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헬리오스 테크놀로지스 (Helios Technologies, Inc., HLIO): 두 판 사이의 차이

(Helios Technologies, Inc.는 세계적으로 고도로 엔지니어링된 모션 컨트롤 및 전자 제어 기술 분야에서 다양한 시장을 대상으로 한 글로벌 리더입니다. 회사는 수분과 전자 두 사업 부문에서 운영되며, 수분 부문은 카트리지 밸브, 매니폴드, 퀵 릴리스 커플링 등을 포함한 유압 모션 제어 및 유체 운송 기술 제품을 설계 및 제조하며 유압 솔루션을 개발하며 경우에 따라 완전한 시스템을 공학설계합니다. 또한 전자 부문은 다양한 최종 시장을 대상으로 맞춤형 전자 제어 시스템, 디스플레이, 와이어 하네스 및 소프트웨어 솔루션을 설계 및 제조합니다. Helios Technologies는 고객 중심성을 통해 비즈니스를 보호하고 새 제품 출시 및 기존 제품의 활용을 통해 현금을 생성하고, 혁신을 가속화하고, 영업 시장을 다양화함으로써 성장, 다양화 및 시장 선도적인 재무 성과를 제공하는 사업과 전략을 구축합니다[0].)
(Helios Technologies, Inc.는 세계적으로 고도로 엔지니어링된 모션 컨트롤 및 전자 제어 기술 분야에서 다양한 시장을 대상으로 한 글로벌 리더입니다. 회사는 수분과 전자 두 사업 부문에서 운영되며, 수분 부문은 카트리지 밸브, 매니폴드, 퀵 릴리스 커플링 등을 포함한 유압 모션 제어 및 유체 운송 기술 제품을 설계 및 제조하며 유압 솔루션을 개발하며 경우에 따라 완전한 시스템을 공학설계합니다. 또한 전자 부문은 다양한 최종 시장을 대상으로 맞춤형 전자 제어 시스템, 디스플레이, 와이어 하네스 및 소프트웨어 솔루션을 설계 및 제조합니다. Helios Technologies는 고객 중심성을 통해 비즈니스를 보호하고 새 제품 출시 및 기존 제품의 활용을 통해 현금을 생성하고, 혁신을 가속화하고, 영업 시장을 다양화함으로써 성장, 다양화 및 시장 선도적인 재무 성과를 제공하는 사업과 전략을 구축합니다[0].)
 
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=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-08-27) Bragar Eagel & Squire, P.C.는 Metagenomi, Target Hospitality, Helios 및 LegalZoom의 잠재적인 증권법 위반 및 기타 불법 상업 관행을 조사하고 있습니다.[https://www.globenewswire.com/news-release/2024/08/27/2935880/0/en/Bragar-Eagel-Squire-P-C-Is-Investigating-Metagenomi-Target-Hospitality-Helios-and-LegalZoom-and-Encourages-Investors-to-Contact-the-Firm.html link]
 




=='''재무'''==
=='''재무'''==


HLIO의 2023년 재무 성과를 분석한 결과, 영업 활동으로부터의 순 현금은 83.9백만 달러로 2022년 대비 26.0백만 달러 감소했습니다. 이는 순이익과 영업활동 현금 흐름 조정을 포함한 현금 수익 감소에 주로 기인하며, 2023년에는 운전자본의 유리한 변동 덕분에 현금이 21.4백만 달러 증가했습니다. 투자 활동에서는 153.9백만 달러의 현금이 사용되었으며, 이는 2022년 대비 63.1백만 달러 증가한 수치입니다. 이는 주로 인수 관련 지출 증가와 기계 및 장비에 대한 자본 지출 증가에서 비롯되었습니다. 한편, 재정 활동에서는 2023년에 57.9백만 달러의 순 현금이 제공되었으며, 이는 2022년의 순 현금 사용액인 6.9백만 달러와 비교됩니다. 이러한 현금 흐름 증가는 주로 신용 시설에서의 차입 증가에 의한 것입니다. HLIO는 또한 2023년 말 기준으로 322.1백만 달러의 장기 대출과 203.3백만 달러의 회전 신용 시설을 보유하고 있습니다. 전체적으로 2023년말 현금 잔액은 32.4백만 달러로, 이는 환율 변동의 긍정적인 영향과 맞물려 11.3백만 달러 감소한 수치입니다[0][1][2].
=== 대차대조표 ===
'''HLIO의 연결 대차대조표'''
{|
!width="42%"| 항목
!width="28%"| 2023년 12월 30일 (백만 달러)
!width="28%"| 2022년 12월 31일 (백만 달러)
|-
| '''유동 자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 32.4
| 43.7
|-
| 유동 자산의 합계
| 215.1
| 191.6
|-
| '''비유동 자산'''
|
|
|-
| 기계 및 장비
| 246.2
| 207.2
|-
| 전체 자산
| 1590.4
| 1463.7
|-
| '''유동 부채'''
|
|
|-
| 지급 계정
| 97.0
| 78.4
|-
| 전체 부채
| 735.8
| 668.8
|-
| '''주주 자본'''
|
|
|-
| 자본 잉여금
| 434.4
| 404.3
|-
| 이익잉여금
| 475.6
| 450.0
|-
| 총 자본합계
| 854.6
| 794.9
|}
재무 상태를 보면 HLIO는 2023년 말 기준으로 유동 자산 중 현금 및 현금성 자산이 32.4백만 달러로 감소했으며, 이는 투자와 재정 활동에서의 현금 흐름에 영향을 받은 것으로 보입니다. 전체 자산은 1590.4백만 달러로 증가했으며, 기계 및 장비와 같은 비유동 자산의 증가가 주요 원인입니다. 유동 부채는 97.0백만 달러로 증가했으며, 이는 영업활동에서의 지출 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 주주 자본 중 자본 잉여금과 이익잉여금은 각각 증가하여 안정적인 자본 구조를 보여주고 있습니다. HLIO는 제조 및 전자 제어 시스템 전문 기업으로서, 기계 및 장비에 대한 투자가 적절히 이루어지며 자산이 해당 사업 부문에 효율적으로 배치되고 있는 것으로 판단됩니다 .
=== 손익계산서 ===


<span id="consolidated-statements-of-operations"></span>
===손익계산서===
=== Consolidated Statements of Operations ===
{| class="wikitable"
 
{|
!width="36%"| 항목
!width="20%"| 2023년 12월 30일 (백만 달러)
!width="20%"| 2022년 12월 31일 (백만 달러)
!width="23%"| 2022년 1월 1일 (백만 달러)
|-
| 순 매출액
| 835.6
| 885.4
| 869.2
|-
| 매출원가 (Cost of sales)
| 573.9
| 586.9
| 556.4
|-
|-
| 매출 총이익 (Gross profit)
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 261.7
| 298.5
| 312.8
|-
|-
| 판매, 엔지니어링 및 행정비용
| 매출액 || 869.2M || 885.4M || 835.6M
| 148.9
| 133.1
| 130.7
|-
|-
| 무형자산 상각비
| 매출원가 || 556.4M || 586.9M || 573.9M
| 32.9
| 28.1
| 32.8
|-
|-
| 영업이익 (Operating income)
| 매출총이익 || 312.8M || 298.5M || 261.7M
| 79.9
| 137.3
| 149.3
|-
|-
| 순 이자비용 (Interest expense, net)
| 영업비용 || 163.5M || 161.2M || 181.8M
| 31.2
| 16.7
| 16.9
|-
|-
| 외화 거래 손실 (이익)
| 영업이익 || 149.3M || 137.3M || 79.9M
| 0.6
| (0.9)
| 1.0
|-
|-
| 기타 비영업 (수익) 비용
| 영업외수익 || 18.1M || 15.5M || 30.7M
| (1.1)
| (0.3)
| 0.2
|-
|-
| 법인세 전 이익
| 세전 순이익 || 131.2M || 121.8M || 49.2M
| 49.2
| 121.8
| 131.2
|-
|-
| 법인세 비용 (Income tax provision)
| 법인세 비용 || 26.6M || 23.4M || 11.7M
| 11.7
| 23.4
| 26.6
|-
|-
| 당기순이익 (Net income)
| 당기순이익 || 104.6M || 98.4M || 37.5M
| 37.5
| 98.4
| 104.6
|}
|}


<span id="hlio-재무-상태-분석-및-주요-포인트"></span>
[[File:HLIO-income-statement.png|800px]]
=== HLIO 재무 상태 분석 및 주요 포인트 ===


HLIO의 2023년 재무 상태를 분석하면 주목할 만한 점이 몇 가지 있습니다. 첫째, 순 매출액이 2022년 885.4백만 달러에서 2023년 835.6백만 달러로 감소했습니다. 이는 전년도 대비 판매량이 감소하면서 영향을 미친 것으로 보입니다. 이러한 매출 감소에도 불구하고 매출원가의 감소로 인해 매출 총이익은 2022년 298.5백만 달러에서 2023년 261.7백만 달러로 줄었습니다. 매출원가 비율의 감소는 원재료비 증가와 외주 생산으로 인한 비용이 영향을 준 것으로 분석됩니다[0][1].


영업이익 측면에서는 2022년 137.3백만 달러에서 2023년 79.9백만 달러로 감소했으며, 이는 주로 판매, 엔지니어링 및 행정비용이 증가한 영향이 큽니다. 특히, 판매와 엔지니어링 및 행정비용이 133.1백만 달러에서 148.9백만 달러로 증가했는데, 이는 엔지니어링 투자 및 인건비 증가와 관련되어 있습니다. 기술적 장벽(technical moat)에 크게 의존하는 회사인 만큼 이러한 엔지니어링 비용 증가는 타당할 수 있습니다.


순 이자비용이 2022년 16.7백만 달러에서 2023년 31.2백만 달러로 크게 증가한 점도 주목할 필요가 있습니다. 이는 인수 합병과 관련된 부채 증가와 금리 인상 때문입니다. 또한, 법인세 전 이익이 2022년 121.8백만 달러에서 2023년 49.2백만 달러로 감소한 것도 실적에 큰 영향을 미쳤습니다.


전체적으로, HLIO는 기술적 장벽을 유지하기 위해 상당한 비용을 투자하고 있으며, 이는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해보면 적절하다고 평가할 수 있습니다. 그러나 매출 감소와 함께 비용 증가가 순이익 감소로 이어졌으며, 이는 회사의 재무 건전성을 위협할 수 있는 요소로 작용합니다.


[0][1][4][5][6]
===대차대조표===
 
{| class="wikitable"
 
=== 현금흐름표 ===
 
<span id="helios-technologies-inc.의-연결-현금-흐름표-단위-백만-달러"></span>
=== Helios Technologies, Inc.의 연결 현금 흐름표 (단위: 백만 달러) ===
 
{|
!width="43%"| 항목
!width="20%"| 2023년 12월 30일
!width="20%"| 2022년 12월 31일
!width="16%"| 2022년 1월 1일
|-
|-
| '''영업활동으로 인한 현금 흐름'''
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|
|
|
|-
|-
| 당기순이익
| 현금 및 현금성 자산 || 28.5M || 43.7M || 32.4M
| 37.5
| 98.4
| 104.6
|-
|-
| 감가상각 및 상각비
| 매출채권, 순액 || 134.6M || 125.1M || 114.8M
| 63.8
| 51.6
| 54.4
|-
|-
| 주식 기반 보상 비용
| 재고자산 || 165.6M || 191.6M || 215.1M
| 11.6
| 8.6
| 8.9
|-
|-
| 채무 발행 비용 상각
| 유동자산 총계 || 351.6M || 388.5M || 396.7M
| 0.6
| -
| -
|-
|-
| 영업활동으로 인한 현금 유입액
| 유형자산, 순액 || 174.2M || 175.7M || 227.9M
| 83.9
| 109.9
| 113.1
|-
|-
| '''투자활동으로 인한 현금 흐름'''
| 비유동자산 총계 || 1.1B || 1.1B || 1.2B
|
|
|
|-
|-
| 사업 인수
| 자산 총계 || 1.4B || 1.5B || 1.6B
| (114.2)
| (67.3)
| (61.1)
|-
|-
| 자본적 지출
| 매입채무 || 85.3M || 73.7M || 70.3M
| (34.3)
| (31.9)
| (26.8)
|-
|-
| 유형 자산 매각 수익
| 단기차입금 || 18.1M || 19.0M || 23.2M
| 0.3
| 7.2
| 0.2
|-
|-
| 선도 계약 현금 결제
| 유동부채 총계 || 169.6M || 152.3M || 144.9M
| 0.4
| 4.3
| 2.4
|-
|-
| 소프트웨어 개발 비용
| 장기차입금 || 426.2M || 425.5M || 498.1M
| (6.1)
| (3.1)
| (2.6)
|-
|-
| 취득한 순 자산에 대한 지급액
| 비유동부채 총계 || 536.8M || 516.5M || 590.9M
| -
| -
| (2.4)
|-
|-
| 투자활동으로 인한 현금 유출액
| 부채 총계 || 706.4M || 668.8M || 735.8M
| (153.9)
| (90.8)
| (90.3)
|-
|-
| '''재무활동으로 인한 현금 흐름'''
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 394.6M || 404.3M || 434.4M
|
|
|
|-
|-
| 회전 신용 시설 차입금
| 이익잉여금 || 363.3M || 450.0M || 475.6M
| 189.2
| 118.7
| 81.2
|-
|-
| 회전 신용 시설 차입금 상환
| 자본 총계 || 708.9M || 794.9M || 854.6M
| (252.0)
| (92.7)
| (86.8)
|-
|-
| 장기 비회전 부채 차입금
| 부채 및 자본 총계 || 1.4B || 1.5B || 1.6B
| 160.0
| -
| 12.0
|-
| 재무활동으로 인한 현금 유입액
| 57.9
| (6.9)
| 6.4
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 환율 변동 효과'''
| 0.8
| 3.0
| -
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 순 (감소) 증가'''
| (11.3)
| 15.2
| 29.2
|}
|}


<span id="hlio-현금-흐름-분석"></span>
=== HLIO 현금 흐름 분석 ===


Helios Technologies, Inc.의 2023년 현금 흐름을 분석하면, 영업활동을 통해 얻은 순 현금이 83.9백만 달러로 2022년의 109.9백만 달러보다 감소했습니다. 이는 재고 증가와 관련된 영업 자산 및 부채 변동 영향으로 인해 발생했습니다. 특히, 재고 자산 증가로 인해 영업 활동에 사용된 현금이 2022년보다 증가했습니다. 투자활동에서는 사업 인수와 자본적 지출로 현금 유출이 크게 증가했으며, 이는 미래 성장을 위한 투자로 해석될 수 있습니다. 마지막으로, 재무활동에서는 새로운 차입금이 있었으나 기존 차입금 상환으로 인해 순 유입액이 57.9백만 달러로 나타났습니다.


유사한 사업군과 비교할 때, HLIO의 현금 흐름은 안정적이지 않으며, 특히 투자 활동으로 인한 현금 유출이 크다는 점에서 리스크가 존재합니다. 일반적으로 안정적인 현금 흐름을 유지하는 다른 산업과 비교할 때, HLIO는 기술 혁신과 성장 투자에 크게 의존하고 있음을 알 수 있습니다[0][1][2].
===현금흐름표===
 
{| class="wikitable"
 
|-
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
 
|-
<span id="helios-technologies-inc.의-차입-및-부채-현황"></span>
| 당기순이익 || 104.6M || 98.4M || 37.5M
=== Helios Technologies, Inc.의 차입 및 부채 현황 ===
|-
 
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 54.4M || 51.6M || 63.8M
{|
|-
!width="22%"| 부채 유형
| 비현금 운전자본 변동 || -49.9M || -40.7M || -19.3M
!width="11%"| 잔액 (백만 달러)
!width="20%"| 이자율
!width="11%"| 만기일
!width="34%"| 조건
|-
|-
| Term Loan A-2
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 113.1M || 109.9M || 83.9M
| $150.0
| SOFR + 0.10% + 가산금리 1.50%~2.75%
| 2025년 10월 28일
| 필수 상환 없음; 신용협약에 의해 보증됨.
|-
|-
| 회전신용시설 (Revolving Line of Credit)
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
| $400.0
| 정의된 금리 + 회사 레버리지 비율에 따른 가산금리
| 2025년 10월 28일
| 유로화 차입금 €90.0 포함; 신용 협약에 따라 보증됨.
|-
|-
| Sydney Branch Term Loan Facility
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -90.3M || -90.8M || -153.9M
| AUD 15.0
| ABBS 기준금리 + 2.8%
| 2026년 6월
| 상환 일정에 따라 상환; 잔액 보증 부여됨.
|-
|-
| Sydney Branch RC Facility
| 배당금 지급 || -11.6M || -11.7M || -11.8M
| AUD 6.0
| ABBS 기준금리 + 2.3%
| 2026년 6월
| 필수 상환 없음; 잔액 보증 부여됨.
|-
|-
| Shanghai Branch Term Loan Facility
| 차입금 변동 || -9.8M || 8.0M || 75.7M
| RMB 42.7
| NIFC 1년 대출 기준금리 + 1.5%
| 2024년 10월
| 지정된 일정에 따라 상환; 장비 구입 용도로 사용됨.
|-
|-
| Working Capital Facility
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -22.6M || -6.9M || 57.9M
| RMB 16.0
| NIFC 1년 대출 기준금리 + 0.5%
| 2023년 5월
| 잔액 상환 완료.
|-
|-
| Fixed Asset Facility
| 현금 순변동 || 200.0k || 12.2M || -12.1M
| RMB 2.6
| NIFC 1년 대출 기준금리 + 1.5%
| 2023년 5월
| 잔액 상환 완료.
|}
|}
Helios Technologies, Inc.는 다양한 차입 및 부채를 기반으로 운영되고 있으며, 주요 차입금으로는 PNC Bank와의 Term Loan A-2와 회전신용시설이 있습니다. 이들은 각각 $150.0 백만 달러와 $400.0 백만 달러의 한도를 가지고 있으며, 2025년 10월에 만기가 도래합니다. 이외에도 Citibank의 다양한 지점과 체결된 차입금이 있으며, 이들 차입금은 주로 지정된 용도에 맞게 사용되며, 고정된 이자율과 만기일 조건을 따릅니다[0][1][2].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 11일 (금) 03:17 기준 최신판


회사 소개

Helios Technologies, Inc.는 세계적으로 고도로 엔지니어링된 모션 컨트롤 및 전자 제어 기술 분야에서 다양한 시장을 대상으로 한 글로벌 리더입니다. 회사는 수분과 전자 두 사업 부문에서 운영되며, 수분 부문은 카트리지 밸브, 매니폴드, 퀵 릴리스 커플링 등을 포함한 유압 모션 제어 및 유체 운송 기술 제품을 설계 및 제조하며 유압 솔루션을 개발하며 경우에 따라 완전한 시스템을 공학설계합니다. 또한 전자 부문은 다양한 최종 시장을 대상으로 맞춤형 전자 제어 시스템, 디스플레이, 와이어 하네스 및 소프트웨어 솔루션을 설계 및 제조합니다. Helios Technologies는 고객 중심성을 통해 비즈니스를 보호하고 새 제품 출시 및 기존 제품의 활용을 통해 현금을 생성하고, 혁신을 가속화하고, 영업 시장을 다양화함으로써 성장, 다양화 및 시장 선도적인 재무 성과를 제공하는 사업과 전략을 구축합니다[0].


주요 고객

Helios Technologies, Inc.는 다양한 산업 분야에서 사용되는 고도로 정밀한 유압 및 전자 제어 시스템을 공급하는 글로벌 리더입니다. 주요 고객층은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 유압 부문인데, 이 부문에서는 모션 컨트롤 기술(MCT)과 유체 운송 기술(FCT)을 필요로 하는 고객들입니다. 이들은 주로 산업 기계 제작업체, 중장비 제조업체, 그리고 유압 구동 시스템을 사용하는 다양한 산업 분야의 기업들입니다. 이 고객들은 Helios의 고성능 카트리지 밸브(CVT)와 퀵 릴리즈 커플링(QRC) 등을 통해 정확한 유체 흐름 제어와 고온, 고압 환경에서의 안정성을 담보받기 위해 제품을 구매합니다. 두 번째는 전자 부문인데, 이는 엔진 제어 시스템, 디스플레이, 와이어 하네스 등의 전자 제어 솔루션을 필요로 하는 고객들로 구성됩니다. 이들은 주로 엔진 기반 장비 제조업체, 특수 차량 제조업체, 헬스케어 및 스파 장비 제조업체 등입니다. 이 고객들은 Helios의 맞춤형 전자 제어 시스템과 소프트웨어 솔루션을 통해 제품의 품질과 성능을 높이고, 첨단 기술을 활용한 효율성을 통해 경쟁력을 확보하기 위해 제품을 구매합니다[0][1][2].


회사의 비용구조

비용 항목 세부 설명 주요 공급업체
원자재 비용 원자재 비용은 총 매출액의 상당 부분을 차지하며, 주로 유압 밸브, 매니폴드, 커플링 등의 제품을 제조하는 데 사용됩니다. Eaton, Bosch Rexroth, Parker Hannifin 등
부품 및 구성요소 비용 전자 제어 시스템, 디스플레이, 와이어 하네스 등 복잡한 부품은 다양한 최종 시장을 위해 맞춤화됩니다. Texas Instruments, NXP Semiconductors, Analog Devices 등
인력 비용 연구 개발, 엔지니어링, 판매 및 관리 등의 분야에서 인력 비용이 발생합니다. 이 비용은 인력 채용 및 유지 비용을 포함합니다.
에너지 비용 제조 공정과 관련된 에너지 비용은 공장 운영의 중요한 부분을 차지하며, 주로 전기와 가스를 포함합니다.
임대료 및 운영비용 기계, 장비, 차량, 건물 및 사무 공간의 임대 비용은 운영 리스 형태로 발생하며, 운영 리스 비용은 연간 증가 추세를 보이고 있습니다.
재구조화 비용 제조 공장의 이전 및 구조조정과 관련된 비용으로, 주요 비용 항목에는 노동 비용, 출장비 및 기타 관련 비용이 포함됩니다.

이 표는 Helios Technologies, Inc.의 주요 비용 항목과 각 항목의 세부 설명 및 관련 주요 공급업체를 나타낸 것입니다.


제품군

Helios Technologies, Inc.의 주요 제품과 각 제품이 수익에 기여하는 정도를 살펴보면 다음과 같습니다.

주요 제품 및 수익 기여도

제품명 설명 주요 시장 수익 기여도
카트리지 밸브 (CVT) 유체 제어를 위한 정밀한 밸브 산업 기계, 중장비 등 전체 수익의 대다수 기여
퀵 릴리스 커플링 (QRC) 고온 및 고압 환경에서 유체의 빠른 연결 및 분리 산업 및 중장비 높은 수익 창출
전자 제어 시스템 엔진 제어, 디스플레이 등 맞춤형 전자 제품 특수 차량, 헬스케어 등 중간 수준의 수익 기여
와이어 하네스 전자 장비 연결을 위한 배선 솔루션 다양한 산업 비교적 낮은 수익 기여

Helios Technologies는 위와 같은 제품을 통해 수익을 창출하며, 이들 제품은 각각 산업 기계, 중장비, 특수 차량, 헬스케어 장비 등의 다양한 시장에 공급됩니다 .

경쟁사 목록

Helios Technologies와 경쟁하는 주요 기업들은 다음과 같습니다:

제품명 경쟁사
카트리지 밸브 (CVT) Parker Hannifin, Danfoss/Eaton, Bosch Rexroth/HydraForce
퀵 릴리스 커플링 (QRC) Parker Hannifin, Danfoss/Eaton, Bosch Rexroth/HydraForce
전자 제어 시스템 Eaton, Rockwell Automation
와이어 하네스 Yazaki, Sumitomo Electric

이들 경쟁사들은 Helios와 유사한 제품을 생산하며, 글로벌 시장에서 경쟁하고 있습니다 .


주요 리스크

HLIO의 비즈니스에 관련된 가장 큰 위험 중 하나는 운영 문제로 인해 제조과정에 영향을 줄 수 있다는 것입니다. 제조 시설 중 하나에서 발생할 수 있는 여러 가지 문제로 인해 시설의 중단이 발생할 수 있습니다. 또한, 극한 기상 이벤트로 인해 제조 시설 중 어느 부문이든 사용을 잃을 수 있습니다. 이러한 사건들은 우리의 비즈니스, 재무 상태 및 영업 결과에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, HLIO는 제품의 오작동, 부정사용 또는 잘못된 사용으로 인해 손해에 대한 책임을 질 수 있으며, 이로 인해 소송을 당할 수 있습니다. 이와 같은 제품 책임 관련 소송은 우리의 협박 수준을 줄일 수 있으며, 재무 상태를 손상시키고 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 869.2M 885.4M 835.6M
매출원가 556.4M 586.9M 573.9M
매출총이익 312.8M 298.5M 261.7M
영업비용 163.5M 161.2M 181.8M
영업이익 149.3M 137.3M 79.9M
영업외수익 18.1M 15.5M 30.7M
세전 순이익 131.2M 121.8M 49.2M
법인세 비용 26.6M 23.4M 11.7M
당기순이익 104.6M 98.4M 37.5M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 28.5M 43.7M 32.4M
매출채권, 순액 134.6M 125.1M 114.8M
재고자산 165.6M 191.6M 215.1M
유동자산 총계 351.6M 388.5M 396.7M
유형자산, 순액 174.2M 175.7M 227.9M
비유동자산 총계 1.1B 1.1B 1.2B
자산 총계 1.4B 1.5B 1.6B
매입채무 85.3M 73.7M 70.3M
단기차입금 18.1M 19.0M 23.2M
유동부채 총계 169.6M 152.3M 144.9M
장기차입금 426.2M 425.5M 498.1M
비유동부채 총계 536.8M 516.5M 590.9M
부채 총계 706.4M 668.8M 735.8M
자본금 및 추가 납입 자본 394.6M 404.3M 434.4M
이익잉여금 363.3M 450.0M 475.6M
자본 총계 708.9M 794.9M 854.6M
부채 및 자본 총계 1.4B 1.5B 1.6B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 104.6M 98.4M 37.5M
감가상각비 및 무형자산상각비 54.4M 51.6M 63.8M
비현금 운전자본 변동 -49.9M -40.7M -19.3M
영업활동으로 인한 현금흐름 113.1M 109.9M 83.9M
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -90.3M -90.8M -153.9M
배당금 지급 -11.6M -11.7M -11.8M
차입금 변동 -9.8M 8.0M 75.7M
재무활동으로 인한 현금흐름 -22.6M -6.9M 57.9M
현금 순변동 200.0k 12.2M -12.1M

주가 영향 미치는 요인들

Helios Technologies, Inc.(HLIO)의 주가 급등 또는 하락을 초래할 수 있는 다양한 요인은 다음과 같다. 첫째, 통화 변동이 중요한 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보일 경우 수출 비용이 증가하여 국제 시장에서의 경쟁력이 약화될 수 있음에 따라 주가가 하락할 수 있다[0]. 둘째, 거시 경제 상태도 중요한 요인이다. 세계 경제가 침체기에 돌입하면 자본재에 대한 수요가 감소하여 매출이 감소하고 이로 인해 주가가 하락할 수 있다[1]. 반대로 경제 확장기에는 제품 수요가 증가하면서 주가 상승으로 이어질 수 있다. 셋째, 국가 간의 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 발생하면 헬리오스의 공급망에 혼란이 생겨 원자재 가격 상승 및 조달 어려움이 발생, 이로 인해 비용 증가와 매출 감소가 발생하며 주가는 하락할 수 있다[2][3]. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장은 시장 점유율 감소를 초래할 수 있다. 예를 들어, 경쟁사가 더 저렴하게 유사한 품질의 제품을 출시할 경우, 헬리오스의 매출에 부정적 영향을 미치고 주가가 하락할 수 있다. 다섯째, 시장 또는 트렌드 변화도 영향을 줄 수 있다. 만약 전기차 및 전자 제어 시스템에 대한 수요가 급증하면, 헬리오스의 관련 제품 매출이 증가하여 주가 상승으로 이어질 수 있다. 하지만, 기존 제품에 대한 수요가 급감할 경우 주가가 하락할 수 있다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Helios Technologies, Inc.의 미래 전망은 여러 요인에 의해 좌우될 가능성이 크다. 긍정적인 측면에서 보면, 회사의 글로벌 확장 전략과 지역 내 제조 역량을 강화하려는 노력이 주요 성장 동력으로 작용할 수 있다. 예를 들어, 헬리오스는 북미, 유럽, 아시아 등 다양한 지역에 생산 센터를 구축하여 원활한 공급망을 유지하고 고객의 요구를 신속하게 반영하고 있다[0]. 또한, 기술 혁신과 제품 개발을 지속적으로 추진하는 한편, 전기 제어 및 유압 기술을 융합한 새로운 제품을 선보이며 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있다[1]. 특히, 자동화 및 디지털화 등의 메가트렌드에 발맞춰 관련 제품의 수요 증가가 예상된다.

반면, 부정적인 요인으로는 공급망 문제, 원자재 가격 변동, 그리고 국제 무역 갈등 등이 있다. 공급망의 차질이나 원자재 가격 상승이 발생할 경우, 제조 비용이 증가하고 제품 공급 지연이 발생할 수 있다[2][3]. 또한, 글로벌 경제 불황이나 특정 지역의 정치적 불안정성 역시 회사의 매출과 운영에 악영향을 미칠 수 있다[4]. 이를 관리하기 위해 헬리오스는 지속적인 연구개발 투자와 인수합병 전략을 통해 기술 및 시장 다변화를 모색하고 있으나, 이러한 노력이 예상만큼의 성과를 내지 못할 가능성도 존재한다.

따라서 Helios Technologies, Inc.의 미래는 이와 같은 다각적인 요소들에 의해 영향을 받을 것으로 예상된다.