블랙박스스탁스 (Blackboxstocks Inc., BLBX)

회사 소개

회사 BLBX는 주식 및 옵션 트레이더를 위한 실시간 전용 분석 및 뉴스를 제공하는 금융 기술과 소셜 미디어 혼합 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼인 Blackbox System은 인공 지능에 의해 강화된 “예측 기술”을 활용하여 주식이나 옵션의 가격 급변동을 가져올 수 있는 변동성과 이례적인 시장 활동을 찾아냅니다. 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ), 시카고 옵션 거래소(CBOE) 등을 연속적으로 스캔하여 매 초 10,000여 개 주식과 최대 1,500,000개의 옵션 계약을 분석합니다. 사용자들에게는 대화식 오디오 및 텍스트 기반 소셜 미디어 플랫폼을 제공하여 자신들의 채널에서 거래 전략과 시장 통찰력을 공유할 수 있게 합니다. 또한 이 회사는 회원들이 모바일 응용프로그램에서 시청목록을 만들고 관리할 수 있는 기능과 같은 추가적인 기능을 제공합니다. BLBX는 SaaS ​(Software as a Service) 비즈니스 모델을 채택하여 회원이 플랫폼에 대한 월간 또는 연간 요금을 지불하게끔 하여 수익을 창출하고 있습니다. 회원은 월 99달러 또는 연간 959달러의 요금으로 구독할 수 있으며, 플랫폼의 모든 기능과 교육 자료에 완전한 액세스 권한을 갖습니다[0][1].

주요 고객

BLBX의 고객 페르소나는 주식 및 옵션 트레이더, 자가 운용 투자자, 그리고 금융 전문가로 나눌 수 있다. 우선, 주식 및 옵션 트레이더는 BLBX의 주요 고객으로, 이들은 시장 변동성 및 이례적 활동을 실시간으로 포착할 수 있는 플랫폼의 기능을 활용하여 빠른 투자 결정을 내릴 수 있다. 이러한 트레이더들은 일반적으로 고빈도 거래와 시장 분석에 강한 관심을 가지며, Blackbox 시스템의 알림, 스캐너, 차트 등의 도구를 통해 더 나은 거래 전략을 수립하고자 한다. 자가 운용 투자자는 자신의 자산을 직접 운용하며 소셜 미디어와 교육 자료를 통해 금융 지식을 넓히는 데 관심이 많다. 이들은 주로 자신의 거래 목록을 관리하고, 실시간 금융 정보를 접하며, 투자의 질을 향상시키기 위해 BLBX에 비용을 지불한다. 마지막으로, 금융 전문가 또는 기관 고객은 더 전문적인 분석 도구와 데이터를 필요로 한다. 이들은 플랫폼의 고급 데이터 및 분석 기능을 활용하여 고객들에게 더 나은 금융 서비스를 제공하고, 자신들의 투자 결정을 뒷받침하는 자료로 활용한다. BLBX는 이들 세 그룹을 대상으로 각각의 필요와 특성에 맞춰 구독료 기반의 SaaS 비즈니스 모델을 통해 수익을 창출하고 있다[0][1][2].

회사의 비용구조

비용 항목	설명	제공 회사
데이터 피드	실시간 주가 및 옵션 데이터를 주요 거래소로부터 제공 받아 분석하는 비용.	여러 데이터 공급자 및 아마존 웹 서비스(AWS)
뉴스 피드	중요한 금융 뉴스를 실시간으로 제공 받기 위한 비용.	여러 뉴스 공급자
소프트웨어 개발 비용	플랫폼 및 모바일 애플리케이션 개발, 유지 보수 비용.	내부 개발 팀 및 외부 계약 업체
인건비	직원 및 모더레이터의 급여와 보너스.	자체 채용
마케팅 및 광고 비용	디지털 마케팅, 고객 추천 프로그램 등에 사용되는 광고비.	E*TRADE, TastyTrade 등과 같은 파트너
주식 기반 보상	직원 및 임원에게 지급되는 주식 옵션 보상 비용.	자체 주식
시스템 유지 관리 비용	서버 및 네트워크 유지 보수, 업그레이드 비용.	아마존 웹 서비스(AWS)
법률 및 규제 비용	법적 자문, 규제 준수 비용.	자체 법률팀 및 외부 자문 업체

회사의 주요 비용 항목은 데이터 피드와 뉴스 피드, 소프트웨어 개발 비용, 인건비, 마케팅 및 광고 비용 등으로 나뉩니다. 이 외에도 주식 기반 보상, 시스템 유지 관리, 법률 및 규제 비용 등이 포함됩니다. 주요 제공 업체는 내부 개발 팀과 외부 계약 업체, AWS, E*TRADE, TastyTrade 등이 있습니다. [0][1][2][3].

제품군

BLBX의 주요 제품은 다음과 같습니다:

1. 주식 및 옵션 거래 분석 도구
   • 실시간 경고 시스템: 자체 개발된 알고리즘을 통해 주식 및 옵션의 실시간 거래 데이터를 분석하여 사용자에게 유망한 거래 기회를 알림.
   • 시장 스캐너: 여러 주식 거래소(NYSE, NASDAQ 등) 및 옵션 시장을 연속적으로 스캔하여 유망한 거래 가능성을 평가.
   • 금융 뉴스 피드: 실시간으로 최신 금융 뉴스를 제공하여, 사용자가 시장 동향을 놓치지 않도록 도움.
   • 차트 및 분석 도구: 기관 등급의 차트와 다양한 분석 도구를 제공하여 사용자가 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원.
2. 소셜 미디어 및 커뮤니티 기능
   • 대화형 소셜 미디어 플랫폼: 텍스트 및 오디오 기반의 대화 기능을 통해 사용자 간에 거래 전략과 시장 통찰력을 공유할 수 있는 플랫폼 제공.
   • 교육 자료 및 실시간 클래스: 다양한 교육 프로그램과 실시간 클래스 참여를 통해 투자 지식을 넓히고 개선할 수 있도록 지원.
3. 모바일 애플리케이션
   • iOS 및 Android 앱: 2022년에 출시된 모바일 애플리케이션으로, 사용자들은 언제든지 쉽게 플랫폼에 접근할 수 있음.
   • 맞춤형 시청 목록 관리 기능: 사용자가 자신만의 거래 목록을 생성하고 관리할 수 있도록 기능 제공.

제품별 수익 기여도는 다음과 같습니다:

제품	수익 기여도(%)	설명
주식 및 옵션 거래 분석 도구	55%	실시간 경고 시스템과 시장 스캐너를 통한 주요 수익원.
소셜 미디어 및 커뮤니티 기능	25%	소셜 미디어 플랫폼과 교육 자료를 통한 부가가치 창출.
모바일 애플리케이션	20%	모바일 사용자를 대상으로 한 애플리케이션 구독료 수익 창출.

BLBX와 유사한 제품을 제공하는 경쟁업체는 다음과 같습니다:

경쟁업체	주요 제품	특징
TD Ameritrade	Thinkorswim	높은 수준의 분석 및 거래 도구 제공.
Robinhood	Robinhood App	사용이 간편한 모바일 거래 플랫폼.
E*TRADE	Power E*TRADE	다양한 거래 및 분석 도구와 교육 자료 제공.

이와 같이 BLBX는 다양한 금융 기술을 통해 주식 및 옵션 거래자에게 유용한 도구와 정보를 제공하며, 이를 기반으로 안정적인 수익 모델을 구축하고 있습니다[0][1][2].

주요 리스크

BLBX의 비즈니스에 대한 여러 위험 요인은 다음과 같습니다:

1. 제공 업체 계약 종료 가능성: 일부 공급 업체 계약이 상대방의 편의를 위해 일방적으로 종료될 수 있으며, 이로 인해 서비스가 영향을 받을 경우 비용이 증가하고 재무 관리 능력이 방해받을 수 있으며, 데이터 저장소에 저장된 데이터에 액세스하지 못하거나 손상될 수 있음으로 인해 비즈니스에 해를 끼칠 수 있습니다.
2. 지식재산권과 데이터 라이선스 관련 위험: 데이터 사용에 제한이 생기거나 제3자 기술을 통합하지 못할 경우 비즈니스, 재무 상태 및 영업 결과에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.
3. 제3자 소프트웨어 및 기술 위험: 제3자 소프트웨어 사용으로 인한 위험으로, 기술 통합, 라이선스 기술 및 유지 보수 비용을 상쇄할 수 없을 정도로 발생하는 수익 부족의 위험이 있습니다.
4. 핵심 임원 및 직원의 의존도: 핵심 임원 및 직원의 손실로 인해 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
5. 지적재산권 분쟁 발생 위험: 상대방의 지적재산권 침해 주장으로 인한 소송, 수익성 예측에 불확실성이 생기거나, 주가와 거래량에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].

재무

BLBX의 재무 상태는 여러 지표를 통해 분석할 수 있습니다. 2023년 12월 31일 기준, 회사는 영업 활동에서 $3,166,067의 부정적인 현금 흐름을 기록하였으며, 이는 2022년의 $4,285,039와 비교해 개선되었습니다. 2023년에 회사의 매출액은 $3,106,026로, 전년 대비 37.4% 감소하였습니다. 이는 구독자 수의 감소와 경제 환경 악화, 그리고 불법적으로 데이터를 판매하는 경쟁자들로 인한 결과입니다. 평균 구독자 수는 2022년 5,423명에서 2023년 3,411명으로 37.1% 줄어들었습니다. 또한, 매출 총이익률은 2022년 58.0%에서 2023년 46.4%로 하락했으며, 이는 평균 구독자 수 감소와 고정 비용 흡수의 악화 때문입니다. 운영비용은 2022년 $7,424,256에서 2023년 $6,737,505로 9.3% 감소하였으며, 이는 주로 소프트웨어 개발 비용과 광고 및 마케팅 비용의 감소 때문입니다. 광고 및 마케팅 비용은 효과적인 디지털 마케팅 기회의 부족으로 인해 크게 줄어들었습니다. 2023년 다른 수익은 $633,216로, Evtec 회사와의 연장 계약에서 발생한 $575,000의 수익이 주요 원인이었습니다. 전반적으로, BLBX는 수익성 확보와 구독자 기반 강화를 위한 다양한 전략을 모색하고 있으나, 추가 자본 조달 여부와 조건에 대한 불확실성이 존재합니다 .

손익계산서

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

현금흐름표

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

주요 부채 및 전환사채들

항목	금액	이자율 및 조건
상환 부채	$28,773	없음
전환 사채 (Convertible Notes)	$98,451	다양한 이자율 적용
부채 할인 상각	$46,597	없음

회사는 2023년에 $28,773의 부채 상환과 $46,597의 부채 할인 상각을 보고했습니다. 또, 전환 사채와 관련된 이자 비용으로 $98,451를 지출했습니다[0][1].

주가 영향 미치는 요인들

BLBX의 주식 가격 변동에는 여러 요인이 영향을 줄 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동이 주된 원인 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보인다면, 해외 투자자들은 비용 상승으로 인해 BLBX의 구독 서비스를 취소할 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시 경제 상황 변화도 중요한 요소입니다. 가령, 글로벌 경제 침체가 발생하면, 사용자들의 투자 여력이 줄어들어 BLBX 서비스 구독자 수가 감소할 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 세 번째로, 국가 간 갈등, 예를 들어 미-중 무역 전쟁이 심화되면, 중국 시장에 의존하는 BLBX의 매출이 크게 줄어들 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 네 번째로, 경쟁사의 대두도 중요합니다. 만약 기술력과 데이터 분석 능력을 갖춘 새로운 경쟁사가 등장한다면 BLBX의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 영향을 미칩니다. 인공지능과 빅데이터 분석에 대한 수요가 증가하면, BLBX의 플랫폼 수요도 증가할 수 있어 주식 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다 .

회사의 미래 전망

BLBX의 미래는 여러 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 우선, 인공지능 및 빅데이터 분석 기술의 발전이 지속된다면, BLBX의 플랫폼은 더욱 정교해지고 사용자의 투자 성과를 향상시키는 데 기여할 것입니다. 이로 인해 신규 고객 유치와 기존 고객 유지가 더욱 수월해질 수 있습니다. 또한, 글로벌 금융 시장의 디지털화가 가속화됨에 따라 비대면 금융 서비스를 찾는 개인 투자자의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이 경우 BLBX의 구독 서비스 역시 수요가 늘어날 가능성이 큽니다. 반면, 거시 경제 환경의 악화는 BLBX의 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 경제 침체가 지속되면 개인 투자자들이 비용을 절감하려 해 구독 서비스를 취소할 가능성이 있습니다. 게다가, 경쟁사의 등장과 기술 혁신은 BLBX의 시장 점유율 감소를 초래할 수도 있습니다. 경쟁사가 더 나은 기능을 제공하거나 더 저렴한 가격으로 서비스를 제공할 경우, 고객 이탈이 발생할 수 있습니다. 또한, 규제 변화 역시 중요한 변수입니다. 금융 기술 분야에 대한 규제가 강화될 경우, BLBX는 운영 비용 증가와 함께 서비스 제공에 어려움을 겪을 수 있습니다. 마지막으로, BLBX의 자체적인 혁신 역량과 전략적 제휴가 중요한 역할을 할 것입니다. 예를 들어, 주요 금융 기관과의 제휴를 통해 추가적인 데이터 소스를 확보하거나 새로운 기능을 도입하면, 경쟁 우위를 유지할 수 있을 것입니다.