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이뮤너티바이오 (ImmunityBio, Inc., IBRX): 두 판 사이의 차이

(기업 IBRX는 기업이 경영 활동을 위해 자금을 조달하도록 도와주는 기술 기반 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 기업으로, 자문 및 컨설팅 서비스를 통해 기업이 자금을 융통하게 활용할 수 있도록 지원합니다. 상세히 말하면 IBRX는 자본 시장 기술 및 데이터 분석을 통해 기업이 투자자들과 소통하고 자금을 확보하는 데 도와주며, 기업 자금 활용 능력을 향상시키기 위한 솔루션을 개발합니다. 기업은 이러한 서비스를 통해 효율적으로 자금을 관리하고 투자자들의 관심을 끌어 자금을 조달할 수 있습니다 .)
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


IBRX는 2022년 동안 운영 성과와 재무 상태에서 상당한 손실을 기록했습니다. 회사는 2022년에 362만 달러의 운영 손실을 입었으며, 주로 연구 개발과 일반 및 관리 비용의 증가가 주요 원인이었습니다. 연구 개발 비용은 2억 3천만 달러, 일반 및 관리 비용은 1억 2천만 달러에 달했습니다. 또한, 기타 비용 항목에서 순 손실은 2억 2천만 달러였습니다[0][1]. 회사는 2022년 다양한 자금 원천을 통해 현금 및 시장성 증권을 2억 6천만 달러 확보하였으나, 같은 해 3억 7천만 달러의 운영으로 인한 현금 유출을 기록했습니다[2][3]. 이러한 재정적 어려움으로 인해 회사는 추가적인 자본 조달이 필요한 상황이며, 2023년 말까지 누적 적자가 30억 달러에 달할 것으로 예상됩니다[4].


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
(단위: Million USD)
 
{| class="wikitable"
{|
!width="69%"| Account
!width="15%"| 2023
!width="14%"| 2022
|-
|-
| Cash and cash equivalents
! style="width: 20em;" | 항목
| $265,453
! style="width: 8em;" | 2021
| $104,641
! style="width: 8em;" | 2022
! style="width: 8em;" | 2023
|-
|-
| Marketable securities
| 매출액 || 0.9 || 0.2 || 0.6
| $1,009
| $2,543
|-
|-
| Due from related parties
| 매출원가 || N/A || N/A || N/A
| $2,019
| $1,890
|-
|-
| Prepaid expenses and other current assets
| 매출총이익 || N/A || N/A || N/A
| $25,603
| $31,503
|-
|-
| Total current assets
| 영업비용 || 331.2 || 350.9 || 362.0
| $294,084
| $140,577
|-
|-
| Marketable securities, noncurrent
| 영업이익 || -330.3 || -350.6 || -361.4
| $891
| $840
|-
|-
| Property, plant, and equipment, net
| 영업외수익 || 19.6 || 66.7 || 222.5
| $146,082
| $143,659
|-
|-
| Intangible assets, net
| 세전 순이익 || -349.8 || -417.3 || -583.9
| $17,093
| $20,003
|-
|-
| Convertible note receivable
| 법인세 비용 || 0.0 || 0.0 || -0.0
| $6,879
| $6,629
|-
|-
| Operating lease right-of-use assets, net
| 당기순이익 || -346.8 || -416.6 || -583.2
| $36,543
|}
| $45,788
 
 
 
===대차대조표===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
|-
|-
| Other assets
! style="width: 20em;" | 항목
| $2,880
! style="width: 8em;" | 2021
| $4,860
! style="width: 8em;" | 2022
! style="width: 8em;" | 2023
|-
|-
| Total assets
| 현금 및 현금성 자산 || 317.1 || 107.2 || 266.5
| $504,452
| $362,356
|-
|-
| Accounts payable
| 매출채권, 순액 || N/A || N/A || N/A
| $9,195
| $21,016
|-
|-
| Accrued expenses and other liabilities
| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
| $42,708
| $41,825
|-
|-
| Related-party promissory notes
| 유동자산 총계 || 334.3 || 140.6 || 294.1
| N/A
| $431,901
|-
|-
| Due to related parties
| 유형자산, 순액 || 119.2 || 189.4 || 182.6
| $1,136
| $3,469
|-
|-
| Operating lease liabilities
| 비유동자산 총계 || 134.6 || 221.8 || 210.4
| $5,244
| $2,650
|-
|-
| Total current liabilities
| 자산 총계 || 468.9 || 362.4 || 504.5
| $58,283
| $500,861
|-
|-
| Related-party nonconvertible note
| 매입채무 || 11.4 || 21.0 || 9.2
| $104,586
| N/A
|-
|-
| Related-party convertible notes and accrued interest
| 단기차입금 || 302.2 || 434.6 || 5.2
| $576,951
| $241,271
|-
|-
| Revenue interest liability
| 유동부채 총계 || 369.0 || 500.9 || 58.3
| $155,415
| N/A
|-
|-
| Derivative liabilities
| 장기차입금 || 343.4 || 289.2 || 721.5
| $35,333
| N/A
|-
|-
| Operating lease liabilities, less current portion
| 비유동부채 총계 || 343.8 || 311.3 || 1032.1
| $39,942
| $47,951
|-
|-
| Warrant liabilities
| 부채 총계 || 712.8 || 812.2 || 1090.4
| $118,770
| $21,636
|-
|-
| Other liabilities
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 1719.7 || 1931.0 || 2374.7
| $1,109
| $457
|-
|-
| Total liabilities
| 이익잉여금 || -1961.9 || -2378.5 || -2961.7
| $1,090,389
| $812,176
|-
|-
| Common stock
| 자본 총계 || -243.9 || -449.8 || -585.9
| $67
| $42
|-
|-
| Additional paid-in capital
| 부채 및 자본 총계 || 468.9 || 362.4 || 504.5
| $2,374,620
|}
| $1,930,936
 
|-
 
| Accumulated deficit
 
| -$2,961,684
===현금흐름표===
| -$2,378,488
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
|-
|-
| Accumulated other comprehensive income
! style="width: 20em;" | 항목
| $10
! style="width: 8em;" | 2021
| $183
! style="width: 8em;" | 2022
! style="width: 8em;" | 2023
|-
|-
| Total ImmunityBio stockholders’ deficit
| 당기순이익 || -349.8 || -417.3 || -583.9
| -$586,987
| -$447,327
|-
|-
| Noncontrolling interests
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 14.2 || 18.3 || 18.5
| $1,050
| -$2,493
|-
|-
| Total stockholders’ deficit
| 비현금 운전자본 변동 || -19.1 || -8.0 || 4.0
| -$585,937
| -$449,820
|-
|-
| Total liabilities and stockholders’ deficit
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -274.4 || -337.5 || -366.8
| $504,452
| $362,356
|}
 
IBRX의 2023년 재무 상태를 분석했을 때, 회사는 현금 및 현금성 자산이 $265,453로 2022년의 $104,641보다 크게 증가했지만 여전히 운영 손실에 따른 높은 유동 부채로 인해 재정 압박이 심각합니다. 총 자산은 $362,356에서 $504,452로 증가하였지만, 이는 주로 유동성 자산의 증가와 관련이 있으며, 비유동 자산 부분에서는 큰 변화가 없습니다. 주요 부채 항목으로는 관련 당사자 비전환사채가 $104,586, 관련 당사자 전환사채와 미청구 이자가 $576,951라는 점입니다. 또한, 영업권과 기타 무형 자산비용의 감소가 나타나고 있으며, 이것은 좋은 투자 선택이 아닌 요소로 보입니다. 이와 같은 재무 구조는 IBRX의 사업이 상당한 자본 투입을 필요로 하는 것을 반영하며, 회사의 사업 모델이 자본 집중적임을 보여줍니다. 이와 같은 재무 상태는 자본 조달에 대한 지속적인 필요성을 나타내며, 현재의 자산 배치로는 장기적인 운영 지속 가능성에 의문이 제기될 수 있습니다.
 
 
=== 손익계산서 ===
 
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
 
 
=== 현금흐름표 ===
 
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
회사 IBRX는 다양한 종류의 채무를 가지고 있습니다. 주요 항목을 표 형태로 정리하면 다음과 같습니다.
 
{|
!width="27%"| 채무 종류
!width="9%"| 만기 연도
!width="19%"| 이자율
!width="13%"| 원금 (천 달러)
!width="29%"| 전환 조건
|-
|-
| 약속어음 (2021년 12월)
| 유형자산 취득 || -33.6 || -78.2 || -30.6
| 2025
| Term SOFR + 8.0%
| 300,000
| $8.2690 (주당) 전환 가능
|-
|-
| 약속어음 (2022년 12월)
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -84.9 || 27.3 || -30.5
| 2025
| Term SOFR + 8.0%
| 50,000
| $8.2690 (주당) 전환 가능
|-
|-
| 약속어음 (2023년 6월)
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| 2025
| Term SOFR + 8.0%
| 30,000
| $8.2690 (주당) 전환 가능
|-
|-
| 약속어음 (2023년 3월)
| 차입금 변동 || 677.0 || 348.2 || 258.6
| 2025
| Term SOFR + 8.0%
| 30,000
| $2.28 (주당) 전환 가능
|-
|-
| 약속어음 (2023년 9월)
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 505.4 || 233.6 || 558.3
| 2026
| Term SOFR + 8.0%
| 200,000
| $1.9350 (주당) 전환 가능
|-
|-
| 총 약속어음
| 현금 순변동 || 146.1 || -76.6 || 161.1
|
|
| 610,000
|
|}
|}
상기 채무 중 가장 큰 금액을 차지하는 것은 2021년 12월에 발생한 $300,000천 달러의 약속어음이며, 이 채무는 아마도 다른 변수를 포함한 복합적인 계약 조건이 적용됩니다. 각각의 약속어음은 회사의 상승 주가에 따라 주식으로 전환될 수 있는 옵션을 제공하고 있습니다.
In conclusion, the figures accurately reflect the company’s comprehensive debt management strategy through promissory notes driven by standard interest rates tied to SOFR, with strategic options for stock conversions .ᅟ


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 20일 (일) 20:51 기준 최신판


회사 소개

기업 IBRX는 기업이 경영 활동을 위해 자금을 조달하도록 도와주는 기술 기반 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 기업으로, 자문 및 컨설팅 서비스를 통해 기업이 자금을 융통하게 활용할 수 있도록 지원합니다. 상세히 말하면 IBRX는 자본 시장 기술 및 데이터 분석을 통해 기업이 투자자들과 소통하고 자금을 확보하는 데 도와주며, 기업 자금 활용 능력을 향상시키기 위한 솔루션을 개발합니다. 기업은 이러한 서비스를 통해 효율적으로 자금을 관리하고 투자자들의 관심을 끌어 자금을 조달할 수 있습니다 .


주요 고객

IBRX의 주요 고객은 자본 시장과 관련된 기업과 단체들로, 여기에는 중소기업, 대기업, 투자 은행, 자산 운용사 등이 포함됩니다. 중소기업은 자본 조달의 복잡성을 해결하고 효과적으로 자금을 운영하기 위해 IBRX의 자문 및 기술 솔루션을 찾습니다. 대기업은 복잡한 자본 시장 구조와 대규모 자금 운용을 위해 고도화된 데이터 분석과 관리 서비스를 필요로 하여 IBRX를 활용합니다. 투자 은행 및 자산 운용사와 같은 금융 기관은 고객들에게 최적의 투자 전략을 제공하고 효율적인 자산 운영을 위해 IBRX의 기술 및 데이터 분석 서비스를 이용합니다. 이들은 자금 조달, 투자자 소통 및 자산 관리의 효율성을 높이기 위해 IBRX의 서비스를 사용하며, 이는 시장 경쟁력을 강화하고 리스크를 관리하는 데 중요한 역할을 합니다.


회사의 비용구조

비용 항목 세부 설명 공급자
자연 자원 IBRX는 본질적으로 기술 기반 솔루션을 제공하므로, 전통적인 자연 자원의 사용은 상대적으로 적습니다. 해당 없음
특정 부품 기술 솔루션 및 데이터 분석을 위한 서버와 네트워크 장비 등이 주요 부품입니다. Cisco, Dell, HP
상당한 에너지 소비 데이터 센터 및 서버 운영에 필요한 전력 소비가 가장 큰 비중을 차지합니다. 지역 전력 회사
컴퓨팅 파워 대규모 데이터 분석 및 기술 솔루션 제공을 위해 고성능 컴퓨팅 파워가 필요합니다. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure
클라우드 사용 IBRX는 클라우드 기반 솔루션을 통해 고객에게 서비스를 제공하며, 이는 주요 비용 항목 중 하나입니다. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure

위의 비용 구조는 IBRX가 기술 기반의 솔루션 및 데이터 분석 서비스를 제공하는 과정에서 발생하는 주요 비용 항목들을 포함합니다 .


제품군

IBRX의 주요 제품과 이들이 회사 매출에 기여하는 방식은 다음과 같습니다.

주요 제품

제품명 설명 매출 기여도
Anktiva 종양을 표적으로 하는 세포 기반 치료제로, NMIBC 치료에 사용됩니다. FDA 승인을 받으면 매출 증대 예상 현재 승인 대기 중으로 매출 없음
N-803 면역증강제 역할을 하는 인터루킨-15 유사체로, 다양한 암 치료에 사용됩니다. 임상 시험 단계로 매출 없음
PD-L1 t-haNK PD-L1을 표적으로 하는 자연 살해 세포 기반 치료제, 효과적인 면역 반응을 유도합니다. 임상 시험 단계로 매출 없음
hAd5 고형 종양과 관련된 백신 기술로, 현재 임상 시험 중입니다. 임상 시험 단계로 매출 없음
aldoxorubicin 항암제 알독소루비신을 활용한 소프트 티슈 육종 치료제로, 여러 적응증에 대해 개발 중입니다. 임상 시험 단계로 매출 없음

주요 경쟁사

IBRX의 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.

제품 플랫폼 경쟁사
항체-사이토카인 융합단백질 Nektar Therapeutics, Neoleukin Therapeutics, Novartis, Roche, Sanofi, Xencor 등
세포 치료제 Artiva Biotherapeutics, Catamaran Bio, Celularity, Century Therapeutics, Fate Therapeutics 등
암 백신 Achilles Therapeutics, BioNTech, Geneos Therapeutics, Gritstone Bio, Moderna, Merck, Roche 등
감염 질환 치료제 Gilead Sciences, ViiV Healthcare, Merck, BMS, Janssen Pharmaceuticals 등

IBRX는 주로 암과 감염 질환 치료제 개발에 집중하고 있으며, FDA 승인 전임상 및 임상 단계에 있는 다양한 치료제들을 보유하고 있습니다. 주요 경쟁사들은 대부분 글로벌 대형 제약사와 혁신적인 바이오텍 기업들입니다[0][1][2].


주요 리스크

IBRX의 사업에서 특정한 위험 요인들은 다음과 같습니다. 첫째, 제품 후보군의 개발, 규제 승인, 상업화의 성공에 대한 의존도가 상당하며 이에 대한 보장이 없다는 점이 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 둘째, 제품 후보군과 다른 치료법을 결합하여 개발하는 것은 추가적인 위험에 노출시킬 수 있습니다. 셋째, 제 3자에 의존하여 전임상 연구 및 임상시험, 제품 생산 등을 진행함으로써 발생할 수 있는 실패는 규제 승인 지연이나 방지, 제품 후보군의 승인 실패, 상업화 실패로 이어질 수 있습니다. 넷째, 대규모 상업 생산에 관련된 문제로 제품 출시 지연, 비용 증가, 제품 회수 및 부족 등이 발생할 수 있습니다. 마지막으로, 지적 재산권 관련 소송으로 인해 제품 후보군 및 기술의 개발 및 상업화가 지연되거나 방해받을 수 있으며, 이는 상당한 비용과 시간이 필요하게 만들 수 있습니다[0][1][2].


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 0.9 0.2 0.6
매출원가 N/A N/A N/A
매출총이익 N/A N/A N/A
영업비용 331.2 350.9 362.0
영업이익 -330.3 -350.6 -361.4
영업외수익 19.6 66.7 222.5
세전 순이익 -349.8 -417.3 -583.9
법인세 비용 0.0 0.0 -0.0
당기순이익 -346.8 -416.6 -583.2


대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 317.1 107.2 266.5
매출채권, 순액 N/A N/A N/A
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 334.3 140.6 294.1
유형자산, 순액 119.2 189.4 182.6
비유동자산 총계 134.6 221.8 210.4
자산 총계 468.9 362.4 504.5
매입채무 11.4 21.0 9.2
단기차입금 302.2 434.6 5.2
유동부채 총계 369.0 500.9 58.3
장기차입금 343.4 289.2 721.5
비유동부채 총계 343.8 311.3 1032.1
부채 총계 712.8 812.2 1090.4
자본금 및 추가 납입 자본 1719.7 1931.0 2374.7
이익잉여금 -1961.9 -2378.5 -2961.7
자본 총계 -243.9 -449.8 -585.9
부채 및 자본 총계 468.9 362.4 504.5


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -349.8 -417.3 -583.9
감가상각비 및 무형자산상각비 14.2 18.3 18.5
비현금 운전자본 변동 -19.1 -8.0 4.0
영업활동으로 인한 현금흐름 -274.4 -337.5 -366.8
유형자산 취득 -33.6 -78.2 -30.6
투자활동으로 인한 현금흐름 -84.9 27.3 -30.5
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 677.0 348.2 258.6
재무활동으로 인한 현금흐름 505.4 233.6 558.3
현금 순변동 146.1 -76.6 161.1

주가 영향 미치는 요인들

IBRX의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동은 IBRX의 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 가상 시나리오로 미국 달러 강세가 지속되면서 해외 매출 비중이 높은 IBRX의 수익성이 악화된다면, 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 거시경제 상황은 IBRX의 주가에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 글로벌 경제 침체로 인해 투자자들이 위험 자산을 회피하게 된다면, IBRX와 같은 바이오 테크 기업의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 특히 미국과 중국 간 무역 전쟁은 IBRX의 공급망과 제품 판매에 지장을 줄 수 있습니다. 가상 시나리오로 새로운 관세 부과나 규제가 생긴다면, 이는 주가 하락으로 이어질 것입니다. 넷째, 경쟁사의 등장 및 시장 트렌드 변화도 IBRX 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 경쟁사가 더욱 효과적인 치료제를 시장에 출시한다면, IBRX의 시장 점유율 감소로 인해 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 주요 개발 단계나 규제 승인 상태도 주가 변동의 요인이 됩니다[0][1][2]. 예를 들어, IBRX의 중요한 신약이 FDA 승인을 받는다면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

IBRX의 미래는 여러 요인에 의해 크게 좌우될 수 있습니다. 먼저 임상 실험의 성공 여부와 이에 따른 FDA 승인이 중요한 역할을 할 것입니다. 현재까지의 임상 데이터가 긍정적으로 나와 규제 기관의 승인을 받는다면, 상업화 일정이 앞당겨지고, 수익 창출 가능성이 높아질 수 있습니다[0][1]. 또 다른 중요한 요소는 자금 조달 능력입니다. IBRX는 현재 여러 제품 후보군을 개발 중이며, 이를 위한 지속적인 자금 조달이 필요합니다. 성공적인 자금 조달 없이 현재의 개발 프로그램을 이어가기 어렵기 때문에, 투자자들의 신뢰와 자본시장에서의 성공적인 펀딩이 중요합니다[0]. 또한, 기술 혁신과 특허 포트폴리오의 강화를 통해 시장에서의 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다. 만약 경쟁사들이 더 나은 기술 또는 제품을 출시한다면, IBRX의 시장 점유율과 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[3]. 마지막으로, 글로벌 경제 상황과 규제 환경의 변화도 IBRX의 사업 성장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 경제 침체기에는 투자자들이 위험을 회피하면서 IBRX와 같은 바이오테크 기업의 주식 가치가 하락할 가능성이 있습니다. 반면, 건강 관련 규제가 완화되거나 정부의 지원이 강화되면 이는 IBRX에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.