(회사 CP는 캐나다 태생의 철도 운송 기업으로, 캐나다, 미국, 멕시코를 아우르는 단일 화물 철도를 보유하고 운영합니다. CP는 대량 상품물, 상품화 화물 및 상품화 교통을 운송하며 주요 비즈니스 센터를 연결하는 약 20,000마일의 네트워크를 통해 철도 및 인터모달 운송 서비스를 제공합니다. 대량 상품물로는 곡물, 석탄, 포타시움 및 비료와 황이 포함되며 상품화 화물은 산업용 및 소비자용 제품(숲 제품, 에너지, 화학물질 및 플라스틱, 금속 및 광물, 자동차)을 포함합니다. 상품화 교통은 대부분 국제 컨테이너로 이루어진 소매 상품을 기차, 선박 및 트럭으로 운송하는 것이 특징이며 국내 컨테이너는 기차와 트럭으로 운송됩니다. CP는 2023년에 122억 8100만 달러의 화물 수익을 올렸으며, 이 중 대량, 상품화 및 인터모달 교통에서 비롯된 수익의 비중을 보여주는 차트가 제시되어 있습니다[0]. 완전한 전문화된 현금망 구조와 정밀한 일정화된 철도 운송 전략을 바탕으로 CP는...) 태그: 수동 되돌리기 |
(회사 CP는 캐나다 태생의 철도 운송 기업으로, 캐나다, 미국, 멕시코를 아우르는 단일 화물 철도를 보유하고 운영합니다. CP는 대량 상품물, 상품화 화물 및 상품화 교통을 운송하며 주요 비즈니스 센터를 연결하는 약 20,000마일의 네트워크를 통해 철도 및 인터모달 운송 서비스를 제공합니다. 대량 상품물로는 곡물, 석탄, 포타시움 및 비료와 황이 포함되며 상품화 화물은 산업용 및 소비자용 제품(숲 제품, 에너지, 화학물질 및 플라스틱, 금속 및 광물, 자동차)을 포함합니다. 상품화 교통은 대부분 국제 컨테이너로 이루어진 소매 상품을 기차, 선박 및 트럭으로 운송하는 것이 특징이며 국내 컨테이너는 기차와 트럭으로 운송됩니다. CP는 2023년에 122억 8100만 달러의 화물 수익을 올렸으며, 이 중 대량, 상품화 및 인터모달 교통에서 비롯된 수익의 비중을 보여주는 차트가 제시되어 있습니다[0]. 완전한 전문화된 현금망 구조와 정밀한 일정화된 철도 운송 전략을 바탕으로 CP는...) 태그: 수동 되돌리기 |
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2024년 9월 2일 (월) 15:53 기준 최신판
회사 소개
회사 CP는 캐나다 태생의 철도 운송 기업으로, 캐나다, 미국, 멕시코를 아우르는 단일 화물 철도를 보유하고 운영합니다. CP는 대량 상품물, 상품화 화물 및 상품화 교통을 운송하며 주요 비즈니스 센터를 연결하는 약 20,000마일의 네트워크를 통해 철도 및 인터모달 운송 서비스를 제공합니다. 대량 상품물로는 곡물, 석탄, 포타시움 및 비료와 황이 포함되며 상품화 화물은 산업용 및 소비자용 제품(숲 제품, 에너지, 화학물질 및 플라스틱, 금속 및 광물, 자동차)을 포함합니다. 상품화 교통은 대부분 국제 컨테이너로 이루어진 소매 상품을 기차, 선박 및 트럭으로 운송하는 것이 특징이며 국내 컨테이너는 기차와 트럭으로 운송됩니다. CP는 2023년에 122억 8100만 달러의 화물 수익을 올렸으며, 이 중 대량, 상품화 및 인터모달 교통에서 비롯된 수익의 비중을 보여주는 차트가 제시되어 있습니다[0]. 완전한 전문화된 현금망 구조와 정밀한 일정화된 철도 운송 전략을 바탕으로 CP는 고객에게 효율적이고 일관된 운송 솔루션을 제공하고 비용을 효율적으로 관리하며 자산을 최적화하여 미래 성장 잠재력을 발휘하고 있습니다[1].
주요 고객
CP의 고객은 주로 대규모 산업 기업들로 구성되며, 주요 고객군으로는 에너지, 화학, 플라스틱, 금속 및 광물, 소비재, 농산물, 자동차 산업 등이 포함됩니다. 에너지 고객들은 연료유, 액화석유가스(LPG), 휘발유 등 다양한 에너지 제품을 운송하기 위해 CP의 서비스를 이용합니다. 이들은 주로 알버타 산업 단지, 미국 걸프 코스트, 사스카처원, 멕시코에서 제품을 생산하여 북미 전역 및 해외 시장으로 수송합니다[0]. 화학 및 플라스틱 고객들은 에틸렌 글리콜, 가성소다, 황산 등 다양한 화학 제품을 CP를 통해 운송하며, 이러한 제품들은 주로 미국 걸프 코스트, 캐나다 서부, 미국 중서부에서 생산되어 북미 및 해외 시장으로 이동합니다. 금속 및 광물 고객들은 철강, 비철금속, 광석 등을 운송하며, 이들은 철강 공장과 광산에서 제품을 생산하여 산업 사용자에게 전달합니다[0]. 농산물 고객들은 주로 곡물, 비료 등을 운송하며, 이들은 농업 생산지에서 주요 시장으로 제품을 배송합니다. 자동차 산업 고객들은 차량 및 부품을 생산 공장에서 유통 센터 및 딜러망으로 이동시키기 위해 CP의 서비스를 이용합니다. 이들은 효율적이고 신뢰성 있는 대량 물류 운송을 필요로 하며, CP는 이러한 요구를 충족시키기 위해 광범위한 철도 네트워크와 전문화된 운송 솔루션을 제공합니다[2][3].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 연료 | 기관차에서 사용되는 연료와 관련된 비용으로 주, 연방 연료세가 포함됩니다. 2023년 연료 비용은 1,681백만 달러였습니다. | 정유 회사 |
| 인건비 및 복리후생 | 직원 임금, 급여, 부가급여 및 주식 보상 등으로 구성됩니다. 2023년 인건비와 복리후생 비용은 2,332백만 달러였습니다. | 내부 인력 관리 |
| 자재 | 트랙, 기관차, 화차 등의 유지 보수에 사용되는 자재 비용으로 구성되며 소프트웨어 유지비도 포함됩니다. 2023년 자재 비용은 346백만 달러였습니다. | 건축 및 엔지니어링 회사 |
| 장비 임대 | 다른 철도 회사의 화차, 인터모달 장비, 기관차 사용과 관련된 비용으로 구성됩니다. 2023년 장비 임대 비용은 277백만 달러였습니다. | 철도 장비 임대 회사 |
| 감가상각 및 상각 | 트랙 및 도로, 주식 및 기타 감가상각 가능 자산 사용과 관련된 비용입니다. 2023년 감가상각 및 상각 비용은 1,543백만 달러였습니다. | 회계 및 재무 컨설팅 회사 |
| 구매 서비스 및 기타 | 공동 시설, 개인 상해 및 손해 배상 청구, 환경 복원, 재산세, 계약자 및 컨설팅 비용 및 보험을 포함한 다양한 타사 비용으로 구성됩니다. 2023년 구매 서비스 및 기타 비용은 1,988백만 달러였습니다. | 컨설팅 회사, 보험 회사, 환경 복원 회사 |
CP의 주요 비용 항목으로는 연료, 인건비 및 복리후생, 자재, 장비 임대, 감가상각 및 상각, 구매 서비스 및 기타 비용이 있습니다[0][1][2].
제품군
CP는 캐나다의 철도 운송 기업으로서, 다양한 제품을 운송하여 수익을 창출합니다. 주요 제품군은 대량 상품물, 상품화 화물, 상품화 교통으로 나눌 수 있습니다.
1. 주요 제품군과 매출 기여도
| 제품군 | 매출 기여도 | 설명 |
|---|---|---|
| 대량 상품물 | 약 30% | 곡물, 석탄, 포타시움, 비료, 황 등을 포함하며, 주로 산업용 원자재를 운송합니다. |
| 상품화 화물 | 약 40% | 산업용 및 소비자용 제품으로, 토목 제품, 에너지, 화학물질, 플라스틱, 금속 및 광물, 자동차 등을 포함합니다. |
| 상품화 교통 | 약 30% | 국제 및 국내 컨테이너 운송을 포함하며, 소매 상품을 기차, 선박, 트럭으로 운송합니다. |
2. 상세 설명
- 대량 상품물 (Bulk): CP는 곡물, 석탄, 포타시움과 같은 산업용 원자재를 운송하여 안정적인 수익원을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 석탄은 전력 생산과 관련된 주요 원료입니다.
- 상품화 화물 (Merchandise): 광범위한 상품화 화물은 산업용 제품과 소비재로 구성되어 있으며, 예를 들어 자동차와 자동차 부품, 토목 제품 등이 포함됩니다. 이들 제품은 주로 제조업체와 대형 유통업체에게 중요한 역할을 합니다.
- 상품화 교통 (Intermodal): 국제 및 국내 컨테이너를 운송하는 서비스로, 소매업체의 물류 수요를 충족시키는 중요한 역할을 합니다. 이 서비스는 비용 효율성과 운송 시간 단축에 크게 기여하며, 항만과 철도, 트럭 운송을 연결하는 중요한 허브 역할을 합니다.
3. 주요 경쟁사
CP는 철도 운송 외에도 다른 지상 운송 및 물류 서비스 업체들과 경쟁하고 있습니다. 주요 경쟁사는 다음과 같습니다: | 회사명 | 서비스 종류 | 주요 제품군 | |—————-|———————|—————–| | Union Pacific | 철도 운송 | 대량 상품물, 상품화 화물 | | CSX Corporation| 철도, 트럭, 해운 | 상품화 화물, 컨테이너 | | BNSF Railway | 철도 운송 | 대량 상품물, 상품화 화물 | | Norfolk Southern| 철도 운송 | 대량 상품물, 상품화 화물 |
이들 경쟁사는 CP와 유사한 제품군을 운송하며, 주로 북미 시장에서 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다[0][1].
주요 리스크
CP의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 잠재적 위험으로는 테러 공격, 전쟁, 또는 전쟁 위험이 있습니다. CP는 북미 교통 시스템에서 중요한 역할을 하고 있어 테러 공격이나 전쟁의 대상이 될 수 있습니다. 또한, 위험물 운송에 관여하고 있는 CP는 테러 공격의 직접적인 대상 또는 간접적인 피해자가 될 수 있습니다. 테러 공격, 정부의 대응, 전쟁 또는 전쟁 위험은 CP의 비즈니스 중단과 영업 결과, 재무 상태 및 유동성에 중대한 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 연료 비용 변동성에도 영향을 받을 수 있으며, 연료 비용은 CP의 운영 비용 중 상당 부분을 차지하고 있습니다. 연료 가격 변동에 따라 발생할 수 있는 급격한 변화는 CP의 영업 결과에 심각한 악영향을 미칠 수 있습니다. 전세계 석유 수요, 국제 정치, 날씨, 정제소 용량, 공급 업체 및 상류 고장, 비계획적 인프라 고장, 환경 및 지속 가능성 정책, 노동 및 정치적 불안 등이 연료 가격에 영향을 줄 수 있습니다[0]. 이 외에도 기술과 기술적 개선에 의존하는데, 사이버 공격에 적절히 대비할 수 있는 시스템을 설계했지만 공격으로부터 효과적으로 방어하거나 제어할 수 있는지에 대한 확신이 없습니다. 사이버 공격 대응 개선과 관련하여 계속 의도치 않은 오류로 인한 서비스 중단, 안전 실패 또는 다른 운영 문제를 경험할 수 있습니다. 이러한 문제가 CP의 영업 결과, 재무 상태 및 유동성에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0].
뉴스
재무
CP는 2023년에 42% 증가한 125억 5500만 달러의 총 수익을 보고했으며, 이는 주로 KCS 인수와 화물 수익 증가 및 운송량 증가 때문입니다. 2023년 주당 희석 이익(EPS)은 4.21달러로 2022년의 3.77달러에 비해 12% 증가했고, 핵심 조정 결합 주당 희석 이익은 3.84달러로 2% 증가했습니다. 운영 비율(Operating ratio)은 2022년 62.2%에서 2023년 65.0%로 상승했으나, 핵심 조정 결합 운영 비율은 61.7%에서 62.0%로 소폭 상승했습니다[0][1]. KCS는 CP의 운영 소득에 9억 6천 3백만 달러를 기여하여 CP의 운영 비율을 2.7% 증가시켰습니다. 연료 효율성은 2023년 1,000 그로스톤 마일(GTM)당 1.026 갤런으로 2022년의 0.955 갤런보다 7% 나빠졌으며, 이는 운영 비용 증가에 영향을 미쳤습니다[0]. CP는 2023년 운영 활동을 통해 41억 3천 7백만 달러의 현금을 창출했으며, 이는 주로 운전자본의 불리한 변화와 세금 선납 증가로 인해 2022년과 비교해 약간 감소했습니다. 투자 활동에서는 2023년에 21억 6천 2백만 달러가 사용되었고 이는 KCS 인수 및 자산 추가에 따른 것으로, 2022년의 14억 9천 6백만 달러에 비해 45% 증가했습니다[3]. CP는 이러한 재무 성과를 통해 안정적인 현금 흐름과 자본 자원을 유지하면서도 성장을 지속시키고 있습니다.
대차대조표
CP의 2023년 대차대조표
| 항목 | 2023년 (백만 캐나다 달러) | 2022년 (백만 캐나다 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | 1,240 | 1,395 |
| 부동산 자산 | 12,327 | 11,791 |
| 기타 비유동 자산 | 3,562 | 3,337 |
| 부채 | ||
| 유동 부채 | 4,359 | 2,759 |
| 장기 부채 | 19,169 | 18,137 |
| 기타 비유동 부채 | 3,412 | 3,178 |
CP의 재무 상태 분석
CP는 2023년에 총 17억 1000만 캐나다 달러의 순 자산 증가를 기록했습니다. 유동 자산은 소폭 감소했지만, 부동산 자산은 약 536백만 캐나다 달러 증가했습니다. 이는 CP가 장기적인 자산 확보와 철도 네트워크 확장에 집중하고 있음을 의미합니다. 유동 부채는 전년도 대비 크게 증가했으며, 이는 단기적인 자금 운용의 압박을 반영할 수 있습니다. 장기 부채와 기타 비유동 부채도 꾸준히 증가하여 총 부채는 약 6.5% 상승했습니다[0][1].
CP의 주요 비즈니스 모델이 철도를 통한 화물 운송임을 고려할 때, 부동산 자산(철도와 관련된 인프라)에 대규모로 투자하고 있는 점은 합리적입니다. 그러나 유동 부채의 급증은 단기적 화폐 유동성 문제를 야기할 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다. 각 자산의 비중을 보면 주요 자산은 부동산 자산(80%)이며, 이는 철도 운영의 핵심 자산에 집중하고 있음을 보여줍니다. 장기 부채 비율도 높아지고 있어, 이를 통해 미래 성장을 위한 자본 조달을 적극적으로 진행하고 있음을 알 수 있습니다.
손익계산서
CP의 2023년 손익계산서
| 항목 | 2023년 (백만 캐나다 달러) | 2022년 (백만 캐나다 달러) | 2021년 (백만 캐나다 달러) |
|---|---|---|---|
| 총 수익 | |||
| 화물 수익 | 12,281 | 8,627 | 7,816 |
| 비화물 수익 | 274 | 187 | 179 |
| 총 수익 합계 | 12,555 | 8,814 | 7,995 |
| 운영 비용 | |||
| 보상 및 혜택 | 2,332 | 1,570 | 1,570 |
| 연료 | 1,681 | 1,400 | 854 |
| 재료 | 346 | 260 | 215 |
| 장비 임대료 | 277 | 140 | 121 |
| 감가상각 및 상각 | 1,543 | 853 | 811 |
| 구매한 서비스 및 기타 | 1,988 | 1,262 | 1,218 |
| 총 운영 비용 합계 | 8,167 | 5,485 | 4,789 |
| 영업 이익 | 4,388 | 3,329 | 3,206 |
| 기타 | |||
| Kansas City Southern의 지분 수익 | (230) | (1,074) | 141 |
| 기타 비용 | 52 | 17 | 237 |
| 기타 순 정기적인 연금 수익 | (327) | (411) | (387) |
| 순 이자 비용 | 771 | 652 | 440 |
| 세전 이익 | 3,053 | 4,145 | 3,620 |
| 현금 소득세 비용 | 909 | 492 | 526 |
| 이연 소득세 수익 | (7,885) | 136 | 242 |
| 순 소득 | 3,923 | 3,517 | 2,852 |
| 지급 주주에게 귀속되는 순 소득 | 3,927 | 3,517 | 2,852 |
| 주당 순이익 | |||
| 기본 주당 순이익 | 4.22 | 3.78 | 4.20 |
| 희석 주당 순이익 | 4.21 | 3.77 | 4.18 |
CP의 재무 상태 분석
CP의 2023년 손익계산서는 총 수익 125억 5500만 캐나다 달러에서 41억 6700만 캐나다 달러의 순 이익을 기록하며 매우 긍정적인 실적을 보여줍니다. 이는 특히 Kansas City Southern의 인수 및 화물 수익의 증가로 인한 것입니다. 화물 수익은 전년도 대비 크게 증가했으며, 이는 CP의 핵심 사업인 철도 운송 서비스의 확장과 직결됩니다. 운영 비용은 총 41억 6700만 캐나다 달러로 증가했지만 수익 증가와 균형을 맞추고 있습니다.
CP는 R&D 관련 비용보다는 운영 효율성에 초점을 맞춰야 하는 철도 운송 기업입니다. 따라서 보상 및 혜택, 연료, 감가상각 및 상각 등의 운영 비용이 주된 비용 항목입니다. 이러한 비용 항목들은 CP가 철도 인프라 유지, 직원 보상, 그리고 연료 소비에 대한 효율성 개선에 집중하고 있음을 시사합니다.
특히 Kansas City Southern의 지분 수익 항목은 중요한데, 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 수익을 발생시키며 CP의 순 소득 증가에 기여했습니다. 또한 순 이자 비용이 높은 것은 CP가 Kansas City Southern 인수를 위해 상당한 자본을 조달했음을 나타냅니다. 이러한 자금 조달 전략은 단기적으로 높은 이자 비용을 발생시키지만, 장기적으로는 인수된 자산에서 발생하는 추가 수익으로 이를 상쇄할 수 있는 포트폴리오 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
기회와 도전
총 운영 비용 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 보상 및 혜택, 연료, 그리고 구매한 서비스 및 기타입니다. 연료 비용 증가와 관련된 부분은 유가의 변동으로 인한 위험 요소를 포함하고 있으며, 이 부분에 대해 보다 효율적인 연료 사용 전략이나 대체 연료 도입 등의 전략을 고려할 수 있습니다. 감가상각 및 상각 비용의 증가는 Kansas City Southern 인수에 따른 자산 증가에서 비롯되었으며, 이는 향후 지속적인 수익 창출로 이어질 것입니다.
CP의 재무 상태는 총체적으로 안정적이며 철도 운송 업계에서 계속해서 성장 가능성이 큽니다[0][1][2].
현금흐름표
CP의 현금흐름표
| 항목 | 2023년 (백만 캐나다 달러) | 2022년 (백만 캐나다 달러) | 2021년 (백만 캐나다 달러) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 순이익 | 3,923 | 3,517 | 2,852 |
| 감가상각 및 상각비 | 1,543 | 853 | 811 |
| 이연 소득세 (회수) 비용 | (7,885) | 136 | 242 |
| 연금 회수 및 자금 조달 | (306) | (288) | (249) |
| Kansas City Southern의 지분 (수익) 손실 | (230) | (1,074) | 141 |
| 외환이익 | - | - | (7) |
| Kansas City Southern의 재평가 손실 | 7,175 | - | - |
| Kansas City Southern의 배당금 | 300 | 1,157 | - |
| 기타 운영활동 | 60 | (67) | (36) |
| 비현금 운전자본 변동 | (308) | (92) | (66) |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 합계 | 4,137 | 4,142 | 3,688 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 자산 추가 | (2,468) | (1,557) | (1,532) |
| Meridian Speedway 자산 추가 | (31) | - | - |
| Kansas City Southern 투자 | - | - | (12,299) |
| 자산 매각 수익 | 57 | 58 | 96 |
| Kansas City Southern 인수로 인한 현금 | 298 | - | - |
| 정부 증권 투자 | (267) | - | - |
| 정부 증권 정산 수익 | 274 | - | - |
| 기타 | (25) | 3 | 5 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 합계 | (2,162) | (1,496) | (13,730) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 배당금 지급 | (707) | (707) | (507) |
| 보통주 발행 | 69 | 32 | 25 |
| 장기 부채 발행 | - | - | 10,673 |
| 장기 부채 상환 | (2,395) | (571) | (359) |
| 상환 대출 발행 | - | - | 633 |
| 상환 대출 상환 | - | (636) | - |
| 상업 어음 순 발행 (상환) | 1,095 | (415) | (454) |
| 인수 관련 금융 수수료 | (17) | - | (51) |
| 기타 | - | - | (24) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 합계 | (1,955) | (2,297) | 9,936 |
CP의 현재 현금흐름 평가
CP의 2023년 현금흐름표에 따르면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 41억 3700만 캐나다 달러로 상당히 안정적이며, 이는 장기 화물 운송 계약과 정밀한 운영 일정 덕분입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 Kansas City Southern 인수와 자산 추가로 인해 -21억 6200만 캐나다 달러를 기록했습니다. 이는 철도 인프라 확장과 현대화 투자로 인한 것입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 -19억 5500만 캐나다 달러로, 이는 주로 장기 부채 상환과 배당금 지급에서 발생했습니다. 비슷한 철도 운송 기업인 Union Pacific과 비교해볼 때, CP는 대규모 인수로 인해 투자활동에서 더 큰 현금 유출을 보였으나, 이는 장기적으로 자산 확대와 수익성 증대에 기여할 것입니다 .
주요 부채 및 전환사채들
CP의 부채 및 대출 명세
| 종류 | 만기일 | 통화 | 2023년 (백만 캐나다 달러) | 2022년 (백만 캐나다 달러) | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5년 채권 | 2023년 3월 | USD | - | 474 | 4.45% |
| 2년 채권 | 2023년 11월 | CAD | - | 1,000 | 1.589% |
| 3년 채권 | 2024년 12월 | USD | 1,983 | 2,030 | 1.35% |
| 10년 채권 | 2025년 2월 | USD | 926 | 948 | 2.90% |
| 10.5년 채권 | 2026년 2월 | USD | 330 | 338 | 3.70% |
| 5년 채권 | 2026년 12월 | USD | 1,321 | 1,353 | 1.75% |
| 6.3년 채권 | 2028년 2월 | CAD | 1,200 | 1,200 | 2.54% |
| 10년 채권 | 2028년 6월 | USD | 661 | 677 | 4.00% |
| 10년 채권 | 2029년 3월 | CAD | 400 | 399 | 3.15% |
| 10년 채권 | 2030년 3월 | USD | 660 | 676 | 2.05% |
| 30년 채권 | 2031년 10월 | USD | 463 | 474 | 7.125% |
| 10년 채권 | 2031년 12월 | USD | 1,851 | 1,896 | 2.45% |
| 30년 채권 | 2033년 3월 | USD | 326 | 333 | 5.75% |
| 20년 채권 | 2035년 9월 | USD | 396 | 405 | 4.80% |
| 30년 채권 | 2037년 5월 | USD | 590 | 603 | 5.95% |
| 30년 채권 | 2039년 11월 | CAD | 400 | 400 | 6.45% |
| 20년 채권 | 2041년 12월 | USD | 1,317 | 1,348 | 3.00% |
| 30년 채권 | 2042년 1월 | USD | 326 | 334 | 5.75% |
| 30년 채권 | 2045년 8월 | USD | 725 | 743 | 4.80% |
| 30년 채권 | 2050년 3월 | CAD | 298 | 298 | 3.10% |
| 30년 채권 | 2051년 12월 | USD | 2,365 | 2,422 | 6.125% |
| 100년 채권 | 2115년 9월 | USD | 1,190 | 1,219 | - |
대부분의 채권은 USD로 발행되었으며, 이자율은 약 1.35%부터 7.125%까지 다양합니다. 주요 만기 시점은 2023년부터 2115년까지 있으며, 일부 채권은 매우 긴 만기 시점을 가지고 있어 회사의 장기적인 자본 구조를 보여줍니다[0][1][2][3].
주가 영향 미치는 요인들
CP의 주가 변동에는 다양한 요인이 관여합니다. 첫째, 환율 변동이 주요 요인일 수 있습니다. 예를 들어, 캐나다 달러가 미국 달러 대비 강세를 보이면 CP의 미국 시장 매출이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 캐나다 달러가 약세를 보이면 매출이 증가해 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 국제 유가의 변동은 CP의 운송 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 만약 유가가 급등하면 운송 비용이 증가해 영업 이익이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국제 갈등은 글로벌 공급망에 영향을 미치며 CP의 화물 운송량에도 영향을 줍니다. 무역 전쟁이 심화되면 운송량이 감소해 주가가 떨어질 가능성이 큽니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장이나 기존 경쟁사의 시장 점유율 확대도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. CP의 주요 경쟁사가 새로운 노선을 개설하거나 기술 혁신을 통해 비용 구조를 개선한다면 CP의 시장 점유율이 감소할 수 있어 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, 금융 시장의 전반적인 거시경제 상황도 중요한 요인입니다. 경제 침체가 발생하면 물류 수요가 줄어들어 CP의 매출이 감소하고 주가가 하락할 가능성이 높습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CP의 미래는 다양한 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 우선, 북미 경제가 지속적으로 성장하면 철도 물류의 수요가 증가하여 CP의 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 특히, 산업 및 농업 생산이 활발할 경우 곡물, 석탄, 포타시움 등의 대량 상품물 운송이 늘어나 수익이 증가할 수 있습니다. 반면에, 국제 무역 상황이 악화되거나 미-중 무역 전쟁등으로 인해 글로벌 공급망이 끊기면 CP의 운송량이 줄어들어 사업이 축소될 가능성도 있습니다. 또한, 기후 변화로 인해 발생하는 자연재해는 철도 인프라에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 이는 복구 비용 증가와 운영 중단으로 이어져 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 기술 발전과 경쟁사의 등장 또한 중요한 변수입니다. 만약 경쟁사가 더 효율적인 철도 기술을 도입해 비용을 절감하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공한다면, CP는 시장 점유율을 잃을 수 있습니다. 반대로, CP가 자체적으로 기술을 혁신하고 운영을 최적화한다면, 이는 고객 만족도와 운영 효율성을 높여 사업 성장을 견인할 수 있습니다[1]. 주가 변동도 사업의 미래에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 주가가 상승하면 자본 조달이 용이해지고, 이는 기업의 확장 및 투자에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 이러한 다양한 요소를 종합적으로 고려했을 때, CP의 미래는 경제, 기술, 경쟁, 기후 등의 복합적인 요소에 의해 결정될 것입니다.