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인포매티카 (Informatica Inc., INFA): 두 판 사이의 차이

(해당 회사 INFA는 소프트웨어 개발 분야에서 전문 지식을 보유한 기업으로, 고객들에게 데이터 관리와 통합 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 다양한 산업 분야의 기업들에게 데이터 품질, 통찰력, 보고 및 데이터 관리를 위한 기술적 지원을 제공하며, 이를 통해 고객사들이 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 돕고 있습니다. 주요 수익원은 데이터 관리 및 통합 솔루션을 판매하고 이와 관련된 컨설팅 서비스를 제공하는 것으로, 이를 통해 기업들이 데이터를 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. INFA의 주요 전문 분야는 데이터 품질 향상, 데이터 통합, 데이터 보안 등 다양한 데이터 관리 영역에 걸쳐 있으며, 이를 통해 고객사들의 비즈니스 수행을 지원하고 있습니다.)
 
(해당 회사 INFA는 소프트웨어 개발 분야에서 전문 지식을 보유한 기업으로, 고객들에게 데이터 관리와 통합 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 다양한 산업 분야의 기업들에게 데이터 품질, 통찰력, 보고 및 데이터 관리를 위한 기술적 지원을 제공하며, 이를 통해 고객사들이 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 돕고 있습니다. 주요 수익원은 데이터 관리 및 통합 솔루션을 판매하고 이와 관련된 컨설팅 서비스를 제공하는 것으로, 이를 통해 기업들이 데이터를 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. INFA의 주요 전문 분야는 데이터 품질 향상, 데이터 통합, 데이터 보안 등 다양한 데이터 관리 영역에 걸쳐 있으며, 이를 통해 고객사들의 비즈니스 수행을 지원하고 있습니다.)
 
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=='''재무'''==
=='''뉴스'''==
 


INFA의 2023년 재무 성과는 전반적으로 몇 가지 주요 지표를 통해 분석할 수 있습니다. 우선 총 매출은 2022년의 $1,505.1백만에서 6% 증가한 $1,595.2백만을 기록하였으며, 클라우드 구독 매출이 39% 증가한 것이 주요 원인입니다. 이는 총 매출에서 31%를 차지합니다 . 그러나 회사는 여전히 $125.3백만의 순손실을 기록하였으며, 이는 전년도의 $53.7백만 순손실보다 증가한 것입니다 . 부채와 관련된 이자 비용도 2023년에는 $151.4백만으로, 2022년의 $78.0백만보다 크게 증가하여 재무 상태에 부담을 주고 있습니다 . INFA는 비용 절감을 위해 구조조정을 단행하여 $59.8백만의 구조조정 비용을 발생시켰지만, 이는 향후 비용 절감 효과를 기대하고 있는 상황입니다 . 현금 흐름 측면에서는 2023년의 운영활동 현금 유입이 $266.3백만으로, 전년도 $200.1백만보다 증가하여 긍정적인 신호를 보이고 있습니다 . 총체적으로 INFA는 매출 증대와 클라우드 구독 매출의 강한 성장을 달성했지만, 높은 부채와 지속적인 순손실을 해결하는 데 주력해야 할 필요성이 있습니다.




=== 대차대조표 ===
=='''재무'''==


<span id="재무상태표-단위-천-달러"></span>
=== 재무상태표 (단위: 천 달러) ===


{|
===손익계산서===
!width="47%"| 항목
{| class="wikitable"
!width="26%"| 2023년 12월 31일
!width="26%"| 2022년 12월 31일
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 732,443
| 497,879
|-
| 단기 투자
| 259,828
| 218,256
|-
| 매출채권, 순
| 500,068
| 454,759
|-
| 계약 자산, 순
| 79,864
| 95,221
|-
| 선급비용 및 기타 유동자산
| 180,383
| 132,638
|-
| '''유동자산 합계'''
| 1,752,586
| 1,398,753
|-
| 유형자산, 순
| 149,266
| 160,574
|-
| 운용 임대권 사용 자산
| 57,799
| 67,735
|-
| 영업권
| 2,361,643
| 2,337,036
|-
| 고객 관계 무형자산, 순
| 669,781
| 794,898
|-
| 기타 무형자산, 순
| 17,393
| 33,094
|-
| 이연법인세 자산
| 15,237
| 13,076
|-
| 기타 자산
| 178,377
| 165,733
|-
| '''자산 합계'''
| 5,202,082
| 4,970,899
|-
| '''부채 및 자본'''
|
|
|-
| 매입채무
| 18,050
| 38,002
|-
| 미지급비용
| 61,194
| 58,844
|-
| 미지급보수 및 관련 경비
| 167,427
| 150,118
|-
| 현재 운용 임대 부채
| 16,411
| 17,514
|-
| 유동성 장기 채무
| 18,750
| 18,750
|-
| 법인세 납부
| 4,305
| 3,758
|-
| 계약 부채
| 767,244
| 676,470
|-
| '''유동부채 합계'''
| 1,053,381
| 963,456
|-
| 장기 운용 임대 부채
| 46,003
| 55,178
|-
| 장기 계약 부채
| 19,482
| 23,007
|-
| 장기 부채, 순
| 1,805,960
| 1,821,760
|-
| 이연법인세 부채
| 22,425
| 18,604
|-
|-
| 장기 법인세 납부
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 37,679
| 30,601
|-
|-
| 기타 부채
| 매출액 || 1.4B || 1.5B || 1.6B
| 4,554
| 3,932
|-
|-
| '''부채 합계'''
| 매출원가 || 332.0M || 343.5M || 338.3M
| 2,989,484
| 2,916,538
|-
|-
| '''주주 자본'''
| 매출총이익 || 1.1B || 1.2B || 1.3B
|
|
|-
|-
| A급 보통주, $0.01 명목가치
| 영업비용 || 1.1B || 1.1B || 1.2B
| 2,510
| 2,398
|-
|-
| B-1급 보통주, $0.01 명목가치
| 영업이익 || 59.9M || 25.6M || 93.3M
| 440
| 440
|-
|-
| 추가 납입 자본
| 영업외수익 || 135.8M || 59.8M || 170.5M
| 3,540,502
| 3,282,383
|-
|-
| 기타 포괄 손실
| 세전 순이익 || -75.9M || -34.2M || -77.2M
| (22,370)
| (47,671)
|-
|-
| 미지급 손실
| 법인세 비용 || 24.0M || 19.5M || 48.1M
| (1,308,484)
| (1,183,189)
|-
|-
| '''주주 자본 합계'''
| 당기순이익 || -99.9M || -53.7M || -125.3M
| 2,212,598
| 2,054,361
|-
| '''부채 및 자본 합계'''
| 5,202,082
| 4,970,899
|}
|}


<span id="infa의-재무-상태-분석"></span>
[[File:INFA-income-statement.png|800px]]
=== INFA의 재무 상태 분석 ===


INFA의 재무상태표를 보면, 회사의 총 자산은 2022년 12월 31일 기준 $4.97억에서 2023년 12월 31일 기준 $5.20억으로 증가했습니다 . 이는 주로 현금 및 현금성 자산과 단기 투자가 각각 $23.5억에서 $32.1억으로 증가한 것에서 기인합니다. 유형자산은 약간 감소했지만, 영업권과 기타 무형자산은 소폭 증가 또는 감소하면서 전반적으로 균형을 유지하고 있습니다. 부채 측면에서는 계약 부채와 장기 부채가 눈에 띕니다. 계약 부채는 고객과의 미청구 계약금액을 반영하며, 이는 회사의 지속적인 서비스 제공과 관련된 안정적인 수익원의 일환입니다. 그러나 장기 부채의 높은 비율은 회사의 재무 구조에 대한 부담으로 작용할 수 있습니다.


주주 자본 항목에서는 추가 납입 자본이 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 회사가 자본 확충을 위해 주식을 발행했음을 나타냅니다. 미지급 손실 역시 상당한 금액을 차지하여, 이는 미래 수익 창출의 필요성을 시사합니다. 자산 배분 측면에서, INFA는 현금, 단기 투자, 그리고 고객 관계와 같은 무형자산에 중요한 비중을 두고 있습니다. 이는 데이터 관리 및 통합 솔루션 제공이라는 회사의 핵심 비즈니스와 잘 맞아 떨어지는 배분입니다. 고객사들과의 관계 유지와 신규 서비스 제공을 위한 충분한 유동성을 확보하고 있음이 나타납니다.




=== 손익계산서 ===


<span id="infa-손익계산서-단위-천-달러"></span>
===대차대조표===
=== INFA 손익계산서 (단위: 천 달러) ===
{| class="wikitable"
 
{|
!width="49%"| 항목
!width="16%"| 2023년
!width="16%"| 2022년
!width="16%"| 2021년
|-
|-
| '''총 수익'''
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 1,595,160
| 1,505,118
| 1,444,055
|-
|-
| '''수익 원가'''
| 현금 및 현금성 자산 || 496.4M || 716.1M || 992.3M
|
|
|
|-
|-
| 구독
| 매출채권, 순액 || 432.3M || 454.8M || 500.1M
| 157,229
| 105,387
| 81,266
|-
|-
| 영구 라이선스
| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
| 787
| 636
| 4,452
|-
|-
| 소프트웨어 비용
| 유동자산 총계 || 1.2B || 1.4B || 1.8B
| 158,016
| 106,023
| 85,718
|-
|-
| 유지보수 및 전문 서비스
| 유형자산, 순액 || 252.2M || 228.3M || 207.1M
| 168,513
| 202,126
| 172,820
|-
|-
| 취득 기술의 상각
| 비유동자산 총계 || 3.8B || 3.6B || 3.4B
| 11,766
| 35,354
| 73,461
|-
|-
| '''총 수익 원가'''
| 자산 총계 || 5.0B || 5.0B || 5.2B
| 338,295
| 343,503
| 331,999
|-
|-
| '''매출총이익'''
| 매입채무 || 41.8M || 38.0M || 18.1M
| 1,256,865
| 1,161,615
| 1,112,056
|-
|-
| '''영업비용'''
| 단기차입금 || 32.6M || 36.3M || 35.2M
|
|
|
|-
|-
| 연구개발
| 유동부채 총계 || 941.6M || 963.5M || 1.1B
| 335,072
| 318,769
| 260,660
|-
|-
| 판매 및 마케팅
| 장기차입금 || 1.9B || 1.9B || 1.9B
| 528,253
| 535,680
| 496,816
|-
|-
| 일반 및 관리
| 비유동부채 총계 || 2.1B || 2.0B || 1.9B
| 162,708
| 128,092
| 122,240
|-
|-
| 무형자산 상각
| 부채 총계 || 3.0B || 2.9B || 3.0B
| 137,514
| 153,471
| 172,434
|-
|-
| 구조조정 비용
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 3.1B || 3.3B || 3.5B
| 59,755
| -
| -
|-
|-
| '''총 영업비용'''
| 이익잉여금 || -1.1B || -1.2B || -1.3B
| 1,223,302
| 1,136,012
| 1,052,150
|-
|-
| 영업 이익
| 자본 총계 || 2.0B || 2.1B || 2.2B
| 33,563
| 25,603
| 59,906
|-
|-
| 이자 수익
| 부채 및 자본 총계 || 5.0B || 5.0B || 5.2B
| 39,686
|}
| 9,224
 
| 1,213
 
|-
 
| 이자 비용
===현금흐름표===
| (151,396)
{| class="wikitable"
| (78,020)
| (132,439)
|-
|-
| 부채 재조정 손실
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| -
| -
| (30,882)
|-
|-
| 기타 수익(비용), 순
| 당기순이익 || -99.9M || -53.7M || -125.3M
| 975
| 8,996
| 26,312
|-
|-
| 법인세 전 순손실
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 270.8M || 210.0M || 166.8M
| (77,172)
| (34,197)
| (75,890)
|-
|-
| 법인세 비용
| 비현금 운전자본 변동 || 9.8M || -25.5M || -9.6M
| 48,111
| 19,478
| 24,039
|-
|-
| '''순손실'''
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 228.7M || 200.1M || 266.3M
| (125,283)
| (53,675)
| (99,929)
|}
 
<span id="infa-재무-상태-분석"></span>
=== INFA 재무 상태 분석 ===
 
INFA의 2023년 손익계산서는 총 수익이 1,595.2백만 달러로 전년도 대비 6% 증가했음을 보여줍니다. 주요 수익 증가는 클라우드 구독 매출이 큰 비중을 차지합니다 . 그러나 여전히 회사는 125.3백만 달러의 순손실을 기록하였고, 이는 전년도 53.7백만 달러의 순손실보다 증가한 수치입니다. 영업비용은 연구개발(R&amp;D), 판매 및 마케팅 등 여러 항목에서 큰 비중을 차지하며, 이는 기술 중심의 기업으로서 필수적인 비용입니다. 이를 통해 기술의 혁신과 시장 확대를 위한 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다 .
 
연구개발 비용은 연간 약 335.1백만 달러로, 전년도 318.8백만 달러 대비 증가했습니다. 이는 INFA가 기술적 장벽을 강화하고 새로운 솔루션을 개발하는 데 집중하고 있음을 나타냅니다. 비슷한 업체들과 비교할 때, 연구개발 비용이 회사 전체 비용의 상당 부분을 차지하는 것은 긍정적인 신호입니다. 그러나 이와 같은 높은 비용 구조는 수익을 압박할 수 있습니다.
 
가장 주목할 부분은 이자 비용의 급증입니다. 2023년 이자 비용은 151.4백만 달러로, 전년도 78.0백만 달러보다 크게 증가했습니다. 이는 회사가 상당한 부채를 가지고 있으며, 이로 인해 금융 비용이 증가하고 있음을 시사합니다 . 이러한 부채 구조는 회사의 장기 재무 건전성에 대한 부담으로 작용할 수 있습니다.
 
구조조정 비용 또한 2023년에 새롭게 발생한 항목으로, 이는 회사의 효율성을 높이기 위한 전략적 결정으로 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 비용 추가는 단기적으로 회사의 순손실을 증가시키는 요인입니다.
 
종합적으로 INFA는 높은 연구개발 투자와 증가하는 부채 비용으로 인해 수익성에 도전 과제를 안고 있습니다. 그러나 클라우드 구독 매출의 강력한 성장은 회사의 장기적인 성장 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호입니다.
 
 
=== 현금흐름표 ===
 
{|
!width="41%"| 항목
!width="19%"| 2023년
!width="19%"| 2022년
!width="19%"| 2021년
|-
|-
| '''영업활동 현금 흐름'''
| 유형자산 취득 || -10.8M || -5.5M || -6.5M
| $266,347 천
| $200,057 천
| $228,683 천
|-
|-
| '''투자활동 현금 흐름'''
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -32.4M || -186.0M || -55.9M
| $(55,875) 천
| $(185,957) 천
| $(32,413) 천
|-
|-
| '''재무활동 현금 흐름'''
| 배당금 지급 || N/A || -24.0k || -12.0k
| $21,368 천
| $38,801 천
| $(86,367) 천
|}
 
INFA의 영업활동 현금 흐름은 2023년에 $266.3 백만 달러로 강력한 성과를 보입니다. 이는 주요 부문에서의 비현금성 비용 조정과 운전 자산 및 부채의 변화로 인한 추가 현금 유입에 기인합니다. 투자활동 현금 흐름은 주로 투자 매입과 사업 결합에 사용되었으며, 이는 2022년에 비해 현저히 줄어든 $55.9 백만 달러의 현금 유출을 보였습니다. 재무활동 현금 흐름은 $21.4 백만 달러의 순증가를 기록했는데, 이는 주식 발행, 부채 지급 등의 활동에 의한 것입니다 .
 
INFA와 유사한 기술 중심의 데이터 관리 및 소프트웨어 업체들과 비교하면, INFA의 현금 흐름은 안정적인 영업활동을 통한 탄탄한 기반을 보여주고 있습니다. 그러나 높은 투자 비용은 장기적 성장 전략의 일환으로, 지속적인 기술 혁신과 시장 확장을 위한 노력임을 시사합니다. 재무활동 현금 흐름의 긍정적인 변동은 회사의 유동성 유지와 자본 관리에 있어 효율적인 전략을 나타냅니다.
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
{|
!width="23%"| 채무 종류
!width="13%"| 금액 (천 달러)
!width="12%"| 이자율
!width="13%"| 만기
!width="36%"| 조건
|-
|-
| '''리볼빙 대출 (Revolving Credit Facility)'''
| 차입금 변동 || -932.3M || -14.1M || -18.8M
| $250,000
| SOFR + 2.50%~2.00%
| 2026년 10월 29일
| 이용되지 않은 금액에 대해 연간 0.35%~0.25%의 약정 수수료
|-
|-
| '''달러 약정 대출 (Dollar Term Loans)'''
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -86.4M || 38.8M || 21.4M
| $1,842,188
| SOFR + 2.75%
| 2028년 10월 29일
| 분기별 상환 0.25%, 나머지 만기시 상환, 원시발행할인 0.125%
|-
|-
| '''레터 오브 크레딧 (Letters of Credit)'''
| 현금 순변동 || 109.9M || 52.9M || 231.8M
| $1,600
| -
| -
| 리볼빙 대출 한도 내 사용
|}
|}
INFA는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와의 신용 협정 (Credit Agreement)을 통해 제공된 다양한 금융 시설을 활용하고 있습니다. 그 중 리볼빙 대출은 최대 $250,000천 달러까지 사용 가능하며, SOFR 기준 이자율에 추가 마진이 붙습니다. 달러 약정 대출은 $1,842,188천 달러에 달하며, 이 역시 SOFR 기준 이자율에 추가 마진이 부과되며, 만기는 2028년입니다. 레터 오브 크레딧은 리볼빙 대출 한도 내에서 사용될 수 있습니다.


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 11일 (금) 03:35 기준 최신판


회사 소개

해당 회사 INFA는 소프트웨어 개발 분야에서 전문 지식을 보유한 기업으로, 고객들에게 데이터 관리와 통합 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 다양한 산업 분야의 기업들에게 데이터 품질, 통찰력, 보고 및 데이터 관리를 위한 기술적 지원을 제공하며, 이를 통해 고객사들이 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 돕고 있습니다. 주요 수익원은 데이터 관리 및 통합 솔루션을 판매하고 이와 관련된 컨설팅 서비스를 제공하는 것으로, 이를 통해 기업들이 데이터를 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. INFA의 주요 전문 분야는 데이터 품질 향상, 데이터 통합, 데이터 보안 등 다양한 데이터 관리 영역에 걸쳐 있으며, 이를 통해 고객사들의 비즈니스 수행을 지원하고 있습니다.


주요 고객

INFA의 고객 페르소나는 주로 데이터 관리와 데이터 통합 솔루션을 필요로 하는 대규모 조직과 기업들로 구성됩니다. 이들 고객은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며, 특히 금융, 헬스케어, 소매업, 정부 기관 등 데이터를 많이 사용하는 산업에서 활동합니다. 고객들은 데이터를 효율적으로 관리하고 통합하기 위해 INFA의 솔루션을 사용하며, 이를 통해 데이터 품질을 향상시키고 비즈니스 인사이트를 얻는 데 도움을 받고자 합니다. 주요 고객 세그먼트는 데이터 관리를 위한 고급 솔루션을 필요로 하는 대기업, 클라우드 전환을 계획 중인 중견 기업, 데이터 보안이 중요한 금융기관, 그리고 대규모의 데이터를 처리해야 하는 정부 기관 등이 포함됩니다. 이들은 INFA의 제품을 통해 비즈니스 프로세스를 최적화하고, 운영 효율성을 높이며, 데이터 관련 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추고자 합니다[0][1].


회사의 비용구조

INFA의 주요 비용 항목은 다음과 같이 분류됩니다:

비용 항목 설명 자원 제공 회사
소프트웨어 비용 소프트웨어 라이선스, 소프트웨어 개발 및 관련 인프라 비용. 주요 증가 원인은 인력 관련 비용 증가와 서드파티 호스팅 서비스 사용료 증가입니다. AWS, Microsoft Azure 등
유지보수 및 전문 서비스 비용 유지보수와 전문 서비스 제공을 위한 비용. 주요 감소 원인은 인력 관련 비용 감소와 외부 컨설팅 비용 감소입니다. Salesforce, IBM 등
인수한 기술의 상각 비용 인수한 기술의 상각 비용. 이는 주로 2015년의 민영화 거래로부터 발생한 기술 상각의 감소에 기인합니다. 해당 없음 (내부 회계 처리)
연구개발 비용 새로운 제품과 기술 개발을 위한 연구개발 비용. 이는 주로 주식 기반 보상과 인력 관련 비용 증가가 원인입니다. 내부 연구개발 팀
판매 및 마케팅 비용 제품 판매와 마케팅 캠페인에 소요되는 비용. 마케팅 비용의 감소, 외부 서비스 비용 감소 등이 주요 원인입니다. Google Ads, Facebook Ads 등
관리 및 일반 비용 일반 행정 및 관리 운영을 위한 비용. 주요 증가 원인은 주식 기반 보상과 외부 서비스 비용 증가입니다. 내부 관리팀 및 다수의 외부 서비스 제공자들
구조조정 비용 구조조정과 관련된 비용. 이는 주로 인력 감축과 조직 개편에서 발생합니다. 해당 없음 (내부 회계 처리)
기타 운영 비용 기타 운영에 필요한 다양한 비용. 여러 외부 서비스 제공자들 및 내부 처리

이와 같이 INFA는 다양한 비용 항목으로 운영 비용을 관리하며, 주요 비용 항목에 해당하는 자원은 AWS, Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 제공자 및 Salesforce, IBM 등 다양한 기술 파트너들로부터 공급받습니다[0][1].


제품군

INFA의 주요 제품은 다음과 같습니다:

  1. Intelligent Data Management Cloud (IDMC)
    • 설명: IDMC는 클라우드 기반 AI 데이터 관리 플랫폼으로, 퍼블릭 클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경에서 데이터를 연결, 관리 및 통합합니다. 이 플랫폼을 통해 기업은 데이터 전략을 현대화할 수 있습니다.
    • 수익 기여: IDMC의 구독 기반 모델로, 2023년에 1,003.5백만 달러의 구독 수익을 창출했습니다[0][1].
  2. Master Data Management (MDM)
    • 설명: 여러 데이터 소스를 통합하여 일관된 데이터를 유지하는 솔루션으로, 데이터 정확성과 완전성을 보장합니다.
    • 수익 기여: MDM 구독 서비스는 주요 수익 모델의 한 부분으로, Smart Data Management 플랫폼과 통합하여 높은 가치의 데이터 관리 솔루션을 제공합니다.
  3. Informatica Processing Units (IPUs)
    • 설명: 클라우드 기반 서비스의 소비를 측정하는 모델로, 고객이 소비할 IPU를 사전에 구매하고 사용하는 소비 기반 가격 정책을 적용합니다.
    • 수익 기여: 새로운 Flex IPU 모델을 도입하여 유연한 소비 기반 가격 책정을 제공합니다.
  4. Data Quality and Governance
    • 설명: 데이터의 품질을 높이고 데이터 거버넌스를 강화하는 솔루션으로, 기업이 데이터 관리 프로세스를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
    • 수익 기여: 데이터 품질 향상 솔루션은 IDMC와 함께 높은 부가 가치를 제공합니다.

다음은 INFA와 비슷한 제품을 제공하는 경쟁사들입니다:

경쟁사 유사 제품
SAP SAP Data Intelligence
Oracle Oracle Data Integration Platform
Microsoft Microsoft Azure Data Factory
IBM IBM InfoSphere Information Server
Talend Talend Data Fabric

각각의 경쟁사는 데이터 관리와 통합 솔루션 분야에서 INFA와 비슷한 제품을 제공하면서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다[2][3].


주요 리스크

INFA의 사업에 영향을 미칠 수 있는 가능한 리스크는 다음과 같습니다:

  1. 기술 발전 속도와 경쟁사의 기술 혁신
    • 데이터 관리 및 통합 분야는 기술이 빠르게 발전하고 있으며, 경쟁사들이 새로운 기술 및 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. INFA가 기술 혁신에 대응하지 못하면 시장 점유율과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  2. 데이터 보안 문제
    • INFA가 다량의 고객 데이터를 처리하고 있는만큼, 데이터 보안 문제가 발생할 경우 신뢰성 문제로 이어질 수 있습니다. 해킹, 데이터 유출 또는 기타 보안 위협에 취약해지면 고객사의 신뢰를 잃을 우려가 있습니다.
  3. 규제와 법적 문제
    • 데이터 관리와 통합 업계는 규제와 법적 요구 사항이 엄격한 편이며, 이에 미숙하게 대응할 경우 소송, 벌금 및 평판 피해 등의 위험을 안을 수 있습니다. 정확한 규제 준수와 법률 문제에 대한 적절한 대비가 필요합니다.


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 1.4B 1.5B 1.6B
매출원가 332.0M 343.5M 338.3M
매출총이익 1.1B 1.2B 1.3B
영업비용 1.1B 1.1B 1.2B
영업이익 59.9M 25.6M 93.3M
영업외수익 135.8M 59.8M 170.5M
세전 순이익 -75.9M -34.2M -77.2M
법인세 비용 24.0M 19.5M 48.1M
당기순이익 -99.9M -53.7M -125.3M

INFA-income-statement.png



대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 496.4M 716.1M 992.3M
매출채권, 순액 432.3M 454.8M 500.1M
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 1.2B 1.4B 1.8B
유형자산, 순액 252.2M 228.3M 207.1M
비유동자산 총계 3.8B 3.6B 3.4B
자산 총계 5.0B 5.0B 5.2B
매입채무 41.8M 38.0M 18.1M
단기차입금 32.6M 36.3M 35.2M
유동부채 총계 941.6M 963.5M 1.1B
장기차입금 1.9B 1.9B 1.9B
비유동부채 총계 2.1B 2.0B 1.9B
부채 총계 3.0B 2.9B 3.0B
자본금 및 추가 납입 자본 3.1B 3.3B 3.5B
이익잉여금 -1.1B -1.2B -1.3B
자본 총계 2.0B 2.1B 2.2B
부채 및 자본 총계 5.0B 5.0B 5.2B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -99.9M -53.7M -125.3M
감가상각비 및 무형자산상각비 270.8M 210.0M 166.8M
비현금 운전자본 변동 9.8M -25.5M -9.6M
영업활동으로 인한 현금흐름 228.7M 200.1M 266.3M
유형자산 취득 -10.8M -5.5M -6.5M
투자활동으로 인한 현금흐름 -32.4M -186.0M -55.9M
배당금 지급 N/A -24.0k -12.0k
차입금 변동 -932.3M -14.1M -18.8M
재무활동으로 인한 현금흐름 -86.4M 38.8M 21.4M
현금 순변동 109.9M 52.9M 231.8M

주가 영향 미치는 요인들

INFA의 주가 변동 요인으로는 다양한 것들이 존재할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러화 강세가 지속되면 해외 매출 비중이 높은 INFA는 환차손을 입을 수 있어 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 거시경제 상황도 영향을 미칩니다. 경기 침체가 발생하면 IT 예산이 축소되어 소프트웨어 구매가 줄어들고, INFA의 매출 감소로 이어져 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 재발하면 INFA의 중국 내 비즈니스가 타격을 받아 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요합니다. 만약 주요 경쟁사가 혁신적인 기술을 내놓아 시장 점유율을 가져가면 INFA의 시장 지위가 약화되어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 데이터 관리 및 통합 솔루션에 대한 시장 트렌드가 강화되면 INFA의 매출 증가로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 데이터 보안 중요성이 증가하면 INFA의 솔루션 수요가 늘어나 주가 상승을 기대할 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

INFA의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 첫째, 기술 혁신은 INFA의 사업 성장을 촉진할 가능성이 큽니다. 데이터 관리 및 통합 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 INFA는 새로운 기술 도입과 제품 혁신을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 둘째, 글로벌 데이터 보안 이슈의 중요성이 지속적으로 증가하는 가운데, INFA의 데이터 보안 솔루션은 더욱 강력한 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 셋째, 클라우드 컴퓨팅과 같은 새로운 IT 인프라로의 전환이 진행됨에 따라 INFA의 클라우드 기반 데이터 관리 솔루션이 각광받을 가능성이 큽니다[0]. 반면, 거시 경제 상황이 악화되거나 IT 예산이 축소될 경우 INFA의 성장세가 둔화될 수도 있습니다. 또한, 경쟁 압력이 커질 경우 시장 점유율을 유지하기 위한 비용이 증가할 가능성도 있습니다. 마지막으로, 규제 변화에 따른 준수 비용 증가 역시 사업 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 INFA의 미래 성장이 결정될 것입니다.