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(2024-12- | (2024-12-19) Trade Desk는 거의 10년 동안 고성장 기업이었지만 현재 평가가 보수적인 투자자에게는 너무 높을 수 있습니다. 회사는 수익성 있는 비즈니스 모델과 긴 성장 잠재력을 가지고 있지만, 실행이 실패할 경우 주가 하락 위험이 우려됩니다.[https://www.fool.com/investing/2024/12/19/is-the-trade-desk-stock-a-buy-before-2025/?source=iedfolrf0000001 link] | ||
(2024-12- | (2024-12-19) 이 기사는 메타 플랫폼, 알파벳, 대만 반도체 제조가 강력한 비즈니스 모델, 성장 가능성, 매력적인 가치 평가로 인해 장기 투자자에게 백만장자를 만들 수 있는 잠재력이 있다고 강조합니다.[https://www.fool.com/investing/2024/12/19/3-top-tech-stocks-that-could-make-you-millionaire/?source=iedfolrf0000001 link] | ||
(2024-12- | (2024-12-17) 이 기사는 엔비디아, 메타 플랫폼, 애플과 같은 주요 AI 주식을 보유하고 있는 iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)가 AI의 장기 성장 예측의 어려움에도 불구하고 월 500달러를 30년 동안 투자했을 때 100만 달러로 증가시킬 가능성을 논의합니다.[https://www.fool.com/investing/2024/12/17/nvidia-apple-help-etf-turn-500-per-month-1-million/?source=iedfolrf0000001 link] | ||
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2024년 12월 19일 (목) 15:42 기준 최신판
회사 소개
The company META는 가상현실 및 증강현실 기술을 개발하고 제공하는 기업입니다. META는 현실 세계와 가상 세계를 융합하여 혁신적인 경험을 제공하며, 이를 통해 광범위한 산업과 분야에서 혁신을 이끌어내고 있습니다. 기업은 사업을 통해 수익을 창출하며, 이를 주로 하드웨어 제품과 소프트웨어 서비스로부터 얻고 있습니다. META의 핵심 전문분야는 가상 및 증강현실 기술, 인공지능, 컴퓨터 비전 및 사물인터넷 등 다양한 첨단 기술에 기반한 혁신적인 솔루션을 개발하고 제공하는 것에 있습니다. .
주요 고객
META의 고객 페르소나는 여러 가지 세그먼트로 나눌 수 있습니다.
첫 번째로, 일반 사용자입니다. 이들은 페이스북과 인스타그램 같은 소셜 미디어 플랫폼을 사용하면서 친구 및 가족과 소통하고, 다양한 콘텐츠를 소비합니다. 이러한 사용자는 주로 무료 서비스 이용자가 많지만, 광고 노출을 통해 META에게 수익을 제공합니다.
두 번째로, 광고주와 기업입니다. 이들은 페이스북과 인스타그램을 통해 목표 시장에 도달하기 위해 광고 캠페인을 진행하며, META는 광고주들에게 타겟팅 광고를 제공하여 수익을 창출합니다. 광고주는 자신의 브랜드를 홍보하고 제품을 판매하기 위해 비용을 지불합니다.
세 번째로, 개발자와 콘텐츠 크리에이터입니다. 이들은 META의 다양한 플랫폼과 API를 활용하여 자신만의 애플리케이션을 개발하거나 콘텐츠를 제작합니다. 개발자들은 META의 도구와 서비스를 통해 수익을 창출할 수 있으며, META 또한 이들로부터 일정 수수료를 받을 수 있습니다.
네 번째로는 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 제품 사용자입니다. 이들은 Meta Quest와 같은 장비를 통해 게임, 교육, 훈련 등 다양한 VR/AR 경험을 즐기며, 이러한 하드웨어와 소프트웨어는 유료로 제공됩니다. 이 고객들은 최신 기술을 경험하고 몰입감 있는 활동을 위해 비용을 지불하고 있습니다.
요약하자면, META는 일반 사용자, 광고주와 기업, 개발자와 콘텐츠 크리에이터, VR/AR 제품 사용자 등 다양한 고객 세그먼트를 대상으로 사업을 운영하고 있으며, 각 사용자 그룹은 각기 다른 필요와 목표로 META의 제품과 서비스를 이용하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 서버 및 네트워크 자산 | 데이터 센터 및 네트워크 인프라 유지, 서버 및 네트워크 장비의 감가상각 비용 포함 | Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco |
| 건물 및 시설 | 회사가 소유하거나 임대하는 건물 및 시설의 유지보수 비용, 리스 비용 등을 포함 | JLL, CBRE |
| 에너지 및 대역폭 | 데이터 센터와 네트워크 인프라 운영을 위한 전력 및 인터넷 대역폭 비용 | Duke Energy, AT&.T, Verizon |
| 소프트웨어 및 기술 개발 비용 | 소프트웨어 개발 및 유지 보수 비용, 내부적인 소프트웨어 사용을 위한 비용 | Microsoft, Oracle |
| 콘텐츠 비용 | 비디오 및 음악 콘텐츠 라이선스 비용, 콘텐츠 제공자에 대한 지불 | Universal Music Group, Sony Music |
| 직원 관련 비용 | 인건비 및 직원 주식 기반 보상 비용 포함 | N/A |
| 마케팅 및 판매 | 광고 및 홍보 활동에 소요되는 비용 | Google, Facebook 광고 플랫폼 |
| 연구 개발 | 새로운 기술 및 제품 개발을 위한 연구비용 | N/A |
| 기타 운영 비용 | 교통 인수 비용, 고객 거래 처리비용 등 | Visa, Mastercard |
META의 주요 비용은 서버 및 네트워크 자산, 건물 및 시설, 에너지 및 대역폭, 소프트웨어 및 기술 개발, 콘텐츠, 직원 관련 비용, 마케팅 및 판매, 연구 개발, 기타 운영 비용으로 구성됩니다. 각 항목에 대한 주요 공급업체는 위와 같습니다.
제품군
META의 주요 제품과 이들이 META의 수익에 기여하는 방식에 대한 분석은 다음과 같습니다.
주요 제품
- 광고 (Advertising)
- 제품 설명: META의 광고 제품은 페이스북, 인스타그램, 메신저, 제3자 모바일 애플리케이션 등 다양한 플랫폼에 광고를 게재하여 수익을 창출합니다. 광고주는 광고 노출수(Impressions) 또는 사용자 행동(클릭 등)을 기준으로 비용을 지불합니다.
- 수익 기여: 광고는 META의 주요 수익 원천으로, 2023년 광고 수익은 1,319억 4,800만 달러입니다. 이는 2022년 대비 16% 증가한 수치로, 광고 노출수 증가에 기인합니다.
- 가족 앱 (Family of Apps, FoA)
- 제품 설명: 페이스북, 인스타그램, 메신저, 왓츠앱 등 사용자들이 친구 및 가족과 소통하고 콘텐츠를 공유할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
- 수익 기여: 2023년 FoA의 총 수익은 1,330억 600만 달러로, 이는 광고 수익을 거의 대부분 포함한 수익입니다.
- 리얼리티 랩스 (Reality Labs, RL)
- 제품 설명: Meta Quest와 같은 가상현실(VR) 하드웨어, 소프트웨어 및 관련 콘텐츠를 제공합니다. 이 제품들은 주로 게임, 교육, 훈련 등에서 사용됩니다.
- 수익 기여: 2023년 RL의 총 수익은 18억 9,600만 달러이며, 이는 전년 대비 12% 감소한 수치입니다.
- 기타 수익 (Other Revenue)
- 제품 설명: WhatsApp Business Platform, 개발자가 사용하는 페이먼트 인프라 수수료 및 기타 다양한 소스에서 발생하는 수익을 포함합니다.
- 수익 기여: 2023년 기타 수익은 10억 5,800만 달러로, 2022년 대비 31% 증가한 수치입니다.
경쟁사 분석
META와 유사한 제품을 제공하여 경쟁하는 주요 경쟁사들은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| 구글 (Google) | 광고, YouTube, Google Ads | META와 비슷한 광고 플랫폼을 운영. |
| 애플 (Apple) | AR/VR 기술, Apple Ads | 리얼리티 랩스와 유사한 AR/VR 제품 제공 |
| 아마존 (Amazon) | 광고, Amazon Advertising | 광고 시장에서 META와 경쟁. |
| 스냅챗 (Snapchat) | 광고, 스냅챗 광고 | 주로 젊은 사용자층을 타겟팅한 광고 제공 |
이와 같은 경쟁사들은 광고 및 가상현실/증강현실 분야에서 META와 치열하게 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
META의 비즈니스에 대한 가능한 위험 중 하나는 인공지능(AI) 기술 개발과 운영에 따른 위험요인입니다. AI 기술의 사용으로 인해 해로운 또는 불법적인 콘텐츠, 정확성 문제, 편견, 불성실, 지적재산권 침해, 명예훼손, 데이터 개인정보, 사이버보안 등 다양한 리스크가 발생할 수 있습니다.
또한 정부 또는 규제 당국의 감시, 소송, 법률 책임, 윤리적 우려, 자동화 및 AI에 대한 소비자 인식 등을 고려해야 합니다. 이러한 요소들이 META의 비즈니스, 평판 또는 재무 결과에 악영향을 미칠 수 있습니다.
뉴스
(2024-12-19) Trade Desk는 거의 10년 동안 고성장 기업이었지만 현재 평가가 보수적인 투자자에게는 너무 높을 수 있습니다. 회사는 수익성 있는 비즈니스 모델과 긴 성장 잠재력을 가지고 있지만, 실행이 실패할 경우 주가 하락 위험이 우려됩니다.link
(2024-12-19) 이 기사는 메타 플랫폼, 알파벳, 대만 반도체 제조가 강력한 비즈니스 모델, 성장 가능성, 매력적인 가치 평가로 인해 장기 투자자에게 백만장자를 만들 수 있는 잠재력이 있다고 강조합니다.link
(2024-12-17) 이 기사는 엔비디아, 메타 플랫폼, 애플과 같은 주요 AI 주식을 보유하고 있는 iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)가 AI의 장기 성장 예측의 어려움에도 불구하고 월 500달러를 30년 동안 투자했을 때 100만 달러로 증가시킬 가능성을 논의합니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 117929.0 | 116609.0 | 134902.0 |
| 매출원가 | 22649.0 | 25249.0 | 25959.0 |
| 매출총이익 | 95280.0 | 91360.0 | 108943.0 |
| 영업비용 | 48527.0 | 62416.0 | 62192.0 |
| 영업이익 | 46753.0 | 28944.0 | 46751.0 |
| 영업외수익 | -531.0 | 125.0 | -677.0 |
| 세전 순이익 | 47284.0 | 28819.0 | 47428.0 |
| 법인세 비용 | 7914.0 | 5619.0 | 8330.0 |
| 당기순이익 | 39370.0 | 23200.0 | 39098.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 47998.0 | 40738.0 | 65403.0 |
| 매출채권, 순액 | 14039.0 | 13466.0 | 16169.0 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 66666.0 | 59549.0 | 85365.0 |
| 유형자산, 순액 | 69964.0 | 92191.0 | 109881.0 |
| 비유동자산 총계 | 99321.0 | 126178.0 | 144258.0 |
| 자산 총계 | 165987.0 | 185727.0 | 229623.0 |
| 매입채무 | 4083.0 | 4990.0 | 4849.0 |
| 단기차입금 | 1127.0 | 1367.0 | 1623.0 |
| 유동부채 총계 | 21135.0 | 27026.0 | 31960.0 |
| 장기차입금 | 12746.0 | 25224.0 | 35611.0 |
| 비유동부채 총계 | 19973.0 | 32988.0 | 44495.0 |
| 부채 총계 | 41108.0 | 60014.0 | 76455.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 55811.0 | 64444.0 | 73253.0 |
| 이익잉여금 | 69761.0 | 64799.0 | 82070.0 |
| 자본 총계 | 124879.0 | 125713.0 | 153168.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 165987.0 | 185727.0 | 229623.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 39370.0 | 23200.0 | 39098.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 7967.0 | 8686.0 | 11178.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | 700.0 | 5683.0 | 3836.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 57683.0 | 50475.0 | 71113.0 |
| 유형자산 취득 | -18690.0 | -31431.0 | -27266.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7570.0 | -28970.0 | -24495.0 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -677.0 | 9071.0 | 7397.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -50728.0 | -22136.0 | -19500.0 |
| 현금 순변동 | -615.0 | -631.0 | 27118.0 |
주가 영향 미치는 요인들
META의 주가 급등 또는 급락의 원인은 여러 가지가 있을 수 있다. 첫째, 환율 변동은 기업의 재무 성과에 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 META가 해외에서 벌어들이는 수익의 달러 환산 금액이 감소하게 되어 부정적인 영향을 끼친다. 둘째, 거시경제 상태는 경기 침체나 금리 인상과 같은 요인이 소비자와 기업의 지출을 줄이게 만들어 광고 수익 감소로 이어질 수 있다. 이런 상황에서 META의 주가는 하락할 가능성이 높다. 셋째, 국가 간의 갈등, 예를 들어 미-중 무역 전쟁은 META의 중국 시장 접근에 제한을 줄 수 있으며, 이는 수익성에 악영향을 미친다. 넷째, 경쟁사의 부상 역시 중요한 요인이다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 기술이나 서비스를 제공함으로써 시장 점유율을 차지하면 META의 주가에도 부정적인 영향을 끼칠 수 있다. 다섯째, 시장이나 트렌드 변화도 영향을 미친다. 예를 들어, 소비자들이 새로운 소셜 미디어 플랫폼으로 이동하는 경향이 강해지면 META 플랫폼의 사용자 수가 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 META의 주가에 영향을 줄 수 있는 시나리오들이다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
META의 미래는 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술의 발전과 채택에 크게 좌우될 것으로 보인다. 만약 VR과 AR 기술이 더욱 발전하고 다양한 산업에 널리 도입된다면, META의 비즈니스는 성장할 가능성이 높다. 예를 들어, 교육, 의료, 부동산, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 VR/AR 기술을 활용한 혁신적인 솔루션이 제공될 수 있다.
또한, META는 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 강화하여 사용자 경험을 더욱 향상시킬 수 있다.
반면에, 경쟁사의 강화된 기술 진입과 시장 점유율 확대, 그리고 규제 강화 등은 META의 성장을 저해할 수 있는 요소들이다. 더욱이, 글로벌 경제의 불확실성이나 특정 국가 간의 정치적 긴장감은 META의 국제적인 비즈니스 확장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
마지막으로, 소비자의 취향 변화와 새로운 소셜 미디어 트렌드가 META 플랫폼의 이용자 수 감소로 이어질 경우 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.