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원 가스 (ONE Gas, Inc., OGS): 두 판 사이의 차이

(The company OGS is involved in the provision of high-end data analysis for business intelligence purposes, specifically focusing on the financial sector. Their main revenue streams come from offering customized solutions to financial institutions that require data analysis to make informed decisions. OGS leverages its expertise in data analytics, machine learning, and AI to identify patterns, trends, and insights from complex financial datasets, assisting clients in optimizing their strategie...)
(The company OGS is involved in the provision of high-end data analysis for business intelligence purposes, specifically focusing on the financial sector. Their main revenue streams come from offering customized solutions to financial institutions that require data analysis to make informed decisions. OGS leverages its expertise in data analytics, machine learning, and AI to identify patterns, trends, and insights from complex financial datasets, assisting clients in optimizing their strategie...)
 
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


OGS는 2023년 동안 주요한 재무적 발전을 이루었으며, 회사의 운영 소득이 전년 대비 약 2760만 달러 증가했습니다. 이러한 성장은 새로운 요금에서 발생한 6160만 달러, 순 고객 증가에 따른 주거용 판매 증가로 인한 630만 달러, 및 평가 회수의 증가로 인한 490만 달러의 덕분입니다. 그러나 직원 관련 비용의 증가로 인한 2650만 달러와 추가 자본 지출에 따른 감가상각비 증가로 인한 1930만 달러가 일부 상쇄되었습니다. 2023년 말 기준으로 회사의 총 부채 대 자본 비율은 52%이며, 모든 계약조건을 준수하고 있습니다. 운영 현금흐름은 2022년과 비교해 2023년에 감소했는데, 이는 주로 오클라호마 천연가스의 겨울 폭풍 우리를 위한 규제 자산의 회수가 2022년 8월에 시작되었으며, 텍사스 가스 서비스의 동일한 자산 회수는 2023년 3월에 진행된 것이 주된 이유입니다. 투자활동에 사용된 현금은 시스템 무결성 및 새로운 지역 서비스 확대를 위한 자본 지출 증가로 인해 증가했습니다. 재무적 활동에 사용된 현금은 2022년과 비교해 감소했으며, 이는 주로 2022년 8월에 겨울 폭풍 우리에 관련된 장기 부채를 상환한 것 때문입니다. 2023년에 상환된 상업 어음 프로그램과 일반 기업 목적으로 발행된 5.10%의 3억 달러 우선지급채권 등이 있습니다 [0][1].


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
{| class="wikitable"
 
<span id="ogs의-재무-상태-분석"></span>
=== OGS의 재무 상태 분석 ===
 
==== 대차대조표 ====
 
{|
! 항목
! 2023년 12월 31일
! 2022년 12월 31일
|-
|-
| 자산
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|
|
|-
|-
| 부동산, 설비 및 장비 총액
| 매출액 || 1.8B || 2.6B || 2.4B
| 8,468,967
| 7,834,557
|-
|-
| 감가상각 누계액
| 매출원가 || 1.2B || 1.9B || 1.6B
| (2,333,755)
| (2,205,717)
|-
|-
| 순 부동산, 설비 및 장비
| 매출총이익 || 583.9M || 646.7M || 729.1M
| 6,135,212
| 5,628,840
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 영업비용 || 273.7M || 296.7M || 351.5M
| 18,835
| 9,681
|-
|-
| 제한된 현금 및 현금성 자산
| 영업이익 || 310.3M || 350.0M || 377.6M
| 20,552
| 8,446
|-
|-
| 현금 등 합계
| 영업외수익 || 63.5M || 81.7M || 105.9M
| 39,387
| 18,127
|-
|-
| 매출채권
| 세전 순이익 || 246.8M || 268.3M || 271.7M
| 347,864
| 553,834
|-
|-
| 재료 및 비품
| 법인세 비용 || 40.3M || 46.5M || 40.5M
| 77,649
| 70,873
|-
|-
| 저장 중인 천연가스
| 당기순이익 || 206.4M || 221.7M || 231.2M
| 187,097
|}
| 269,205
 
[[File:OGS-income-statement.png|800px]]
 
 
 
 
 
===대차대조표===
{| class="wikitable"
|-
|-
| 규제 자산
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 75,308
| 275,572
|-
|-
| 기타 유동 자산
| 현금 및 현금성 자산 || 8.9M || 9.7M || 18.8M
| 37,899
| 29,997
|-
|-
| 유동 자산 합계
| 매출채권, 순액 || 341.8M || 553.8M || 347.9M
| 765,204
| 1,217,608
|-
|-
| 무형 자산 및 기타 자산
| 재고자산 || 234.5M || 340.1M || 264.7M
| 287,906
| 330,831
|-
|-
| Securitized Intangible Asset(순액)
| 유동자산 총계 || 2.2B || 1.2B || 765.2M
| 293,619
| 323,838
|-
|-
| 영업권
| 유형자산, 순액 || 5.2B || 5.6B || 6.1B
| 157,953
| 157,953
|-
|-
| 기타 자산
| 비유동자산 총계 || 6.2B || 6.6B || 7.0B
| 131,100
| 117,326
|-
|-
| 무형 자산 및 기타 자산 합계
| 자산 총계 || 8.4B || 7.8B || 7.8B
| 870,578
| 929,948
|-
|-
| 자산 총계
| 매입채무 || 258.6M || 360.5M || 278.1M
| 7,770,994
| 7,776,396
|-
|-
| 부채 및 자본
| 단기차입금 || 494.0M || 572.7M || 888.9M
|
|
|-
|-
| 보통주(액면가 $0.01)
| 유동부채 총계 || 980.5M || 1.2B || 1.5B
| 565
| 553
|-
|-
| 추가 납입 자본
| 장기차입금 || 3.7B || 2.7B || 2.2B
| 2,028,755
| 1,932,714
|-
|-
| 유보 이익
| 비유동부채 총계 || 5.1B || 4.0B || 3.5B
| 737,739
| 651,863
|-
|-
| 기타 포괄 손실 누계액
| 부채 총계 || 6.1B || 5.2B || 5.0B
| (1,182)
| (704)
|-
|-
| 자본 총계
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 1.8B || 1.9B || 2.0B
| 2,765,877
| 2,584,426
|-
|-
| 장기 부채(유동 부채 제외)
| 이익잉여금 || 565.2M || 651.9M || 737.7M
| 1,877,895
| 2,352,400
|-
|-
| Securitized Utility Tariff Bonds(유동 부채 제외)
| 자본 총계 || 2.3B || 2.6B || 2.8B
| 282,506
| 309,343
|-
|-
| 장기 부채 총계
| 부채 및 자본 총계 || 8.4B || 7.8B || 7.8B
| 2,160,401
|}
| 2,661,743
 
|-
 
| 자본 및 장기 부채 총계
 
| 4,926,278
===현금흐름표===
| 5,246,169
{| class="wikitable"
|-
| 유동 부채
|
|
|-
| 장기 부채의 현재 만기분
| 772,984
| 12
|-
| Securitized Utility Tariff Bonds의 현재 만기분
| 27,430
| 20,716
|-
| 어음
| 88,500
| 552,000
|-
| 매입 채무
| 278,056
| 360,493
|-
| 소득세를 제외한 미지급 세금
| 68,793
| 78,352
|-
| 규제 부채
| 66,901
| 47,867
|-
| 고객 보증금
| 62,187
| 57,854
|-
| 기타 유동 부채
| 112,370
| 72,125
|-
| 유동 부채 총계
| 1,477,221
| 1,189,419
|-
|-
| 이연 세금 및 기타 부채
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|
|
|-
|-
| 이연 법인세
| 당기순이익 || 206.4M || 221.7M || 231.2M
| 752,068
| 698,456
|-
|-
| 규제 부채
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 207.2M || 228.5M || 279.8M
| 500,478
| 529,441
|-
|-
| 직원 복리후생 채무
| 비현금 운전자본 변동 || -2.0B || -157.6M || 246.5M
| 20,265
| 19,587
|-
|-
| 기타 이연 부채
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -1.5B || 1.6B || 939.5M
| 94,684
| 93,324
|-
|-
| 이연 세금 및 기타 부채 총계
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
| 1,367,495
| 1,340,808
|-
| 부채 및 자본 총계
| 7,770,994
| 7,776,396
|}
 
OGS의 대차대조표를 분석해보면, 자산의 큰 부분이 부동산, 설비 및 장비에 투자되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 OGS의 사업 특성 상 필수적이며, 대규모 인프라 투자가 필요한 것을 반영한 것입니다. 2023년 자산 총계는 77억 달러로, 2022년과 큰 차이가 없습니다. 그러나 유동 자산의 감소와 장기 부채의 감소가 눈에 띕니다. 특히, 장기 부채가 47억 630만 달러에서 21억 601만 달러로 감소한 것은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 반면, 유동 부채는 증가하였으며, 특히 어음과 장기 부채의 현재 만기분이 크게 증가했습니다. 이는 단기적으로 회사의 현금 흐름에 부담을 줄 가능성이 있습니다. OGS의 자본은 2022년 대비 증가했으며, 이는 주로 유보 이익의 증가와 추가 납입 자본의 증가 덕분입니다. 기업의 현금과 현금성 자산은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으나, 제한된 현금과 함께 관리되고 있어 필요시 유동성을 확보할 수 있는 방안을 가진 것으로 보입니다 .
 
 
=== 손익계산서 ===
 
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
 
 
=== 현금흐름표 ===
 
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
{|
! 채무 종류
! 금액 (백만 달러)
! 이자율
! 만기
|-
|-
| 상업 어음
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -501.1M || -614.1M || -669.6M
| 88.5
| 5.60%
| 2023년 12월 31일
|-
|-
| 상업 어음
| 배당금 지급 || -123.9M || -134.0M || -144.1M
| 552.0
| 4.75%
| 2022년 12월 31일
|-
|-
| 선순위 채권
| 차입금 변동 || 2.2B || -935.5M || -184.6M
| 300.0
| 5.10%
| 2029년 4월
|-
|-
| 선순위 채권
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 2.0B || -947.5M || -248.6M
| 2,700.0
| 다양
| 차등
|-
|-
| 보증된 공과금 요금 채권
| 현금 순변동 || 859.0k || 9.3M || 21.3M
| 315.3
| 5.486%
| 차등
|}
|}
OGS는 상업 어음과 선순위 채권을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이자율과 만기조건은 다양합니다. 특히, 2023년 12월 발행된 선순위 채권은 5.10%의 이자율로 2029년 4월 만기입니다. 또한, 보증된 공과금 요금 채권은 315.3백만 달러 규모로 5.486%의 이자율을 적용받습니다. 이 외에도 다양한 만기 조건의 채권이 존재하며, 자세한 내용은 관련 금융 문서를 참고해주십시오[0][1][2][3].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 11일 (금) 05:34 기준 최신판


회사 소개

The company OGS is involved in the provision of high-end data analysis for business intelligence purposes, specifically focusing on the financial sector. Their main revenue streams come from offering customized solutions to financial institutions that require data analysis to make informed decisions. OGS leverages its expertise in data analytics, machine learning, and AI to identify patterns, trends, and insights from complex financial datasets, assisting clients in optimizing their strategies and improving their overall performance in the market. Through their specialized services, OGS enables financial firms to enhance risk management, develop tailored investment strategies, and improve operational efficiency by harnessing the power of data-driven insights in their decision-making processes.


주요 고객

OGS의 고객들은 주로 주거, 상업 및 운송 부문에 속해 있으며, 각 고객 세그먼트는 다양한 이유로 OGS의 제품과 서비스를 사용합니다. 주거 고객은 일반 가정으로, 난방, 온수 및 요리에 필요한 천연가스를 이용합니다. 이들은 안정적이고 안전한 에너지원으로서 천연가스를 선택하며, 계절에 따른 소비 변동에도 불구하고 합리적인 비용으로 서비스를 제공받습니다. 상업 고객은 레스토랑, 소매점, 대형 상업 건물 등으로 구성되며, 이들은 운영 비용 절감과 효율적인 에너지 관리가 필요하기 때문에 OGS의 서비스를 이용합니다. 운송 부문 고객은 주로 대형 트럭이나 버스와 같은 상용 차량을 운영하는 운송 회사로, 이들은 천연가스를 연료로 사용하여 저렴한 비용과 환경 친화적인 솔루션을 추구합니다. 각 고객 세그먼트는 OGS가 제공하는 안전하고 신뢰성 높은 천연가스 분배 서비스를 통해 자신의 요구를 충족하며 경제적 이익과 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다[0][1].


회사의 비용구조

OGS 회사의 주요 비용 항목들은 다음과 같습니다.

비용 항목 설명 주요 공급업체
천연가스 비용 천연가스 구매, 연료, 저장, 운송, 금융 파생상품 및 기타 가스 구매 비용을 포함하며, 규제 메커니즘을 통해 회수됩니다. N/A
운영 및 유지보수 비용 파이프라인 무결성, 신규 서비스 지역 확장, 시스템 용량 증가, 파이프라인 교체, 자동화된 미터기 판독, 정부 명령에 따른 파이프라인 위치 변경, 차량, 시설, IT 자산 및 사이버 보안 등. N/A
감가상각 및 상각 비용 자산을 건설하거나 업그레이드하는 동안 발생하는 차입 자금 비용을 자본화합니다. N/A
일반 세금 연방, 주, 및 지방 정부에 납부하는 세금 N/A
기타 비용 신용 손실 충당부채, 고객 예치금, 규제 자산 및 부채 등 N/A

OGS 회사는 천연가스 구매와 관련하여 한 해 평균 비용을 $7.08 per Mcf로 책정하고 있습니다. 자산 철거 비용은 자산 교체 또는 노후화에 따른 비용을 포함하며, 주로 파이프라인 자산에서 발생합니다. 주요 공급업체에 관한 정보는 제공된 문서에서 구체적으로 언급되지 않았습니다[0][1][2].


제품군

OGS의 주요 제품 및 서비스는 주로 천연가스 판매와 운송 서비스로 구성되며, 각각의 제품이 회사 수익에 미치는 기여도는 다음과 같습니다:

제품 및 서비스 2023년 수익(천 달러) 2022년 수익(천 달러) 2021년 수익(천 달러) 수익 기여도
천연가스 판매 $2,141,908 $2,410,048 $1,652,566 높은 비중
운송 서비스 $132,945 $125,951 $118,492 중간 비중
고객 요금화 (채권화) $48,677 $5,769 없음 낮은 비중
기타 수익 $22,791 $19,850 $16,757 낮은 비중
기타 천연가스 관련 수익 $12,764 $3,403 $9,650 낮은 비중
기타 수익 $12,905 $12,984 $11,132 낮은 비중

다음은 OGS의 주요 제품 및 서비스에 대한 상세 설명입니다:

  • 천연가스 판매: OGS의 주력 제품으로, 가정용, 상업용, 운송용 고객에게 안전하고 신뢰성 있는 천연가스를 제공하며 이는 회사 수익의 가장 큰 부분을 차지합니다.
  • 운송 서비스: 이 서비스는 천연가스를 다양한 지역으로 운송하는 것을 포함하며, 주로 상업 및 산업용 고객에게 제공됩니다.
  • 채권화 고객 요금: 이는 주로 정부와의 협력 통해 채권화를 통해 수익을 창출하는 부분으로, 최근 몇 년간 그 비중이 증가하고 있습니다.
  • 기타 수익: 기타 수익은 위에 언급된 주요 카테고리 이외의 다양한 소규모 제품 및 서비스에서 발생하는 수익입니다.

OGS와 유사한 제품을 제공하는 미국의 경쟁 회사들은 다음과 같습니다:

경쟁 회사 주요 제품 및 서비스
Atmos Energy 천연가스 배급 및 운송 서비스
CenterPoint Energy 천연가스 및 전기 배급 서비스
Sempra Energy 천연가스 및 전기 에너지 솔루션

이들 경쟁사들은 유사한 천연가스 배급 및 운송 서비스를 제공하며, 각사의 시장 점유율과 서비스 품질에 따라 OGS와 경쟁하고 있습니다[0][1][2][3].


주요 리스크

OGS의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 요인은 여러 가지가 있습니다. 자연가스 배급 사업에서 발생할 수 있는 제반 위험과 함께, 사업운영 중 질병 전파의 위협과 같은 예기치 못한 사건들이 있다. 운영 위험으로는 누출, 사고, 파이프 라인 파열, 설비 또는 공정의 고장 또는 실패와 같은 사고 상황이 포함됩니다. 또한, 화재, 날씨 악화, 테러 공격, 사회 위기 또는 기타 유사한 사건들이 포함된 계획되지 않은 중단 사항이 있습니다. 기술의 장애나 사이버 공격 가능성도 높은 위험으로 남아 있으며, 이로 인해 우리의 재무 결과와 현금 유출이 부정적으로 영향 받을 수 있습니다[0][1][2]. 이러한 위험들은 OGS의 비즈니스 운영과 재무 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 1.8B 2.6B 2.4B
매출원가 1.2B 1.9B 1.6B
매출총이익 583.9M 646.7M 729.1M
영업비용 273.7M 296.7M 351.5M
영업이익 310.3M 350.0M 377.6M
영업외수익 63.5M 81.7M 105.9M
세전 순이익 246.8M 268.3M 271.7M
법인세 비용 40.3M 46.5M 40.5M
당기순이익 206.4M 221.7M 231.2M

OGS-income-statement.png



대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 8.9M 9.7M 18.8M
매출채권, 순액 341.8M 553.8M 347.9M
재고자산 234.5M 340.1M 264.7M
유동자산 총계 2.2B 1.2B 765.2M
유형자산, 순액 5.2B 5.6B 6.1B
비유동자산 총계 6.2B 6.6B 7.0B
자산 총계 8.4B 7.8B 7.8B
매입채무 258.6M 360.5M 278.1M
단기차입금 494.0M 572.7M 888.9M
유동부채 총계 980.5M 1.2B 1.5B
장기차입금 3.7B 2.7B 2.2B
비유동부채 총계 5.1B 4.0B 3.5B
부채 총계 6.1B 5.2B 5.0B
자본금 및 추가 납입 자본 1.8B 1.9B 2.0B
이익잉여금 565.2M 651.9M 737.7M
자본 총계 2.3B 2.6B 2.8B
부채 및 자본 총계 8.4B 7.8B 7.8B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 206.4M 221.7M 231.2M
감가상각비 및 무형자산상각비 207.2M 228.5M 279.8M
비현금 운전자본 변동 -2.0B -157.6M 246.5M
영업활동으로 인한 현금흐름 -1.5B 1.6B 939.5M
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -501.1M -614.1M -669.6M
배당금 지급 -123.9M -134.0M -144.1M
차입금 변동 2.2B -935.5M -184.6M
재무활동으로 인한 현금흐름 2.0B -947.5M -248.6M
현금 순변동 859.0k 9.3M 21.3M

주가 영향 미치는 요인들

OGS의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 작용할 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 주요 원인 중 하나로, 미국 달러가 강세를 보일 경우 OGS의 해외 매출이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 달러 약세 시 매출이 증가해 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상태도 중요한 변수로 작용합니다. 경기 침체가 발생하면 금리 인상과 투자 감소로 인해 OGS의 금융 서비스 수요가 줄어들어 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 반면, 경기 회복 시 금융 활동이 활발해져 주가 상승에 기여할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 분쟁도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 경제 불확실성이 증가해 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 부상도 중요한 요소입니다. 새로운 경쟁자가 강력한 기술력으로 시장에 진입하면 OGS의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 시장과 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 데이터 분석 기술이 중요해지는 트렌드가 확산되면 OGS의 서비스 수요가 증가해 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

OGS의 미래 전망은 여러 경제적, 산업적 요인에 따라 변동될 수 있다. 첫째, 데이터 분석 기술에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 OGS의 비즈니스도 성장할 가능성이 높다. 특히 금융 시장의 복잡성이 높아지면서 데이터 기반 의사결정의 중요성이 점차 커지고 있어, 이는 OGS에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 기술 혁신과 AI 기술의 발전은 OGS의 서비스 품질과 효율성을 높여줄 것으로 기대된다. 이는 고객 만족도를 향상시키고 신규 고객 유치에도 도움이 될 것이다. 셋째, 글로벌 경제의 불확실성이나 금리 변동 등 거시경제 요인이 OGS의 성장에 중요한 변수로 작용할 수 있다. 경기 침체 시 금융 서비스의 수요가 줄어들 수 있는 반면, 경기 회복 시에는 수요가 증가할 가능성이 크다. 넷째, 인수합병 및 전략적 제휴를 통해 사업 영역을 확장하고 새로운 시장에 진출하는 것도 OGS의 성장에 중요한 촉매제가 될 수 있다 . 그러나 반대로, 새로운 경쟁자의 등장이나 규제 환경의 변화, 기술 유출 등의 리스크는 OGS의 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 사이버 공격이나 데이터 유출 등의 보안 문제는 회사의 신뢰도 하락과 함께 재정적 손실로 이어질 수 있어 주의가 필요하다 . 이 모든 요인들은 향후 OGS의 사업 성장 또는 축소에 큰 영향을 미칠 수 있다.