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알레지언 피엘씨 (Allegion plc, ALLE): 두 판 사이의 차이

(알레(Allegion)는 기술과 소비자 기술 플랫폼을 통합하여 전자적으로 연결된 보안 제품 및 솔루션으로 건축물 출입 컨트롤 솔루션을 제공하는 기업이다. 이 회사는 다양한 제품 및 서비스 포트폴리오와 전문 지식을 통해 다양한 보안 요구 사항을 충족시키는 솔루션을 제공하고 있으며 건물 보안 및 출입 제어 명세를 개발하는 컨설팅적 접근과 전문 지식을 바탕으로 고객의 고유한 요구 사항을 충족시키고 있다. 또한, 대형 과학 및 리테일 시장을 비롯한 상업, 기관 및 주거용 시설을 대상으로 다양한 보안 및 출입 제어 솔루션을 판매하고 있으며, CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss 및 Von Duprin과 같은 선도적인 브랜드를 보유하고 있다. 이 회사는 주로 북미 지역을 대상으로 하는 Allegion Americas 및 유럽, 아시아 및 오세아니아를 중심으로 한 Allegion International 두 부문에서 사업을 운영하며, 2023년에는 36...)
(알레(Allegion)는 기술과 소비자 기술 플랫폼을 통합하여 전자적으로 연결된 보안 제품 및 솔루션으로 건축물 출입 컨트롤 솔루션을 제공하는 기업이다. 이 회사는 다양한 제품 및 서비스 포트폴리오와 전문 지식을 통해 다양한 보안 요구 사항을 충족시키는 솔루션을 제공하고 있으며 건물 보안 및 출입 제어 명세를 개발하는 컨설팅적 접근과 전문 지식을 바탕으로 고객의 고유한 요구 사항을 충족시키고 있다. 또한, 대형 과학 및 리테일 시장을 비롯한 상업, 기관 및 주거용 시설을 대상으로 다양한 보안 및 출입 제어 솔루션을 판매하고 있으며, CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss 및 Von Duprin과 같은 선도적인 브랜드를 보유하고 있다. 이 회사는 주로 북미 지역을 대상으로 하는 Allegion Americas 및 유럽, 아시아 및 오세아니아를 중심으로 한 Allegion International 두 부문에서 사업을 운영하며, 2023년에는 36...)
 
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


2023년 알레(Allegion)의 전체 재무 성과는 전반적으로 긍정적인데, 순매출은 전년도 대비 11.6% 증가하여 3,650.8백만 달러를 기록했고, 영업이익은 708.4백만 달러로 전년도 대비 122.0백만 달러 증가하였으며 영업이익률은 19.4%로 개선되었다. 이는 주로 가격 설정과 생산성 향상이 인플레이션 및 투자 지출을 초과했기 때문이다. 또한 Access Technologies와 plano 비즈니스의 인수와 유리한 외환 환율 변동이 긍정적인 영향을 미쳤다. 그러나 볼륨과 제품 믹스의 부정적인 영향 및 재구조화 및 인수 비용 증가로 일부 상쇄되었다. 이자 비용은 주로 2022년도에 발행된 Senior Notes와 2021년 Term Facility에 대한 변동 금리 인상으로 인해 전년도 대비 17.2백만 달러 증가하였다. 기타 소득 순은 2023년에 전년 대비 9.7백만 달러 감소했으며, 이는 주로 순익금 연금 비용의 증가로 인한 것이다. 한편, 유효 세율은 전년도 10.9%에서 12.4%로 증가했는데, 이는 주로 높은 세율이 적용되는 지역에서의 수익 증가 때문이다. 이러한 재정적 성과는 운영 활동으로 인한 현금창출 능력과 적절한 자본 관리 덕분에 달성된 결과로, 이는 앞으로도 알레가 안정적이고 건전한 재정적 위치를 유지하며 운영할 수 있음을 시사한다 [0][1][2].
=== 대차대조표 ===
<span id="allegion의-재무상태표-2023년-12월-31일-기준"></span>
=== Allegion의 재무상태표 (2023년 12월 31일 기준) ===


===손익계산서===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 금액(천 달러)
|-
| '''자산'''
|
|-
| 유동자산
|
|-
| 현금 및 현금등가물
| 635,600
|-
| 단기투자자산
| 1,291
|-
| 매출채권
| 437,000
|-
| 재고자산
| 347,600
|-
| 기타 유동자산
| 298,700
|-
|-
| 유동자산 합계
| 매출액 || 2.9B || 3.3B || 3.7B
| 2,090,191
|-
|-
| 비유동자산
| 매출원가 || 1.7B || 1.9B || 2.1B
|
|-
|-
| 유형자산, 순액
| 매출총이익 || 1.2B || 1.3B || 1.6B
| 225,000
|-
|-
| 영업권 및 무형자산
| 영업비용 || 674.7M || 736.0M || 865.6M
| 2,400,000
|-
|-
| 기타 비유동자산
| 영업이익 || 530.2M || 586.4M || 715.9M
| 202,000
|-
|-
| 비유동자산 합계
| 영업외수익 || 6.2M || 71.9M || 98.7M
| 2,827,000
|-
|-
| '''자산 총계'''
| 세전 순이익 || 524.0M || 514.5M || 617.2M
| 4,917,191
|-
|-
| '''부채 및 자본'''
| 법인세 비용 || 40.7M || 56.2M || 76.6M
|
|-
|-
| 유동부채
| 당기순이익 || 483.0M || 458.0M || 540.4M
|
|-
| 단기 부채
| 412,600
|-
| 매입채무
| 261,900
|-
| 기타 유동부채
| 200,500
|-
| 유동부채 합계
| 875,000
|-
| 비유동부채
|
|-
| 장기 부채
| 1,602,400
|-
| 기타 비유동부채
| 147,300
|-
| 비유동부채 합계
| 1,749,700
|-
| '''부채 총계'''
| 2,624,700
|-
| '''자본'''
|
|-
| 보통주 및 추가 자본
| 700,000
|-
| 이익잉여금
| 1,592,491
|-
| '''자본 총계'''
| 2,292,491
|-
| '''부채 및 자본 총계'''
| 4,917,191
|}
|}


알레(Allegion)의 2023년 재무상태표를 분석한 결과, 회사의 자산은 49억 1,719만 달러로 집계되었다. 이 중 유동자산은 약 21억 달러, 비유동자산은 약 28억 달러로 구성되며, 특히 영업권 및 무형자산이 약 24억 달러로 회사 자산의 중요한 부분을 차지하고 있다. 부채는 총 26억 2,470만 달러로, 그 중 유동부채와 비유동부채는 각각 약 8억 7,500만 달러와 17억 4,970만 달러를 차지하고 있다. 특히 단기 부채의 상당 부분이 장기 부채 상환과 관련된 것으로 보아 단기적인 재정적 부담이 존재하지만 전반적인 재정 상태는 안정적이다. 자본은 약 22억 9,249만 달러로 자산의 상당 부분을 차지하고 있으며, 이는 회사가 충분한 자본을 보유하고 있다는 것을 나타낸다. 영업권과 무형자산이 상당 부분을 차지하는점은 알레가 브랜드 가치와 특허 같은 무형 자산을 통해 경쟁 우위를 유지하고 있음을 보여준다. 전체적으로 자산 배분은 자본과 부채 사이에 균형을 이루고 있으며, 이는 안정적인 재정 상태를 뒷받침한다.
[[File:ALLE-income-statement.png|800px]]




=== 손익계산서 ===


<span id="allegion의-2023년-손익계산서"></span>
=== Allegion의 2023년 손익계산서 ===


===대차대조표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 금액(백만 달러)
|-
! 매출 대비 비율(%)
| 현금 및 현금성 자산 || 397.9M || 288.0M || 468.1M
|-
| 매출채권, 순액 || 283.3M || 395.6M || 412.8M
|-
|-
| '''총매출'''
| 재고자산 || 380.4M || 479.0M || 438.5M
| 3,650.8
| 100.0
|-
|-
| '''매출원가'''
| 유동자산 총계 || 1.1B || 1.2B || 1.4B
| 2,069.3
| 56.7
|-
|-
| '''판매 및 관리비'''
| 유형자산, 순액 || 283.7M || 308.7M || 358.1M
| 865.6
| 23.7
|-
|-
| '''무형자산 손상비용'''
| 비유동자산 총계 || 1.9B || 2.8B || 3.0B
| 7.5
| 0.2
|-
|-
| '''영업이익'''
| 자산 총계 || 3.1B || 4.0B || 4.3B
| 708.4
| 19.4
|-
|-
| '''이자비용'''
| 매입채무 || 259.1M || 280.7M || 259.2M
| 93.1
|
|-
|-
| '''처분손실'''
| 단기차입금 || 12.6M || 12.6M || 412.6M
| -
|
|-
|-
| '''기타 수익(순)'''
| 유동부채 총계 || 601.2M || 703.6M || 1.1B
| (1.9)
|
|-
|-
| '''법인세 차감전 순이익'''
| 장기차입금 || 1.4B || 2.1B || 1.6B
| 617.2
|
|-
|-
| '''법인세 비용'''
| 비유동부채 총계 || 1.7B || 2.3B || 1.9B
| 76.6
|
|-
|-
| '''순이익'''
| 부채 총계 || 2.3B || 3.0B || 3.0B
| 540.6
|
|-
|-
| 비지배지분 순이익
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 900.0k || 14.8M || 900.0k
| 0.2
|
|-
|-
| '''Allegion plc 속하는 순이익'''
| 이익잉여금 || 952.6M || 1.2B || 1.6B
| 540.4
|
|-
|-
| 희석 주당 순이익
| 자본 총계 || 762.4M || 944.5M || 1.3B
| $6.12
|-
|
| 부채 및 자본 총계 || 3.1B || 4.0B || 4.3B
|}
|}


2023년 Allegion의 손익계산서를 살펴보면, 총매출은 36억 5,080만 달러로 전년도 대비 11.6% 증가하였고, 매출원가는 매출의 56.7%로 전년도 대비 낮아져 영업이익률이 19.4%로 향상되었다. 이는 주로 가격 인상과 생산성 향상이 인플레이션 및 투자 지출을 초과한 덕분이며, 인수 및 매각 활동에 따른 기여도 있었기 때문이다. 그러나 상품 구성과 외환 환율 변동, 재구조화 및 인수 비용 증가, 무형자산 손상 비용으로 인해 일부 상쇄되었다[0].
영업이익 측면에서 Allegion은 총매출의 19.4%인 7억 840만 달러의 영업이익을 기록하며, 이는 전년도 17.9%에서 증가한 수치이다. 하지만 이자비용은 9,310만 달러로 증가했으며, 이는 2022년도에 발행된 Senior Notes와 변동 금리 인상에 기인한 것이다. 기타 수익(순)은 주로 순이익 연금 비용의 증가로 인해 감소하여 전년도 대비 970만 달러 감소했다[1][0].
매출 대비 비율을 보면, 매출원가는 매출의 56.7%로 경쟁사와 비교했을 때 상대적으로 낮은 편이다. 이는 효율적인 비용 관리 덕분으로 판단된다. 반면, 판매 및 관리비는 23.7%로 다소 높은 편인데, 이는 인플레이션과 전략적 투자 지출이 일부 영향을 미친 것으로 보인다. 그러나 전반적인 영업이익률과 순이익률이 높아 기업의 전반적인 재무 건전성은 긍정적으로 평가된다.
기술 기반의 기업인 만큼 비교적 높은 R&amp;D 비용이 예상되나, 손익계산서에는 구체적인 R&amp;D 비용 항목이 표시되지 않았다. 하지만 Allegion이 지속적인 기술 혁신과 인수·매각을 통해 경쟁력을 유지하고 있음을 볼 때, R&amp;D에 상당한 자원을 투자하고 있을 가능성이 크다. 전체적으로 비용과 수익이 균형을 이루고 있으며, 이는 효율적인 자원 배분과 경영 관리 덕분이다.
주목할 점은 무형자산 손상 비용으로 750만 달러가 발생했다는 점이다. 이는 특정 무형자산의 가치 하락을 반영한 것으로, 경영진이 무형자산의 가치를 정기적으로 평가하고 있다는 점을 시사한다. 이러한 비용은 단기적으로는 손실 요인이 될 수 있으나, 장기적으로는 재무 상태의 투명성과 건전성을 유지하는 데 기여할 것이다.
=== 현금흐름표 ===


<span id="allegion의-2023년-현금-흐름표"></span>
=== Allegion의 2023년 현금 흐름표 ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 금액(백만 달러)
|-
| 당기순이익 || 483.3M || 458.3M || 540.6M
|-
|-
| '''영업활동으로 인한 순현금'''
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 83.1M || 97.9M || 111.6M
| 600.6
|-
|-
| '''투자활동으로 인한 순현금'''
| 비현금 운전자본 변동 || -40.2M || -69.8M || -17.8M
| (129.1)
|-
|-
| '''재무활동으로 인한 순현금'''
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 488.6M || 459.5M || 600.6M
| (298.7)
|}
 
2023년 Allegion의 현금 흐름을 살펴보면, 영업활동으로 인한 순현금이 2022년의 459.5백만 달러에서 600.6백만 달러로 증가하여 141.1백만 달러가 더 많아졌다. 이는 주로 순이익 증가와 운전자본에서 발생한 현금 유입 증가 덕분이다. 투자활동에서는 2022년의 Access Technologies 인수에 비해 2023년에는 투자 지출이 줄어들어 순현금 유출이 994.1백만 달러에서 129.1백만 달러로 크게 감소했다. 재무활동에서는 2023년에 2021년 회전 신용 시설의 차입금을 상환하고 배당금 지급이 증가하면서 298.7백만 달러의 순현금 유출이 발생하였다[0][1].
 
Allegion의 현금 흐름을 유사한 기업들과 비교했을 때, 영업활동으로부터의 강력한 현금 창출 능력이 두드러진다. 특히, Allegion은 보안 및 출입 제어 솔루션을 제공하는 기업으로서, 안정적인 수익 구조와 함께 낮은 자본 집약도를 유지하고 있어 현금 흐름이 긍정적이다. 예를 들어, 주요 경쟁사인 Assa Abloy나 dormakaba와 마찬가지로 Allegion은 안정적인 현금 흐름을 통해 재무적 유연성을 확보하고 있으며, 이를 통해 장기적 성장을 위한 전략적 투자를 지속할 수 있는 기반을 마련하고 있다.
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
<span id="allegion의-부채-목록"></span>
=== Allegion의 부채 목록 ===
 
{| class="wikitable"
|-
|-
! 부채 항목
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
! 잔액 (백만 달러)
! 이자율
! 만기일
! 기타 조건
|-
|-
| 3.200% Senior Notes
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -31.6M || -994.1M || -129.1M
| 400.0
| 3.200%
| 2024년 10월 1일
| 반기별 이자 지급, 3.200% 고정 이자율
|-
|-
| 3.550% Senior Notes
| 배당금 지급 || -129.0M || -143.9M || -158.7M
| 400.0
| 3.550%
| 2027년 10월 1일
| 반기별 이자 지급, 3.550% 고정 이자율
|-
|-
| 3.500% Senior Notes
| 차입금 변동 || 11.1M || 656.4M || -81.6M
| 400.0
| 3.500%
| 2029년 10월 1일
| 반기별 이자 지급, 3.500% 고정 이자율
|-
|-
| 5.411% Senior Notes
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -529.3M || 437.0M || -298.7M
| 600.0
| 5.411%
| 2032년 7월 1일
| 반기별 이자 지급, 5.411% 고정 이자율
|-
|-
| 2021 Term Facility
| 현금 순변동 || -72.3M || -97.6M || 172.8M
| 225.0
| 변동이자율
| 2026년 11월 18일
| BSBY(Bloomberg Short-Term Bank Yield Index) + 1.125% 가산금리, 현재 이자율 6.581%[0][1][2][3]
|}
|}
이 테이블은 Allegion의 주요 부채 항목을 요약한 것으로, 각 부채의 잔액, 이자율 및 만기일을 포함하고 있다. 3.200%, 3.550%, 3.500% 및 5.411% Senior Notes는 각각 2024년, 2027년, 2029년, 2032년에 만기가 도래하며, 반기별로 고정된 이자를 지급한다. 2021 Term Facility는 변동 이자율이 적용되며, 2026년에 만기가 도래한다. 현재 적용되는 이자율은 BSBY + 1.125%로, 이는 약 6.581%에 해당한다.


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 23:33 기준 최신판


회사 소개

알레(Allegion)는 기술과 소비자 기술 플랫폼을 통합하여 전자적으로 연결된 보안 제품 및 솔루션으로 건축물 출입 컨트롤 솔루션을 제공하는 기업이다. 이 회사는 다양한 제품 및 서비스 포트폴리오와 전문 지식을 통해 다양한 보안 요구 사항을 충족시키는 솔루션을 제공하고 있으며 건물 보안 및 출입 제어 명세를 개발하는 컨설팅적 접근과 전문 지식을 바탕으로 고객의 고유한 요구 사항을 충족시키고 있다. 또한, 대형 과학 및 리테일 시장을 비롯한 상업, 기관 및 주거용 시설을 대상으로 다양한 보안 및 출입 제어 솔루션을 판매하고 있으며, CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss 및 Von Duprin과 같은 선도적인 브랜드를 보유하고 있다. 이 회사는 주로 북미 지역을 대상으로 하는 Allegion Americas 및 유럽, 아시아 및 오세아니아를 중심으로 한 Allegion International 두 부문에서 사업을 운영하며, 2023년에는 3650.8백만 달러의 순매출을 달성했으며 영업이익은 708.4백만 달러였다. 이 회사의 주요 경쟁사로는 Assa Abloy AB와 dormakaba Group이 있으며, 지역적 규제 요건과 매우 다양한 요구 사항을 반영한 분산된 시장에서 경쟁하고 있다[0][1].


주요 고객

알레(Allegion)의 고객은 크게 상업용, 기관용, 주거용으로 분류할 수 있다. 상업용 고객으로는 대형 백화점, 사무실 건물, 호텔, 병원 등이 포함된다. 이들은 건물 출입의 보안과 효율성을 높이기 위해 알레의 제품을 사용하며, 특히 다수의 출입문과 많은 인원이 드나드는 환경에서 신뢰성 있는 보안 솔루션이 필수적이다. 기관용 고객은 정부기관, 교육기관, 연구소 등으로, 이들은 민감한 정보를 보호하고 안전한 출입 관리를 위해 알레 제품을 선택한다. 보안 규정 준수와 인증을 필요로 하는 환경에서도 알레의 솔루션이 유효하다. 주거용 고객은 아파트, 단독주택 등의 개인 가정으로, 스마트 홈 기술과 편리한 출입 관리 기능을 위해 알레의 전자 잠금 장치와 인터컴 시스템을 사용한다. 이들은 가족 구성원의 안전과 개인 자산 보호를 위해 알레의 제품에 비용을 지불하며, 또한 사용 편의성과 현대적인 디자인을 중시한다. 알레의 제품은 보안 성능뿐만 아니라 디자인과 사용자 경험도 고려하여 제작되어 다양한 고객층의 요구를 만족시킨다.


회사의 비용구조

주요 비용 항목 설명 공급업체
원재료 철강, 알루미늄, 플라스틱 등의 기본 소재 사용비용 여러 글로벌 및 지역 공급업체
부품 및 구성 요소 보안 제품 제조에 필요한 다양한 전자 및 기계 부품 다수의 국제적 부품 공급업체
에너지 소비 생산 공정 및 운영을 위한 전기 및 가스 등 에너지 비용 지역 에너지 공급업체
운송 및 물류 제품 및 원자재의 수송비, 물류비 다양한 운송 및 물류 회사
인건비 생산 및 관리 인력의 급여, 복리후생 비용 내부 인력 관리
포장 비용 제품 포장에 필요한 재료 및 디자인 비용 포장재 공급업체
기술 및 연구개발(R&D) 제품 개발과 혁신을 위한 연구개발 비용 내부 연구개발팀 및 외부 협력업체
IT 및 클라우드 사용 운영 시스템과 데이터 관리, 클라우드 서비스 이용 비용 주요 클라우드 서비스 제공업체

알레는 다양한 원재료와 부품을 다수의 글로벌 및 지역 공급업체로부터 조달하며, 생산 및 물류 과정에서 상당한 에너지를 소비한다. 이를 위해 지역 에너지 공급업체를 이용하고 있으며, 제품 및 원자재의 수송비와 물류비는 다양한 운송 및 물류 회사들이 담당한다. 인건비와 복리후생 비용은 내부 인력 관리를 통해 관리되며, 제품 포장에 필요한 재료 및 디자인 비용은 포장재 공급업체와의 협력을 통해 충당되고 있다. 또한, 제품 개발과 혁신을 위한 연구개발 비용은 내부 연구개발 팀과 외부 협력업체와의 협력을 통해 관리되며, 운영 시스템과 데이터 관리를 위해 주요 클라우드 서비스 제공업체의 서비스를 이용하고 있다 .


제품군

ALLE(Allegion)의 주요 제품과 각 제품이 회사 매출에 기여하는 방식은 다음과 같다.

주요 제품 및 매출 기여도

제품군 설명 매출에 대한 기여율
전자 잠금 장치 무선 제어 및 스마트 홈 기능을 포함한 전자식 잠금 시스템 성장하는 전자 제품 수요로 인해 저명함. 전자 제품 매출은 전년 대비 약 20% 증가[0]
출입 제어 시스템 상업용 및 기관용 건물의 출입 보안을 관리하는 시스템 비거주용 제품 매출의 증가가 주로 이 제품 라인에서 기인하였음[0]
기계식 잠금 장치 및 하드웨어 전통적인 기계식 잠금 장치와 도어 하드웨어 주요 브랜드: Schlage, Von Duprin 등의 판매에서 중요한 역할
도어 컨트롤 및 시스템 도어 클로저, 출입문 용품 등 다양한 건물 유형에 맞춰진 제품 제공

주요 경쟁사와 유사한 제품

ALLE의 경쟁사로는 Assa Abloy AB와 dormakaba Group이 있으며, 이들이 제조하는 유사한 제품은 다음과 같다.

경쟁사 유사 제품 설명
Assa Abloy AB 전자 잠금 장치, 출입 제어 시스템, 도어 하드웨어 글로벌 보안 솔루션 제공업체로, 다양한 전자 보안 및 기계식 솔루션을 제공
dormakaba Group 출입 제어 시스템, 전자 잠금 장치, 도어 컨트롤 시스템 주거용 및 상업용 보안 시스템을 포함한 통합 보안 솔루션 제공

ALLE는 다양한 전문 지식과 포트폴리오를 바탕으로 고객 맞춤형 보안 솔루션을 제공하며, 전자 보안 제품의 증가하는 수요와 새로운 기술 도입을 통한 성장을 기대하고 있다[2][3].


주요 리스크

알레(Allegion)의 사업에 영향을 미칠 수 있는 위험 요인으로는 다음이 있다. 첫째, 데이터 보안 관련 법률과 규제 준수에 대한 이해와 준수가 필요한데, 이는 비즈니스 프로세스 중단, 시스템 다운타임 및 제품 제조 및 출하에 대한 지연과 같은 문제를 초래할 수 있다. 둘째, 인프라와 관련 자산의 무단 접근, 해커의 공격, 직원 실수, 악의적인 활동 등이 있을 수 있으며, 이는 비지니스 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 또한, 사이버 보안에 대한 규제 환경이 점점 복잡해지고 있어 추가 보고 요건과 높아진 규제 부담, 비용, 시행 위험을 초래할 수 있다. 마지막으로, 우리의 글로벌 사업은 공급망 및 가격 위험에도 노출되어 있으며, 이로 인해 마진 성과, 영업 결과, 재고 수준 및 현금 흐름이 부정적으로 영향받을 수 있다[0].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 2.9B 3.3B 3.7B
매출원가 1.7B 1.9B 2.1B
매출총이익 1.2B 1.3B 1.6B
영업비용 674.7M 736.0M 865.6M
영업이익 530.2M 586.4M 715.9M
영업외수익 6.2M 71.9M 98.7M
세전 순이익 524.0M 514.5M 617.2M
법인세 비용 40.7M 56.2M 76.6M
당기순이익 483.0M 458.0M 540.4M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 397.9M 288.0M 468.1M
매출채권, 순액 283.3M 395.6M 412.8M
재고자산 380.4M 479.0M 438.5M
유동자산 총계 1.1B 1.2B 1.4B
유형자산, 순액 283.7M 308.7M 358.1M
비유동자산 총계 1.9B 2.8B 3.0B
자산 총계 3.1B 4.0B 4.3B
매입채무 259.1M 280.7M 259.2M
단기차입금 12.6M 12.6M 412.6M
유동부채 총계 601.2M 703.6M 1.1B
장기차입금 1.4B 2.1B 1.6B
비유동부채 총계 1.7B 2.3B 1.9B
부채 총계 2.3B 3.0B 3.0B
자본금 및 추가 납입 자본 900.0k 14.8M 900.0k
이익잉여금 952.6M 1.2B 1.6B
자본 총계 762.4M 944.5M 1.3B
부채 및 자본 총계 3.1B 4.0B 4.3B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 483.3M 458.3M 540.6M
감가상각비 및 무형자산상각비 83.1M 97.9M 111.6M
비현금 운전자본 변동 -40.2M -69.8M -17.8M
영업활동으로 인한 현금흐름 488.6M 459.5M 600.6M
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -31.6M -994.1M -129.1M
배당금 지급 -129.0M -143.9M -158.7M
차입금 변동 11.1M 656.4M -81.6M
재무활동으로 인한 현금흐름 -529.3M 437.0M -298.7M
현금 순변동 -72.3M -97.6M 172.8M

주가 영향 미치는 요인들

Allegion(ALLE)의 주가 변동 요인에는 여러 가지가 있다. 먼저, 환율 변동이 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 미국 달러 강세로 인해 해외 매출이 원화 환산 시 감소할 경우, 이는 회사의 수익에 부정적인 영향을 주어 주가가 하락할 수 있다[0]. 다음으로, 거시 경제 상태이다. 경기 침체가 지속되면 건축 및 리모델링 수요가 감소하여 보안 제품에 대한 수요가 줄어들어 주가가 하락할 수 있다[1]. 또한, 미국-중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간의 갈등은 부품 수급 불안을 초래할 수 있으며, 이는 생산 차질로 이어져 부정적인 주가 영향을 미칠 수 있다. 경쟁 강도가 증가할 경우도 주가에 영향을 미친다. 신기술을 도입한 경쟁사의 등장으로 Allegion의 시장 점유율이 감소하면 주가가 하락할 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요하다. 예를 들어, 스마트 홈 기술의 급증으로 인한 보안 제품 수요 증가가 발생할 경우 이는 Allegion의 매출 상승으로 이어져 주가가 상승할 수 있다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

ALLE(Allegion)의 미래는 여러 요인에 따라 변동될 수 있다. 첫째, 스마트 홈과 IoT 기술의 발전이 지속되면 전자적으로 연결된 보안 제품에 대한 수요가 증가하여 Allegion의 매출 성장을 견인할 가능성이 크다. 둘째, 전 세계적인 보안 인식 강화와 함께 상업 및 주거용 보안 시스템에 대한 투자 증가도 긍정적인 요인 중 하나이다. 또한, Allegion이 보유한 다양한 브랜드와 글로벌 네트워크는 새로운 시장 진입 및 확장을 통해 추가적인 수익 창출 기회를 제공할 수 있다. 셋째, 기술 혁신에 대한 지속적인 투자와 제품 포트폴리오 확장은 경쟁력을 유지하고 시장에서의 입지를 강화할 수 있다. 그러나 반대로, 글로벌 경제 침체나 건설 산업의 둔화는 보안 제품 수요 감소로 이어질 수 있으며, 이는 회사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 환율 변동이나 무역 분쟁과 같은 외부 요인도 공급망의 불확실성을 증가시켜 비용 상승과 이익 감소를 초래할 수 있다. 또한, 새로운 경쟁자의 등장과 기술 변화에 대한 적응 실패는 시장 점유율의 감소로 이어질 수 있다. 이처럼 Allegion의 미래는 다양한 내외부 요인들에 의해 좌우될 수 있다.