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MOG 홀딩스 리미티드 (MOG Holdings Limited, MGOL): 두 판 사이의 차이

(MGO는 다양한 카테고리의 소비자 브랜드를 확보, 최적화 및 수익화하는 브랜드 가속 플랫폼을 구축했습니다. 그들의 사업은 고객에게 맞춤 다양성, 품질 및 쇼핑 경험을 제공하며 MGO의 주주들에게 상당한 가치를 더하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사의 경영진은 글로벌 패션 디자인, 마케팅, 기술, 기업 금융 및 브랜딩을 포함한 성공적인 글로벌 라이프스타일 브랜드를 구축한 경험을 지니고 있습니다. MGO는 품질과 디자인의 무결점성을 희생하지 않고 소비자 제품 주기의 혁신과 진화를 계속 추구하고 있으며, 강력한 소비자 행동 데이터를 바탕으로, 현대 직접 소비자(DTC) 경제에서 번창할 디지털 네이티브 브랜드를 육성하고 있습니다[0].)
(MGO는 다양한 카테고리의 소비자 브랜드를 확보, 최적화 및 수익화하는 브랜드 가속 플랫폼을 구축했습니다. 그들의 사업은 고객에게 맞춤 다양성, 품질 및 쇼핑 경험을 제공하며 MGO의 주주들에게 상당한 가치를 더하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사의 경영진은 글로벌 패션 디자인, 마케팅, 기술, 기업 금융 및 브랜딩을 포함한 성공적인 글로벌 라이프스타일 브랜드를 구축한 경험을 지니고 있습니다. MGO는 품질과 디자인의 무결점성을 희생하지 않고 소비자 제품 주기의 혁신과 진화를 계속 추구하고 있으며, 강력한 소비자 행동 데이터를 바탕으로, 현대 직접 소비자(DTC) 경제에서 번창할 디지털 네이티브 브랜드를 육성하고 있습니다[0].)
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


MGOL의 2023년 전체 재무 상태를 보면, 총 매출은 전년 대비 411% 증가하여 5,359,875달러를 기록했으며, 이 증가는 주로 Stand Flagpoles 브랜드와 Messi Brand의 매출 증가 덕분이었습니다. 매출원가는 전년 대비 496% 증가한 2,013,095달러였지만, 총 이익은 371% 증가한 3,346,780달러에 달했습니다. 그러나 운영 비용이 크게 증가하면서 2023년 총 운영 비용은 10,729,640달러로, 전년 대비 220% 증가했습니다. 운영 손실은 7,382,860달러로 전년 대비 180% 증가했습니다. 순손실은 전년 대비 177% 증가한 7,143,404달러를 기록했습니다. 한편, 2023년 말 현금 보유량은 934,911달러로 2022년 말의 113,952달러에서 크게 증가했으며, 현금 흐름에서 운영 활동으로 사용된 현금은 6,978,788달러로 전년 대비 크게 증가했습니다 .


===손익계산서===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 매출액 || 880.3k || 1.0M || N/A
|-
| 매출원가 || 392.4k || 419.6k || N/A
|-
| 매출총이익 || 487.9k || 628.4k || N/A
|-
| 영업비용 || 946.0k || 3.3M || N/A
|-
| 영업이익 || -458.1k || -2.7M || N/A
|-
| 영업외수익 || 527.8k || 202.1k || N/A
|-
| 세전 순이익 || -985.9k || -2.9M || N/A
|-
| 법인세 비용 || N/A || N/A || N/A
|-
| 당기순이익 || -906.3k || -2.6M || N/A
|}


=== 대차대조표 ===




 
===대차대조표===
=== 손익계산서 ===
{| class="wikitable"
 
|-
{|
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
!width="20%"| 항목
|-
!width="20%"| 2023년
| 현금 및 현금성 자산 || 87.9k || 114.0k || N/A
!width="20%"| 2022년
|-
!width="20%"| 변화 ($)
| 매출채권, 순액 || 3.3k || 101.8k || N/A
!width="20%"| 변화율 (%)
|-
| 재고자산 || 68.4k || 69.5k || N/A
|-
| 유동자산 총계 || 570.3k || 441.0k || N/A
|-
| 유형자산, 순액 || N/A || N/A || 319.5k
|-
| 비유동자산 총계 || N/A || N/A || N/A
|-
| 자산 총계 || 570.3k || 441.0k || N/A
|-
| 매입채무 || 272.4k || 670.7k || N/A
|-
|-
| 매출
| 단기차입금 || 117.0k || 134.6k || N/A
| $5,359,875
| $1,048,012
| $4,311,863
| 411%
|-
|-
| 매출원가
| 유동부채 총계 || 963.4k || 1.6M || N/A
| $2,013,095
| $337,631
| $1,675,464
| 496%
|-
|-
| 매출총이익
| 장기차입금 || 20.8k || N/A || N/A
| $3,346,780
| $710,381
| $2,636,399
| 371%
|-
|-
| 매출총이익률
| 비유동부채 총계 || 20.8k || N/A || N/A
| 62.44%
| 67.78%
|
|
|-
|-
| 총 운영 비용
| 부채 총계 || 984.3k || 1.6M || N/A
| $10,729,640
| $3,349,346
| $7,380,294
| 220%
|-
|-
| 운영 손실
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 2.9M || 5.0M || N/A
| -$7,382,860
| -$2,638,965
| -$4,743,895
| 180%
|-
|-
| 매출 외 (수익) 비용
| 이익잉여금 || -3.2M || -5.8M || N/A
| $12,395
| $238,392
| -$250,787
| -105%
|-
|-
| 순 손실
| 자본 총계 || -414.0k || -1.2M || N/A
| -$7,370,465
| -$2,877,357
| -$4,493,108
| 156%
|-
|-
| 순 손실 (비지배 지분 제외)
| 부채 및 자본 총계 || 570.3k || 441.0k || N/A
| -$7,143,404
| -$2,582,946
| -$4,560,458
| 177%
|}
|}


MGOL의 2023년 재무 상태를 분석하면, 매출이 전년 대비 411% 증가한 $5,359,875를 기록한 반면, 매출원가도 496% 증가하여 $2,013,095를 기록했습니다. 이는 주로 Stand Flagpoles와 Messi Brand의 판매 증가로 인한 것입니다. 그러나 매출원가의 큰 증가에도 불구하고 매출총이익은 371% 증가하여 $3,346,780에 달했습니다. 한편, 총 운영 비용이 전년 대비 220% 증가하여 $10,729,640에 달하면서 운영 손실은 $7,382,860로 크게 증가했습니다. 이는 IPO와 관련된 법적, 회계 및 컨설팅 비용 증가와 마찬가지로 마케팅 및 전자상거래 비용 증가로 인해 발생했습니다.


MGOL은 매출은 크게 증가했지만, 운영 비용도 비례하여 크게 증가한 점이 주목할 만합니다. 특히, 마케팅 및 전자상거래 비용과 주식 기반 보상 비용이 운영 비용의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 만약 이 회사가 DTC(Direct-to-Consumer) 경제에서 성장하기 위해 마케팅과 브랜드 인지도를 높이기 위한 전략적 투자를 하고 있다면, 이러한 비용 증가는 이해할 만합니다. 그러나 비용 증가에 비해 이익이 상대적으로 낮아 운영 손실이 크게 증가한 것은 우려할 만한 부분입니다.


또한, 매출 외 수익과 비용 항목에서는 $250,787만큼의 순 이익 개선이 있었으며, 이는 주로 현금 잔고에 대한 이자 수익과 외환 거래 재측정에서 발생한 이익 때문입니다. 한편, 2023년 말 현금 보유량은 $934,911로 증가했으며, 이는 IPO와 관련된 자금 조달 활동 덕분입니다[0][1][2].
===현금흐름표===
 
{| class="wikitable"
 
|-
=== 현금흐름표 ===
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
 
|-
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
| 당기순이익 || -985.9k || -2.9M || N/A
 
|-
 
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || N/A || N/A || N/A
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
|-
 
| 비현금 운전자본 변동 || 60.1k || 855.2k || N/A
MGOL의 채무 관련 내역은 다음과 같습니다:
|-
 
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -769.8k || -1.7M || N/A
{|
|-
!width="16%"| 채무 유형
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
!width="14%"| 금액
|-
!width="16%"| 이자율
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || N/A || N/A || N/A
!width="53%"| 조건
|-
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| PayPal 대출
| 차입금 변동 || 66.6k || -52.1k || N/A
| $2,000,125
| 4.5%
| 48개월 상환기한, 월간 원리금 균등 분할 상환
|-
|-
| 전환사채
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 39.5k || 1.7M || N/A
| $1,527,500
| 7%
| 만기일 2025년, 주식으로 전환 옵션 포함
|-
|-
| 운영 리스
| 현금 순변동 || -730.3k || 26.0k || N/A
| $98,350
| N/A
| 36개월 계약, 월간 리스 비용
|}
|}
* 주요 조건: PayPal 대출은 4.5%의 이자율로 월간 원리금 균등 분할 상환 방식이며, 총 상환기간은 48개월입니다. 전환사채는 7%의 이자율을 가지며, 만기일은 2025년입니다. 이 전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 옵션을 포함하고 있습니다. 운영 리스는 총 $98,350의 금액으로, 36개월 동안 매월 리스 비용을 지불하게 됩니다[0][1].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 16:40 판


회사 소개

MGO는 다양한 카테고리의 소비자 브랜드를 확보, 최적화 및 수익화하는 브랜드 가속 플랫폼을 구축했습니다. 그들의 사업은 고객에게 맞춤 다양성, 품질 및 쇼핑 경험을 제공하며 MGO의 주주들에게 상당한 가치를 더하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사의 경영진은 글로벌 패션 디자인, 마케팅, 기술, 기업 금융 및 브랜딩을 포함한 성공적인 글로벌 라이프스타일 브랜드를 구축한 경험을 지니고 있습니다. MGO는 품질과 디자인의 무결점성을 희생하지 않고 소비자 제품 주기의 혁신과 진화를 계속 추구하고 있으며, 강력한 소비자 행동 데이터를 바탕으로, 현대 직접 소비자(DTC) 경제에서 번창할 디지털 네이티브 브랜드를 육성하고 있습니다[0].


주요 고객

MGO의 고객 페르소나는 크게 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫째, 활발히 활동하는 군인 및 군인 출신 고객들입니다. 이들은 애국심을 나타내기 위해 국기 게양대와 관련 액세서리를 구매하며, 제품의 품질과 디자인, 상징적 의미를 중시합니다. 둘째, 패션 및 라이프스타일 제품을 선호하는 젊은 세대 고객들입니다. 이들은 소셜 미디어와 모바일 앱을 통해 커뮤니티를 구축하고, 자신의 취향과 라이프스타일을 표현할 수 있는 제품을 찾습니다. 이들은 또한 인플루언서 마케팅에 큰 영향을 받으며, 최신 트렌드와 스타일에 민감합니다. 셋째, 반복 구매를 통해 높은 충성도를 보이는 기존 고객들입니다. 이들은 제품의 품질과 디자인에 만족하며 꾸준히 제품을 구매하고, 적극적인 피드백을 통해 제품 개발에도 참여합니다. 이 세그먼트의 고객들은 브랜드 이미지, 온라인 쇼핑 경험, 마케팅 전략에 크게 의존하며, 이를 통해 구매 결정을 내리고 있습니다[0][1][2][3].


회사의 비용구조

MGO의 주요 비용 항목을 아래 표로 정리하면 다음과 같습니다.

비용 항목 설명 주요 공급업체
원자재 주요 제품 제조를 위한 원료 구매 비용 외국 제조업체 (특히 중국 등)[0]
특정 부품 제품 완성을 위한 부품 구매 비용 상품의 국내 수입업체 및 직접 수입된 해외 제조업체[0]
에너지 소비 제조 및 운영 과정에서 소모되는 전력 및 연료 비용 지역 전기 및 에너지 공급자
컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용 데이터 처리 및 저장을 위한 IT 인프라 비용 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Microsoft Azure)
온라인 마케팅 및 이커머스 디지털 마케팅 및 웹사이트 운영 비용 디지털 마케팅 에이전시, 광범위한 인터넷 플랫폼
인건비 직원 급여 및 외부 계약자 비용 현지 인력 및 계약업체
물류 및 배송 제품 운송 및 유통을 위한 비용 국제 및 국내 물류 회사

이로 인해, MGO는 다양한 비용 요소를 관리하며, 이를 위해 적합한 공급업체와 협력하여 효율적인 운영을 유지하고 있습니다.


제품군

MGO의 주요 제품은 Stand Flagpoles와 Messi 브랜드로 구성되며, 각각의 제품이 회사의 전체 수익에 상당한 기여를 하고 있습니다.

  • Stand Flagpoles: 이 브랜드는 주로 다양한 크기의 망원경 형식의 국기 게양대를 판매합니다. 대표적인 제품으로는 ’Roosevelt Premium 25 foot Telescoping Flag Pole Kit’와 ’20 Foot Telescoping Flag Pole Kit’가 있으며, 국기 게양대 조명을 포함하는 ’LED Solar Flag Pole Light’도 있습니다. Stand Flagpoles는 2023년 중반 출시 이후 $3,668,927의 매출을 기록하며 회사 전체 매출에 큰 기여를 하고 있습니다[0][1].
  • Messi Brand: 축구 스타 리오넬 메시의 이름을 딴 이 브랜드는 스포츠 의류와 관련 상품들을 판매합니다. 이 브랜드는 Net sales가 연간 $642,936 증가하여 수익에 기여하고 있습니다. 전체 비용에 비해 이 브랜드는 비교적 안정적인 매출 성장을 보이고 있습니다[0].

이들 제품 외에 MGO는 애국심 관련 제품 카테고리와 추가 브랜드 확장을 통해 더 다양한 소비자 기반을 타겟하고 있습니다. 예를 들어, ’Americana Liberty’라는 자회사를 통해 미국적 테마의 제품을 판매함으로써 추가적인 매출원을 확보하고 있습니다[1].

제품

주요 경쟁사

설명

Stand Flagpoles

Valley Forge, Annin Flagmakers

Valley Forge와 Annin Flagmakers는 오랫동안 국기와 국기 게양대 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있는 경쟁사입니다.

Messi Brand

Nike, Adidas

Nike와 Adidas는 스포츠 의류 시장에서 높은 브랜드 인지도를 가지고 있으며, 스포츠 스타와의 협업을 통해 강력한 마케팅 전략을 구사합니다.


주요 리스크

MGOL 사업에 영향을 미칠 수 있는 가능한 위험 요인 중 하나는 외환 환율 위험입니다. 미국 달러가 외화에 대해 약화되면 외화로 책정된 거래의 변환으로 인해 순 매출 및 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 마찬가지로, 미국 달러가 외화에 대해 강화되면 순 매출 및 운영 비용이 감소할 수 있습니다. 국제 활동을 확대함에 따라 환율 변동에 대한 노출이 더욱 두드러질 수 있습니다. 이러한 환위를 상쇄하기 위해 단기 외환 선도 계약을 체결할 수 있지만, 이러한 헷지 활동의 사용은 불리한 외환 환율 변동으로 인한 부정적인 재무적 영향의 일부만 회피할 수 있을 수 있습니다[0].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 880.3k 1.0M N/A
매출원가 392.4k 419.6k N/A
매출총이익 487.9k 628.4k N/A
영업비용 946.0k 3.3M N/A
영업이익 -458.1k -2.7M N/A
영업외수익 527.8k 202.1k N/A
세전 순이익 -985.9k -2.9M N/A
법인세 비용 N/A N/A N/A
당기순이익 -906.3k -2.6M N/A


대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 87.9k 114.0k N/A
매출채권, 순액 3.3k 101.8k N/A
재고자산 68.4k 69.5k N/A
유동자산 총계 570.3k 441.0k N/A
유형자산, 순액 N/A N/A 319.5k
비유동자산 총계 N/A N/A N/A
자산 총계 570.3k 441.0k N/A
매입채무 272.4k 670.7k N/A
단기차입금 117.0k 134.6k N/A
유동부채 총계 963.4k 1.6M N/A
장기차입금 20.8k N/A N/A
비유동부채 총계 20.8k N/A N/A
부채 총계 984.3k 1.6M N/A
자본금 및 추가 납입 자본 2.9M 5.0M N/A
이익잉여금 -3.2M -5.8M N/A
자본 총계 -414.0k -1.2M N/A
부채 및 자본 총계 570.3k 441.0k N/A


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -985.9k -2.9M N/A
감가상각비 및 무형자산상각비 N/A N/A N/A
비현금 운전자본 변동 60.1k 855.2k N/A
영업활동으로 인한 현금흐름 -769.8k -1.7M N/A
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 N/A N/A N/A
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 66.6k -52.1k N/A
재무활동으로 인한 현금흐름 39.5k 1.7M N/A
현금 순변동 -730.3k 26.0k N/A

주가 영향 미치는 요인들

MGOL의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 회사의 매출과 운영비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 가상의 시나리오로 미국 달러가 약세를 보이면서 외화로 얻는 매출이 증가하면 주가는 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태 역시 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 경기 침체가 발생한다면 소비자의 재량 지출이 줄어들어 MGOL의 판매가 감소하게 되어 주가는 하락할 가능성이 큽니다[0][1]. 셋째, 미-중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 공급망 혼란과 관세 문제로 이어질 수 있습니다. 이러한 상황에서 MGOL의 운영 비용이 상승하거나 제품 공급이 어려워져 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 경쟁자가 등장하여 시장 점유율을 잠식하면 MGOL의 판매량 감소와 함께 주가도 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 새로운 소비자 트렌드나 기술 혁신으로 인해 MGOL이 시장에서 도태될 위험이 있다면, 이는 주가에 부정적으로 작용할 수 있습니다[2][3].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

MGOL의 미래를 예측하기 위해 다양한 요인을 고려할 수 있다. 첫째, 디지털 마케팅과 전자상거래의 성장세가 지속되는 한, MGOL의 디지털 네이티브 브랜드 전략은 큰 성공을 거둘 가능성이 크다. 소비자들이 점점 더 온라인 쇼핑에 익숙해지면서 MGOL의 디지털 플랫폼은 주요 성장 동력이 될 수 있다. 둘째, 글로벌 시장 확장도 중요한 역할을 할 수 있다. 새로운 지역으로의 진출이 성공적으로 이루어진다면 매출 증대와 함께 사업이 성장할 것이다. 반면, 높은 경쟁과 포화된 시장에서의 마진 압박으로 MGOL의 수익성이 저하될 가능성도 존재한다. 셋째, 소비자 트렌드 변화 역시 큰 변수로 작용한다. 친환경 제품이나 윤리적 소비를 중시하는 트렌드가 확산되면, MGOL은 이에 맞춘 신제품 출시와 마케팅 전략을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있다. 그러나 이러한 트렌드에 빠르게 대응하지 못할 경우, 시장에서 도태될 위험이 있다. 넷째, 기술 혁신과 자동화가 MGOL의 운영 효율성을 높일 수 있어, 이러한 기술을 도입함으로써 비용 절감과 생산성 향상을 기대할 수 있다. 마지막으로, 환율 변동, 무역 정책, 거시경제 상황 등 외부 요인 역시 MGOL의 성과에 중요한 영향을 미칠 것이다. 환율 변동이 불리하게 작용하거나 무역 장벽이 높아지면, 운영 비용 상승과 매출 감소로 사업이 축소될 우려가 있다.