있습니다. 또한, Cricut은 연결된 기계, 구독 서비스, 액세서리 및 자료 등을 통한 매출로 이루어진 수익을 얻고 있으며, 소셜 미디어 및 온라인 리테일매장을 통해 수익을 창출하고 있습니다[0][1].


주요 고객

CRCT의 고객 페르소나는 창의적이고 DIY(Do It Yourself) 활동을 즐기는 개인과 소규모 사업자들로 구성됩니다. 주요 고객 세그먼트는 다음과 같습니다. 첫 번째로 취미로 DIY를 즐기는 일반 소비자들로, 이들은 자신만의 독특한 물품을 만들고자 하는 욕구를 가지고 있습니다. 이러한 고객들은 크리컷의 커팅 기계와 디자인 소프트웨어를 통해 다양한 프로젝트를 쉽게 완성할 수 있어 높은 만족도를 보입니다. 두 번째로, 홈 데코 및 이벤트 플래너들이 있습니다. 이들은 결혼식, 생일 파티 등의 이벤트 장식을 위해 크리컷의 제품을 활용해 맞춤형 장식품을 제작하는데, 이는 고객에게 독창성과 세심함을 전달하기 위함입니다. 세 번째로 소규모 공방이나 DIY 비즈니스를 운영하는 사업자들로, 커스터마이징된 상품을 제공하여 부가가치를 창출하고 수익을 증대시키기 위해 크리컷의 다양한 기계와 액세서리를 구매합니다. 이들은 뛰어난 품질과 사용의 편리성, 소셜 미디어를 통한 마케팅 지원을 기반으로 한 브랜드 신뢰도를 보고 투자합니다. 네 번째로, 교육 기관에서는 학생들의 창의력을 키우기 위해 크리컷 제품을 교구로 사용하며, 이를 통해 교육의 다양성과 창의적 학습 환경을 조성하는 데 도움을 줍니다. 이들은 혁신적인 학습 도구를 제공하기 위해 크리컷에 비용을 지불합니다. 크리컷의 고객들은 공통적으로 쉽게 접근할 수 있는 고품질의 기계를 통해 창의적 작업을 단순화하고, 맞춤형 제품을 제작할 수 있다는 장점 때문에 비용을 지불하게 됩니다.


회사의 비용구조

비용 세그먼트 설명 주요 공급업체
원재료 마이크로칩과 같은 주요 원재료는 핵심 생산 프로세스에 사용됩니다. 주 공급업체 2곳이 전체 완제품 구매의 약 59% 차지[0].
연결된 기계 연결된 기계 하드웨어 및 관련 필수 소프트웨어 판매에 따른 원가. -
구독 월간 및 연간 구독료로부터 발생하는 수익 및 외부 디지털 콘텐츠 비용, 자본화된 소프트웨어 개발 비용의 상각. -
액세서리 및 자료 DIY, 홈 데코 제품, 히트 프레스 등을 포함한 액세서리 및 자료의 원가. -
클라우드 컴퓨팅 구현 비용 타사 벤더가 호스팅하는 클라우드 컴퓨팅 배열을 구현하는 데 드는 비용으로, 신규 웹사이트 호스팅 서비스와 관련됨. -
연구 및 개발 미래 제품 개발을 위한 제품 개발 비용과 인건비. -
판매 및 마케팅 마케팅 활동과 판매 촉진 비용. -
창고 및 운영 비용 제품 보관 및 운영과 관련된 비용으로, 매출의 일정 비율로 증가. -
감가상각 및 상각 비용 컴퓨터 소프트웨어, 제조 도구와 장비, 가구 및 비품의 감가상각. -

주요 공급업체로는 이 회사의 상위 두 공급업체가 있으며, 이들은 2023년 전체 완제품 구매의 약 59%를 차지합니다[0].


제품군

Cricut (CRCT)의 주요 제품군과 각 제품이 회사 매출에 기여하는 방식을 표와 설명을 통해 정리하면 다음과 같습니다.

주요 제품군과 매출 기여도

제품군 주요 제품 매출 기여도 매출 설명
연결된 기계 * Cricut Maker
* Cricut Explore
* Cricut Joy
* Cricut Venture 		$198.3M (2023년) 연결된 기계 제품군은 전체 매출의 기초를 이루며 사용자가 창의적인 프로젝트를 구현할 수 있도록 도와줍니다. 특히 Maker와 Explore 시리즈가 주요 매출을 차지하며, Joy Xtra 등의 신제품 출시로 매출 증가를 도모하고 있습니다.
구독 서비스 * Cricut Access
* Cricut Access Premium 		$304.0M (2023년) 월간 또는 연간 구독료를 통해 이미지, 폰트, 프로젝트 등 다양한 디지털 콘텐츠에 접근할 수 있으며, 제품 기능 업그레이드와 클라우드 서비스 이용 권한을 제공합니다. 구독 서비스는 안정적인 매출원을 형성합니다.
액세서리 및 자재 * Cricut EasyPress
* Cricut Mug Press
* 다양한 프로젝트 재료 및 도구 		$262.8M (2023년) 프로젝트 재료 및 도구 판매를 통해 매출을 창출하며, 사용자는 다양한 창작물 제작을 위해 이러한 액세서리 및 자재 제품을 구매합니다. 특히 프로젝트 재료와 연장 제품의 매출이 두드러집니다.

이들 제품군은 Cricut의 매출 구조에 큰 영향을 미치고 있으며, 특히 연결된 기계와 구독 서비스가 주요 매출원을 차지하고 있습니다[0][1].

경쟁업체

연결된 기계 및 DIY 제품군에서 경쟁하는 주요 업체들을 표로 정리하면 다음과 같습니다:

경쟁업체 주요 제품 회사 설명
Silhouette America Silhouette Cameo, Portrait 시리즈 커팅 기계와 다양한 프로젝트 재료 제공
Brother Brother ScanNCut 다양한 소재를 커팅할 수 있는 기계와 액세서리 제공
Sizzix Big Shot 수작업 및 전동 커팅 기계와 다양한 템플릿 제공
We R Memory Keepers Evolution Advanced, Foil Quill 다양한 DIY 및 크래프트 도구 제공

Cricut은 이러한 경쟁업체들과의 차별화를 위해 지속적인 제품 업그레이드와 다양한 구독 서비스를 통해 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있습니다[2][3].


주요 리스크

CRCT의 사업에 대한 가장 특별한 위험 요소 중 하나는 지진, 화재, 전력 장애, 홍수, 전염병(예: 코로나19 팬데믹)과 같은 공중 보건 위기 등 재해의 영향을 받을 수 있다는 점입니다. 또한 인공적 문제(전쟁 또는 테러 등)로 인한 중단의 위험 또한 존재하며, 제품 생산에 영향을 미칠 수 있는 지진, 화재, 전염병, 전력 손실 등의 위험 또한 강조되었습니다. 이러한 사건들로 인해 매출, 영업 활동, 사업과 재정 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또 다른 위험으로는 제품의 설계 및 제조 불량으로 인한 소비자 클레임이 발생할 수 있고, 이는 비즈니스에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 제품의 제조사 운영에 영향을 줄 수 있는 말레이시아 또는 중국의 정치적, 사회적, 경제적 조건, 공급망 문제, 제조사의 영업 중단 등에 대한 더욱 극심한 위험도 존재합니다. 이러한 위험들이 발생할 경우 상당한 영향을 미치며 제품의 생산과 판매, 제품의 품질 등에 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3].


뉴스

재무

대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 241.6M 299.2M 245.1M
매출채권, 순액 194.8M 128.4M 100.1M
재고자산 454.2M 351.7M 244.5M
유동자산 총계 928.1M 811.3M 620.0M
유형자산, 순액 70.9M 80.5M 60.0M
비유동자산 총계 78.2M 138.4M 130.2M
자산 총계 1.0B 949.6M 750.1M
매입채무 204.7M 63.2M 76.9M
단기차입금 3.8M 5.4M 5.2M
유동부채 총계 308.4M 254.1M 196.5M
장기차입금 15.8M 13.9M 8.9M
비유동부채 총계 23.9M 22.8M 18.8M
부채 총계 332.3M 276.9M 215.2M
자본금 및 추가 납입 자본 717.6M 673.2M 506.1M
이익잉여금 -43.6M N/A 28.5M
자본 총계 674.0M 672.7M 534.9M
부채 및 자본 총계 1.0B 949.6M 750.1M


손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 1.3B 886.3M 765.1M
매출원가 848.8M 536.4M 421.9M
매출총이익 457.4M 349.9M 343.3M
판매비와 관리비 185.2M 193.0M 208.3M
영업이익 192.4M 80.0M 70.0M
이자비용 298.0k 289.0k 323.0k
세전 순이익 192.4M 82.0M 79.8M
법인세 비용 51.9M 21.3M 26.1M
당기순이익 140.5M 60.7M 53.6M


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 140.5M 60.7M 53.6M
감가상각비 및 무형자산상각비 19.4M 27.0M 30.0M
비현금 운전자본 변동 -313.1M -8.3M 127.4M
영업활동으로 인한 현금흐름 -104.9M 117.7M 288.1M
유형자산 취득 -35.8M -33.8M -23.7M
투자활동으로 인한 현금흐름 -35.8M -107.9M -48.8M
배당금 지급 N/A N/A -294.1M
차입금 변동 N/A N/A N/A
재무활동으로 인한 현금흐름 260.2M -26.2M -322.2M
현금 순변동 119.5M -16.4M -82.9M

주가 영향 미치는 요인들

CRCT의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 미 달러 대비 외환 가치가 개별 국가에서 상승하거나 하락할 경우, CRCT의 매출과 비용 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 수출 가격이 높아지면 해외 매출이 감소할 가능성이 있습니다. 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시 경제 상황입니다. 경기 침체나 인플레이션 등의 경제 상황 변화가 소비자의 지출 능력과 의사 결정에 영향을 미쳐 제품 수요가 줄어들 수 있습니다. 이 경우에도 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미-중 무역 전쟁과 같은 상황이 CRCT의 공급망에 영향을 미쳐 생산 비용이 증가하거나 부품 조달에 문제가 생길 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다[0][1][2][3][4]. 넷째, 경쟁자의 부상입니다. 신규 경쟁자가 등장하거나 기존 경쟁자가 기술 혁신을 통해 우위를 점할 경우 CRCT의 시장 점유율이 줄어들 가능성이 있습니다. 이 경우에도 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 다섯째, 시장 트렌드의 변화입니다. 예를 들어, 소비자들이 DIY 제품에 대한 관심이 높아지면 CRCT의 매출이 증가할 수 있습니다. 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 이 외에도 제품 출시, 기술 혁신, 규제 변화 등 다양한 요소가 CRCT의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

CRCT의 사업은 몇 가지 요소로 인해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 우선, DIY(Do It Yourself) 문화의 확산은 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 소비자들이 직접 물건을 만들고 장식하는 것을 선호하게 되면, CRCT의 제품에 대한 수요가 증가할 가능성이 큽니다. 또한, 새로운 기술과 제품 혁신을 선보일 수 있다면 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 예를 들어, 디자인 앱과 연결된 기계의 기능을 향상시키는 것은 사용자 참여를 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다[0]. 반면, 글로벌 공급망 문제는 회사 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 주요 부품이나 제품을 제공하는 업체의 부족이나 지연은 제품 생산에 차질을 빚게 할 수 있습니다. 또한, 경쟁사의 등장이나 기술 혁신은 CRCT의 시장 점유율을 줄이는 요인이 될 수 있습니다. 예를 들어, 더욱 저렴하면서도 기능이 우수한 제품을 내놓는 경쟁자가 있으면, 소비자들이 CRCT 대신 그 제품을 선택할 가능성이 높아집니다. 경제적 상황도 중요한 역할을 합니다. 소비자들의 소비 감소나 경기 침체는 제품 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 회사의 매출 감소로 이어질 수 있습니다[1][2]. 이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때 CRCT의 미래는 다양한 변수에 따라 좌우될 것입니다.