엑스웰 (XWELL, Inc., XWEL): 두 판 사이의 차이

2024년 10월 10일 (목) 23:02 판

회사 소개

XWEL은 여행객을 대상으로 회복력, 재생력 및 활력을 주는 제품 및 서비스를 제공하는 글로벌 웰니스 기업으로, 현재 XpresSpa®, XpresTest®, Naples Wax Center, Treat™의 네 개의 사업 세그먼트를 보유하고 있습니다. XpresSpa는 스파 서비스를 제공하는 글로벌 공항 소매업체로, 마사지, 네일 및 피부 관리, 스파 제품 및 여행 제품을 제공합니다. XpresTest는 COVID-19 및 기타 의학적 진단 검사 서비스를 제공하며, 미국 질병통제예방센터(CDC)와 협력하여 바이오 감시 모니터링을 실시하고 있습니다. Treat은 여행자를 위한 웰니스 서비스를 제공하는 브랜드로, 화장실 제거부터 피부 관리 및 화장품 제품을 제공하며, 신체 기능 향상을 위한 운동시설을 이용할 수 있는 공간을 제공합니다. Naples Wax Center는 플로리다에 위치한 고급 헤어 제거 부티크 그룹으로, 얼굴 및 몸의 왁싱부터 다양한 스킨케어 및 화장품 제품을 제공하여 고객 경험에 중점을 두고 있습니다[0].

주요 고객

XWEL의 고객은 크게 여행객, 비즈니스 출장자, 건강 관리를 중시하는 소비자, 고급 스파 서비스를 선호하는 사람들로 나눌 수 있습니다. 여행객은 XpresSpa와 Treat의 주요 고객층으로, 공항에서의 대기 시간을 활용해 마사지, 네일 케어 및 피부 관리를 받고자 하며, 여행 중 건강을 유지하고자 하는 소망을 가지고 있습니다. 비즈니스 출장자는 잦은 출장으로 인해 피로를 풀고자 하는 목적으로 고품질의 스파 서비스를 많이 이용합니다. 건강 관리를 중시하는 소비자들은 XpresTest의 COVID-19 및 기타 진단 검사 서비스를 이용하며, 특히 팬데믹 상황에서 자신의 건강을 꾸준히 모니터링하기 위해 비용을 지출합니다. 고급 스파 서비스를 선호하는 사람들은 Naples Wax Center의 고급 헤어 제거와 다양한 스킨케어 및 화장품 제품을 통해 자신을 가꾸고자 합니다. 이들은 고급스러운 환경과 세심한 서비스를 경험하기 위해 추가 비용을 감수하며, 자신의 외모와 건강에 높은 관심을 가지고 있습니다. 각각의 고객층은 XWEL의 다양한 서비스와 제품을 통해 자신들의 건강과 웰빙을 향상시키고, 여행과 일상생활에서 더욱 활력을 얻기 위해 비용을 지출합니다.

회사의 비용구조

비용 항목	설명	자원 제공 업체
테스트 키트	XpresTest 세그먼트를 위해 필요한 COVID-19 및 기타 의학적 진단 검사 키트의 비용.	계약된 의료 공급 업체들 (구체적인 회사 정보 없음)
인건비	각 운영 장소에서 발생하는 직원 고용 및 임금 관련 비용.	내부 인력 채용
임대료 및 관련 점유 비용	매출 기반 비율로 지불되는 임대료를 포함, 각 점포의 운영을 위한 건물 임대료 및 관련 비용.	공항/쇼핑몰 소유주 등지와의 계약
감가상각 및 상각	장기 자산, 특히 스파 장비와 같은 유형 자산과 소프트웨어, 상표와 같은 무형 자산의 감가상각 및 상각 비용.	내부 계산/감사
소프트웨어 개발 비용	Treat 브랜드의 모바일 애플리케이션 및 웹사이트 개발에 필요한 소프트웨어 개발 비용.	HyperPointe
운영 비용	테스트 키트 구매, 스파 제품 구매, 세제품 관리 등의 운영 관련 기타 비용.	계약된 다양한 공급 업체
자산 감액	자산 손상 검토 시 자산가치가 공정가치보다 낮을 경우 기록되는 자산 감액 비용.	내부 계산/감사 및 시장평가

XWEL의 주요 비용 항목들은 이와 같이 다양한 자원과 공급 업체들에 의해 관리되며, 회사의 각 세그먼트 운영에 필요한 다양한 서비스와 제품들을 통해 이루어집니다[0][1][2][3][4].

제품군

XWEL의 주요 제품과 그들이 매출에 기여하는 방식은 아래 표와 같이 정리할 수 있습니다. 각각의 제품은 특정 고객층의 요구에 맞춰져 있으며, 이를 통해 XWEL은 지속적으로 수익을 창출합니다.

제품명	설명	매출 기여도
XpresSpa	공항 내 스파 서비스 제공, 마사지, 네일 및 피부 관리, 스파 제품 및 여행 제품 판매	전체 매출의 상당 부분을 차지하며, 여행객들의 피로 회복과 스트레스 완화를 목적으로 함.
XpresTest	COVID-19 및 기타 의학적 진단 검사 서비스 제공, CDC와 협력하여 바이오 감시 모니터링 수행	팬데믹 기간 동안 주요 수익원으로 작용했으나, 최근 검사 요구 감소로 인해 매출 급감.
Treat	여행자를 위한 웰니스 서비스 제공, 화장실 제거, 피부 관리, 화장품 제품 판매, 신체 기능 향상을 위한 운동시설 제공	고객이 여행 중에도 건강을 유지하고자 하는 수요에 대응하여 매출 기여.
Naples Wax Center	플로리다에 위치한 고급 헤어 제거 및 스킨케어 부티크, 다양한 화장품 제품 제공	주로 고급 서비스를 선호하는 고객을 대상으로 하여 매출 형성.

XWEL은 지속적으로 공항 내 및 외부에서 웰니스 및 건강 관련 서비스를 강화하고 있으며, 이를 통해 고객층 확장과 매출 다변화를 꾀하고 있습니다. 경쟁업체와의 비교를 위해 유사한 제품을 제공하는 다른 회사들도 다음과 같이 조사할 수 있습니다:

경쟁업체	제공 제품 및 서비스	주력 시장
Be Relax	공항 스파 서비스, 마사지, 네일, 피부 관리	글로벌 주요 공항
Minute Suites	공항 내 개인 휴식 공간 제공, 단기 체류 가능한 호텔식 시설	미국 및 국제 공항
PCR Express Testing	COVID-19 검사 서비스	주로 공항 및 여행객을 대상으로 함.
European Wax Center	고급 왁싱 및 스킨케어 서비스	미국 전역의 도시들과 상업 지역에 위치

XWEL은 이러한 경쟁자들과 차별화된 웰니스 및 건강 관리 서비스를 제공하며, 고객들에게 더욱 종합적인 경험을 제공하기 위해 다양한 전략을 구사하고 있습니다[0][1][2].

주요 리스크

XWEL의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다. 첫째, 새로운 국가로의 확장이나 인수 활동의 어려움으로 일어날 수 있는 운영 문제들로, 경영자들의 주의력과 재정 자원이 흩어짐으로써 현재의 사업에 방해가 될 수 있고, 중요한 직원을 잃을 수 있으며, 새로운 비즈니스 고객을 유지하기 어려워질 수 있습니다. 둘째, 시장 크기를 결정하는 추정과 가정이 부정확할 경우, 미래 성장율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 서비스 제공을 위해 실력 있는 라이센스 노동력에 의존하는데, 이 노동력의 공급이 한정되어 있어 충분한 직원을 고용할 수 없게 되면 운영이 어려워질 수 있습니다. 더불어, 온라인 정보 보안과 개인 정보 보호를 유지하지 못할 경우 데이터 손실, 소송 및 책임을 물을 수 있을 뿐 아니라 평판에도 심각한 손상을 줄 수 있습니다[0][1].

뉴스

재무

손익계산서

항목	2021	2022	2023
매출액	73.7M	55.9M	30.1M
매출원가	41.4M	43.9M	26.4M
매출총이익	32.3M	12.0M	3.7M
영업비용	27.4M	36.6M	23.0M
영업이익	4.9M	-24.6M	-19.3M
영업외수익	2.0M	8.0M	8.7M
세전 순이익	2.9M	-32.6M	-28.0M
법인세 비용	56.0k	55.0k	35.0k
당기순이익	3.3M	-32.8M	-27.7M

대차대조표

항목	2021	2022	2023
현금 및 현금성 자산	105.5M	42.2M	23.1M
매출채권, 순액	615.0k	2.9M	1.7M
재고자산	1.8M	1.2M	900.0k
유동자산 총계	109.0M	47.3M	26.6M
유형자산, 순액	11.0M	11.9M	7.1M
비유동자산 총계	18.3M	23.1M	12.4M
자산 총계	127.3M	70.4M	39.0M
매입채무	5.5M	2.3M	1.1M
단기차입금	6.3M	2.6M	2.4M
유동부채 총계	19.8M	11.0M	9.3M
장기차입금	7.5M	11.5M	8.7M
비유동부채 총계	7.5M	11.5M	8.7M
부채 총계	27.3M	22.5M	18.0M
자본금 및 추가 납입 자본	488.3M	468.6M	470.8M
이익잉여금	-395.3M	-428.1M	-455.9M
자본 총계	99.9M	47.9M	21.0M
부채 및 자본 총계	127.3M	70.4M	39.0M

현금흐름표

항목	2021	2022	2023
당기순이익	2.9M	-32.6M	-28.0M
감가상각비 및 무형자산상각비	4.9M	7.3M	3.5M
비현금 운전자본 변동	1.6M	-9.9M	-1.9M
영업활동으로 인한 현금흐름	14.6M	-24.2M	-16.1M
유형자산 취득	-4.3M	-6.5M	-1.9M
투자활동으로 인한 현금흐름	-5.2M	-34.8M	5.7M
배당금 지급	N/A	N/A	N/A
차입금 변동	-2.1M	-3.6M	N/A
재무활동으로 인한 현금흐름	6.3M	-27.4M	8.0k
현금 순변동	15.8M	-86.4M	-10.4M

주가 영향 미치는 요인들

XWEL의 주가 급등 또는 하락을 초래할 수 있는 요인들은 다양하며, 이를 시나리오 별로 예상할 수 있다. 첫 번째로 환율 변동을 고려할 수 있다. 만약 미국 달러화가 급격히 강세를 보이는 경우, XWEL의 국제 매출이 감소하면서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 두 번째로, 거시경제 상황의 변화를 들 수 있다. 글로벌 경제 위기로 인해 소비자들의 여행 및 웰니스 서비스 수요가 감소하면, XWEL의 매출이 감소하여 주가가 하락할 수 있다[0]. 세 번째로 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 발생하면 XWEL의 국제 사업 운영에 어려움을 초래하여 부정적인 영향을 미칠 수 있다[1]. 네 번째로 경쟁사의 부상이다. 만약 새로운 강력한 경쟁사가 등장하여 시장 점유율을 빠르게 잡으면 XWEL의 매출에 부정적인 영향을 끼쳐 주가가 하락할 가능성이 있다. 마지막으로 시장 및 트렌드 변화도 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 웰니스와 여행 산업에서 새로운 트렌드가 발생하여 XWEL이 이를 빠르게 도입하고 적응할 경우, 긍정적인 영향을 미쳐 주가가 상승할 수도 있다[2]. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하며 XWEL의 주가에 영향을 미칠 수 있다.

주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

XWEL의 미래는 다양하게 예측될 수 있다. 우선, 세계적으로 여행 산업이 회복되고 웰니스에 대한 관심이 증가하면 XWEL의 사업이 성장할 가능성이 높다. COVID-19 팬데믹 이후 여행 수요가 증가하면서 공항 스파와 같은 XpresSpa 서비스에 대한 수요가 늘어날 수 있다. 또한, Treat와 같은 여행자를 위한 웰니스 브랜드의 확장은 공항 외부의 새로운 고객층을 유치할 수 있다. 국제적 확장을 통해 신흥 시장에서의 기회 포착도 기대된다. 반면, COVID-19 검사 서비스인 XpresTest의 수요가 감소하면서 해당 부문에서의 매출 감소가 리스크 요인으로 작용할 수 있다. 주요 경쟁사의 부상이나 경제 불확실성, 특히 환율 변동과 같은 외부 요인도 주가에 영향을 미칠 수 있다. 다양한 제품과 서비스를 통합하고 최적화하여 운영 비용을 절감하며, 전략적 인수를 통해 브랜드 포트폴리오를 강화하는 것 또한 XWEL의 미래 성장 촉진에 기여할 것이다[0][1][2][3].

@@ 116번째 줄: / 116번째 줄: @@
 =='''재무'''==
-XWEL의 재무 상태를 분석해보면, 2023년 한 해 동안 영업 활동에서 사용된 순 현금은 16,074달러로, 2022년의 24,188달러에 비해 감소했습니다. 이는 주로 XpresCheck 비즈니스의 급격한 감소 때문입니다. 투자 활동에서는, 시장성 있는 증권의 매각으로 약 9,417달러의 현금이 유입되어 순 현금 제공액이 5,650달러에 달했으며, 이는 2022년의 34,843달러 순 사용액과 대조를 이룹니다. 재무 활동에서는, 2022년에 일반 주식의 재매입과 급여 보호 프로그램(PPP) 대출 상환으로 인해 재무 활동에서 생성된 순 현금이 27,385달러 증가했습니다. 2023년 말 기준, XWEL은 약 8,437달러의 현금 및 현금성 자산과 14,613달러의 시장성 있는 증권을 보유하고 있으며, 총 유동 자산은 약 26,566달러, 총 유동 부채는 약 9,330달러로 보고되었습니다. 또한, 2023년 말 현재 XWEL의 영업 자본 잉여는 17,236달러로, 2022년의 36,376달러에 비해 감소했습니다. 추가적으로, 회사는 유의미한 세금 미인정 혜택(UTB)을 보유하고 있지 않으며, 향후 1년 동안 추가적인 유의미한 UTB 규정을 기록할 것으로 예상하지 않습니다 .
+===손익계산서===
-=== 대차대조표 ===
+{| class="wikitable"
+|-
-XWEL의 2023년 12월 31일 기준 대차대조표를 보면, 다음과 같습니다:
+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
+|-
-{|
+| 매출액 || 73.7M || 55.9M || 30.1M
-! 항목
+|-
-! 금액(천 달러)
+| 매출원가 || 41.4M || 43.9M || 26.4M
 |-
-| '''유동 자산'''
+| 매출총이익 || 32.3M || 12.0M || 3.7M
-|
 |-
-| 현금 및 현금성 자산
+| 영업비용 || 27.4M || 36.6M || 23.0M
-| 8,437
 |-
-| 시장성 있는 증권
+| 영업이익 || 4.9M || -24.6M || -19.3M
-| 14,613
 |-
-| 기타 유동 자산
+| 영업외수익 || 2.0M || 8.0M || 8.7M
-| 3,516
 |-
-| '''총 유동 자산'''
+| 세전 순이익 || 2.9M || -32.6M || -28.0M
-| 26,566
 |-
-| '''비유동 자산'''
+| 법인세 비용 || 56.0k || 55.0k || 35.0k
-|
 |-
-| 유형 자산, 순
+| 당기순이익 || 3.3M || -32.8M || -27.7M
-| 3,380
+|}
+[[File:XWEL-income-statement.png|800px]]
+===대차대조표===
+{| class="wikitable"
 |-
-| 기타 비유동 자산
+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
-| 24,131
 |-
-| '''총 비유동 자산'''
+| 현금 및 현금성 자산 || 105.5M || 42.2M || 23.1M
-| 27,511
 |-
-| '''총 자산'''
+| 매출채권, 순액 || 615.0k || 2.9M || 1.7M
-| 54,077
 |-
-| '''유동 부채'''
+| 재고자산 || 1.8M || 1.2M || 900.0k
-|
 |-
-| 미지급금
+| 유동자산 총계 || 109.0M || 47.3M || 26.6M
-| 2,966
 |-
-| 유동성 장기부채
+| 유형자산, 순액 || 11.0M || 11.9M || 7.1M
-| 3,452
 |-
-| 기타 유동 부채
+| 비유동자산 총계 || 18.3M || 23.1M || 12.4M
-| 2,912
 |-
-| '''총 유동 부채'''
+| 자산 총계 || 127.3M || 70.4M || 39.0M
-| 9,330
 |-
-| '''비유동 부채'''
+| 매입채무 || 5.5M || 2.3M || 1.1M
-|
 |-
-| 장기부채
+| 단기차입금 || 6.3M || 2.6M || 2.4M
-| 15,225
 |-
-| 기타 비유동 부채
+| 유동부채 총계 || 19.8M || 11.0M || 9.3M
-| 1,358
 |-
-| '''총 비유동 부채'''
+| 장기차입금 || 7.5M || 11.5M || 8.7M
-| 16,583
 |-
-| '''총 부채'''
+| 비유동부채 총계 || 7.5M || 11.5M || 8.7M
-| 25,913
 |-
-| '''자본'''
+| 부채 총계 || 27.3M || 22.5M || 18.0M
-|
 |-
-| 자본금
+| 자본금 및 추가 납입 자본 || 488.3M || 468.6M || 470.8M
-| 18,938
 |-
-| 기타 자본 항목
+| 이익잉여금 || -395.3M || -428.1M || -455.9M
-| 9,226
 |-
-| '''총 자본'''
+| 자본 총계 || 99.9M || 47.9M || 21.0M
-| 28,164
 |-
-| '''총 부채 및 자본'''
+| 부채 및 자본 총계 || 127.3M || 70.4M || 39.0M
-| 54,077
 |}
-XWEL의 주요 재무 상태를 분석해보면, 총 자산은 약 54,077천 달러로 구성되어 있으며, 이 중 유동 자산은 총 26,566천 달러, 비유동 자산은 27,511천 달러에 이릅니다. 특히 현금 및 현금성 자산이 8,437천 달러로 유동 자산의 주요 부분을 차지하고 있으며, 시장성 있는 증권이 14,613천 달러로 있습니다. 이는 XWEL이 비교적 유동성이 높은 자산을 많이 보유하고 있음을 시사합니다. 반면, 총 부채는 25,913천 달러로 상대적으로 적정한 비율을 유지하고 있으며, 유동 부채 중 미지급금과 장기부채의 단기 분할이 주요 항목입니다.
-회사 자본은 28,164천 달러로, 이는 자산의 약 절반에 해당합니다. XWEL의 비즈니스 모델이 주로 여행객을 대상으로 한 스파 및 건강 관련 서비스 제공인 만큼, 비유동 자산의 상당 부분이 스파 시설 및 장비와 관련된 것이며, 이에 따라 유형 자산과 기타 비유동 자산의 비중이 중요합니다.
-이러한 대차대조표 구조는 XWEL이 현금 흐름 관리 및 시장성 있는 증권을 통한 자금 효율성 증대를 위해 노력하고 있음을 보여줍니다[0][1].
-=== 손익계산서 ===
+===현금흐름표===
+{| class="wikitable"
-{|
-!width="32%"| 항목
-!width="22%"| 2023년(천 달러)
-!width="22%"| 2022년(천 달러)
-!width="22%"| 변동(천 달러)
 |-
-| 총 수익
+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
-| 30,109
-| 55,939
-| (25,830)
 |-
-| 매출 원가
+| 당기순이익 || 2.9M || -32.6M || -28.0M
-| 26,428
-| 43,891
-| (17,463)
 |-
-| 급여 및 복리후생
+| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 4.9M || 7.3M || 3.5M
-| 7,954
-| 9,991
-| (2,037)
 |-
-| 감가상각 및 상각비
+| 비현금 운전자본 변동 || 1.6M || -9.9M || -1.9M
-| 2,065
-| 5,429
-| (3,364)
 |-
-| 이익(손실) 액티비티 투자의
+| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 14.6M || -24.2M || -16.1M
-| (54)
-| (618)
-| -
 |-
-| 은행 수수료 및 금융 비용
+| 유형자산 취득 || -4.3M || -6.5M || -1.9M
-| (321)
-| (462)
-| -
 |-
-| 기타 비용
+| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -5.2M || -34.8M || 5.7M
-| (35)
-| (51)
-| -
 |-
-| 총 기타 운영 비용
+| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
-| (410)
-| (1,131)
-| -
-|}
-XWEL의 2023년 재무 상태를 분석해보면, 주요 수익 감소가 두드러집니다. 총 수익은 2022년의 55,939천 달러에서 2023년 30,109천 달러로 약 46% 감소하였으며, 이는 주요 사업 부문인 XpresTest의 급격한 하락과 XpresCheck 위치의 폐쇄에 기인합니다[0][1].
-비용 측면에서는 급여 및 복리후생비가 2022년 9,991천 달러에서 7,954천 달러로 감소하였으며, 이는 비수익 스파 폐쇄 및 인력 감축의 결과입니다. 감가상각 및 상각비도 5,429천 달러에서 2,065천 달러로 크게 감소하였는데, 이는 감가상각 가능한 장기 자산의 감소 때문입니다[0][1].
-매출 원가는 총 수익 감소와 비례하여 26,428천 달러로 줄어들었으며, 이는 테스트 요건 완화와 관련된 비용 절감에 기인합니다. 그러나 이러한 비용 절감에도 불구하고, 총 매출 대비 원가 비율은 여전히 높아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있습니다[0][1].
-XWEL의 주요 수익원인 XpresTest 부문의 급격한 축소가 전체 수익성에 큰 영향을 미쳤으며, 이에 따라 운영 비용을 최적화하기 위한 다양한 조치가 필요할 것으로 보입니다. 특히 연구개발(R&amp;D)비용이나 기술적 투자에 대한 비중이 부족해 보이며, 향후 기술적 우위를 확보하고자 하는 전략이 필요할 것으로 보입니다.
-기타 부분에서, 은행 수수료 및 금융 비용, 기타 비용 등 기타 운영 비용은 소폭 감소했으나, 여전히 재무 상태 개선의 여지가 남아 있습니다. 이러한 비용 구조를 보다 효율적으로 관리한다면, 전반적인 재정의 안정성을 개선할 수 있을 것입니다.
-=== 현금흐름표 ===
-업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
-=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
-다음은 XWEL의 부채 및 기타 관련 항목을 상세히 정리한 표입니다:
-{|
-!width="22%"| 항목
-!width="11%"| 금액 (USD)
-!width="11%"| 이자율 (%)
-!width="55%"| 조건 및 설명
 |-
-| 급여 보호 프로그램(PPP) 대출
+| 차입금 변동 || -2.1M || -3.6M || N/A
-| 462
-| -
-| 2022년에 상환 완료 .
 |-
-| 기타 비영업 비용
+| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 6.3M || -27.4M || 8.0k
-| 410
-| -
-| 은행 수수료 및 재정 수수료를 포함 .
 |-
-| 전환사채
+| 현금 순변동 || 15.8M || -86.4M || -10.4M
-| 618
-| -
-| 손실 발생 .
 |}
-회사 내에서 눈에 띄는 대출이나 부채는 주로 2022년에 상환된 급여 보호 프로그램(PPP) 대출이며, 그 외에도 비영업 비용 항목으로 은행 수수료 및 재정 수수료가 있습니다. 또한 전환사채에 대한 손실이 기록되었습니다. 이는 회사의 재정 상태를 개선하고 지속적인 운영을 유지하기 위해 중요한 요소로 작용합니다.
 =='''주가 영향 미치는 요인들'''==