(Ross Stores, Inc.는 미국 내에서 가장 큰 오프 프라이스 의류 및 가정 패션 체인인 Ross Dress for Less 및 dd’s DISCOUNTS를 운영합니다. Ross는 각 가족 구성원을 위한 최상의 품질의 계절 상품, 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공하며 매일 부서 및 전문 매장 정상 가격 대비 20%에서 60%를 절감한 가격으로 제품을 제공합니다. dd’s DISCOUNTS는 미국 22개 주에 345개의 매장을 운영하며 가족을 위한 다소 저렴한 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공하며 매일 중소 부서 및 할인 매장 정상 가격 대비 20%에서 70%를 절감한 가격으로 제품을 제공합니다. 회사는 주로 중간 소득층 가구를 대상으로 하는 Ross 및 중간 소득층 이상을 대상으로 하는 dd’s DISCOUNTS 고객이라고 설명됩니다. 제품은 국내 및 브랜드 오버런 및 취소 주문으로 만들어진 기회적 구매, 그리고 브랜드 및 공장에서 직...) |
(Ross Stores, Inc.는 미국 내에서 가장 큰 오프 프라이스 의류 및 가정 패션 체인인 Ross Dress for Less 및 dd’s DISCOUNTS를 운영합니다. Ross는 각 가족 구성원을 위한 최상의 품질의 계절 상품, 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공하며 매일 부서 및 전문 매장 정상 가격 대비 20%에서 60%를 절감한 가격으로 제품을 제공합니다. dd’s DISCOUNTS는 미국 22개 주에 345개의 매장을 운영하며 가족을 위한 다소 저렴한 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공하며 매일 중소 부서 및 할인 매장 정상 가격 대비 20%에서 70%를 절감한 가격으로 제품을 제공합니다. 회사는 주로 중간 소득층 가구를 대상으로 하는 Ross 및 중간 소득층 이상을 대상으로 하는 dd’s DISCOUNTS 고객이라고 설명됩니다. 제품은 국내 및 브랜드 오버런 및 취소 주문으로 만들어진 기회적 구매, 그리고 브랜드 및 공장에서 직...) |
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(2024-08-23) 로스 | (2024-08-23) 로스 스토어즈는 2분기 실적이 강력하게 나타났으며, 매출과 수익이 애널리스트 기대치를 초과했습니다. 회사는 또한 긍정적인 전망을 나타내며 연간 수익 지침을 상향 조정했습니다.[https://www.fool.com/investing/2024/08/23/why-ross-stores-stock-topped-the-market-today/?source=iedfolrf0000001 link] | ||
2024년 8월 25일 (일) 15:42 판
회사 소개
Ross Stores, Inc.는 미국 내에서 가장 큰 오프 프라이스 의류 및 가정 패션 체인인 Ross Dress for Less 및 dd’s DISCOUNTS를 운영합니다. Ross는 각 가족 구성원을 위한 최상의 품질의 계절 상품, 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공하며 매일 부서 및 전문 매장 정상 가격 대비 20%에서 60%를 절감한 가격으로 제품을 제공합니다. dd’s DISCOUNTS는 미국 22개 주에 345개의 매장을 운영하며 가족을 위한 다소 저렴한 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공하며 매일 중소 부서 및 할인 매장 정상 가격 대비 20%에서 70%를 절감한 가격으로 제품을 제공합니다. 회사는 주로 중간 소득층 가구를 대상으로 하는 Ross 및 중간 소득층 이상을 대상으로 하는 dd’s DISCOUNTS 고객이라고 설명됩니다. 제품은 국내 및 브랜드 오버런 및 취소 주문으로 만들어진 기회적 구매, 그리고 브랜드 및 공장에서 직접 생성된 제품에 의해 확보됩니다. 이를 통해 고객에게 강력한 할인된 명품 및 디자이너 제품을 매일 비교적 부서 및 전문 매장 대비 강력한 할인 가격으로 제공할 수 있습니다[0].
주요 고객
ROST의 주요 고객은 중산층 가구입니다. Ross Dress for Less 매장은 가족 구성원을 위한 최상의 품질의 계절 상품, 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 매일 부서 및 전문 매장 정상 가격 대비 20%에서 60% 저렴한 가격에 제공합니다. 이를 통해 중산층 가구는 고품질의 브랜드 상품을 보다 저렴하게 구입할 수 있습니다. dd’s DISCOUNTS의 고객은 중하층 가구로, 20%에서 70% 저렴한 가격으로 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공합니다[0]. 고객 세그먼트는 크게 중산층과 중하층으로 나뉘며, 이들은 경제적으로 가치를 중시하며 브랜드와 품질이 보장된 상품을 할인 가격에 구입할 수 있는 기회를 찾고 있습니다. Ross와 dd’s DISCOUNTS는 이러한 고객들의 경제적 부담을 줄여주고, 시즌에 맞는 최신 패션을 제공하는 것이 강점입니다. ROST의 고객들은 주로 가정용 패션 및 의류를 필요로 하는 가족 단위의 소비자들로, 가격 대비 품질을 중요시하며 다양한 브랜드를 선택할 수 있는 점을 높이 평가합니다[1].
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 공급 회사 |
|---|---|---|
| 상품 매입 비용 | 제품 구매와 관련된 비용으로, 주로 브랜드 오버런 및 취소 주문에서 비롯됩니다. | 다양한 국내외 가정용 및 패션 브랜드 |
| 유통 비용 | 회사의 유통 센터, 창고 및 크로스 도킹 시설 운영과 관련된 비용입니다. | 다양한 물류 및 운송 회사 |
| 점유 비용 | 매장 및 유통 시설과 관련된 임대료, 유지보수 비용을 포함한 점유 유지 비용입니다. | 다양한 부동산 및 시설 관리 회사 |
| 물류 및 운송 비용 | 해양 및 국내 운송 비용을 포함한 제품 운송과 관련된 비용입니다. | 다양한 해양 및 육상 운송 회사 |
| 감가상각 및 상각비 | 장비, 건물 및 소프트웨어와 같은 자산의 감가상각 및 상각 비용입니다. | 자체 소유 자산에 대한 내부 회계처리 |
| 판매, 일반 및 관리비 | 인센티브 보상 비용, 직원 임금, 신규 매장 오픈과 관련된 비용을 포함합니다. | 자체 인력 및 다양한 인사 관리 업체 |
| 운영 임대 비용 | 운영 리스와 관련된 비용입니다. | 다양한 부동산 리스 회사 |
| 소프트웨어 및 IT 비용 | 내부 사용을 위한 소프트웨어 개발 및 구현과 관련된 비용입니다. | 자체 개발 및 외부 소프트웨어 공급자 |
주요 비용 요소로는 상품 매입 비용, 유통 비용, 점유 비용 및 물류와 운송 비용이 있습니다. 상품 매입 비용은 다양한 국내외 가정용 및 패션 브랜드로부터 발생하며, 유통 비용은 다양한 물류 및 운송 회사에 의해 관리됩니다. 점유 비용은 다양한 부동산 및 시설 관리 회사와 협력하여 관리되며, 물류 및 운송 비용은 다양한 해양 및 육상 운송 회사에서 발생합니다[0][1][2].
제품군
ROST의 주요 제품은 다양한 카테고리에 속하는 의류 및 가정용 패션 아이템들로 구성됩니다. 각 제품 카테고리 별 매출 기여도는 다음과 같습니다:
| 제품 카테고리 | 매출 비율 (2023년 기준) |
|---|---|
| 홈 악센트 및 침구 | 26% |
| 여성 의류 | 23% |
| 남성 의류 | 15% |
| 액세서리, 속옷, 고급 보석 및 화장품 | 15% |
| 신발 | 13% |
| 아동 의류 | 8% |
각 제품군의 설명:
- 홈 악센트 및 침구: 사계절에 맞는 다양한 홈 데코 아이템과 침구류로 구성되어 있으며 고객들의 가정 환경을 향상시킵니다.
- 여성 의류: 최신 트렌드를 반영한 다양한 스타일의 여성 의류로 구성되어 있으며, 고객들에게 패셔너블한 선택지를 제공합니다.
- 남성 의류: 캐주얼부터 포멀한 스타일까지 다양한 남성 의류를 제공하여 모든 연령대 남성을 타겟으로 합니다.
- 액세서리, 속옷, 고급 보석 및 화장품: 고객의 전체적인 스타일링을 완성시키기 위한 다양한 액세서리와 고급 제품들로 구성되어 있습니다.
- 신발: 남성, 여성, 아동용 다양한 스타일의 신발을 할인된 가격에 제공합니다.
- 아동 의류: 어린이들을 위한 다양한 사이즈와 스타일의 의류로 구성되어 있습니다[0][1].
ROST와 경쟁할 수 있는 유사한 제품을 생산하는 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| TJX Companies | 의류, 홈 패션, 가정용품 (TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods 운영) |
| Burlington Stores | 의류, 신발, 가정용품 |
| Macy’s | 의류, 액세서리, 화장품, 가정용품 |
| Kohl’s | 의류, 신발, 가정용품 |
이 기업들은 ROST와 유사한 제품을 제공하며 할인 가격 정책을 통해 고객들을 유치하고 있습니다. ROST는 이러한 경쟁사들 사이에서 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
주요 리스크
ROST의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 주요 리스크 중 일부는 다음과 같습니다:
- 상품 라인 다양성 부족: ROST의 주요 매출은 의류 및 가정용 패션 제품에서 나오지만, 상품 라인의 다양성이 부족할 경우 특정 제품 부문의 부진이 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 고정 가격 전략의 비효율성: ROST는 상시적으로 할인된 가격으로 제품을 사재기 하는 방식으로 운영되는데, 이러한 고정 가격 전략이 변동적인 시장 환경에서 효과적이지 않을 경우 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁사의 증가: 유사한 할인 매장들이 증가하고 있고, 주요 경쟁사들의 시장 점유율이 커지고 있는 상황에서 경쟁이 치열해질 수 있으며, 이는 ROST의 매출과 수익성에 압력을 가할 수 있습니다.
- 시장 변동성: 소비자 구매력, 경기 침체, 외부 요인에 따라 소매 시장은 변동성이 높은 특성을 가지고 있어 이러한 외부 요인들이 예기치 않은 방향으로 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 리스크들을 고려하여 ROST는 비즈니스 전략을 신중히 계획하고 적극적인 리스크 관리 방안을 마련하여 경쟁력을 유지해야 합니다.
뉴스
(2024-08-23) 로스 스토어즈는 2분기 실적이 강력하게 나타났으며, 매출과 수익이 애널리스트 기대치를 초과했습니다. 회사는 또한 긍정적인 전망을 나타내며 연간 수익 지침을 상향 조정했습니다.link
재무
Ross Stores, Inc.는 2023 회계연도에 총 매출 203억 7천만 달러를 기록하며 전년 대비 9% 성장했습니다. 이는 주로 비교 가능한 매장 매출이 5% 증가하고 94개의 신규 매장 오픈에 따른 영향입니다. 순이익은 18억 7,452만 달러로 전년대비 24% 증가했으며 주당 순이익은 5.56달러로 증가했습니다. 영업 활동에서 창출된 현금 흐름은 25억 달러로, 이는 주로 순이익과 비현금 비용인 감가상각비 및 주식 기반 보상 비용의 조정에 따른 결과입니다. 현금 유동성은 강력하여 2023 회계연도 말 기준으로 48억 7,244만 달러의 현금과 현금성 자산을 보유하고 있습니다 . 비용 측면에서 매출원가는 매출의 72.7%를 차지했으며, 판매, 일반 및 관리 비용은 매출 대비 16.0%를 기록했습니다. 이자 수익은 1억 6,411만 달러로 이자 비용을 초과하여 순 마이너스 값을 기록했으며 이는 높은 금리 덕분입니다 . 회사는 또한 20억 달러 이상의 미지불 부채를 가지고 있으며 대부분이 무담보 선순위 채권입니다 . 이러한 데이터는 Ross Stores가 금융적으로 안정적이며 성장 잠재력이 있다는 것을 나타냅니다.
대차대조표
ROSS Stores, Inc.의 재무 상태 분석
대차대조표 (Consolidated Balance Sheet, $000)
| 항목 | 2024년 2월 3일 | 2023년 1월 28일 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 4,872,446 | 4,551,876 |
| 매출 채권 | 130,766 | 145,694 |
| 상품 재고 | 2,192,220 | 2,023,495 |
| 선급 비용 및 기타 | 202,706 | 183,654 |
| 유동 자산 합계 | 7,398,138 | 6,904,719 |
| 비유동 자산 | ||
| 토지 및 건물 | 1,486,557 | 1,495,006 |
| 비품 및 장비 | 4,220,221 | 3,961,733 |
| 임차 개선자산 | 1,577,102 | 1,433,647 |
| 건설 진행 중인 자산 | 628,730 | 319,319 |
| 총 비유동 자산 | 7,912,610 | 7,209,705 |
| 감가상각 누계액 | (4,380,709) | (4,028,178) |
| 비유동 자산 순액 | 3,531,901 | 3,181,527 |
| 운영 임차 자산 | 3,126,841 | 3,098,134 |
| 기타 장기 자산 | 243,229 | 232,083 |
| 자산 총합 | 14,300,109 | 13,416,463 |
| 부채 및 주주 자본 | ||
| 유동 부채 | ||
| 매입 채무 | 1,955,850 | 2,009,924 |
| 미지급비용 및 기타 | 671,867 | 638,561 |
| 운영 임차 부채 | 683,625 | 655,976 |
| 미지급 급여 및 복리후생 | 548,371 | 279,710 |
| 미지급 소득세 | 76,370 | 52,075 |
| 장기 부채 현재 부분 | 249,713 | - |
| 유동 부채 합계 | 4,185,796 | 3,636,246 |
| 비유동 부채 | ||
| 장기 부채 | 2,211,017 | 2,456,510 |
| 비유동 운영 임차 부채 | 2,603,349 | 2,593,961 |
| 기타 비유동 부채 | 232,383 | 224,104 |
| 이연 소득세 | 196,238 | 217,059 |
| 부채 총합 | 9,428,783 | 9,127,880 |
| 주주 자본 | ||
| 보통주 | 3,352 | 3,428 |
| 추가 납입 자본 | 1,952,625 | 1,820,249 |
| 자기주식 | (633,318) | (584,750) |
| 이익 잉여금 | 3,548,667 | 3,049,656 |
| 주주 자본 합계 | 4,871,326 | 4,288,583 |
| 부채 및 주주 자본 총합 | 14,300,109 | 13,416,463 |
재무 상태 평가
Ross Stores, Inc.의 대차대조표에 따르면, 2024년 2월 3일 기준으로 이 회사는 총 자산 143억 달러를 보유하고 있으며, 이는 전년도 대비 증가한 수치이다. 자산 항목을 보면 유동 자산이 약 74억 달러로, 그 중 현금 및 현금성 자산이 약 48억 달러를 차지하고 있다. 이는 회사가 운영에 필요한 현금을 충분히 보유하고 있으며, 유동성이 높은 자산을 통해 단기적인 부채를 쉽게 상환할 수 있음을 시사한다.
상품 재고는 약 22억 달러로, 이는 매출을 통해 자산을 증가시키는 주요 원천임을 나타낸다. 비유동 자산에서는 토지 및 건물, 비품 및 장비 등의 항목이 포함되어 있으며, 총 79억 달러 중 감가상각을 제외한 순액은 약 35억 달러이다. 운영 임차 자산 또한 약 31억 달러로 상당한 비중을 차지하고 있다.
부채 측면에서는 총 94억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이 중 유동 부채는 약 42억 달러이다. 이는 회사가 단기적으로 상환해야 할 금액이 상당하다는 것을 나타낸다. 그러나 유동 자산이 유동 부채보다 많아 안정적인 운영이 가능할 것으로 보인다. 비유동 부채에서는 장기 부채와 운영 임차 부채가 주요 항목으로 약 48억 달러를 차지하고 있다.
주주 자본은 약 49억 달러로, 이는 회사의 자본 구조가 비교적 안정적이며 재무 건전성이 높음을 나타낸다. 이익 잉여금이 약 35억 달러로 주주 자본의 큰 부분을 차지하고 있으며, 이는 회사가 수익성을 지속적으로 유지하고 있다는 것을 보여준다.
종합적으로 보면, Ross Stores, Inc.는 안정적인 유동성을 바탕으로 충분한 현금 보유와 연속적인 수익 창출을 통해 재무적으로 건강한 상태를 유지하고 있다. 이는 회사가 지속적인 성장을 위해 자산을 효율적으로 운영하고 있음을 시사한다. .
손익계산서
Consolidated Statements of Earnings for Ross Stores, Inc.
| 항목 | 2024년 2월 3일 | 2023년 1월 28일 | 2022년 1월 29일 |
|---|---|---|---|
| 판매액 | $20,376,941 | $18,695,829 | $18,916,244 |
| 매출원가 | $14,801,601 | $13,946,230 | $13,708,907 |
| 판매, 일반 및 관리비 | $3,267,677 | $2,759,268 | $2,874,469 |
| 이자(수익) 비용, 순 | ($164,118) | $2,842 | $74,328 |
| 총 비용 및 경비 | $17,905,160 | $16,708,340 | $16,657,704 |
| 세전소득 | $2,471,781 | $1,987,489 | $2,258,540 |
| 소득세 | $597,261 | $475,448 | $535,951 |
| 순이익 | $1,874,520 | $1,512,041 | $1,722,589 |
| 기본 주당 순이익 | $5.59 | $4.40 | $4.90 |
| 희석 주당 순이익 | $5.56 | $4.38 | $4.87 |
| 가중 평균 주식 수 (기본) | 335,187 | 343,452 | 351,496 |
| 가중 평균 주식 수 (희석) | 337,433 | 345,222 | 353,734 |
Ross Stores Inc.의 재무 상태를 분석해보면, 2024 회계연도에 순이익이 18억 7,452만 달러로 전년(15억 1,204만 달러)에 비해 증가했음을 알 수 있습니다. 주요 증가 요인은 매출액 증가와 함께 매출원가를 효과적으로 관리한 결과로 볼 수 있습니다. 매출원가가 차지하는 비율은 약 72.7%로, 전년의 74.6%에 비해 감소했으며 이는 구매 가격과 물류 비용의 하락에 기인합니다 .
특히, 판매, 일반 및 관리비(SG&A)도 중요한 항목 중 하나입니다. 이 비용은 32억 6,767만 달러로 전년(27억 5,926만 달러)에 비해 증가하였으며, 이는 신규 매장 오픈과 인센티브 보상 증가에 따른 것입니다. 관리 비용의 증가는 기업 성장과 관련된 자연스러운 현상으로 볼 수 있지만, 이를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 이자 수익이 비용보다 높아 순 이자 비용이 마이너스를 기록한 점도 주목할 만합니다 .
Ross Stores는 기술적 장벽보다는 오프 프라이스 모델에 의존하여 사업을 운영하고 있습니다. 따라서 연구개발(R&D) 비용보다는 물류와 재고 관리가 더 중요한 비용 구조를 가지고 있습니다. 매출원가와 SG&A 비용이 회사의 주요 비용 요소이며, 이를 적절히 관리함으로써 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다 .
전체적으로 Ross Stores Inc.는 재무적으로 건전한 상태를 유지하고 있으며, 주주들에게도 안정적인 수익을 제공하고 있는 것으로 평가됩니다. 회사는 비용 관리를 통해 매출 성장을 효과적으로 지원하고, 이자 수익을 통해 추가적인 재무 안정성을 확보하고 있습니다.
현금흐름표
Cash Flow Table
| 항목 | 2024년 2월 3일 ($000) | 2023년 1월 28일 ($000) | 2022년 1월 29일 ($000) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 | |||
| 순이익 | $1,874,520 | $1,512,041 | $1,722,589 |
| 감가상각비 및 상각비 | $419,432 | $394,655 | $360,664 |
| 주식보상 | $145,490 | $121,936 | $134,217 |
| 이연법인세 | ($20,821) | $79,417 | $15,775 |
| 상품 재고 변화 | ($168,725) | $238,778 | ($753,291) |
| 기타 유동자산의 변화 | ($2,261) | ($39,487) | $1,420 |
| 계정지급변동 | ($65,327) | ($365,262) | $135,311 |
| 기타 유동부채의 변화 | $296,980 | ($304,454) | $198,595 |
| 소득세 | $22,931 | $33,876 | ($44,579) |
| 운용 리스 자산 및 부채, 순 | $8,330 | $9,261 | $7,647 |
| 기타 장기 항목, 순 | $3,941 | $8,612 | ($39,499) |
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 합계 | $2,514,490 | $1,689,373 | $1,738,849 |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | |||
| 자산 및 시설 추가 | ($762,812) | ($654,070) | ($557,840) |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 합계 | ($762,812) | ($654,070) | ($557,840) |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | |||
| 주식 발행 | $24,900 | $24,702 | $25,069 |
| 자사주 매입 | ($48,568) | ($48,855) | ($57,345) |
| 자사주 재매입 | ($949,996) | ($949,996) | ($649,997) |
| 배당금 지급 | ($454,814) | ($431,295) | ($405,123) |
| 장기 부채 상환 | - | - | ($65,000) |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 합계 | ($1,428,478) | ($1,405,444) | ($1,152,396) |
| 현금 및 현금성 자산의 순증감 | $323,200 | ($370,141) | $28,613 |
| 기초 현금 및 현금성 자산 | $4,612,241 | $4,982,382 | $4,953,769 |
| 기말 현금 및 현금성 자산 | $4,935,441 | $4,612,241 | $4,982,382 |
평가
Ross Stores Inc.의 2024년 현금 흐름을 보면 영업활동으로 인한 현금 흐름이 $2.514억으로 전년도 $1.689억에서 크게 증가한 반면, 투자활동으로 인한 현금 흐름은 $762.8백만 달러를 기록하며 자본 지출이 증가했습니다. 재무활동으로 인한 현금 흐름은 주식 재매입과 배당금 지급 등으로 인해 -$1.428억 달러로 큰 폭의 현금 유출을 나타냈습니다. 영업활동에서 창출된 현금 흐름이 강력하여, 이는 회사의 재무 상태를 긍정적으로 평가할 수 있는 근거입니다 .
비슷한 유형의 오프 프라이스 리테일 기업인 TJX Companies와 비교했을 때, Ross Stores의 현금 흐름은 견고하지만 상대적으로 높은 자본 지출과 주식 재매입으로 인해 재무활동 캐시 플로우에서 큰 유출을 보였습니다. TJX는 비교적 안정적인 재무활동 현금 흐름을 유지하고 있는 반면, Ross는 보다 공격적인 자본 투자와 주식환매를 통해 주주 가치를 제고하려는 전략을 추구합니다. 이러한 차이는 두 회사의 장기적인 성장 전략과 주주 반환 정책에 있어 차이점을 나타냅니다.
주요 부채 및 전환사채들
Ross Stores Inc. 부채 내역
| 종류 | 만기 | 금액 ($000) | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| Senior Notes | 2024년 | 249,713 | 3.375% | 반기마다 이자 지급, 원금 조기 상환 시 대상 |
| Senior Notes | 2025년 | 698,441 | 4.600% | 반기마다 이자 지급, 원금 조기 상환 시 대상 |
| Senior Notes | 2026년 | 497,268 | 0.875% | 반기마다 이자 지급, 원금 조기 상환 시 대상 |
| Senior Notes | 2027년 | 240,335 | 4.700% | 반기마다 이자 지급, 원금 조기 상환 시 대상 |
| Senior Notes | 2030년 | 132,776 | 4.800% | 반기마다 이자 지급, 원금 조기 상환 시 대상 |
| Senior Notes | 2031년 | 495,820 | 1.875% | 반기마다 이자 지급, 원금 조기 상환 시 대상 |
| Senior Notes | 2050년 | 146,377 | 5.450% | 반기마다 이자 지급, 원금 조기 상환 시 대상 |
| Revolving Credit Facility | 2027년 | 1,300,000* | SOFR + 마진 | 분기별 또는 만기 시 이자 지급, 최대 $700 백만까지 추가 가능, 일정 조건에 따라 1년씩 두 차례 연장 가능 |
Ross Stores Inc.는 총 $2.461억의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이 중 상당 부분은 Senior Notes 형태의 회사채입니다. 이자율은 0.875%에서 5.450% 사이로 다양하며, 반기마다 이자를 지급해야 합니다. 이 부채는 원금 조기 상환 시 벌금이 부과될 수 있습니다. 또한, 회사는 2027년에 만기가 도래하는 $1.3억의 선순위 무담보 회전신용시설을 보유하고 있으며, 이 회전신용시설은 SOFR 금리 기반의 변동 이자율이 적용됩니다[0][1].
- 회전신용시설의 금액은 한도를 의미하며 실제 사용액은 달라질 수 있습니다.
주가 영향 미치는 요인들
Ross Stores Inc.(ROST)의 주가 변동 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 Ross의 수입 비용이 증가하게 되어 이익률이 감소할 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시 경제 상황입니다. 경제 침체가 발생하면 소비자들이 지출을 줄이게 되어 Ross의 매출이 감소할 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 중국산 제품의 가격이 상승하거나 공급망이 중단될 수 있습니다. 이는 Ross의 운영 비용을 증가시켜 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 강력한 할인 매장 체인이 생기면 Ross의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 다섯째, 시장 및 트렌드의 변화입니다. 예를 들어, 온라인 쇼핑의 인기가 급격히 증가하면 Ross의 오프라인 매출이 감소할 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 그러나, 경제 회복이나 소비자 신뢰 지수의 상승 같은 긍정적인 거시 경제적 변화는 Ross의 매출 증가를 가져올 수 있으며, 이는 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ROST의 미래 사업 전망은 여러 이유로 인해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 첫째, 경기 변동에 따른 영향이 크며, 경제가 호황을 누리면 소비자 지출이 증가하여 매출이 상승할 수 있습니다. 반면, 경기 침체가 발생하면 사람들이 지출을 줄이므로 매출이 감소할 위험이 있습니다. 둘째, 온라인 쇼핑의 지속적인 상승이 있습니다. 온라인 쇼핑의 인기 상승으로 인해 전통적인 오프라인 매장보다는 온라인 플랫폼 구축과 같은 디지털 전환이 필요합니다. 셋째, 소비자 트렌드 변화 또한 중요한 요인입니다. 소비자들이 가격 대비 고품질 제품을 선호하는 경향이 강해지면, ROST의 오프 프라이스 모델이 큰 장점을 발휘할 수 있습니다. 넷째, 매장 확장 및 신시장 진출 역시 성장 요인이 될 수 있습니다. 새로운 지역에 매장을 오픈하거나 다른 브랜드를 인수하는 등의 방법으로 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 마지막으로, 경쟁사의 압박도 중요한 요소입니다. 새로운 할인 소매 체인이 생겨 경쟁이 심화되면, ROST는 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하며 ROST의 비즈니스 성장 또는 축소에 영향을 미칠 것입니다[0][1].