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임핀즈 (Impinj, Inc., PI): 두 판 사이의 차이

(PI는 모든 기업이 생산, 운송 및 판매하는 물품과 개인이 소유하고 사용하며 재활용하는 모든 항목이 클라우드에 무선 및 만연하게 연결되어 있는 세계를 상상합니다. 이를 통해 기업 및 개인에게 모든 항목의 소유권, 역사 및 관련 정보가 손쉽게 제공될 수 있는 세계로 가는 길을 걷고 있습니다. PI는 이 확장된 비전을 Boundless Internet of Things 또는 IoT로 칭하고 있으며, 현재 이를 실현하기 위해 노력하고 있습니다. PI는 RAIN이라고 불리는 무선 통신 기술을 사용하여 모든 물품을 클라우드에 연결하고 데이터를 제공하는 제품 판매를 통해 수익을 올리고 있습니다. 물품 가시성을 제공하고 소매업체, 공급망 및 물류 업체, 레스토랑 및 식음료 공급업체, 항공사, 자동차 제조업체, 의료기업 등 다양한 기업에 대한 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. PI는 무선식별 기능을 가진 두 종류의 실리콘 통합 회로 라디오를 판매하며, 제품을 개발하고 이를 기반으로 한 솔루...)
(PI는 모든 기업이 생산, 운송 및 판매하는 물품과 개인이 소유하고 사용하며 재활용하는 모든 항목이 클라우드에 무선 및 만연하게 연결되어 있는 세계를 상상합니다. 이를 통해 기업 및 개인에게 모든 항목의 소유권, 역사 및 관련 정보가 손쉽게 제공될 수 있는 세계로 가는 길을 걷고 있습니다. PI는 이 확장된 비전을 Boundless Internet of Things 또는 IoT로 칭하고 있으며, 현재 이를 실현하기 위해 노력하고 있습니다. PI는 RAIN이라고 불리는 무선 통신 기술을 사용하여 모든 물품을 클라우드에 연결하고 데이터를 제공하는 제품 판매를 통해 수익을 올리고 있습니다. 물품 가시성을 제공하고 소매업체, 공급망 및 물류 업체, 레스토랑 및 식음료 공급업체, 항공사, 자동차 제조업체, 의료기업 등 다양한 기업에 대한 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. PI는 무선식별 기능을 가진 두 종류의 실리콘 통합 회로 라디오를 판매하며, 제품을 개발하고 이를 기반으로 한 솔루...)
 
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=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-09-09) RAIN RFID 태그 전문 기업 임핀지가 S&P 스몰캡 600 지수에 추가되었으며, 이로 인해 해당 지수를 추적하는 ETF들이 이 주식을 사게 되어 주식 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 임핀지는 매출이 19% 증가하고 총 마진이 급등하는 등 강력한 재무 성과를 보고한 이후 추가되었습니다.[https://www.fool.com/investing/2024/09/09/why-impinj-stock-was-soaring-today/?source=iedfolrf0000001 link]
 




=='''재무'''==
=='''재무'''==


PI의 재정 상태는 몇 가지 주요 지표를 통해 평가할 수 있습니다. 먼저, 2023년 12월 31일 기준으로 회사는 총 $433.4 백만의 누적 적자를 기록했으며, 해당 회계년도 동안 $43.4 백만의 순손실을 보였습니다. 이는 PI가 지속적으로 손실을 보고 있음을 나타내며, 2013년부터 2015년까지는 일시적으로 흑자를 기록한바 있습니다. PI의 현금 흐름을 살펴보면, 운영활동에서 순 현금 사용은 주로 투자와 장비 구매로 인한 것으로 $84.4 백만과 $16.2 백만이 각각 투자되었고, 이는 $82 백만의 투자 만기 수익으로 일부 상쇄되었습니다. 재정 활동에서는 2023년 동안 주식 옵션 행사와 직원 주식 구매 계획으로 $8.7 백만의 현금 수익을 창출했습니다. 2022년에는 금융 활동에서 $2.2 백만의 순 현금 사용을 기록했고, 이는 주로 2019년 발행된 채권의 상환과 연결되어 있습니다. 미래 매출 변동성을 예측하는 데 어려움이 있어 분기 및 연간 운영 결과의 변동성이 클 것으로 예상되며, 이는 재정 계획과 예측에 어려움을 초래할 수 있습니다. 또한, 거시경제 조건, 제품 수요 변화, 가격 변동, 재고 관리 문제 등이 PI의 재정 상태에 영향을 미치는 주요 요인으로 작용하고 있습니다[0][1][2][3].
=== 대차대조표 ===
PI의 2023년과 2022년의 대차대조표를 아래 표로 정리했습니다:


===손익계산서===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (USD, 천 단위)
! 2022년 (USD, 천 단위)
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금 등가물
| 103,439
| 108,572
|-
| 단기 투자
| 30,297
| 29,595
|-
| 매출채권 (순액)
| 54,471
| 56,385
|-
| 재고
| 66,099
| 63,477
|-
| 기타 유동자산
| 17,299
| 15,365
|-
|-
| 유동 자산 합계
| 매출액 || 190.3M || 257.8M || 307.5M
| 271,605
| 273,394
|-
|-
| 장기 투자
| 매출원가 || 91.3M || 119.9M || 155.6M
| 10,256
| 5,725
|-
|-
| 유형 자산, 순액
| 매출총이익 || 99.0M || 137.9M || 152.0M
| 27,606
| 25,488
|-
|-
| 기타 비유동 자산
| 영업비용 || 134.5M || 157.5M || 195.5M
| 49,942
| 45,130
|-
|-
| 비유동 자산 합계
| 영업이익 || -35.5M || -19.6M || -43.5M
| 87,804
| 76,343
|-
|-
| 자산 합계
| 영업외수익 || 15.6M || 4.5M || 204.0k
| 359,409
| 349,737
|-
|-
| '''부채 및 자본'''
| 세전 순이익 || -51.1M || -24.1M || -43.7M
|
|
|-
|-
| 유동 부채
| 법인세 비용 || 153.0k || 184.0k || -322.0k
| 30,880
| 42,369
|-
|-
| 장기 부채
| 당기순이익 || -51.3M || -24.3M || -43.4M
| 281,855
| 280,244
|-
| 운영 임대 부채
| 9,360
| 11,066
|-
| 기타 비유동 부채
| 3,183
| 411
|-
| 부채 합계
| 325,278
| 334,146
|-
| '''자본'''
|
|
|-
| 보통주
| 27
| 26
|-
| 추가 납입 자본
| 463,900
| 403,599
|-
| 이익잉여금 (누적 결손 포함)
| (430,151)
| (386,785)
|-
| 기타 포괄 손익 누적액
| (1,249)
| (1,249)
|-
| 자본 합계
| 34,131
| 15,591
|-
| 부채 및 자본 합계
| 359,409
| 349,737
|}
|}


재무 상태를 분석해보면, PI는 총 자산이 약간 증가했지만, 부채는 여전히 높은 상태를 유지하고 있습니다. 유동 자산에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 현금 및 현금 등가물이며, 이는 회사가 단기 지급 능력을 유지하고 있음을 나타냅니다. 반면, 재고 자산의 증가와 매출채권의 다소 감소는 주목할 만한 변화입니다. 이는 PI가 제품의 재고 관리를 강화했으나, 판매 채권 회수에 있어 다소 어려움을 겪고 있을 가능성을 시사합니다. 부채 측면에서는 장기 부채가 전체 부채의 대부분을 차지하고 있으며, 유동 부채의 감소가 눈에 띕니다. 이는 회사가 단기 부채를 효과적으로 관리하고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 자본 측면에서는 누적 결손이 크게 증가하였지만, 추가 납입 자본의 증가로 인해 전체 자본이 크게 증가하였습니다. 이는 PI가 자본 확충을 통해 재무 건전성을 유지하고자 하는 노력이 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 총 자산 대비 부채의 비율이 여전히 높기 때문에 재무 건전성에는 주의가 필요하지만, 현금 유지 및 자본 확충을 통해 안정적인 운영을 유지하려는 모습은 긍정적으로 평가할 수 있습니다[0][1].
[[File:PI-income-statement.png|800px]]




=== 손익계산서 ===


<span id="pi-inc.-연간-손익계산서-단위-천-달러"></span>
=== PI Inc. 연간 손익계산서 (단위: 천 달러) ===


===대차대조표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년
! 2022년
! 2021년
|-
|-
| 매출액
| 현금 및 현금성 자산 || 193.3M || 173.7M || 113.2M
| $307,539
| $257,800
| $190,283
|-
|-
| 매출원가
| 매출채권, 순액 || 35.4M || 50.0M || 54.9M
| $155,557
| $119,916
| $91,329
|-
|-
| '''매출 총이익'''
| 재고자산 || 22.0M || 46.4M || 97.2M
| '''$151,982'''
| '''$137,884'''
| '''$98,954'''
|-
|-
| 연구개발 비용
| 유동자산 총계 || 255.8M || 275.2M || 269.7M
| $88,562
| $74,106
| $64,058
|-
|-
| 판매 및 마케팅 비용
| 유형자산, 순액 || 39.2M || 49.5M || 54.6M
| $41,123
| $37,894
| $34,287
|-
|-
| 일반 관리비 투자
| 비유동자산 총계 || 59.7M || 74.6M || 89.7M
| $60,828
| $45,465
| $36,137
|-
|-
| 무형자산 상각비
| 자산 총계 || 315.5M || 349.7M || 359.4M
| $4,953
| -
| -
|-
|-
| 구조조정 비용
| 매입채무 || 11.7M || 25.0M || 8.7M
| -
| $(102)
| $1,721
|-
|-
| '''운영비용 총계'''
| 단기차입금 || 13.8M || 3.1M || 3.4M
| '''$195,466'''
| '''$157,363'''
| '''<math display="inline">136,203**    |
| **영업손실**            | **</math>(43,484)'''
|-
|-
| 기타 수익, 순
| 유동부채 총계 || 35.5M || 42.4M || 30.9M
| $4,644
| $2,517
| -
|-
|-
| 유도 전환 비용
| 장기차입금 || 290.6M || 291.3M || 291.2M
| -
| $(2,232)
| $(11,333)**
|-
|-
| 이자 비용
| 비유동부채 총계 || 291.1M || 291.8M || 294.4M
| $(4,848)**
| $(4,923)**
| <math display="inline">(2,550)**      |
| **세전 손실**          | **</math>(43,688)**
|-
|-
| 소득세 비용
| 부채 총계 || 326.6M || 334.1M || 325.3M
| $(184)**
|-
| <math display="inline">(153)**        | -               |
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 351.4M || 403.6M || 463.9M
| **순손실**              | **</math>(43,366)**
|-
| '''<math display="inline">(24,301)**  | **</math>(51,260)'''
| 이익잉여금 || -362.5M || -386.8M || -430.2M
|-
| 자본 총계 || -11.1M || 15.6M || 34.1M
|-
| 부채 및 자본 총계 || 315.5M || 349.7M || 359.4M
|}
|}


<span id="전문가-분석"></span>
=== 전문가 분석 ===
PI Inc.의 손익계산서를 보면, 매출은 2023년에 $307,539 천 달러로 2022년의 $257,800 천 달러에서 크게 증가했으며, 이는 회사가 상품 및 서비스의 판매에서 지속적으로 성장을 이루고 있음을 보여줍니다. 매출원가는 상당히 증가하여 매출 총이익은 $151,982 천 달러로 전년도의 $137,884 천 달러보다 상승하였으나, 증가폭은 매출 증가폭에 비해 상대적으로 적습니다. 이는 생산 비용의 상승과 같은 외부 요인에 의해 매출원가가 더 크게 상승한 것으로 추정됩니다.
운영비용을 보면 연구개발 비용이 $88,562 천 달러로 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 이는 PI가 기술적 우위를 확보하기 위해 연구개발에 많은 자원을 투자하고 있음을 나타냅니다. 판매 및 마케팅 비용과 일반 관리비 또한 증가하여 각각 $41,123 천 달러와 $60,828 천 달러를 기록했습니다. 이는 비즈니스 확장을 위한 마케팅 활동의 강화 및 관리비 증가의 결과로 보입니다.


영업손실은 $(43,484) 천 달러로 전년 대비 크게 증가했으며, 이는 매출 성장에도 불구하고 높은 운영비용이 영향을 미쳤기 때문입니다. PI Inc.의 손익계산서에서 주목할 점은 연구개발 비용과 일반 관리비가 상당히 높다는 것입니다. 이는 동일 분야의 경쟁 기업 대비 빠른 기술 혁신과 경영 효율화를 위한 투자로 해석될 수 있습니다.
이자 비용과 기타 비용 또한 재정적 압박을 가중시키는 주요 요인으로 나타나고 있습니다. 전반적으로 고정 비용과 변수 비용의 균형을 맞추지 못해 순손실도 $(43,366) 천 달러로 크게 기록되었습니다. 이와 같은 재무 상태는 PI Inc.가 기술 및 사업 확장을 위해 많은 비용을 지출하고 있다는 것을 보여주며, 이는 장기적인 성장 목표를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다 .
=== 현금흐름표 ===
<span id="pi-inc.-연간-현금흐름표-단위-천-달러"></span>
=== PI Inc. 연간 현금흐름표 (단위: 천 달러) ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년
! 2022년
! 2021년
|-
|-
| 영업활동으로 인한 현금 흐름
| 당기순이익 || -51.3M || -24.3M || -43.4M
| (49,382)
| 6,465
| 6,500
|-
|-
| 투자활동으로 인한 현금 흐름
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 4.6M || 6.0M || 13.6M
| 115,808
| (102,799)
| (18,642)
|-
|-
| 재무활동으로 인한 현금 흐름
| 비현금 운전자본 변동 || 288.0k || -27.2M || -68.2M
| 8,736
| (2,148)
| 112,444
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산의 환율 변화 효과
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 6.5M || 641.0k || -49.4M
| -
| -
| -
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산의 순증가 (감소)
| 유형자산 취득 || -16.2M || -12.1M || -18.6M
| 75,196
| (104,306)
| 100,267
|-
|-
| 기초의 현금 및 현금성 자산
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -18.6M || -102.8M || 115.8M
| 19,597
| 123,903
| 23,636
|-
| 기말의 현금 및 현금성 자산
| 94,793
| 19,597
| 123,903
|}
 
<span id="전문가-분석"></span>
=== 전문가 분석 ===
 
PI Inc.의 현금흐름표를 분석하면, 2023년에는 영업활동으로 인해 순 현금 유출이 $(49,382) 천 달러로 상당히 큰 손실을 기록했습니다. 이는 주로 높은 재고와 낮은 계정지불금이 주요 원인입니다. 반면, 2022년에는 $6,465 천 달러의 순현금이 유입되었고, 2021년에도 마찬가지로 $6,500 천 달러의 유입을 기록했습니다. 이는 회사 운영의 변동성이 큰 편임을 보여줍니다.
 
투자활동 측면에서는 2023년에 $115,808 천 달러의 순 현금이 유입되었습니다. 이는 주로 투자 만기에서 돌아온 현금과 투자 매각이 주요 원인이며, 이는 Voyantic Oy 인수 및 자산 구매에 투입된 현금을 상쇄했습니다. 그러나 2022년에는 $(102,799)천 달러의 큰 손실을 기록했으며, 이는 대규모 투자와 장비 구매가 주요 원인입니다. 2021년에도 $(18,642)천 달러의 순 손실을 기록했습니다.
 
재무활동으로는 2023년에 $8,736 천 달러의 순 현금 유입이 있었으며, 이는 주로 주식옵션과 직원 주식 구매 계획으로 인해 발생한 것입니다. 반면 2022년에는 $(2,148)천 달러의 순 손실을 기록했으며, 이는 주로 이전 전환채권의 상환으로 인한 것입니다. 2021년에는 $278.4 million의 전환채권 발행으로 인해 $112.4 million의 순 현금을 유입했습니다. 종합적으로, PI Inc.는 2021년과 2023년에는 현금 유입이 있었으나, 2022년에는 큰 현금 유출을 기록했습니다.
 
PI Inc.의 현재 현금흐름은 기술 및 플랫폼 확장에 많은 투자를 하고 있다는 점에서 대규모 현금유출을 보이고 있습니다. 비슷한 기술 및 IoT 기업과 비교했을 때, 연구개발 및 자산 구매에 많은 자원을 투입하며, 이는 장기적인 성장을 목적으로 하는 전략으로 이해할 수 있습니다[0][1][2][3].
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
<span id="pi-inc.의-부채-현황"></span>
=== PI Inc.의 부채 현황 ===
 
{| class="wikitable"
|-
|-
! 종류
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
! 주요 조건
! 원금액 (천 달러)
! 만기일
! 이자율
! 기타 세부 사항
|-
|-
| 2021 전환 사채
| 차입금 변동 || 94.8M || -17.6M || N/A
| 신주인수권 포함, 전환 가격 $111.04, 효과적 이자율 1.72%
| $287,500
| 2027-05-15
| 1.125%
| 원금에서 발행 비용을 뺀 순 수익 $278.4 백만, 반기별 이자 지급
|-
|-
| 2019 전환 사채
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 112.4M || -2.1M || 8.7M
| 2021년과 2022년에 총 $86.3 백만의 본채 매입으로 인해 상환
| 없음
| 상환 됨
| 9.90%
| 상환 비용으로 인한 유도 전환 비용 기록됨
|-
|-
| 장기 부채
| 현금 순변동 || 100.3M || -104.3M || 75.2M
| 부채 증가는 $29.3 백만, 추가 납입 자본에서 $32.7 백만 감소, 누적 적자에서 $3.4 백만 감소
| 없음
| -
| 주요 부채 없음
| ASU 2020-06에 따라 단일 부채로써 측정됨
|}
|}
PI Inc.는 주요 부채 없으며, 다만 2021년에 발행한 전환사채가 $287.5 백만 달러의 원금액과 1.125%의 이자율로 남아 있으며, 이는 2027년 5월 15일에 만기됩니다. 2019년에 발행한 전환사채는 2021년과 2022년에 상환되었으며, 발행 시 총 $86.3 백만 달러가 부채로 포함되었습니다[0][1].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 18:37 기준 최신판


회사 소개

PI는 모든 기업이 생산, 운송 및 판매하는 물품과 개인이 소유하고 사용하며 재활용하는 모든 항목이 클라우드에 무선 및 만연하게 연결되어 있는 세계를 상상합니다. 이를 통해 기업 및 개인에게 모든 항목의 소유권, 역사 및 관련 정보가 손쉽게 제공될 수 있는 세계로 가는 길을 걷고 있습니다. PI는 이 확장된 비전을 Boundless Internet of Things 또는 IoT로 칭하고 있으며, 현재 이를 실현하기 위해 노력하고 있습니다. PI는 RAIN이라고 불리는 무선 통신 기술을 사용하여 모든 물품을 클라우드에 연결하고 데이터를 제공하는 제품 판매를 통해 수익을 올리고 있습니다. 물품 가시성을 제공하고 소매업체, 공급망 및 물류 업체, 레스토랑 및 식음료 공급업체, 항공사, 자동차 제조업체, 의료기업 등 다양한 기업에 대한 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. PI는 무선식별 기능을 가진 두 종류의 실리콘 통합 회로 라디오를 판매하며, 제품을 개발하고 이를 기반으로 한 솔루션을 제공하기 위해 협력 파트너 생태계를 활용하고 있습니다. 또한, PI는 기존 제품과 파트너 생태계와 함께 제공하는 통합 플랫폼 제공을 통해 제품을 판매하고 있으며, 세계적인 파트너 생태계를 통해 이를 구현하고 있습니다. PI의 주요 역량은 라디오 및 솔루션을 통해 파트너 및 기업의 선호도를 창조하고 제품에 차별화된 기능을 추가하여 다양한 솔루션 기능과 성능을 제공하는 것입니다[0].


주요 고객

PI의 고객 페르소나는 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다. 주요 고객 세그먼트는 소매업체, 공급망 및 물류 업체, 레스토랑 및 식음료 공급업체, 항공사, 자동차 제조업체, 의료 기업 등입니다. 소매업체는 재고 관리 및 물품 가시성을 향상시키기 위해 PI의 솔루션을 구매합니다. 공급망 및 물류 업체는 물품 추적 및 데이터 수집을 통해 운영 효율성을 높이기 위해 PI의 무선 통신 기술을 사용합니다. 레스토랑 및 식음료 공급업체는 식재료 및 제품의 유통 경로를 추적하여 품질 관리와 위생 관리를 강화하기 위해 PI의 솔루션을 채택합니다. 항공사는 수하물과 화물 추적을 통해 고객 서비스 및 운영 효율성을 개선하기 위해 PI의 기술을 사용합니다. 자동차 제조업체는 생산 라인의 효율성을 높이고 부품 관리 및 추적을 위해 PI의 RAIN RFID 기술을 활용합니다. 의료 기업은 의료 장비 및 자산 관리를 통해 환자 안전을 증진하고 운영 효율성을 높이기 위해 PI의 제품을 사용합니다. 모든 고객은 글로벌 공급 파트너 생태계를 통해 PI의 솔루션을 도입하여 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며, 비즈니스 가치를 극대화하는 것을 목표로 합니다[0][1][2][3][4].


회사의 비용구조

비용 구분 설명 공급업체
매출 원가 엔드포인트 IC, 리더 IC, 리더, 게이트웨이 및 테스트 및 측정 솔루션의 제조와 관련된 비용, 직접 자재, 아웃소싱 제조 비용 및 연관된 간접비용을 포함합니다. 인레이 제조업체, OEM 및 ODM, 솔루션 제공업체, VAR 및 SI
연구 및 개발 인력 비용(급여, 복리후생 및 기타 직원 관련 비용), 주식 기반 보상 비용, 외부 컨설팅 및 서비스 비용, 프로토타입 자재 및 기타 신제품 개발 비용, 인프라 비용을 포함합니다. 주요 인력, 외부 컨설턴트 및 서비스 제공 업체
판매 및 마케팅 인력 비용(급여, 인센티브 세일즈 보상, 복리후생 및 기타 직원 관련 비용), 주식 기반 보상 비용, 여행, 광고 및 프로모션 비용, 마케팅 및 광고 비용을 포함합니다. 광고 대행사, 프로모션 서비스 제공 업체
일반 및 관리비 인력 비용(임원, 재무, 인사 및 정보기술 인력의 급여, 복리후생 및 기타 직원 관련 비용), 주식 기반 보상 비용, 법률 및 회계 비용, 기타 전문 서비스 수수료, 여행 및 보험 비용, 인프라 비용을 포함합니다. 법률 및 회계 서비스 제공 업체, 보험 회사
클라우드 사용 비용 클라우드 컴퓨팅 협정에서 발생하는 구현 비용으로, 이 비용은 협정 기간 동안 직선법으로 인식합니다. 클라우드 서비스 제공 업체

주요 비용 요소들은 엔드포인트 IC와 관련된 제조 비용 및 개발 비용으로, 주로 인레이 제조업체와 OEM 및 ODM을 통해 관리되고 있습니다. 연구개발 비용은 인력 관련 비용이 대부분을 차지하며, 외부 컨설팅과 프로토타입 개발이 이에 포함됩니다. 판매 및 마케팅 비용은 인력 비용과 광고 및 프로모션 활동이 주된 항목으로 포함되며, 일반 관리비는 법률 및 회계 서비스와 같은 외부 전문 서비스 비용이 포함됩니다. 클라우드 사용 비용은 클라우드 서비스 제공 업체에 의해 지원됩니다[0][1][2][3][4].


제품군

PI의 주요 제품은 다음과 같습니다:

  1. Endpoint ICs (종단 IC)
    • 설명: Endpoint IC는 물품에 부착되어 무선으로 물품의 고유 식별 번호를 저장하고 전송합니다.
    • 수익 기여도: 2022년 234,426천 달러의 수익을 창출하여 전체 수익의 대부분을 차지했습니다.
    • 주요 판매처: 주로 인레이 제조업체에 판매됩니다.
  2. Reader ICs (리더 IC)
    • 설명: Reader IC는 파트너 기업이 완성된 리더기에 사용하여 종단 IC를 무선으로 감지하고 인벤토리 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
    • 수익 기여도: 2022년 15,235천 달러의 수익 증가에 기여하였습니다.
    • 주요 판매처: 주로 OEM 및 ODM을 통해 판매됩니다.
  3. Readers and Gateways (리더 및 게이트웨이)
    • 설명: 리더와 게이트웨이는 자율적인 물품 추적 솔루션을 제공하며, 종단 IC와 통신하여 데이터를 수집합니다.
    • 수익 기여도: 2022년 시스템 부문에서 73,113천 달러의 수익을 기록했습니다.
    • 주요 판매처: 솔루션 제공업체, VAR, SI 등을 통해 주로 판매됩니다.
  4. Test and Measurement Solutions (테스트 및 측정 솔루션)
    • 설명: 파트너 제품 개발 및 엔터프라이즈 솔루션 배포를 돕는 시스템입니다.
    • 수익 기여도: 2022년 약 8,100천 달러의 수익을 올리며 시스템 부문 수익에 기여했습니다.
    • 주요 판매처: 인레이 제조업체 등에 판매됩니다.
제품 설명 수익 기여도 (2022년) 주요 판매처
Endpoint ICs 물품에 부착되어 무선으로 고유 식별 번호를 저장하고 전송 234,426천 달러 인레이 제조업체
Reader ICs 파트너 기업의 리더기에 사용되어 종단 IC를 감지하고 인벤토리 작업 수행 15,235천 달러 상승 OEM 및 ODM
Readers and Gateways 자율적인 물품 추적 솔루션 제공, 종단 IC와 통신하여 데이터 수집 73,113천 달러 솔루션 제공업체, VAR, SI
Test and Measurement 파트너 제품 개발 및 엔터프라이즈 솔루션 배포 지원 8,100천 달러 상승 인레이 제조업체

PI의 주요 경쟁업체는 다음과 같습니다:

경쟁업체 주요 제품 및 서비스
Impinj RAIN RFID 기술을 바탕으로 한 다양한 RFID 제품 (종단 IC, 리더, 게이트웨이 등)
NXP Semiconductors RFID 및 NFC 기술을 기반으로 한 종단 IC 및 리더 제공
Avery Dennison RFID 인레이 및 태그 제조

PI는 주로 Endpoint IC 판매를 통해 수익을 창출하며, 리더 IC, 리더와 게이트웨이, 테스트 및 측정 솔루션 등의 제품을 통해 다양한 산업군에서 고객의 운영 효율성을 향상시키고 있습니다[0][1][2][3][4].


주요 리스크

PI의 사업에 영향을 미칠 가능한 위험 요인 중 하나로는 기술 발전의 속도와 관련된 위험이 있습니다. 물류 및 IoT 산업은 빠른 기술 발전이 요구되는 분야이며, 새로운 기술이 나타남에 따라 이에 대한 대응이 필요합니다. PI는 RAIN RFID 기술을 사용하는데, 이 기술에 대한 경쟁사의 기술 발전이나 더 나은 기술이 나오는 경우 PI의 기술이 시대에 뒤떨어질 위험이 있습니다. 그로 인해 기술적인 차별화 및 시장 경쟁력을 유지하고 발전시키는 것이 중요할 것입니다. 또한, 코로나19와 같은 글로벌 위기 상황은 공급망 지연 및 데이터 수집의 어려움을 야기할 수 있으며, 이는 PI의 사업 영향에도 영향을 미칠 수 있는 요인이 될 수 있습니다. 이에 대한 대비 및 대응 전략 수립이 필요할 것으로 보입니다[0][0].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 190.3M 257.8M 307.5M
매출원가 91.3M 119.9M 155.6M
매출총이익 99.0M 137.9M 152.0M
영업비용 134.5M 157.5M 195.5M
영업이익 -35.5M -19.6M -43.5M
영업외수익 15.6M 4.5M 204.0k
세전 순이익 -51.1M -24.1M -43.7M
법인세 비용 153.0k 184.0k -322.0k
당기순이익 -51.3M -24.3M -43.4M

PI-income-statement.png



대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 193.3M 173.7M 113.2M
매출채권, 순액 35.4M 50.0M 54.9M
재고자산 22.0M 46.4M 97.2M
유동자산 총계 255.8M 275.2M 269.7M
유형자산, 순액 39.2M 49.5M 54.6M
비유동자산 총계 59.7M 74.6M 89.7M
자산 총계 315.5M 349.7M 359.4M
매입채무 11.7M 25.0M 8.7M
단기차입금 13.8M 3.1M 3.4M
유동부채 총계 35.5M 42.4M 30.9M
장기차입금 290.6M 291.3M 291.2M
비유동부채 총계 291.1M 291.8M 294.4M
부채 총계 326.6M 334.1M 325.3M
자본금 및 추가 납입 자본 351.4M 403.6M 463.9M
이익잉여금 -362.5M -386.8M -430.2M
자본 총계 -11.1M 15.6M 34.1M
부채 및 자본 총계 315.5M 349.7M 359.4M


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -51.3M -24.3M -43.4M
감가상각비 및 무형자산상각비 4.6M 6.0M 13.6M
비현금 운전자본 변동 288.0k -27.2M -68.2M
영업활동으로 인한 현금흐름 6.5M 641.0k -49.4M
유형자산 취득 -16.2M -12.1M -18.6M
투자활동으로 인한 현금흐름 -18.6M -102.8M 115.8M
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 94.8M -17.6M N/A
재무활동으로 인한 현금흐름 112.4M -2.1M 8.7M
현금 순변동 100.3M -104.3M 75.2M

주가 영향 미치는 요인들

PI Inc.의 주가 변동 원인은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 통화 변동성입니다. 예를 들어, 미국 달러 강세가 지속될 경우 PI의 해외 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제적 상황입니다. 경제가 불황에 접어들면 기업들이 RFID 솔루션에 대한 투자를 줄일 수 있어 PI의 매출 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어 미중 무역전쟁이 격화되면 PI의 공급망이 차질을 빚을 수 있고, 이에 따라 생산비용 증가 및 공급 지연으로 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 경쟁사가 더 혁신적이고 저렴한 제품을 출시하는 경우 PI의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 클라우드 및 IoT 솔루션에 대한 수요가 급증하면 PI의 매출이 증가하고 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 여섯째, 재무적 요인입니다. 예를 들어, PI가 충분한 현금을 확보하지 못해 전환사채 상환에 어려움을 겪는다면, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다[0][1][2][3][4].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

PI Inc.의 미래는 여러 가지 요인에 의해 크게 좌우될 수 있습니다. 먼저, 사물인터넷(IoT) 시장의 성장 가능성은 매우 큽니다. 전 세계적으로 IoT 기기에 대한 수요가 급증하면서, PI의 RAIN RFID 솔루션은 다양한 산업 분야에서 더 많은 수요를 받을 수 있습니다. 특히, 물류 및 공급망 관리, 소매업, 의료 분야에서의 데이터 추적 요구가 증가하면서 PI의 기술이 더 많은 기업들에게 채택될 가능성이 높습니다. 또한, 기술 혁신을 통해 더 효율적이고 저렴한 RFID 솔루션이 개발된다면 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것입니다. 반면, 거시경제적 불확실성, 예를 들어 경기 침체나 무역 갈등, 환율 변동 등은 PI의 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 추가로, 경쟁사들의 기술 발전 및 가격 경쟁이 심화되면 PI의 시장 점유율이 감소할 위험도 존재합니다. 환경 및 사회적 요인도 중요한데, 환경 규제가 강화되어 전자 폐기물 처리가 어려워질 경우 PI의 사업 비용이 증가할 가능성이 있습니다. 마지막으로, 내부적인 요인으로서, 연구개발(R&D) 투자와 인재 확보, 그리고 효과적인 마케팅 전략이 성공적으로 이루어진다면 PI의 장기적인 성장과 지속 가능성이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.