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프로페이즈 랩스 (ProPhase Labs, Inc., PRPH): 두 판 사이의 차이

(PRPH는 현재 Nebula whole genome sequencing 제품을 소비자에게 직접 온라인으로 제공하고 있으며, 식품·의약품 및 대중 상점에서 판매할 계획이며, 유전체 연구를 실시하는 대학에 시험을 제공할 예정입니다. Nebula는 소비자에게 저렴하고 안전한 전체 유전체 시퀀싱에 접속을 제공하며, 300개 이상의 맞춤형 보고서에 접속할 수 있도록 합니다. 이러한 보고서는 최신 과학 연구를 활용하며 다양한 특징과 특성에 대한 개별 유전적 주석을 제공합니다. 또한, 소비자가 데이터를 둘러볼 수 있도록 도와주는 유전체 브라우저와 유전 분석 도구 같은 탐색 도구 모음에 액세스할 수 있도록 합니다. Nebula의 솔루션은 초기에 하버드 의료 학 교의 유전학 교수이자 Nebula의 과학 자문위원회 의장 인 조지 체 체 박사의 혁신을 통해 구동되었습니다. Nebula의 전체 유전체 시퀀싱 DNA 테스트는 약 64억 염기 쌍의 인간 유전체를 해독하여 대부분의 경쟁 기업에서 널리 제...)
 
(PRPH는 현재 Nebula whole genome sequencing 제품을 소비자에게 직접 온라인으로 제공하고 있으며, 식품·의약품 및 대중 상점에서 판매할 계획이며, 유전체 연구를 실시하는 대학에 시험을 제공할 예정입니다. Nebula는 소비자에게 저렴하고 안전한 전체 유전체 시퀀싱에 접속을 제공하며, 300개 이상의 맞춤형 보고서에 접속할 수 있도록 합니다. 이러한 보고서는 최신 과학 연구를 활용하며 다양한 특징과 특성에 대한 개별 유전적 주석을 제공합니다. 또한, 소비자가 데이터를 둘러볼 수 있도록 도와주는 유전체 브라우저와 유전 분석 도구 같은 탐색 도구 모음에 액세스할 수 있도록 합니다. Nebula의 솔루션은 초기에 하버드 의료 학 교의 유전학 교수이자 Nebula의 과학 자문위원회 의장 인 조지 체 체 박사의 혁신을 통해 구동되었습니다. Nebula의 전체 유전체 시퀀싱 DNA 테스트는 약 64억 염기 쌍의 인간 유전체를 해독하여 대부분의 경쟁 기업에서 널리 제...)
 
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=='''재무'''==
=='''뉴스'''==


PRPH는 2023년 12월 31일 기준 연간 실적에서 2022년 대비 큰 변동을 겪었습니다. 2023년 총 매출은 4,438만 달러로 2022년의 1억 2,264만 달러에 비해 크게 감소했습니다. 이에 따라 매출총이익도 7,065만 4천 달러에서 1,623만 9천 달러로 감소했으며, 매출총이익률은 57.6%에서 36.6%로 하락했습니다. 진단 서비스에서의 매출총이익률도 2022년 63.2%에서 2023년 52.6%로 감소했으며, 소비자 제품의 매출총이익률은 약간 증가하여 15.5%에서 16.3%를 기록했습니다. 총 운영비용은 2022년 4,705만 9천 달러에서 2023년 3,785만 2천 달러로 감소했으나, 이는 주로 COVID-19 테스트 수요 감소에 따른 진단 비용 감소에 기인했습니다. 또한, 일반 및 관리 비용은 거의 변동이 없었으나, 연구개발 비용은 2022년 65만 2천 달러에서 2023년 141만 8천 달러로 증가했습니다. 이로 인해 2023년에는 총 1,678만 2천 달러의 순손실을 기록하였으며, 이는 2022년 1,846만 3천 달러의 순이익과 대조됩니다[0][1].




=== 대차대조표 ===


<table>
=='''재무'''==
<thead>
<tr>
<th>
ASSETS
</th>
<th>
December 31, 2023 (’000)
</th>
<th>
December 31, 2022 (’000)
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
Current assets
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Cash and cash equivalents
</td>
<td>
$1,609
</td>
<td>
$9,109
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Restricted cash
</td>
<td>
$540
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Marketable securities, available for sale
</td>
<td>
$3,127
</td>
<td>
$8,328
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Accounts receivable, net
</td>
<td>
$36,313
</td>
<td>
$37,054
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Inventory, net
</td>
<td>
$3,841
</td>
<td>
$3,976
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Prepaid expenses and other current assets
</td>
<td>
$2,155
</td>
<td>
$2,366
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Total current assets
</td>
<td>
$47,585
</td>
<td>
$60,833
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Property, plant and equipment, net
</td>
<td>
$12,898
</td>
<td>
$7,288
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Prepaid expenses, net of current portion
</td>
<td>
$832
</td>
<td>
$121
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Operating lease right-of-use asset, net
</td>
<td>
$4,572
</td>
<td>
$4,059
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Intangible assets, net
</td>
<td>
$12,333
</td>
<td>
$8,475
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Goodwill
</td>
<td>
$5,231
</td>
<td>
$5,709
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Deferred tax asset
</td>
<td>
$7,313
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Other assets
</td>
<td>
$1,163
</td>
<td>
$1,163
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<b>TOTAL ASSETS</b>
</td>
<td>
<b>$91,927</b>
</td>
<td>
<b>$87,648</b>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Current liabilities
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Accounts payable
</td>
<td>
$9,383
</td>
<td>
$5,905
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Accrued diagnostic services
</td>
<td>
$314
</td>
<td>
$1,009
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Accrued advertising and other allowances
</td>
<td>
$24
</td>
<td>
$99
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Finance lease liabilities
</td>
<td>
$1,840
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Operating lease liabilities
</td>
<td>
$953
</td>
<td>
$301
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Deferred revenue
</td>
<td>
$2,382
</td>
<td>
$2,499
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Income tax payable
</td>
<td>
$3,278
</td>
<td>
$4,190
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Other current liabilities
</td>
<td>
$2,683
</td>
<td>
$2,072
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Total current liabilities
</td>
<td>
$20,857
</td>
<td>
$16,075
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PRPH의 2023년 12월 31일 기준 대차대조표를 분석하면, 총 자산은 9,192만 7천 달러로 2022년 8,764만 8천 달러에서 증가했습니다. 주요 자산 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 크게 감소했으며, 2023년에는 160만 9천 달러를 기록했으나, 2022년에는 910만 9천 달러였습니다. 대신에, 재고자산, 유가증권 및 매출채권이 증가하였습니다. 특히 매출채권은 3,631만 3천 달러로 2022년의 3,705만 4천 달러에서 약간 감소했지만 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다. 누적된 무형자산 및 영업권 또한 눈에 띄게 증가하여, 각각 1,233만 3천 달러와 523만 1천 달러를 기록했습니다.


부채 측면에서는 총 유동 부채가 2,085만 7천 달러로 2022년의 1,607만 5천 달러에서 증가했습니다. 이는 주로 매입 채무와 리스 부채의 증가에 기인합니다. 매입 채무는 538만 5천 달러에서 938만 3천 달러로 증가하였으며, 운용리스 부채도 301천 달러에서 953천 달러로 크게 늘어났습니다. 이러한 변화는 PRPH의 재정적 건강성에 대해 엇갈린 신호를 보입니다. 운영 리스와 금융 리스 부채 증가가 장비 및 시설 투자 확장을 의미할 수 있으며, 이는 미래의 수익 창출 가능성을 나타낼 수 있습니다. 하지만, 현금 및 현금성 자산의 감소는 단기적인 유동성 문제를 야기할 수 있는 점에서 주의가 필요합니다. 영업상 자산으로의 배분은 실질적 자산 관리와 장기간 사업 연속성 보장에 대한 회사의 전략적 결정을 반영하고 있습니다.


===손익계산서===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 매출액 || 79.0M || 122.6M || 44.4M
|-
| 매출원가 || 37.1M || 52.0M || 28.1M
|-
| 매출총이익 || 42.0M || 70.7M || 16.2M
|-
| 영업비용 || 32.2M || 47.1M || 37.9M
|-
| 영업이익 || 9.8M || 23.6M || -21.6M
|-
| 영업외수익 || 4.5M || 687.0k || 1.2M
|-
| 세전 순이익 || 5.3M || 22.9M || -22.8M
|-
| 법인세 비용 || -968.0k || 4.4M || -6.0M
|-
| 당기순이익 || 6.3M || 18.5M || -16.8M
|}


=== 손익계산서 ===
[[File:PRPH-income-statement.png|800px]]


<table>
<thead>
<tr>
<th>
항목
</th>
<th>
2023년 12월 31일 (’000)
</th>
<th>
2022년 12월 31일 (’000)
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
매출
</td>
<td>
$44,384
</td>
<td>
$122,647
</td>
</tr>
<tr>
<td>
매출원가
</td>
<td>
$28,145
</td>
<td>
$51,993
</td>
</tr>
<tr>
<td>
매출총이익
</td>
<td>
$16,239
</td>
<td>
$70,654
</td>
</tr>
<tr>
<td>
운영비용
</td>
</tr>
<tr>
<td>
진단비용
</td>
<td>
$1,932
</td>
<td>
$12,022
</td>
</tr>
<tr>
<td>
일반 및 관리비용
</td>
<td>
$34,502
</td>
<td>
$34,385
</td>
</tr>
<tr>
<td>
연구개발비용
</td>
<td>
$1,418
</td>
<td>
$652
</td>
</tr>
<tr>
<td>
운영비용 합계
</td>
<td>
$37,852
</td>
<td>
<math display="inline">47,059</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>운영이익(손실)</td>
      <td></math>(21,613)
</td>
<td>
$23,595
</td>
</tr>
<tr>
<td>
순이자수익
</td>
<td>
$78
</td>
<td>
<math display="inline">153</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>이자비용</td>
      <td></math>(1,275)
</td>
<td>
$(764)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
투자증권 공정가치 변동
</td>
<td>
<math display="inline">0</td>
      <td></math>(76)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
기타 수익
</td>
<td>
$10
</td>
<td>
<math display="inline">0</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>법인세 차감 전 소득(손실)</td>
      <td></math>(22,800)
</td>
<td>
$22,908
</td>
</tr>
<tr>
<td>
법인세 혜택(비용)
</td>
<td>
<math display="inline">6,018</td>
      <td></math>(4,445)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
법인세 차감 후 소득(손실)
</td>
<td>
$(16,782)
</td>
<td>
<math display="inline">18,463</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>기타 포괄손익</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>시장성 증권의 미실현 손익</td>
      <td></math>(1,057)
</td>
<td>
<math display="inline">932</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>총 포괄 손익</td>
      <td></math>(17,839)
</td>
<td>
<math display="inline">19,395</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>주당 손익</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>기본</td>
      <td></math>(0.98)
</td>
<td>
<math display="inline">1.17</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>희석</td>
      <td></math>(0.98)
</td>
<td>
$1.02
</td>
</tr>
<tr>
<td>
평균 발행 주식 수
</td>
</tr>
<tr>
<td>
기본
</td>
<td>
17,207
</td>
<td>
15,845
</td>
</tr>
<tr>
<td>
희석
</td>
<td>
17,207
</td>
<td>
18,651
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PRPH의 2023년 재무 상태를 분석해 보면, 매출은 4,438만 달러로 전년의 1억 2,264만 달러에서 크게 감소했습니다. 매출원가도 비슷한 비율로 감소했지만, 매출총이익은 절반 이상 줄어들어 7,065만 4천 달러에서 1,623만 9천 달러로 줄었습니다. 이는 주로 코로나19 테스트 수요 감소에 따른 진단 서비스 매출 감소가 주요 요인입니다. 일반 및 관리비용은 2022년과 거의 비슷한 수준으로 유지되었지만, 연구개발비용은 65만 2천 달러에서 141만 8천 달러로 두 배 이상 증가했습니다. 이는 PRPH가 자사의 기술적 우위를 유지하려는 노력의 일환으로 이해될 수 있습니다.


한편, 이자비용은 지난해 76만 4천 달러에서 127만 5천 달러로 증가하였으며, 이는 주로 부채 증가와 임차 장비비용 상승에 기인합니다. 법인세 혜택은 601만 8천 달러로, 2022년 법인세 비용 444만 5천 달러와 비교해 큰 차이를 보였습니다. 이러한 차이로 인해 2023년 순손실은 1,678만 2천 달러를 기록했으며, 이는 2022년 순이익 1,846만 3천 달러의 급격한 반전을 의미합니다[0][1][2][3].


진단 서비스 매출 감소는 코로나19 테스트 수요 감소가 주요 원인으로, 이는 2022년 오미크론 변이의 영향으로 인해 발생한 일시적인 수요 급증과 대비됩니다. 연구개발비용의 증가는 ProPhase BioPharma의 추가적인 연구 활동과 제품 개발, 현장 테스트 비용 증가에 따른 것입니다. 이와 같은 지출 증가는 향후 수익 창출 가능성을 높이기 위한 전략적 투자로 해석될 수 있습니다.




=== 현금흐름표 ===
===대차대조표===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 현금 및 현금성 자산 || 17.3M || 17.4M || 4.7M
|-
| 매출채권, 순액 || 18.5M || 37.6M || 40.2M
|-
| 재고자산 || 4.6M || 4.0M || 3.8M
|-
| 유동자산 총계 || 61.3M || 60.8M || 47.6M
|-
| 유형자산, 순액 || 10.3M || 11.3M || 17.5M
|-
| 비유동자산 총계 || 28.0M || 26.8M || 44.3M
|-
| 자산 총계 || 89.3M || 87.6M || 91.9M
|-
| 매입채무 || 7.0M || 5.9M || 9.4M
|-
| 단기차입금 || 663.0k || 301.0k || 2.8M
|-
| 유동부채 총계 || 15.5M || 16.1M || 20.9M
|-
| 장기차입금 || 14.2M || 6.7M || 18.6M
|-
| 비유동부채 총계 || 15.1M || 7.9M || 21.7M
|-
| 부채 총계 || 30.7M || 24.0M || 42.5M
|-
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 104.6M || 109.2M || 118.7M
|-
| 이익잉여금 || 2.6M || 11.8M || -5.0M
|-
| 자본 총계 || 58.6M || 63.6M || 49.4M
|-
| 부채 및 자본 총계 || 89.3M || 87.6M || 91.9M
|}


<table>
<thead>
<tr>
<th>
항목
</th>
<th>
2023년 12월 31일 (천 달러)
</th>
<th>
2022년 12월 31일 (천 달러)
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
영업활동으로 인한 현금 흐름
</td>
<td>
-11,348
</td>
<td>
28,551
</td>
</tr>
<tr>
<td>
투자활동으로 인한 현금 흐름
</td>
<td>
-1,369
</td>
<td>
-2,077
</td>
</tr>
<tr>
<td>
재무활동으로 인한 현금 흐름
</td>
<td>
5,757
</td>
<td>
-26,023
</td>
</tr>
<tr>
<td>
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 증감
</td>
<td>
-6,960
</td>
<td>
451
</td>
</tr>
<tr>
<td>
기초 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금
</td>
<td>
9,109
</td>
<td>
8,658
</td>
</tr>
<tr>
<td>
기말 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금
</td>
<td>
2,149
</td>
<td>
9,109
</td>
</tr>
<tr>
<td>
소득세 현금 지급액
</td>
<td>
3,000
</td>
<td>
1,696
</td>
</tr>
<tr>
<td>
약속어음 이자 지급액
</td>
<td>
932
</td>
<td>
763
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PRPH의 현금 흐름을 보면, 2023년에는 영업활동으로 인한 현금 흐름이 -1,134만 8천 달러로 대규모 유출을 보였습니다. 이는 주로 순손실과 재고 및 계정채권 관련 유출로 인한 것입니다. 반면, 투자활동으로 인한 현금 유출은 전년도 -2백만 7천 달러에서 -1백3십6만 9천 달러로 감소하였으며, 이는 주로 시장성 증권의 구매와 매각을 통해 조달된 자금의 영향입니다. 재무활동은 575만 7천 달러로 긍정적인 현금 흐름을 나타냈으며, 이는 주요하게 약속 어음 발행과 워런트 행사로 인한 것입니다. 전반적으로 현금 흐름 상태는 2022년과 비교해 상당히 악화되었으며, 2023년 기말 현금 잔액은 214만 9천 달러로 크게 감소했습니다. 이를 유사한 바이오텍 기업과 비교해보면, PRPH의 음성 영업 현금 흐름과 대규모 현금 감소는 코로나19 진단 서비스 매출 감소와 연관이 있으며, 이는 바이오텍 시장 전반의 불확실성과 높은 연구개발 비용 때문인 것으로 보입니다[0][1].




=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
===현금흐름표===
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 금액 (천 달러)
|-
! 이자율
| 당기순이익 || 6.3M || 18.5M || -16.8M
! 만기일
|-
! 조건
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 3.6M || 5.1M || 6.7M
|-
|-
| 2023 담보 대출
| 비현금 운전자본 변동 || -34.6M || -4.3M || -5.7M
| $3,300
| 8.25% 고정
| 2034년 1월 6일
| 매달 $25,000 상환, 펜실베니아 소재 부동산 담보
|-
|-
| 2023 비담보 약속 어음
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -13.6M || 28.6M || -11.3M
| $7,600
| 10% 고정
| 2026년 1월 27일
| 분기별 이자 지급, 7일 전 통지 후 조기 상환 가능
|-
|-
| 2020 비담보 전환 가능 약속어음
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
| $10,000 (초기 금액)
|-
| 다양한 조건
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -19.7M || -2.1M || -1.4M
| 세부 조건에 따라 전환
|-
| 2020년 9월 15일 발행, 2022년 및 2023년 여러 전환 및 상환 내용 포함
| 배당금 지급 || -4.5M || -9.4M || N/A
|-
| 차입금 변동 || -45.0k || -7.0M || 10.5M
|-
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 35.1M || -26.0M || 5.8M
|-
| 현금 순변동 || 1.8M || 451.0k || -7.0M
|}
|}
2023년 담보 대출은 PRPH의 자회사가 3,300천 달러를 담보로 했으며, 연이율 8.25%의 고정 이자율을 가지고 있고, 2034년 1월 6일까지 매달 25,000달러의 상환금을 지불해야 합니다. 2023년 비담보 약속 어음은 총 7,600천 달러로 이자율은 연 10%이며, 2026년 1월 27일 만기입니다. 분기별로 이자가 지급되며, 7일 전 서면 통지를 통해 언제든지 조기 상환이 가능합니다. 2020년 비담보 전환 가능 약속어음은 초기 금액이 10,000천 달러였으나, 여러 차례의 전환 및 상환을 통해 현재 남은 금액은 변동되었습니다[0][1][2][3].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 19:00 기준 최신판


회사 소개

PRPH는 현재 Nebula whole genome sequencing 제품을 소비자에게 직접 온라인으로 제공하고 있으며, 식품·의약품 및 대중 상점에서 판매할 계획이며, 유전체 연구를 실시하는 대학에 시험을 제공할 예정입니다. Nebula는 소비자에게 저렴하고 안전한 전체 유전체 시퀀싱에 접속을 제공하며, 300개 이상의 맞춤형 보고서에 접속할 수 있도록 합니다. 이러한 보고서는 최신 과학 연구를 활용하며 다양한 특징과 특성에 대한 개별 유전적 주석을 제공합니다. 또한, 소비자가 데이터를 둘러볼 수 있도록 도와주는 유전체 브라우저와 유전 분석 도구 같은 탐색 도구 모음에 액세스할 수 있도록 합니다. Nebula의 솔루션은 초기에 하버드 의료 학 교의 유전학 교수이자 Nebula의 과학 자문위원회 의장 인 조지 체 체 박사의 혁신을 통해 구동되었습니다. Nebula의 전체 유전체 시퀀싱 DNA 테스트는 약 64억 염기 쌍의 인간 유전체를 해독하여 대부분의 경쟁 기업에서 널리 제공되는 데이터 양과 품질을 능가합니다. 이를 통해 생성된 데이터는 희귀한 유전 변이를 식별하고 소비자에게 유용한 다른 유전 정보 및 전반적인 건강과 웰빙에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 또한, 매주 교육 콘텐츠를 제공하여 유전 데이터 사용에 대한 지식을 더 확장할 수 있습니다. 또한, PBIO로 형성된 ProPhase BioPharma는 소개된 혁신적인 약물, 식품 보충제 및 화합물의 라이선스, 개발 및 상업화를 위해 설립되었습니다[0].


주요 고객

PRPH의 고객은 주로 유전체 분석을 필요로 하는 소비자, 대학 연구원, 그리고 유전체 관련 제품을 필요로 하는 비즈니스 파트너들로 구성됩니다. 소비자 고객은 건강, 웰빙 및 유전적 특징에 대한 맞춤형 보고서를 받기 위해 PRPH의 DNA 검사 키트를 구매합니다. 이들은 개인 유전체 브라우저와 다양한 유전 분석 도구를 통해 자신의 유전 데이터를 심층적으로 탐구할 수 있습니다. 대학 연구원들은 유전체 연구를 위해 PRPH의 고품질 DNA 테스트를 활용하며, 이를 통해 희귀한 유전 변이를 식별하고 연구를 발전시킵니다. 비즈니스 파트너들은 PRPH의 DNA 테스트 키트를 재판매하거나 자사 서비스에 통합할 목적으로 구매합니다. PRPH의 소비자 유전체 서비스는 온라인 웹사이트 또는 모바일 애플리케이션을 통해 제공되며, 소비자는 유전체 키트의 구매부터 데이터 분석, 보고서 수령까지 모든 과정을 온라인으로 처리할 수 있습니다. 이와 같이 PRPH의 고객층은 개인의 건강과 유전자에 대한 관심이 높은 일반 소비자, 유전자 데이터를 필요로 하는 학술 연구기관, 그리고 유전체 분석 서비스를 통합하려는 기업 등으로 다양하게 구성되어 있으며, 각 고객군은 자신들의 구체적인 필요와 목표를 달성하기 위해 PRPH의 제품과 서비스를 선택합니다[0][1][2].


회사의 비용구조

비용 항목 주요 설명 관련 공급사
원자재 유전체 테스트와 제품 제조에 필요한 원자재는 품질 기준을 충족해야 하며, 원자재 비용이 상승할 경우 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 공급업체
특정 부품 실험실 장비 및 유전체 테스트 장비는 주요 비용 요소 중 하나이며, 이들 장비의 구매와 유지보수는 상당한 비용이 소요됩니다. 실험실 장비 공급업체
에너지 소비 천연가스, 프로판, 전기 및 연료 비용이 생산 및 운송 비용에 영향을 미치며, 이러한 에너지원의 가격 상승은 직접적인 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 에너지 공급업체
컴퓨팅 파워 유전체 데이터 분석을 위한 컴퓨팅 파워는 중요한 비용 요소로, 특히 고성능 컴퓨터 및 서버의 유지 보수와 업그레이드가 필요합니다. 컴퓨터 및 서버 공급업체
클라우드 사용 대량의 유전체 데이터를 저장하고 분석하기 위해 클라우드 서비스를 활용하며, 이는 정기적인 비용으로 작용합니다. 클라우드 서비스 제공업체

PRPH는 유전체 분석과 관련된 다양한 비용 항목들을 가지고 있으며, 이들 비용 항목은 회사의 운영 및 재정 상태에 직간접적인 영향을 미칩니다. 원자재와 특정 부품은 외부 공급업체로부터 조달되며, 고품질의 장비와 재료가 필요합니다. 또 에너지 소비는 생산 및 운송 과정에서 주요 비용 요소 중 하나로 작용하며, 컴퓨팅 파워와 클라우드 사용 역시 데이터 분석과 저장을 위해 필수적입니다[0][1][2].


제품군

PRPH의 주요 제품과 그들의 매출 기여도를 아래 표와 설명을 통해 분석한다.

주요 제품 및 매출 기여도

제품명 매출 기여도 (2023년) 설명
진단 서비스 (Diagnostic Services) $24.8M COVID-19 등의 진단 검사 서비스를 제공하며, 2023년 매출의 약 56%를 차지. 진단 검사 완료 후 고객에게 결과를 제공함으로써 매출 발생 .
소비자 제품 (Consumer Products) $19.5M OTC 소비자 헬스케어 제품 및 유전체 분석 키트를 온라인 및 리테일 채널을 통해 판매하며, 2023년 매출의 약 44%를 차지. 주요 제품은 TK Supplements® 브랜드의 건강 보조식품 및 Nebula 유전체 분석 서비스 등을 포함함 .
계약 제조 (Contract Manufacturing) $9.4M 다른 기업을 위해 제품을 제조하는 서비스로, 주로 OTC 헬스케어 제품이 포함됨.
유전체 제품 및 서비스 (Genomic Products and Services) $7.8M 유전체 분석 및 그에 따른 맞춤형 보고서를 제공하는 서비스로, 소분류화된 소비자 제품의 일부로 볼 수 있음 .

주요 경쟁사

여러 유사한 제품을 제공하는 경쟁기업들도 존재하며, 대표적인 경쟁사들은 아래 표와 같다:

기업명 주요 제품 비고
23andMe (ME) 소비자 유전체 분석 키트 다양한 유전자 분석 보고서를 제공하며, PRPH의 Nebula 서비스와 유사함.
Quest Diagnostics (DGX) 진단 서비스 다양한 의료 진단 서비스를 제공하며, COVID-19 검사도 포함됨.
AncestryDNA 소비자 유전체 분석 키트 족보 정보와 연결된 유전자 분석 보고서를 제공함.

PRPH는 주로 진단 서비스와 소비자 제품을 통해 매출을 창출하고 있으며, 특히 COVID-19 진단 서비스가 중요한 비중을 차지한다. 경쟁사들 역시 유사한 제품과 서비스를 제공하며, 시장에서의 경쟁이 치열하다.


주요 리스크

PRPH의 업무에 영향을 줄 수 있는 주요 리스크 중 하나는 MENA 지역에서의 국제적 판매로 인한 위험 요인이 있습니다. 국제 판매는 긴 결제 주기, 미국 외지역에서의 채권 회수 어려움, 통화 환율 변동, 외국 영업 관리 및 직원 고용 문제, 관세 및 무역 장벽, 외국 법규나 규제 요구 사항의 예기치 않은 변화, 수출 허가 획득이 어려움이나 다른 무역 장벽 극복 어려움, 현지 기업을 선호하는 법률 및 업무 관행 등 다양한 위험을 내포하고 있습니다. 또한, MENA 시장으로의 확장은 각 MENA 국가의 지역적 경제 및 시장 조건 및 지정 대립 등의 영향을 받을 수 있습니다[0]. 위험을 줄일 방안으로는 MENA 시장에 적응하기 위한 지역적 경제 및 시장 조건의 철저한 분석과 효과적인 위험 관리 전략의 수립이 필요할 것으로 보입니다.


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 79.0M 122.6M 44.4M
매출원가 37.1M 52.0M 28.1M
매출총이익 42.0M 70.7M 16.2M
영업비용 32.2M 47.1M 37.9M
영업이익 9.8M 23.6M -21.6M
영업외수익 4.5M 687.0k 1.2M
세전 순이익 5.3M 22.9M -22.8M
법인세 비용 -968.0k 4.4M -6.0M
당기순이익 6.3M 18.5M -16.8M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 17.3M 17.4M 4.7M
매출채권, 순액 18.5M 37.6M 40.2M
재고자산 4.6M 4.0M 3.8M
유동자산 총계 61.3M 60.8M 47.6M
유형자산, 순액 10.3M 11.3M 17.5M
비유동자산 총계 28.0M 26.8M 44.3M
자산 총계 89.3M 87.6M 91.9M
매입채무 7.0M 5.9M 9.4M
단기차입금 663.0k 301.0k 2.8M
유동부채 총계 15.5M 16.1M 20.9M
장기차입금 14.2M 6.7M 18.6M
비유동부채 총계 15.1M 7.9M 21.7M
부채 총계 30.7M 24.0M 42.5M
자본금 및 추가 납입 자본 104.6M 109.2M 118.7M
이익잉여금 2.6M 11.8M -5.0M
자본 총계 58.6M 63.6M 49.4M
부채 및 자본 총계 89.3M 87.6M 91.9M


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 6.3M 18.5M -16.8M
감가상각비 및 무형자산상각비 3.6M 5.1M 6.7M
비현금 운전자본 변동 -34.6M -4.3M -5.7M
영업활동으로 인한 현금흐름 -13.6M 28.6M -11.3M
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -19.7M -2.1M -1.4M
배당금 지급 -4.5M -9.4M N/A
차입금 변동 -45.0k -7.0M 10.5M
재무활동으로 인한 현금흐름 35.1M -26.0M 5.8M
현금 순변동 1.8M 451.0k -7.0M

주가 영향 미치는 요인들

PRPH의 주가 변동에는 다양한 요인이 작용할 수 있습니다. 첫째, 통화 변동이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 PRPH의 제품이 해외 시장에서 상대적으로 비싸질 수 있어 매출 감소의 원인이 될 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 글로벌 경제 상황 역시 중요한 요인입니다. 경제가 불황에 빠지면 소비자들의 지출이 줄어들고, 이는 PRPH의 제품 수요 감소로 이어질 수 있으며, 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 셋째, 국가 간 분쟁, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 갈등은 공급망을 교란시키고 추가 비용을 발생시킬 수 있어 PRPH의 수익성을 악화시키고 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장과 시장 트렌드의 변화 역시 중요한 요인입니다. 새로운 경쟁사가 시장에 진입하거나 혁신적인 제품을 출시하면 PRPH의 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 다섯째, 제품 라인의 다각화와 같은 긍정적인 기업 활동은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, PRPH가 새로운 유전자 분석 기술을 개발하여 성공적으로 상용화할 경우, 이는 회사의 수익성을 크게 향상시킬 수 있으며, 주가 상승 요인이 될 것입니다. 이러한 다양한 시나리오를 통해 PRPH의 주가는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다 .


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

PRPH의 미래 전망에 대해 다양한 요인들이 회사 성장에 영향을 줄 수 있다. 첫째, 유전체 분석 기술의 발전과 수요 증가로 인해 PRPH의 사업이 성장 가능성이 있다. 특히, 개인 맞춤 의료와 유전자 분석에 대한 관심이 증가하면서 Nebula의 전체 유전체 시퀀싱 서비스는 큰 기회를 제공할 수 있다. 둘째, PRPH가 보유한 TK Supplements 브랜드를 통한 건강 보조제 판매 증가 역시 긍정적인 영향을 미칠 수 있다[0][1]. 반면에, PRPH는 몇 가지 도전에 직면할 수도 있다. 첫째, 유전체 시장에서의 경쟁 심화와 시장의 포화는 성장에 제한을 줄 수 있다. 경쟁사들이 더 빠르게 기술을 혁신하고 비용을 절감하면 PRPH의 경쟁력이 떨어질 수 있다[2][3]. 둘째, 규제 환경의 변화와 고객의 프라이버시 우려도 사업 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 유전체 정보의 보안 및 프라이버시 문제가 커지면 소비자 신뢰가 하락할 수 있다[2]. 셋째, 회사의 금융 상태와 관련하여 충분한 자금을 확보하지 못하면 운영에 어려움을 겪을 수 있다. PRPH는 현재 현금이 제한적이며, 향후 자본 조달이 원활하지 않으면 사업 확장이 어려울 수 있다[0]. 이러한 다양한 요인들은 PRPH의 미래 성장 가능성을 복합적으로 결정할 것이다.