편집토론문서 역사

아이디아코르프 (IDACORP, Inc., IDA): 두 판 사이의 차이

(IDACORP은 Idaho Power를 주요 운영 자회사로 하는 지주 회사로서, Idaho와 Oregon 지역의 고객에게 전기를 판매하고 배포하여 수익을 창출합니다. 또한 발전원으로부터 전기를 도매로 판매하고 전송함으로써 현금흐름을 확보합니다. Idaho Power는 전기 유틸리티이며, IPUC, OPUC 및 FERC에 의해 요금 및 기타 사항이 규제됩니다. 회사의 부속 자회사에는 부동산 세금 공제 투자에 투자하는 IDACORP Financial Services, Inc.와 PURPA 요건을 충족하는 소형 수력 발전 프로젝트를 운영하는 Ida-West Energy Company 등이 포함됩니다. IDACORP은 지주 회사로서 고유한 영업 소득이 없으며 주요 자산은 IDACORP 보통 주식이나 다른 소유 이익입니다. IDACORP의 부속 자회사들이 배당금을 지불하고 부채 상환을 하기 위해 현금흐름에 의존해야 합니다. Idaho Power는 안전하고 신뢰할 수 있고 경제적인 청정...)
(IDACORP은 Idaho Power를 주요 운영 자회사로 하는 지주 회사로서, Idaho와 Oregon 지역의 고객에게 전기를 판매하고 배포하여 수익을 창출합니다. 또한 발전원으로부터 전기를 도매로 판매하고 전송함으로써 현금흐름을 확보합니다. Idaho Power는 전기 유틸리티이며, IPUC, OPUC 및 FERC에 의해 요금 및 기타 사항이 규제됩니다. 회사의 부속 자회사에는 부동산 세금 공제 투자에 투자하는 IDACORP Financial Services, Inc.와 PURPA 요건을 충족하는 소형 수력 발전 프로젝트를 운영하는 Ida-West Energy Company 등이 포함됩니다. IDACORP은 지주 회사로서 고유한 영업 소득이 없으며 주요 자산은 IDACORP 보통 주식이나 다른 소유 이익입니다. IDACORP의 부속 자회사들이 배당금을 지불하고 부채 상환을 하기 위해 현금흐름에 의존해야 합니다. Idaho Power는 안전하고 신뢰할 수 있고 경제적인 청정...)
 
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=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-10-03) FirstEnergy의 지속적인 자본 투자는 인프라 강화를 통해 성능을 향상시키며, 성장 기회와 배당 정책, 재무 지표로 인해 유틸리티 부문에서 견고한 투자 옵션이 됩니다.[https://www.benzinga.com/news/earnings/24/10/41171613/heres-why-you-should-add-firstenergy-stock-to-your-portfolio-now link]
(2024-10-16) 프리모 워터는 블루트리톤과의 합병과 관련하여 주당 82센트의 특별 배당금을 발표했으며, 이는 분기 배당금에서 811% 증가한 것입니다. 회사는 유기적 성장과 전략적 투자를 계속하여 미래에 잘 대비하고 있습니다.[https://www.benzinga.com/news/earnings/24/10/41360156/primo-water-declares-special-dividend-in-connection-with-merger-deal link]




=='''재무'''==
=='''재무'''==


IDACORP의 2023년 재정 상태를 분석하면 전체적으로 긍정적인 실적을 이어가고 있음을 알 수 있다. 이 회사는 Idaho Power를 통해 주로 운영되며, 2023년 순이익은 2억 5,681만 달러로 2022년의 2억 5,487만 달러에 비해 소폭 증가했다[0]. 매출은 17억 6,289만 달러로 2022년의 16억 4,104만 달러에서 증가했다[0]. 주요 운영 비용에는 전력 구매, 연료비, 운영 및 유지보수 비용이 포함되며, 총 운영 비용은 2022년 대비 증가했다. 그럼에도 불구하고, 전체 운영 수익은 약간 감소한 3억 1,338만 달러를 기록했다[0]. Idaho Power는 2023년 캡엑스에 5억 9,110만 달러를 투자했으며, 향후 몇 년간 총 재정 지출을 2024년부터 2028년까지 44억 달러로 예측하고 있다[3]. 부채 관리 측면에서는 장기 부채의 이자 비용 증가에도 불구하고 비운영 소득이 증가하여 순 부채 비용을 효과적으로 관리하고 있다[4]. 한편, 동사는 현금흐름 관리도 우수하게 진행하고 있으며 2023년 총 8억 7,200만 달러의 장기 부채를 통해 충분한 유동성을 확보하였다[5]. 이러한 데이터는 IDACORP이 지속 가능한 성장과 재정적 안정을 동시에 추구하고 있음을 나타낸다.


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
{| class="wikitable"
 
<span id="idacorp-inc.-연결-대차대조표-단위-천-달러"></span>
=== IDACORP, Inc. 연결 대차대조표 (단위: 천 달러) ===
 
{|
!width="59%"| 항목
!width="20%"| 2023년
!width="20%"| 2022년
|-
| '''유동 자산'''
|
|
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 28,830
| 11,679
|-
|-
| 기타 유동 자산
| 매출액 || 1.5B || 1.6B || 1.8B
|
|
|-
|-
| 합계 유동 자산
| 매출원가 || 1.1B || 1.3B || 1.4B
| 28,830
| 11,679
|-
|-
| '''장기 자산'''
| 매출총이익 || 332.2M || 330.1M || 316.8M
|
|
|-
|-
| 유형 자산, 순액
| 영업비용 || 17.8M || 12.1M || 9.9M
|
|
|-
|-
| 규제자산
| 영업이익 || 314.4M || 318.0M || 307.0M
|
|
|-
|-
| 기타 장기 자산
| 영업외수익 || 31.6M || 20.6M || 17.8M
|
|
|-
|-
| 합계 장기 자산
| 세전 순이익 || 282.8M || 297.4M || 289.2M
| 8,447,088
| 7,531,579
|-
|-
| '''자산 총계'''
| 법인세 비용 || 36.9M || 37.8M || 27.3M
| 8,475,918
| 7,543,258
|-
|-
|
| 당기순이익 || 245.6M || 259.0M || 261.2M
|
|
|-
| '''유동 부채'''
|
|
|-
| 유동 부채 계정
| 634,076
| 548,565
|-
| '''장기 부채'''
|
|
|-
| 장기 부채 (유동성 제외)
| 2,775,790
| 2,194,145
|-
| 규제성 부채
| 874,601
| 796,644
|-
| 이연 법인세
| 882,724
| 873,916
|-
| 기타 장기 부채
| 560,983
| 315,329
|-
| 합계 장기 부채
| 5,094,098
| 4,179,069
|-
| '''부채 총계'''
| 5,728,174
| 4,727,634
|-
|
|
|
|-
| '''자본'''
|
|
|-
| 보통주 (발행된 주식: 50,615주)
| 888,615
| 882,189
|-
| 이익잉여금
| 2,036,138
| 1,937,972
|-
| 기타 포괄손익 누적액
| (17,184)
| (12,922)
|-
| 자본 총계
| 2,907,569
| 2,807,239
|-
| 비지배지분
| 7,174
| 7,376
|-
| 총 자본
| 2,914,743
| 2,814,615
|-
| '''부채 및 자본 총계'''
| 8,475,918
| 7,543,258
|}
 
IDACORP의 2023년 대차대조표를 분석하면, 회사의 재정 상태가 안정적임을 알 수 있다. 자산 전체는 8,475,918천 달러로, 전년 대비 크게 증가하였다. 유동 자산은 상대적으로 적은 편이지만, 이는 유틸리티 회사로 장기 자산에 더 많은 비중을 두고 있기 때문에 정상적인 현상이다. 장기 부채도 2,775,790천 달러로 증가하였으나, 이는 회사의 장기 프로젝트 투자와 관련된 것일 가능성이 크다[0][1]. 자본 측면에서는 보통주와 이익잉여금이 증가하면서 자본 총계도 증가하였다. 비지배지분은 소폭 감소했으나 총 자본에는 큰 영향을 미치지 않았다. 전반적으로 자산이 장기적인 투자 및 유지보수에 적절히 활용되고 있으며, 재무 구조 또한 튼튼하다.
 
 
=== 손익계산서 ===
 
<span id="idacorp-inc.-연결-손익계산서-단위-천-달러"></span>
=== IDACORP Inc. 연결 손익계산서 (단위: 천 달러) ===
 
{|
!width="48%"| 항목
!width="17%"| 2023년
!width="16%"| 2022년
!width="16%"| 2021년
|-
| '''수익'''
| 1,766,356
| 1,643,981
| 1,458,084
|-
| '''영업이익'''
| 313,477
| 327,178
| 329,651
|-
| 기타 수익
| 51,378
| 33,689
| 21,105
|-
| 규제 자산 운반비용 포함 이자 수익
| 28,365
| 14,401
| 7,292
|-
| 지분법 수익
| 12,426
| 11,511
| 11,435
|-
| '''이자 비용'''
| 116,457
| 89,375
| 86,698
|-
| '''법인세 차감 전 소득'''
| 289,189
| 297,404
| 282,784
|-
| '''법인세 비용'''
| 27,296
| 37,844
| 36,912
|-
| '''IDACORP 순이익'''
| 261,195
| 258,982
| 245,550
|-
| '''주당 순이익 (희석 기준)'''
| $5.14
| $5.11
| $4.85
|}
|}


<span id="재정-상태-분석"></span>
[[File:IDA-income-statement.png|800px]]
=== 재정 상태 분석 ===


IDACORP의 2023년 손익계산서를 보면 수익 증가와 순이익의 긍정적인 변화를 확인할 수 있다. 2023년 총 수익은 1,766,356천 달러로 전년 동기 대비 증가하였으며, 이는 고객 수 증가 및 전력 사용량 증가 덕분이다. 영업이익은 313,477천 달러로 다소 감소하였으나, 이는 주로 감가상각비 증가와 같은 비용 증가에 기인한다. 기타 수익과 이자 수익의 증가는 현금 흐름 개선에 기여하였다.


한편, 이자 비용은 116,457천 달러로 전년 대비 크게 증가하였는데, 이는 장기 부채 증가에 따른 것이다. 그러나 전체적인 수익 증가가 이자 비용 증가를 상쇄하며, 법인세 비용이 감소한 점도 순이익에 긍정적인 영향을 미쳤다. IDACORP의 순이익은 261,195천 달러로 전년보다 증가하였다.


다른 유틸리티 기업과 비교했을 때, IDACORP는 안정적인 수익성 및 비용 관리를 보여주고 있다. 특히 규제 자산 운반비용 포함 이자 수익과 지분법 수익의 증가는 회사의 재정 건전성을 높이는 데 기여하였다. 비용과 수익의 균형도 대체로 양호하며, 감가상각비의 증가와 같은 일시적인 비용 증가에도 비교적 잘 대응하고 있다.


<span id="주목할-만한-부분"></span>
=== 주목할 만한 부분 ===


영업이익의 감소에도 불구하고 기타 수익이 51,378천 달러로 증가한 점은 주목할 만하다. 이는 비영업 활동에서의 수익이 증가한 것을 의미하며, 회사의 기본적인 수익 구성 외에도 다양한 수익원이 존재함을 시사한다. 또한, 규제 자산 운반비용 포함 이자 수익도 크게 증가하여 회사의 전반적인 이자 수익이 향상되었음을 보여준다.
===대차대조표===
 
{| class="wikitable"
Idaho Power의 고객 성장율이 2.4% 증가하면서, 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤으며, FCA 메커니즘을 통한 수익 증가도 큰 역할을 하였다. 이는 IDACORP이 고객 증가와 변동성에 잘 대응하고 있음을 보여준다.
 
 
=== 현금흐름표 ===
 
<span id="idacorp-inc.-연결-현금흐름표-단위-천-달러"></span>
=== IDACORP Inc. 연결 현금흐름표 (단위: 천 달러) ===
 
{|
!width="48%"| 항목
!width="17%"| 2023년
!width="16%"| 2022년
!width="16%"| 2021년
|-
| '''영업활동 현금흐름'''
|
|
|
|-
| 순이익
| 261,893
| 259,560
| 245,872
|-
| 감가상각비 및 상각비
| 199,908
| 173,555
| 179,444
|-
| 이연 법인세 및 투자세액공제
| 39,613
| (511)
| 23,901
|-
| 규제 자산 및 부채의 변화
| (4,748)
| (79,693)
| (33,705)
|-
| 연금 및 퇴직급여 비용
| 27,155
| 29,286
| 33,817
|-
| 연금 및 퇴직급여 계획 기여금
| (55,337)
| (44,192)
| (44,220)
|-
| 지분법 투자 수익
| (12,426)
| (11,511)
| (11,435)
|-
| 지분법 투자에서의 분배
| 2,950
|
|
|-
| 기타 비현금 조정
| (1,143)
| 14,892
| 8,929
|-
| 계정 및 미청구 매출금의 변화
| (17,628)
| (81,545)
| (9,434)
|-
| 선지급금의 변화
| (3,220)
| (2,156)
| (6,581)
|-
| 재료, 공급 및 연료 재고의 변화
| (53,243)
| (11,626)
| 991
|-
| 계정 및 임금 지급명세서의 변화
| (81,244)
| 112,602
| 17,700
|-
| 세액의 발생/수취 변화
| (12,551)
| (4,628)
| (17,885)
|-
| 기타 자산 및 부채의 변화
| 10,712
| 22,951
| (4,304)
|-
| '''영업활동에서 제공된 순현금'''
| 267,027
| 351,285
| 363,264
|-
| '''투자활동 현금흐름'''
|
|
|
|-
| 자산, 공장 및 장비의 추가
| (611,137)
| (432,589)
| (299,999)
|-
|-
| 전송 프로젝트 공동 자금 파트너로부터 받은 지불
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 26,501
| 17,778
| 5,876
|-
|-
| 저비용 주택 및 기타 부동산 세금 공제 투자
| 현금 및 현금성 자산 || 215.2M || 177.6M || 327.4M
| (2,533)
| (9,881)
| (15,148)
|-
|-
| 지분증권의 매수
| 매출채권, 순액 || 78.8M || 114.2M || 107.3M
| (12,235)
| (45,572)
| (17,186)
|-
|-
| 만기 보유 증권의 매입
| 재고자산 || 95.6M || 107.2M || 160.5M
| (1,617)
| (31,224)
| -
|-
|-
| 지분증권의 매각
| 유동자산 총계 || 595.9M || 693.7M || 1.0B
| 8,921
| 63,857
| 11,328
|-
|-
| 단기 투자 매입
| 유형자산, 순액 || 4.9B || 5.2B || 5.7B
| -
| (25,000)
| (25,000)
|-
|-
| 단기 투자 만기
| 비유동자산 총계 || 6.6B || 6.8B || 7.5B
| -
| 25,000
| 50,000
|-
|-
| 기타
| 자산 총계 || 7.2B || 7.5B || 8.5B
| 2,153
| 4,875
| 2,037
|-
|-
| '''투자활동에 사용된 순현금'''
| 매입채무 || 146.0M || 292.7M || 308.5M
| (589,947)
| (424,267)
| (273,653)
|-
|-
| '''재무활동 현금흐름'''
| 단기차입금 || N/A || N/A || 49.8M
|
|
|
|-
|-
| 장기 부채 발행
| 유동부채 총계 || 325.6M || 548.6M || 634.1M
| 872,000
| 198,000
| -
|-
|-
| 신장기 부채 발행할인
| 장기차입금 || 2.0B || 2.2B || 2.8B
| (7,006)
| -
| -
|-
|-
| 장기 부채의 상환
| 비유동부채 총계 || 4.2B || 4.2B || 4.9B
| (225,000)
| (4,360)
| -
|-
|-
| 보통주 배당금
| 부채 총계 || 4.5B || 4.7B || 5.6B
| (163,545)
| (154,287)
| (146,119)
|-
|-
| 주식 기반 수상 세금 원천징수
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 874.9M || 882.2M || 888.6M
| (3,274)
| (3,111)
| (3,031)
|-
|-
| 부채 발행 비용 및 기타
| 이익잉여금 || 1.8B || 1.9B || 2.0B
| (403)
| (926)
| (334)
|-
|-
| '''재무활동에서 제공된 순현금'''
| 자본 총계 || 2.7B || 2.8B || 2.9B
| 472,772
| 35,316
| (149,484)
|-
|-
| '''현금 및 현금등가물의 순증가(감소)'''
| 부채 및 자본 총계 || 7.2B || 7.5B || 8.5B
| 149,852
| (37,666)
| (59,873)
|-
| 기초 현금 및 현금등가물
| 177,577
| 215,243
| 275,116
|-
| 기말 현금 및 현금등가물
| 327,429
| 177,577
| 215,243
|}
|}


IDACORP의 현금흐름표를 살펴보면, 2023년 영업활동에서 267,027천 달러의 순현금을 창출하였습니다. 이는 전력 판매와 전송 용량 판매에서 주로 발생하였으며, 회사의 안정적인 영업 현금흐름을 나타냅니다. 투자활동에서는 589,947천 달러의 현금이 사용되었으며, 이는 자산 및 장비 추가와 장기 투자에 크게 기인합니다. 반면, 재무활동에서는 472,772천 달러의 현금이 제공되어 장기 부채 발행에서 주로 발생하였습니다. IDACORP와 유사한 전력 유틸리티 기업들과 비교했을 때, 해당 기업 역시 유사한 패턴의 현금흐름을 보입니다. 일반적으로 전력 유틸리티 기업들은 높은 자본 지출로 인해 투자활동에서 많은 현금을 사용하지만, 안정적인 영업 현금흐름을 통해 균형을 맞춥니다.




=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
===현금흐름표===
 
{| class="wikitable"
{|
! 채무 종류
! 금액 (천 달러)
! 이자율 (%)
! 만기
|-
| 모기지 채권
|
|
|
|-
| - 2.50% 시리즈
| 75,000
| 2.50%
| 2023
|-
| - 1.90% 시리즈
| 80,000
| 1.90%
| 2030
|-
| - 6.00% 시리즈
| 100,000
| 6.00%
| 2032
|-
| - 4.99% 시리즈
| 23,000
| 4.99%
| 2032
|-
| - 5.50% 시리즈
| 70,000
| 5.50%
| 2033
|-
| - 5.50% 시리즈
| 50,000
| 5.50%
| 2034
|-
| - 5.875% 시리즈
| 55,000
| 5.875%
| 2034
|-
| - 5.30% 시리즈
| 60,000
| 5.30%
| 2035
|-
| - 6.30% 시리즈
| 140,000
| 6.30%
| 2037
|-
| - 6.25% 시리즈
| 100,000
| 6.25%
| 2037
|-
| - 4.85% 시리즈
| 100,000
| 4.85%
| 2040
|-
|-
| - 4.30% 시리즈
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 75,000
| 4.30%
| 2042
|-
|-
| - 5.06% 시리즈
| 당기순이익 || 245.9M || 259.6M || 261.9M
| 25,000
| 5.06%
| 2042
|-
|-
| - 5.06% 시리즈
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 179.4M || 173.6M || 199.9M
| 60,000
| 5.06%
| 2043
|-
|-
| - 4.00% 시리즈
| 비현금 운전자본 변동 || -19.5M || 35.6M || -157.2M
| 75,000
| 4.00%
| 2043
|-
|-
| - 5.20% 시리즈
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 363.3M || 351.3M || 267.0M
| 62,000
| 5.20%
| 2053
|-
|-
| - 5.80% 시리즈
| 유형자산 취득 || -300.0M || -432.6M || -611.1M
| 400,000
| 5.80%
| 2054
|-
|-
| 오염 통제 수익 채권
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -273.7M || -424.3M || -589.9M
|
|
|
|-
|-
| - 1.45% 시리즈
| 배당금 지급 || -146.1M || -154.3M || -163.5M
| 49,800
| 1.45%
| 2024
|-
|-
| - 1.70% 시리즈
| 차입금 변동 || N/A || 193.6M || 640.0M
| 116,300
| 1.70%
| 2026
|-
|-
| 변동금리 조건부 대출 채권
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -149.5M || 35.3M || 472.8M
| 150,000
| 변동금리
| 2024
|-
|-
| 아메리칸 폴스 변동금리 채권 보증
| 현금 순변동 || -59.9M || -37.7M || 149.9M
| 19,885
| 변동금리
| 2025
|-
| 미상환 프리미엄/할인 및 발행 비용
| (5,395)
|
|
|-
| 총 장기 채무
| 2,775,790
| 4.98% 평균
|
|}
|}
IDACORP와 Idaho Power는 다양한 만기와 이자율을 가진 다수의 장기 부채를 보유하고 있으며, 주요 부채는 모기지 채권과 오염 통제 수익 채권입니다. 이들 채권은 Idaho Power의 발전 및 유통 인프라 확장을 위한 자금으로 사용됩니다[0][1][2][3][4].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 18일 (금) 16:11 기준 최신판


회사 소개

IDACORP은 Idaho Power를 주요 운영 자회사로 하는 지주 회사로서, Idaho와 Oregon 지역의 고객에게 전기를 판매하고 배포하여 수익을 창출합니다. 또한 발전원으로부터 전기를 도매로 판매하고 전송함으로써 현금흐름을 확보합니다. Idaho Power는 전기 유틸리티이며, IPUC, OPUC 및 FERC에 의해 요금 및 기타 사항이 규제됩니다. 회사의 부속 자회사에는 부동산 세금 공제 투자에 투자하는 IDACORP Financial Services, Inc.와 PURPA 요건을 충족하는 소형 수력 발전 프로젝트를 운영하는 Ida-West Energy Company 등이 포함됩니다. IDACORP은 지주 회사로서 고유한 영업 소득이 없으며 주요 자산은 IDACORP 보통 주식이나 다른 소유 이익입니다. IDACORP의 부속 자회사들이 배당금을 지불하고 부채 상환을 하기 위해 현금흐름에 의존해야 합니다. Idaho Power는 안전하고 신뢰할 수 있고 경제적인 청정 에너지를 다양한 발전원을 통해 고객에게 제공하며 강력한 재무 결과를 위해 헌신하고 있습니다[0][1][2].


주요 고객

IDACORP의 고객은 주로 Idaho와 Oregon 지역에 위치해 있으며, 크게 주거용 고객, 상업용 고객, 산업용 고객, 그리고 농업용 고객으로 나눌 수 있습니다. 주거용 고객은 개인 가정으로, 주로 전기 난방, 냉방, 가전제품 사용을 위해 IDACORP의 전기를 사용합니다. 상업용 고객은 소매업체, 사무실 빌딩, 레스토랑 등이며, 이들은 영업 활동을 위해 지속적이고 안정적인 전기 공급이 필요합니다. 산업용 고객은 제조업체와 대형 생산 시설을 포함하며, 이들은 생산 공정에 많은 양의 전력을 소비하므로 전기 비용을 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다. 마지막으로 농업용 고객은 주로 관개 시스템과 농업 기계에 전기를 사용하며, 전력 사용 효율성을 높이기 위해 IDACORP의 에너지 효율 프로그램을 적극적으로 활용합니다. 이 고객들은 모두 안전하고 신뢰할 수 있으며 경제적인 전기 공급이 필요하며, 이는 IDACORP가 다양한 프로그램과 인센티브를 통해 제공하는 핵심 가치입니다[0][1][2].


회사의 비용구조

비용 항목 설명 주요 공급업체
전력 구입 비용 주로 도매 시장과 장기 계약을 통해 구매된 전력 비용을 포함하며, 이는 연간 5억 달러 이상을 차지합니다. 계약된 재생 가능 에너지 시설의 소유자, 도매 전력 시장 참가자
연료 비용 석탄 및 천연가스를 포함한 열 발전소에서 사용되는 연료 비용으로, 주로 장기 계약을 통해 조달됩니다. BCC(Broken Wing Coal Company) 및 지역 도매 시장
운영 및 유지보수 비용 송전 및 배전 설비의 건설 및 교체, 열 발전소의 개선 및 교체, 수력 발전소의 개선 프로그램 등을 포함합니다. 다양한 건설 및 엔지니어링 회사
감가상각 비용 장기 자산의 가치 감소를 반영하며, 고정 자산 및 시스템 강화 프로젝트와 관련된 것입니다. 해당 없음
세금 비용 연방 및 주 소득세, 투자세 공제 등을 포함한 세금 관련 비용입니다. 해당 없음

IDACORP의 주요 비용 항목은 전력 구매, 연료, 운영 및 유지보수, 감가상각, 세금 등이 있으며 주요 공급업체로는 도매 전력 시장 참가자, 재생 가능 에너지 시설 소유자, BCC 등이 있습니다[0][1].


제품군

IDACORP의 주요 제품과 각 제품이 회사 수익에 기여하는 방식을 아래와 같이 정리할 수 있습니다.

주요 제품

  1. 전기 판매
    • 주거용 전기
    • 상업용 전기
    • 산업용 전기
    • 농업용 전기
    • 기여도: 이들 제품은 회사의 주요 수익원으로, Idaho와 Oregon 지역의 다양한 고객층에게 안정적이고 경제적인 전기를 제공함으로써 주요 수익을 창출합니다.
  2. 도매 전기 판매
    • 도매 시장 전기 판매와 구매
    • 장기 전력 구매 및 교환 계약
    • 기여도: 도매 시장에서의 전력 판매는 Idaho Power의 추가 수익원이 되며, 이는 가격, 전력 가용성, 기회에 따라 다릅니다. 또한, 여름철 수요 증가 시를 대비한 다년간의 도매 전력 구매 계약을 통해 안정적인 전력 공급을 보장합니다[0][1].
  3. 배터리 저장
    • 배터리 저장 및 관리
    • 기여도: 에너지 저장 솔루션으로, 낮은 수요 기간 동안 저장된 전력을 피크 시간대에 공급하여 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다[0].

경쟁사

회사명 제품 위치
NextEra Energy 전기 유틸리티, 재생 에너지 솔루션 미국
Duke Energy 전기 유틸리티, 전력 인프라, 재생 에너지 프로젝트 미국
AEP (American Electric Power) 전기 유틸리티, 전력 전송, 재생 에너지 미국

위의 경쟁사들도 전기 유틸리티 서비스와 재생 에너지 솔루션을 제공함으로써 IDACORP와 유사한 제품을 갖추고 있습니다.

제품명 기여도 요약
주거용 전기 IDACORP의 주요 수익원 중 하나로, 개인 가정에 전기 제공
상업용 전기 상업 고객에게 안정적인 전력 공급
산업용 전기 대규모 생산 시설에 공급되는 전기
농업용 전기 농업 기계 및 관개 시스템에 사용되는 전기
도매 전기 판매 여분의 전력을 도매 시장에서 판매
배터리 저장 피크 시간대 전력 공급을 위한 배터리 전력 저장

이러한 제품들은 모두 IDACORP의 전반적인 수익 구조에 중요한 역할을 합니다[3][0][1].


주요 리스크

IDACORP의 사업에 대한 가능한 위험은 아래와 같습니다.

  1. 자연재해 및 기후 변화 영향
    • IDACORP의 발전 시설은 자연재해의 위험에 노출되어 있으며, 기상 조건 변화에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 폭염, 건조, 또는 강우 부족으로 인한 수요 증가나 수송 네트워크에 영향을 줄 수 있는 기후 변화는 사업 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  2. 규제 및 법적 요건
    • 에너지 업계는 엄격한 규제와 법적 요건을 준수해야 합니다. IDACORP 또한 IPUC, OPUC 및 FERC와 같은 규제 기관의 정책 변경에 따라 요금 구조 또는 운영 방식을 조정해야 할 수 있습니다. 이러한 규제 변경은 수익 구조나 투자 계획에 영향을 줄 수 있습니다.
  3. 재무 거래와 위험관리
    • 금융 시장의 불안정성이나 금리 변동으로 인해 IDACORP의 투자 수익이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 환율 변동, 신용 위험, 또는 자본 시장의 변동성으로 인한 재무 거래 위험에도 노출될 수 있습니다.
  4. 에너지 저장 기술 발전
    • 새로운 에너지 저장 기술이 발전함에 따라 전력 저장 및 공급 방식이 변화할 수 있습니다. 이로 인해 IDACORP의 기존 시설 또는 비즈니스 모델이 재고려되어야 할 수도 있습니다.
  5. 경쟁 환경 변화
    • 에너지 시장의 경쟁은 새로운 기업 진입 또는 기존 기업의 전략 변화로 변할 수 있습니다. IDACORP가 신기술을 적절히 채택하거나 고객 요구에 부응하는 능력이 경쟁우위를 확보하는데 중요할 수 있습니다[0][1].


뉴스

(2024-10-16) 프리모 워터는 블루트리톤과의 합병과 관련하여 주당 82센트의 특별 배당금을 발표했으며, 이는 분기 배당금에서 811% 증가한 것입니다. 회사는 유기적 성장과 전략적 투자를 계속하여 미래에 잘 대비하고 있습니다.link


재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 1.5B 1.6B 1.8B
매출원가 1.1B 1.3B 1.4B
매출총이익 332.2M 330.1M 316.8M
영업비용 17.8M 12.1M 9.9M
영업이익 314.4M 318.0M 307.0M
영업외수익 31.6M 20.6M 17.8M
세전 순이익 282.8M 297.4M 289.2M
법인세 비용 36.9M 37.8M 27.3M
당기순이익 245.6M 259.0M 261.2M

IDA-income-statement.png



대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 215.2M 177.6M 327.4M
매출채권, 순액 78.8M 114.2M 107.3M
재고자산 95.6M 107.2M 160.5M
유동자산 총계 595.9M 693.7M 1.0B
유형자산, 순액 4.9B 5.2B 5.7B
비유동자산 총계 6.6B 6.8B 7.5B
자산 총계 7.2B 7.5B 8.5B
매입채무 146.0M 292.7M 308.5M
단기차입금 N/A N/A 49.8M
유동부채 총계 325.6M 548.6M 634.1M
장기차입금 2.0B 2.2B 2.8B
비유동부채 총계 4.2B 4.2B 4.9B
부채 총계 4.5B 4.7B 5.6B
자본금 및 추가 납입 자본 874.9M 882.2M 888.6M
이익잉여금 1.8B 1.9B 2.0B
자본 총계 2.7B 2.8B 2.9B
부채 및 자본 총계 7.2B 7.5B 8.5B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 245.9M 259.6M 261.9M
감가상각비 및 무형자산상각비 179.4M 173.6M 199.9M
비현금 운전자본 변동 -19.5M 35.6M -157.2M
영업활동으로 인한 현금흐름 363.3M 351.3M 267.0M
유형자산 취득 -300.0M -432.6M -611.1M
투자활동으로 인한 현금흐름 -273.7M -424.3M -589.9M
배당금 지급 -146.1M -154.3M -163.5M
차입금 변동 N/A 193.6M 640.0M
재무활동으로 인한 현금흐름 -149.5M 35.3M 472.8M
현금 순변동 -59.9M -37.7M 149.9M

주가 영향 미치는 요인들

IDACORP 주가의 급등 또는 하락의 가능한 원인은 다양한 외부 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, 통화 변동이 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보일 경우 수입 원자재 비용이 감소하여 운영 비용이 절감되므로 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 반대로 달러 약세는 비용 증가로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제적 상황도 중요한 변수입니다. 경제가 호황일 경우 전력 수요 증가로 인해 수익이 늘어날 수 있으며, 이는 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 반면, 경기 침체 시 수익 감소로 주가가 하락할 가능성이 있습니다[0][1]. 셋째, 국가 간 갈등도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 미중 무역 전쟁이 격화되면 수입 원자재 비용 상승과 같은 문제로 인해 운영 비용이 증가하고 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상은 시장 점유율 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 경쟁사가 어려움을 겪을 경우 시장 점유율 확대와 함께 주가 상승 요인이 될 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드의 변화도 중요합니다. 재생 에너지 수요가 증가할 경우, 청정 에너지 비중을 늘리는 Idaho Power의 전략은 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 새로운 기술이 등장하여 기존 전력 공급 방식이 비효율적으로 여겨질 경우 주가는 하락할 수 있습니다[2]. Idaho Power의 운영성과와 경기 변동, 규제 변화, 국제 정세 등 다양한 요인이 주가 변동에 영향을 미칠 수 있으며, 각 요인의 긍정적 또는 부정적 영향은 시나리오에 따라 달라질 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

IDACORP의 향후 전망은 여러 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 자회사인 Idaho Power는 전력 수요 증가에 대응하기 위해 상당한 자본 지출을 계획하고 있으며, 이는 지속적인 인프라 투자를 통해 시스템 신뢰성을 유지하고 새로운 고객에게 서비스를 제공하는 데 기여할 것입니다[0]. 둘째, 친환경 에너지로의 전환이 가속화되면서 Idaho Power는 배터리 저장 시스템과 태양광 발전소와 같은 재생 가능 에너지 자원을 확충하고 있습니다. 이는 장기적으로 청정 에너지 수요 증가에 부응하여 수익성을 높일 수 있는 방향입니다[1]. 셋째, 경제 상황과 인구 증가도 중요한 변수입니다. Idaho와 Oregon 지역의 경제 성장이 지속된다면 더 많은 가구와 산업체가 전력을 필요로 하게 되어 전력 판매가 늘어날 가능성이 큽니다[2]. 넷째, 기상 조건 및 기후 변화 역시 전력 소비에 큰 영향을 미칩니다. 극단적인 기온 변화와 농업 활동이 전력 사용량에 영향을 미쳐 계절별로 사용량에 변동성이 있을 수 있습니다[3]. 다섯째, 고객의 에너지 효율성 향상 및 자가 발전 시스템 도입도 중요합니다. 고객이 자가 발전을 통해 전력 수요를 줄이거나 천연가스를 대체 에너지원으로 사용할 경우, Idaho Power의 전력 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[3]. 마지막으로, 규제 기관의 결정도 회사의 재무 상태에 큰 영향을 미칩니다. 요금 인상이나 인프라 투자에 대한 승인 여부는 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다[5].