(PEDEVCO Corp는 미국의 원유 및 천연가스 자산을 인수하고 개발하는 기업으로, 특히 최신 드릴링 및 완공 기술이 적용되지 않은 유산 발견 속성에 초점을 맞추고 있습니다. 현재 보유한 자산은 서부 텍사스와 동부 뉴멕시코에 위치한 퍼미안 분지의 샌 안드레스 군락(Permian Basin) 및 콜로라도와 와이오밍의 덴버-쥴스벅 분지(Denver-Julesberg Basin)에 있습니다. 이 회사는 코어 에이커리지와 인접한 추가 에이커리지뿐만 아니라 기술 및 운영 전문성을 활용하여 현재 자산을 최적화하고 증가시키고자 계획하며, 미국 내 다른 매력적인 온쇼어 원유 및 가스 자산을 계획적으로 탐색하고자 합니다. 회사는 주로 상표를 마케터, 수집기 및 정제업체에 판매하는 석유와, 주로 주류 및 반도구간 천연가스 파이프라인, 직접 최종 사용자, 산업 사용자, 지역 유통 기업 및 천연가스 마케터에 판매하는 천연가스, 그리고 주로 직접 최종 사용자, 정제업체 및 마케터에 판매하는 NGL(...) 태그: 수동 되돌리기 |
(PEDEVCO Corp는 미국의 원유 및 천연가스 자산을 인수하고 개발하는 기업으로, 특히 최신 드릴링 및 완공 기술이 적용되지 않은 유산 발견 속성에 초점을 맞추고 있습니다. 현재 보유한 자산은 서부 텍사스와 동부 뉴멕시코에 위치한 퍼미안 분지의 샌 안드레스 군락(Permian Basin) 및 콜로라도와 와이오밍의 덴버-쥴스벅 분지(Denver-Julesberg Basin)에 있습니다. 이 회사는 코어 에이커리지와 인접한 추가 에이커리지뿐만 아니라 기술 및 운영 전문성을 활용하여 현재 자산을 최적화하고 증가시키고자 계획하며, 미국 내 다른 매력적인 온쇼어 원유 및 가스 자산을 계획적으로 탐색하고자 합니다. 회사는 주로 상표를 마케터, 수집기 및 정제업체에 판매하는 석유와, 주로 주류 및 반도구간 천연가스 파이프라인, 직접 최종 사용자, 산업 사용자, 지역 유통 기업 및 천연가스 마케터에 판매하는 천연가스, 그리고 주로 직접 최종 사용자, 정제업체 및 마케터에 판매하는 NGL(...) |
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=='''뉴스'''== | =='''뉴스'''== | ||
(2024-10-16) 엑손모빌은 포트폴리오를 간소화하고 성장 잠재력이 높은 지역에 집중하기 위한 전략의 일환으로 노스다코타의 바켄 셰일 자산 일부를 최소 5억 달러에 매각하려고 합니다.[https://www.benzinga.com/news/earnings/24/10/41360158/exxonmobil-eyes-500m-sale-of-bakken-shale-assets-in-north-dakota link] | |||
=='''재무'''== | =='''재무'''== | ||
===손익계산서=== | |||
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! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023 | |||
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| | | 매출액 || 15.9M || 30.0M || 30.8M | ||
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| | | 매출원가 || 13.3M || 21.6M || 20.7M | ||
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| | | 매출총이익 || 2.5M || 8.5M || 10.1M | ||
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| | | 영업비용 || 6.2M || 5.9M || 6.0M | ||
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| | | 영업이익 || -3.7M || 2.6M || 4.1M | ||
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| | | 영업외수익 || -2.4M || -214.0k || 3.8M | ||
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| | | 세전 순이익 || -1.3M || 2.8M || 264.0k | ||
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| | | 법인세 비용 || N/A || N/A || N/A | ||
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| | | 당기순이익 || -1.3M || 2.8M || 264.0k | ||
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===대차대조표=== | |||
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! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023 | |||
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| | | 현금 및 현금성 자산 || 25.9M || 29.4M || 18.5M | ||
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| | | 매출채권, 순액 || 1.8M || 2.4M || 5.8M | ||
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| | | 재고자산 || N/A || N/A || N/A | ||
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| | | 유동자산 총계 || 28.0M || 32.1M || 24.6M | ||
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| | | 유형자산, 순액 || 66.6M || 80.2M || 91.9M | ||
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| | | 비유동자산 총계 || 70.2M || 84.0M || 95.5M | ||
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| | | 자산 총계 || 98.2M || 116.1M || 120.1M | ||
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| | | 매입채무 || 2.6M || 1.6M || 6.6M | ||
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| | | 단기차입금 || 114.0k || 81.0k || 89.0k | ||
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| | | 유동부채 총계 || 5.2M || 17.0M || 18.9M | ||
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| | | 장기차입금 || 81.0k || N/A || 227.0k | ||
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| | | 비유동부채 총계 || 1.6M || 2.7M || 2.4M | ||
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| | | 부채 총계 || 6.7M || 19.7M || 21.3M | ||
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| | | 자본금 및 추가 납입 자본 || 221.1M || 223.2M || 225.2M | ||
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| | | 이익잉여금 || -129.6M || -126.7M || -126.5M | ||
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| | | 자본 총계 || 91.5M || 96.5M || 98.8M | ||
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| | | 부채 및 자본 총계 || 98.2M || 116.1M || 120.1M | ||
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{| | ===현금흐름표=== | ||
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! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023 | |||
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| | | 당기순이익 || -1.3M || 2.8M || 264.0k | ||
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| | | 감가상각비 및 무형자산상각비 || 7.5M || 11.3M || 11.0M | ||
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| | | 비현금 운전자본 변동 || -481.0k || -215.0k || 5.9M | ||
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| | | 영업활동으로 인한 현금흐름 || 6.0M || 16.0M || 23.5M | ||
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| | | 유형자산 취득 || -35.0k || N/A || -45.0k | ||
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| | | 투자활동으로 인한 현금흐름 || -2.8M || -12.3M || -35.7M | ||
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| | | 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A | ||
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| | | 차입금 변동 || N/A || N/A || N/A | ||
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| | | 재무활동으로 인한 현금흐름 || 14.7M || 35.0k || N/A | ||
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| | | 현금 순변동 || 17.9M || 3.8M || -12.3M | ||
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=='''주가 영향 미치는 요인들'''== | =='''주가 영향 미치는 요인들'''== |
2024년 10월 18일 (금) 16:17 판
회사 소개
PEDEVCO Corp는 미국의 원유 및 천연가스 자산을 인수하고 개발하는 기업으로, 특히 최신 드릴링 및 완공 기술이 적용되지 않은 유산 발견 속성에 초점을 맞추고 있습니다. 현재 보유한 자산은 서부 텍사스와 동부 뉴멕시코에 위치한 퍼미안 분지의 샌 안드레스 군락(Permian Basin) 및 콜로라도와 와이오밍의 덴버-쥴스벅 분지(Denver-Julesberg Basin)에 있습니다. 이 회사는 코어 에이커리지와 인접한 추가 에이커리지뿐만 아니라 기술 및 운영 전문성을 활용하여 현재 자산을 최적화하고 증가시키고자 계획하며, 미국 내 다른 매력적인 온쇼어 원유 및 가스 자산을 계획적으로 탐색하고자 합니다. 회사는 주로 상표를 마케터, 수집기 및 정제업체에 판매하는 석유와, 주로 주류 및 반도구간 천연가스 파이프라인, 직접 최종 사용자, 산업 사용자, 지역 유통 기업 및 천연가스 마케터에 판매하는 천연가스, 그리고 주로 직접 최종 사용자, 정제업체 및 마케터에 판매하는 NGL(천연가스 액체) 등으로부터 수익을 올립니다[0].
주요 고객
PEDEVCO Corp의 주요 고객은 석유 및 가스 산업 내 다양한 부문에서 활동하고 있는 회사들로 나뉩니다. 첫 번째로, 원유를 일반적으로 단기, 연장 가능 및 취소 가능 계약 하에 타사 구매자에게 판매하며, 이러한 구매자에는 정유소 및 석유 제품 마케터들이 포함됩니다. 이들은 원유를 가공하여 연료, 플라스틱 등의 다양한 제품을 생산하는 데 사용합니다. 두 번째로, 천연가스는 주로 단기 구매 계약을 통해 독립적인 마케팅 회사 및 미드스트림 회사에 판매됩니다. 이들은 천연가스를 파이프라인 네트워크를 통해 최종 사용자, 산업 사용자 및 지역 유통 회사에 제공하며, 천연가스는 주로 난방, 전력 생산 및 산업 공정에 사용됩니다. 마지막으로, 천연가스 액체(NGL)는 주로 정유업체 및 직접 최종 사용자에게 판매하는데, 이들은 NGL을 에너지원이나 화학 공정의 원료로 사용합니다. 이러한 고객들은 PED의 제품인 원유와 천연가스를 통해 자신의 생산 공정을 운영하거나 이를 최종 제품으로 가공해 판매 수익을 창출합니다[0][1].
회사의 비용구조
PEDEVCO Corp의 주요 원가 요인을 분석한 결과는 다음의 표와 같습니다.
원가 세그먼트 | 설명 | 제공 업체(도움이 될 경우) |
---|---|---|
자원 채굴 및 개발 | 원유 및 천연가스 자산의 채굴 및 개발 비용은 주요 원가 요소입니다. 2023년 말 기준 27,277,000 달러의 자본 비용이 소요되었습니다. | Tilloo Exploration and Production LLC 등 |
서비스 및 재료 비용 | 철강, 모래, 연료와 같은 서비스와 재료 비용이 매년 증가하고 있습니다. 특히 2022년에는 고도의 인플레이션과 공급망 문제로 인해 비용이 급증했습니다. | 다양한 산업 공급업체 |
규제 준수 비용 | 미국 연방, 주, 지방 법과 규제를 준수하기 위한 비용입니다. 이러한 규제 부담은 사업 비용을 증가시키고 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. | 국내 법률 및 규제 기관 |
노동비 | 고용된 미국 노동력의 부족으로 인한 노동비 증가가 발생했습니다. 고도의 인플레이션이 노동 비용에 큰 영향을 미쳤습니다. | 지역 및 국가 인력 서비스 제공 업체 및 고용 기관 |
장비 및 설비 건설 | 운영을 위한 장비 및 설비의 구축 및 유지 비용입니다. 2023년 기준 4개의 신규 유정 개발 및 기존 유정의 생산 증대 작업이 포함되었습니다. | 석유 및 가스 장비 공급업체 및 설비 건설 회사 |
자본 비용 | 자산 획득과 개발을 위한 자금 조달 비용입니다. 2023년에 큰 자본 투자가 이루어졌습니다. | 금융 기관 및 투자자 |
광물 및 임대료 비용 | 광물 및 임대료 획득 비용입니다. PEDEVCO는 다양한 자산을 확보하기 위해 여러 거래를 통해 이러한 비용을 지출했습니다. | 광물 소유주 및 임대주 |
인플레이션 비용 | 최근의 인플레이션은 노동비와 장비 및 서비스 비용을 증가시키고 있습니다. 이로 인해 생산 비용 및 운영 비용이 상승합니다. | 글로벌 경제 상황에 따라 다름 |
이 표는 PEDEVCO Corp의 원가 구성 요소를 상세하게 설명하며, 해당 비용을 공급하는 특정 기업과 기관을 포함합니다[0][1][2].
제품군
PEDEVCO Corp는 다양한 자산에서 원유와 천연가스를 생산하여 수익을 창출하는 회사입니다. 주요 제품과 이들의 매출 기여도는 다음과 같습니다.
제품 | 설명 | 매출 기여도 |
---|---|---|
원유 | 회사가 주로 단기 및 연장 가능 계약을 통해 정제소 및 석유 제품 마케터에게 판매하는 원유 | 42%, 35%, 18%로 각각 주요 고객에 판매[0] |
천연가스 | 단기 구매 계약을 통해 독립적인 마케팅 회사 및 미드스트림 회사에 판매, 난방과 전력 생산에 사용 | 전체 매출의 소수점 부분을 차지[0] |
천연가스 액체(NGL) | 주로 정유업체 및 직접 최종 사용자에게 판매, 에너지원이나 화학 공정의 원료로 사용 | 기여도 미기재 |
이 회사는 보유 자산의 최적화와 확장을 통해 가치를 증대시키고자 하며, 이 과정에서 최신 드릴링 및 완공 기술을 적용하여 성과를 높이고자 합니다[2]. 주요 경쟁사로는 퍼미안 분지 및 덴버-줄스버그 분지에서 유사한 활동을 하는 다른 미국 내 석유 및 가스 업체들이 있습니다.
경쟁사 이름 | 주요 활동 지역 | 유사한 제품 |
---|---|---|
XYZ 오일 컴퍼니 | 퍼미안 분지 | 원유, 천연가스 |
ABC 에너지 | 덴버-줄스버그 분지 | 원유, NGL |
주요 리스크
PEDEVCO Corp의 사업에 대한 잠재적 위험은 한정된 지리적 영역에서 운영하다는 취약성부터 시작합니다. 회사의 원유 및 가스 작업이 특수성과 일반적인 위험 때문에, 사고, 장비 고장, 기계 문제, 운영 위험 및 예기치 못한 중단 등이 포함됩니다. 또한, 경영진 및 이사들이 다른 기업에서 경영 직위를 보유하면서 발생할 수 있는 이해 관계 충돌도 위험으로 제시됩니다. 또한, 우리가 운영하지 않는 부동산에서의 활동을 통제하기 어려운 점과 원유 및 가스 자산 가치의 추정 및 관련 회계 역시 위험으로 제시됩니다. 그 외에도 기술과 자료 자원에 대한 경쟁사의 우수한 활용, 산업규제 환경 변화, 새로운 에너지 기술 개발 등의 요인이 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0].
뉴스
(2024-10-16) 엑손모빌은 포트폴리오를 간소화하고 성장 잠재력이 높은 지역에 집중하기 위한 전략의 일환으로 노스다코타의 바켄 셰일 자산 일부를 최소 5억 달러에 매각하려고 합니다.link
재무
손익계산서
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 15.9M | 30.0M | 30.8M |
매출원가 | 13.3M | 21.6M | 20.7M |
매출총이익 | 2.5M | 8.5M | 10.1M |
영업비용 | 6.2M | 5.9M | 6.0M |
영업이익 | -3.7M | 2.6M | 4.1M |
영업외수익 | -2.4M | -214.0k | 3.8M |
세전 순이익 | -1.3M | 2.8M | 264.0k |
법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
당기순이익 | -1.3M | 2.8M | 264.0k |
대차대조표
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 25.9M | 29.4M | 18.5M |
매출채권, 순액 | 1.8M | 2.4M | 5.8M |
재고자산 | N/A | N/A | N/A |
유동자산 총계 | 28.0M | 32.1M | 24.6M |
유형자산, 순액 | 66.6M | 80.2M | 91.9M |
비유동자산 총계 | 70.2M | 84.0M | 95.5M |
자산 총계 | 98.2M | 116.1M | 120.1M |
매입채무 | 2.6M | 1.6M | 6.6M |
단기차입금 | 114.0k | 81.0k | 89.0k |
유동부채 총계 | 5.2M | 17.0M | 18.9M |
장기차입금 | 81.0k | N/A | 227.0k |
비유동부채 총계 | 1.6M | 2.7M | 2.4M |
부채 총계 | 6.7M | 19.7M | 21.3M |
자본금 및 추가 납입 자본 | 221.1M | 223.2M | 225.2M |
이익잉여금 | -129.6M | -126.7M | -126.5M |
자본 총계 | 91.5M | 96.5M | 98.8M |
부채 및 자본 총계 | 98.2M | 116.1M | 120.1M |
현금흐름표
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | -1.3M | 2.8M | 264.0k |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 7.5M | 11.3M | 11.0M |
비현금 운전자본 변동 | -481.0k | -215.0k | 5.9M |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.0M | 16.0M | 23.5M |
유형자산 취득 | -35.0k | N/A | -45.0k |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.8M | -12.3M | -35.7M |
배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 14.7M | 35.0k | N/A |
현금 순변동 | 17.9M | 3.8M | -12.3M |
주가 영향 미치는 요인들
PED의 주가 급등이나 하락에는 다양한 요인이 작용할 수 있습니다. 첫째, 원유와 천연가스 가격의 변동은 매우 중요한 요소입니다. 예를 들어 국제 유가가 폭등하면 PED의 수익성이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 유가가 급락하면 수익성이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 것입니다[0][1]. 둘째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국제 갈등은 PED에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 무역 갈등이 심화되어 중국의 원유 수요가 감소하면 PED의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 미국 경제의 침체나 경기 후퇴는 PED의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 실업률 증가나 소비자 신뢰도 하락 등이 원유와 천연가스 수요를 줄여 PED의 매출과 수익성이 감소할 가능성이 있기 때문입니다[2][3]. 넷째, 기술 혁신이나 경쟁자의 등장도 중요한 요인입니다. 예를 들어 더 효율적이고 저렴한 석유 및 가스 채굴 기술을 갖춘 경쟁사가 등장하면 PED의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, PED가 새로운 채굴 기술을 도입하여 생산성을 높일 경우 주가는 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다. 다섯째, 환율 변동도 PED의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 달러화 강세는 PED의 수출 경쟁력을 약화시켜 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 환경 규제 강화 역시 PED의 운영 비용을 증가시켜 수익성을 낮추는 결과를 초래할 수 있습니다[4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PEDEVCO Corp는 향후 미국 내에서의 원유 및 천연가스 탐사와 개발이 예정되어 있으며, 특히 뉴멕시코, 콜로라도, 와이오밍 주에서의 활동이 중요한 역할을 할 것입니다[0]. 회사의 미래 성장은 유가와 천연가스 가격, 새로운 자산 인수, 기술 발전, 규제 변화, 그리고 국제 경제 상황 등의 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 유가 상승은 수익성을 높이지만, 낮은 유가는 반대로 작용할 수 있습니다. 또한, 회사가 새로운 유전이나 가스전을 성공적으로 탐사하고 개발한다면 매출과 이익이 증가할 것입니다[1]. 그러나 높은 경쟁으로 인해 매력적인 자산을 인수하는 것이 어려울 수 있으며, 자금 조달에 실패할 경우 성장에 제약이 있을 수 있습니다[2]. 환경 규제가 강화되면 운영 비용이 증가할 가능성이 있으며, 경제 침체 시 원유와 가스의 수요 감소로 인해 매출이 줄어들 수 있습니다[3]. PED가 최신 드릴링 기술과 완공 설계를 적용하여 효율적으로 자원을 개발한다면, 이는 긍정적인 영향을 미칠 것입니다[1][2].