(ConocoPhillips (COP)는 석유 및 천연 가스 기업으로, 주요 사업 중 하나는 새로운 석유 및 가스 생산 시설로부터 메탄 및 휘발성 유기 화합물 배출에 관한 규정을 개정하는 EPA의 규정에 따른 자본 지출 및 준수 비용 지불이 있다. 또한, COP는 전 세계적인 기후 변화에 대한 규제 및 내부 계획에 관련된 미래의 법률 및 규정에 따라 자본 및 운영 비용이 증가할 수 있다. 기존 및 미래의 기후 변화와 온실가스 배출에 관한 협정 및 조치의 시행은 제품에 대한 수요에 영향을 미치거나 그 증가에 부담을 줄 수 있으며, 그 결과 우리의 사업과 운영에 악영향을 줄 수 있다. 또한, COP는 환경 보호와 관련된 다양한 법률 및 규정을 준수하여 법인 및 운영 비용이 증가할 것으로 예상되고, 부적합 시에는 행정 또는 민사 처분, 형사 벌금 또는 소송으로 이어질 수 있다[0][1].) |
(ConocoPhillips (COP)는 석유 및 천연 가스 기업으로, 주요 사업 중 하나는 새로운 석유 및 가스 생산 시설로부터 메탄 및 휘발성 유기 화합물 배출에 관한 규정을 개정하는 EPA의 규정에 따른 자본 지출 및 준수 비용 지불이 있다. 또한, COP는 전 세계적인 기후 변화에 대한 규제 및 내부 계획에 관련된 미래의 법률 및 규정에 따라 자본 및 운영 비용이 증가할 수 있다. 기존 및 미래의 기후 변화와 온실가스 배출에 관한 협정 및 조치의 시행은 제품에 대한 수요에 영향을 미치거나 그 증가에 부담을 줄 수 있으며, 그 결과 우리의 사업과 운영에 악영향을 줄 수 있다. 또한, COP는 환경 보호와 관련된 다양한 법률 및 규정을 준수하여 법인 및 운영 비용이 증가할 것으로 예상되고, 부적합 시에는 행정 또는 민사 처분, 형사 벌금 또는 소송으로 이어질 수 있다[0][1].) |
||
| 111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
=='''뉴스'''== | =='''뉴스'''== | ||
(2024-09-16) 뱅가드 에너지 ETF(VDE)는 미국 석유 및 가스 회사에 | (2024-09-16) 뱅가드 에너지 ETF(VDE)는 미국 석유 및 가스 회사에 치중되어 있으며 중요한 국제 기업에 대한 노출이 부족하여 더 넓은 시장보다 저조한 성과를 보이고 있습니다. 낮은 유가, 경제적 불확실성, 정책 변화와 같은 요인이 이 부문에 부담을 주고 있습니다.[https://www.fool.com/investing/2024/09/16/buy-vanguard-sector-etf-dividend-stock-energy/?source=iedfolrf0000001 link] | ||
2024년 9월 18일 (수) 15:57 판
회사 소개
ConocoPhillips (COP)는 석유 및 천연 가스 기업으로, 주요 사업 중 하나는 새로운 석유 및 가스 생산 시설로부터 메탄 및 휘발성 유기 화합물 배출에 관한 규정을 개정하는 EPA의 규정에 따른 자본 지출 및 준수 비용 지불이 있다. 또한, COP는 전 세계적인 기후 변화에 대한 규제 및 내부 계획에 관련된 미래의 법률 및 규정에 따라 자본 및 운영 비용이 증가할 수 있다. 기존 및 미래의 기후 변화와 온실가스 배출에 관한 협정 및 조치의 시행은 제품에 대한 수요에 영향을 미치거나 그 증가에 부담을 줄 수 있으며, 그 결과 우리의 사업과 운영에 악영향을 줄 수 있다. 또한, COP는 환경 보호와 관련된 다양한 법률 및 규정을 준수하여 법인 및 운영 비용이 증가할 것으로 예상되고, 부적합 시에는 행정 또는 민사 처분, 형사 벌금 또는 소송으로 이어질 수 있다[0][1].
주요 고객
ConocoPhillips (COP)의 고객은 크게 다섯 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있다. 첫째, 원유 및 천연가스 정제업체로, 이들은 COP로부터 원유를 구입하여 휘발유, 경유 등 최종 제품으로 정제하여 시장에 공급한다. 둘째, 석유화학 기업으로 플라스틱, 합성섬유 등 다양한 화학 제품을 생산하기 위해 천연가스를 구매한다. 셋째, 발전소 운영 기업으로, 전력 생산을 위해 천연가스를 연료로 사용하며, 전력 공급 안정성을 높이기 위해 COP의 천연가스를 중요한 자원으로 본다. 넷째, 산업용 에너지 사용자들로서, 공장이나 대형 제조 시설에서 열과 전기를 생산하기 위해 원유와 천연가스를 사용한다. 마지막으로, LNG(액화천연가스)를 필요로 하는 국제 에너지 기업들로, 이들은 LNG를 통해 에너지를 운반하고 전 세계 시장에 공급한다. 이 모든 고객들은 COP의 제품이 안정적이고 고품질의 에너지원이라는 이유로 높은 신뢰도를 보이며, 이는 그들이 지속적으로 COP와 거래를 유지하는 주요 요인이다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원유 및 천연가스 | COP는 석유 및 천연가스의 탐사, 개발 및 생산에 많은 자본을 투입한다. 이 과정에는 새로운 유정의 개발, 유전의 유지 및 개선 작업이 포함된다. | 원유 및 가스 공급업체 특정 없이 자체 탐사 및 개발 |
| 자본비용 | 석유 및 가스 시설의 건설 및 유지보수 비용이 포함된다. 시설이 복잡할수록, 특히 깊은 해양 또는 극지방의 경우 비용이 증가한다. | EPC(Engineering, Procurement, Construction) 회사들 |
| 환경 규제 준수 비용 | 환경보호와 관련된 법률 및 규정을 준수하기 위한 비용으로, 메탄 및 휘발성 유기 화합물 배출 감축을 위한 기술과 장비 도입이 포함된다. | 환경 기술 및 장비 제공업체 |
| 에너지 소비 | 석유 및 가스 추출 및 정제 과정에서 소비되는 전력과 기타 에너지 자원 비용. | 현지 전력 회사 및 에너지 공급업체 |
| 운송 및 물류 | 생산된 석유 및 가스를 시장으로 운반하는 비용으로, 파이프라인 사용 및 해상 운송이 포함된다. | 파이프라인 운영사 및 해운 회사 |
| 연구개발비 | 새로운 탐사 기술, 석유 및 가스 회수율을 높이기 위한 기술 개발 비용이 포함된다. | 대학 및 연구기관과 공동 연구 |
| 감가상각비 | 기존 시설과 장비의 감가상각 비용으로, 자산의 가치를 회계적으로 소모시키는 부분. | 내부 회계 처리 |
COP의 주요 사용 원자재인 원유 및 천연가스는 자체 탐사와 개발을 통해 확보되며, 건설 및 유지보수를 위한 자본비용은 주로 EPC 회사들을 통해 이루어진다. 환경 규제 준수를 위해 필요한 기술과 장비는 다양한 환경 기술 제공업체로부터 조달되고, 에너지 소비는 주로 현지 전력 회사들이 담당한다. 또한, 석유 및 가스의 운송 비용은 파이프라인 운영사와 해운 회사를 통해 이루어지며, 연구개발비는 주로 다른 연구기관과 협력하여 지출된다. 이 모든 비용 요소들은 각각의 공급업체 또는 내부 자원으로부터 조달되어 COP의 운영에 중요한 부분을 차지한다 .
제품군
ConocoPhillips(COP)의 주요 제품은 원유, 천연가스, 액화천연가스(LNG), 그리고 천연가스 액체(NGL) 등이며, 이들 제품은 전체 매출에 큰 기여를 하고 있다. 아래는 각 제품과 그 기여도에 대한 상세 설명이다.
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 원유 | 전통적인 에너지 자원으로, 정제와 연소를 통해 휘발유, 경유 등 다양한 형태로 전환되어 사용된다. | 매우 높음 |
| 천연가스 | 가정용, 상업용, 그리고 산업용으로 사용되며, 특히 전력 생산에서도 중요한 역할을 한다. | 높음 |
| 액화천연가스(LNG) | 천연가스를 액화하여 운송 및 저장이 용이하도록 한 제품으로, 주로 수출을 위해 사용된다. | 중간 |
| 천연가스 액체(NGL) | 프로판, 뷰테인, 에탄 등 다양한 형태로 존재하며, 화학 공정이나 가정용 연료로 사용된다. | 낮음 |
다음은 COP와 유사한 제품을 생산하는 주요 경쟁사 목록이다:
| 회사 | 주요 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| ExxonMobil | 원유, 천연가스, LNG, NGL | 업계 리더 중 하나 |
| Chevron | 원유, 천연가스, LNG, 석유 제품 | 지속적인 글로벌 확장 |
| Royal Dutch Shell | 원유, 천연가스, LNG, NGL | 강력한 유럽 시장 기반 |
| BP | 원유, 천연가스, LNG, NGL | 다각화된 에너지 포트폴리오 |
COP의 주력 제품들은 글로벌 에너지 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 이들 제품의 매출 비중은 전체 수익 구조에서 매우 중요한 역할을 한다. COP와 유사한 제품을 생산하고 있는 다른 큰 에너지 기업들과의 경쟁이 치열하며, 이러한 회사들은 자체적인 강점을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있다[0][1].
주요 리스크
ConocoPhillips(COP)의 비즈니스에 대한 특정 리스크로는 사업 중 가스 및 천연 가스 상품 운송용 충분하고 안정적인 교통 수단의 결핍 또는 중단이 있을 수 있습니다. 또한, 허가 획득이 필요한 경우 시기적으로 허가를 받지 못하거나 적용법령이나 규정을 준수하기 위해 필요한 자본 지출을 하지 못할 수 있습니다. 더불어, 공시한 및 미래의 E&P 및 LNG 개발에 대한 확정 계약 및 타당성 조사를 완료하거나 시기적으로 완료하지 못하거나 예산을 초과할 수 있습니다. 이러한 요소들은 COP의 사업을 방해하고 운전 시스템에 영향을 줄 수 있습니다[0][1]. 추가적으로, COP는 저탄소 전략의 성공이 정부기관의 협조, 이해 관계자의 지지, 잠재적 투자 연구 및 예측, 기술 이용 및 전문성의 새로운 기술, 프로젝트 및 시장에 자사의 기존 강점과 전문성을 적용하는 능력에 의존하며, 이에 따라 다양한 재정적, 법적적, 운영적, 평판적 및 기타 위험이 노출될 수 있습니다[2].
뉴스
(2024-09-16) 뱅가드 에너지 ETF(VDE)는 미국 석유 및 가스 회사에 치중되어 있으며 중요한 국제 기업에 대한 노출이 부족하여 더 넓은 시장보다 저조한 성과를 보이고 있습니다. 낮은 유가, 경제적 불확실성, 정책 변화와 같은 요인이 이 부문에 부담을 주고 있습니다.link
재무
ConocoPhillips(COP)의 2023년 재무 성과는 다양한 요인으로 인해 전년 대비 감수하였다. 2023년의 순이익은 109억 5,700만 달러로, 2022년의 186억 8,000만 달러에서 감소하였다. 이는 주로 실현된 원자재 가격이 낮아짐에 따라 나타난 하락세이다. 또한 인도네시아 자산 매각에서 발생한 4억 6,200만 달러 규모의 이득이 없어지고, 캐나다와 Lower 48 구역에서 이전 매각과 연관된 조건부 지급이 감소된 것도 영향을 주었다. 감가상각비(DDA)가 증가한 이유는 비용 증가와 더불어 생산량이 늘어났기 때문이다. 운영 활동에서 제공된 현금은 2023년에 200억 달러로 2022년의 283억 달러에 비해 감소하였으며, 이는 전반적인 원자재 가격 하락 때문이었다. 반면, 생산량은 증가했으며 이는 특히 Delaware Basin, Midland Basin, Eagle Ford 및 Bakken 개발 프로그램에서 새로운 유정이 온라인으로 전환되었기 때문이다. 다만, 이 증가량은 정상적인 필드 감소로 일부 상쇄되었다. 또한 COP는 2023년 동안 56억 달러의 현금과 현금 등가물을 유지하여 단기 및 장기 자금 조달 요구를 충족할 수 있는 충분한 유동성 기반을 마련하였다 [0][1][2].
대차대조표
ConocoPhillips 2023년 12월 31일 연결 대차대조표
| 항목 | 2023년 (백만 달러) | 2022년 (백만 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | $5,635 | $6,458 |
| 단기 투자 | $971 | $2,785 |
| 계정 및 어음 수취채권 (순액) | $5,461 | $7,075 |
| 관련 당사자들로부터의 계정 및 어음 수취채권 | $13 | $13 |
| 재고 | $1,398 | $1,219 |
| 선불 비용 및 기타 유동 자산 | $852 | $1,199 |
| 유동 자산 합계 | $14,330 | $18,749 |
| 투자 및 장기 수취채권 | $9,130 | $8,225 |
| 순 자산 (총상각액 포함) | $70,044 | $64,866 |
| 기타 자산 | $2,420 | $1,989 |
| 자산 합계 | $95,924 | $93,829 |
| 부채 | ||
| 계정 지급 | $5,083 | $6,113 |
| 관련 당사자들로부터의 계정 지급 | $34 | $50 |
| 단기 부채 | $1,074 | $417 |
| 유효 소득세 및 기타 세금 | $1,811 | $3,193 |
| 종업원 급여채무 | $774 | $728 |
| 기타 충당금 | $1,229 | $2,346 |
| 유동 부채 합계 | $10,005 | $12,847 |
| 장기 부채 | $17,863 | $16,226 |
| 자산 폐기 의무 및 예상 환경비용 | $7,220 | $6,401 |
| 이연 소득세 | $8,813 | $7,726 |
| 종업원 급여채무 | $1,009 | $1,074 |
| 기타 부채 및 이연 신용 | $1,735 | $1,552 |
| 부채 합계 | $46,645 | $45,826 |
| 자본 | ||
| 보통주 | $21 | $21 |
| 액면가 초과 자본 | $61,303 | $61,142 |
| 자기주식 (원가 기준) | $(65,640) | $(60,189) |
| 누적 기타 포괄 손실 | $(5,673) | $(6,000) |
| 이익 잉여금 | $59,268 | $53,029 |
| 자본 합계 | $49,279 | $48,003 |
| 총 부채 및 자본 | $95,924 | $93,829 |
ConocoPhillips의 2023년 재무 상태는 전반적으로 안정적이며, 주요 자산 항목과 부채 항목의 변화가 눈에 띈다. 현금 및 현금성 자산은 2022년 64억 5,800만 달러에서 2023년 56억 3,500만 달러로 감소한 반면, 장기 부채는 약간 증가하여 165억 달러에서 178억 달러로 상승하였다. 순 자산 역시 증가하였으며, 이는 새로운 시설 투자와 관련된 자본 지출로 해석될 수 있다. 총 유동 자산은 187억 4,900만 달러에서 143억 3,000만 달러로 감소했는데, 이는 단기 투자의 감소와 재고 자산의 증가, 그리고 프리페이드 비용 및 기타 유동 자산의 감소에 기인한다. 부채 측면에서 주목할 점은 단기 부채가 2022년 4억 1,700만 달러에서 2023년 10억 7,400만 달러로 크게 증가한 것이다. 이는 단기 자금 조달의 변동성을 반영하는 것으로 보인다. 자본 측면에서는 2022년에 비해 자기주식의 원가 기준이 증가했으며, 이익 잉여금의 증가가 눈에 띈다. 이는 ConocoPhillips가 상당한 자기주식 매입과 높은 배당을 유지하면서도 실적이 개선되어 이익 누계를 증가시켰음을 보여준다[0][1].
손익계산서
ConocoPhillips 2023년 12월 31일 연결 손익계산서
| 항목 | 2023년 (백만 달러) | 2022년 (백만 달러) | 2021년 (백만 달러) |
|---|---|---|---|
| 영업 수익 | |||
| 매출 및 기타 영업 수익 | $58,574 | $82,156 | $45,818 |
| 지분법에 의한 수익 | $1,720 | $2,081 | $832 |
| 처분 이익 | $(849) | $534 | 없음 |
| 기타 수익 | $251 | 없음 | 없음 |
| 총 수익 | $59,696 | $84,771 | $46,650 |
| 비용 | |||
| 원재료 매입비용 | $11,996 | $0 | 없음 |
| 생산 및 운영비용 | $687 | 없음 | 없음 |
| 탐사비용 | $166 | 없음 | 없음 |
| 감가상각비 | $7,276 | $6,510 | $5,170 |
| 기타 세금 | $1,290 | 없음 | 없음 |
| 외환 손실 | $192 | 없음 | 없음 |
| 총 비용 | $21,607 | $6,510 | $5,170 |
| 세전 이익 | $16,288 | $28,228 | $13,419 |
| 순이익 | $10,957 | $18,680 | $8,079 |
ConocoPhillips의 2023년 재무 성과를 보면, 전년 대비 순이익이 감소한 점이 눈에 띈다. 2023년의 순이익은 109억 5,700만 달러로, 2022년 186억 8,000만 달러에서 크게 줄었다. 이와 같은 감소는 주로 실현된 원자재 가격의 하락과 인도네시아 자산 매각에 따른 4억 6,200만 달러의 일회성 이익이 없어졌기 때문으로 분석된다. 또한 캐나다와 Lower 48 지역에서 이전 매각과 관련된 조건부 지급이 줄어든 것도 일부 영향을 미쳤다. 생산량은 증가했음에도 불구하고 감가상각비와 생산 및 운영 비용이 증가하면서 비용 측면에서의 부담이 커졌다.
COP의 매출 및 기타 영업 수익은 58,574백만 달러로, 전년도 82,156백만 달러에서 감소하였다. 이는 주로 원자재 가격 하락에 기인한다. 원재료 매입비용은 11,996백만 달러로 발생했으며, 이는 전년도에 비해 유의미하게 증가한 수치이다. 이 수치는 원자재 가격의 변동성과 함께 COP가 외부로부터 원재료를 더 많이 구매했음을 나타낸다.
한편, 감가상각비는 7,276백만 달러로 전년도 6,510백만 달러보다 증가하였다. 이는 주로 비용 증가와 더불어 생산량이 늘어난 것에 기인한 것으로 보인다. 이외에도 탐사비용이 166백만 달러로 감소한 반면, 생산 및 운영 비용은 687백만 달러로 증가하였다. 이는 특히 Lower 48 구역에서의 신규 우물 작업 활동 증가와 관련이 있다.
ConocoPhillips의 손익계산서를 보면, 비용과 수익 간의 균형이 깨진 점이 다소 우려된다. 매출은 감소했음에도 불구하고 생산 및 운영비용, 감가상각비 등의 비용 요소가 증가하면서 순이익이 크게 감소하였다. 또한 원재료 매입비용의 급격한 증가도 비용 측면에서 부정적인 영향을 주었다. 따라서 이러한 경향은 COP가 원자재 가격의 변동에 매우 민감하며, 비용 절감 및 효율성 증대가 필요한 상황임을 시사한다[0][1][2][3].
현금흐름표
ConocoPhillips 2023년 12월 31일 연결 현금 흐름표
| 항목 | 2023년 (백만 달러) | 2022년 (백만 달러) | 2021년 (백만 달러) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로부터의 현금 흐름 | |||
| 순이익 | $10,957 | $18,680 | $8,079 |
| 감가상각비, 고갈비 및 상각비 | $8,270 | $7,504 | $7,208 |
| 감손비 | $14 | -$12 | $674 |
| 건탐비용 및 임대차 손상비 | $162 | $340 | $44 |
| 할인된 부채의 이자비용 | $283 | $250 | $242 |
| 이연 세금 | $1,145 | $2,086 | $1,346 |
| 지분법 투자자 지분 | $964 | $942 | $446 |
| 재산 처분 (이익)/손실 | -$228 | -$1,077 | -$486 |
| Cenovus Energy 투자처분 (이익)/손실 | - | -$251 | -$1,040 |
| 기타 | -$220 | $86 | -$788 |
| 운전 자본 조정 | |||
| 매출채권 및 어음 감소(증가) | $1,333 | -$963 | -$2,500 |
| 재고 감소(증가) | -$103 | -$38 | -$160 |
| 선급비용 및 기타 유동자산 감소(증가) | $337 | -$173 | -$649 |
| 매입채무 증가(감소) | -$1,118 | $901 | $1,399 |
| 세금 및 기타 부채 증가(감소) | -$1,831 | $39 | $3,181 |
| 영업활동 순현금 흐름 | $19,965 | $28,314 | $16,996 |
| 투자활동으로부터의 현금 흐름 | |||
| 자본 지출 및 투자 | -$11,248 | -$10,159 | -$5,324 |
| 투자활동 관련 운전 자본 변화 | $30 | $520 | $134 |
| 사업 인수 | -$2,724 | -$60 | -$8,290 |
| 자산 매각 수익 | $632 | $3,471 | $1,653 |
| 투자 순매각(구매) | $1,373 | -$2,629 | $3,091 |
| 관련 당사자 선지급금/대출 회수 | - | $114 | $105 |
| 기타 | -$63 | $2 | $87 |
| 투자활동 순현금 흐름 | -$12,000 | -$8,741 | -$8,544 |
| 재무활동으로부터의 현금 흐름 | |||
| 부채 발행 | $3,787 | $2,897 | - |
| 부채 상환 | -$1,379 | -$6,267 | -$505 |
| 회사 보통주 발행 | -$52 | $362 | $145 |
| 회사 보통주 재매입 | -$5,400 | -$9,270 | -$3,623 |
| 배당금 지급 | -$5,583 | -$5,726 | - . |
회사의 영업활동으로부터의 순현금 흐름을 보면, 2023년에는 약 199억 6,500만 달러를 기록하여 2022년의 283억 1,400만 달러 대비 감소하였다. 이는 주로 순이익의 감소 및 관련 세금 및 기타 부채의 감소 때문으로 분석된다. 반면, 투자활동으로부터의 현금 흐름은 약 -120억 달러로, 이는 자본 지출 및 투자로 인한 결과이다. 재무활동으로부터의 현금 흐름은 약 -82억 달러로, 주요 원인 중 하나는 회사 보통주 재매입과 배당금 지급이다.
석유 및 가스 산업 특성상 대규모 자본 지출이 지속적으로 요구되는데, ExxonMobil 및 Chevron과 비교할 때 ConocoPhillips의 자본 지출 규모가 상당히 크고 투자활동으로 인한 현금 유출이 두드러진다. 이는 장기적으로 생산성과 수익성을 높이기 위한 전략적 투자로 볼 수 있다. 비슷한 산업군의 다른 기업들과 비교할 때, COP의 현금 흐름은 안정적인 영업활동 현금 흐름을 유지하는 가운데 적극적인 자본 투자가 이루어지고 있다는 점에서 특징적이다.
주요 부채 및 전환사채들
ConocoPhillips사의 부채 현황을 정리하면 다음과 같다:
| 유형 | 금액 (백만 달러) | 이자율 및 만기 조건 |
|---|---|---|
| 2.125% Notes | $461 | 2024년 만기 |
| 3.35% Notes | $265 | 2024년 만기 |
| 2.4% Notes | $366 | 2025년 만기 |
| 8.2% Notes | $134 | 2025년 만기 |
| 3.35% Debentures | $199 | 2025년 만기 |
| 6.875% Debentures | $67 | 2026년 만기 |
| 7.8% Debentures | $203 | 2027년 만기 |
| 3.75% Notes | $196 | 2027년 만기 |
| 4.3% Notes | $223 | 2028년 만기 |
| 7.375% Debentures | $92 | 2029년 만기 |
| 7.0% Debentures | $112 | 2029년 만기 |
| 6.95% Notes | $1,195 | 2029년 만기 |
| 8.125% Notes | $390 | 2030년 만기 |
| 2.4% Notes | $227 | 2031년 만기 |
| 7.2% Notes | $447 | 2031년 만기 |
| 7.25% Notes | $400 | 2031년 만기 |
| 7.4% Notes | $382 | 2031년 만기 |
| 5.9% Notes | $505 | 2032년 만기 |
| 5.05% Notes | $1,000 | 2033년 만기 |
| 4.15% Notes | $246 | 2034년 만기 |
| 5.95% Notes | $326 | 2036년 만기 |
| 5.951% Notes | $603 | 2037년 만기 |
| 5.9% Notes | $350 | 2038년 만기 |
| 6.5% Notes | $1,588 | 2039년 만기 |
| 3.758% Notes | $785 | 2042년 만기 |
| 4.3% Notes | $750 | 2044년 만기 |
| 5.95% Notes | $329 | 2046년 만기 |
| 7.9% Debentures | $60 | 2047년 만기 |
| 4.875% Notes | $319 | 2047년 만기 |
| 4.85% Notes | $219 | 2048년 만기 |
| 5.3% Notes | $1,100 | 2053년 만기 |
| 5.55% Notes | $1,000 | 2054년 만기 |
| 4.025% Notes | $1,770 | 2062년 만기 |
| 5.70% Notes | $700 | 2063년 만기 |
| 해양 터미널 수익 환불 채권 | $265 | 2031년 만기, 1.65%-4.70% 이자율 |
| 산업 개발 채권 | $18 | 2035년 만기, 1.85%-4.70% 이자율 |
| 기타 | $21 | - |
이 외에도 ConocoPhillips는 2023년과 2024년에 걸쳐 $2.7 billion 규모의 신규 Notes를 발행하며 자회사 인수 자금을 충당하였다. 뿐만 아니라, 2023년에는 $1.1 billion 규모의 신규 Notes를 통해 재정비 전략의 일환으로 기존의 부채를 상환하였다[0].
주가 영향 미치는 요인들
ConocoPhillips(COP)의 주가 변동을 유발할 수 있는 요인에는 여러 가지가 있다. 첫 번째로, 환율 변동이 중요한 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 미국 달러의 강세가 지속되면 COP의 해외 매출이 상대적으로 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로, 미국 달러의 약세는 해외 매출액을 증가시켜 긍정적인 영향을 줄 것이다. 두 번째로, 거시경제 상태가 주가에 큰 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 글로벌 경제가 침체에 빠지면 석유 및 가스에 대한 수요가 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 반면, 경제 호황 시에는 수요가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 세 번째로, 국가 간 갈등도 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 원유 및 가스 수출입에 대한 불확실성이 커져 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 네 번째로, 경쟁사의 등장이나 성장은 COP의 주가에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 경쟁사가 혁신적인 기술을 통해 생산비용을 절감하거나 더 효율적인 생산 방식을 도입하면 COP는 시장 점유율을 잃을 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 중요하다. 예를 들어, 재생 가능 에너지에 대한 수요가 급증하면 석유 및 가스 업계에 대한 투자자들의 관심이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 단기적으로 원유 가격이 급등할 경우, 이는 COP의 수익성을 높여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ConocoPhillips(COP)의 미래는 다각적인 요소에 의해 좌우될 것이다. 지속 가능한 성장의 측면에서 COP는 2030년까지 온실가스 배출 강도를 50-60% 감소시키기 위한 노력을 가속화하고 있다. 메탄 배출을 줄이고, 저탄소 기술을 활용하는 등 환경 친화적인 전략을 통해 더 나은 성과를 기대할 수 있다[0][1]. 또한, COP는 미국, 중동 및 아시아 태평양 지역에서 수소 기회와 탄소 포집 및 저장(CCS)을 연구하고 있으며, 이는 장기적으로 회사의 경쟁력을 높이는 데 기여할 수 있다[0]. 그러나 한편으로는 국제적인 기후 변화 관련 규제와 에너지 전환의 압력이 지속적으로 가해지면서 석유 및 가스 수요가 감소할 가능성도 존재한다. 예를 들어, 석유와 가스를 대체할 수 있는 재생 가능 에너지의 채택이 증가하면서 COP의 주력 제품에 대한 수요가 줄어들 가능성이 있다[3]. 또한, 글로벌 경제 상황과 정치적 불확실성, 특히 국가 간 무역 분쟁이나 지정학적 갈등 등은 COP의 수익성과 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 경제 침체 시에는 에너지 수요가 줄어들어 매출 감소로 이어질 수 있으며, 이는 주가와 배당금, 자사주 매입에도 악영향을 미칠 수 있다[4][5]. 경쟁사의 기술 혁신과 비용 절감 또한 COP의 시장 점유율을 위협할 수 있는 요소다. 마지막으로, 낮은 원유 및 가스 가격이 장기간 지속될 경우, 이는 회사의 자본 지출을 감소시키고 자산 가치를 감액하며 계약된 자산의 유보율에도 영향을 미칠 수 있다[5].