회사 소개
Vivakor, Inc.은 석유 및 가스 산업과 관련된 환경 해결책 분야에서 기술과 자산을 운영, 인수 및 개발하는 사회적 책임을 가진 기업입니다. 주로 부유유(gathering), 저장, 운송 시설 및 오염된 토양 클렌징 서비스에 초점을 맞추고 있습니다. 이들은 각종 에너지 회사와의 계약에 따라 매월 최대 60,000배럴의 원유를 판매하고 독립된 시설은 Texas의 Colorado City 근처에 120,000배럴 원유 저장 탱크를 소유하고 있습니다. 그들의 특허 기술을 통해 오염된 토양에서 유화탄화수소 및 기타 원유 기반 물질을 추출하여 아스팔트 시멘트 또는 다른 석유 기반 제품으로 생산할 수 있다고 믿고 있습니다. 또한, 자사의 기술은 다른 기존 원유 클렌징 기술에 비해 더욱 선진하여 7% 이상의 유탄 함량을 갖고 있는 오염된 토양을 성공적으로 클린업할 수 있으며, 높은 함유량의 클린업 능력은 국제적으로 활동할 수 있는 차별화된 장점으로 여겨집니다. Vivakor은 원유 및 천연가스 액체 판매를 통해 수익을 올리고, 최근 결합을 통해 증가한 매출로 인해 2023년과 2022년에 각각 59,321,752달러와 28,107,223달러의 수익을 실현했으며 이는 111.06% 증가한 것으로 나타났습니다. 기술적 강점과 성장 전략에는 특허 기술, 환경적 이점, 경험 많고 높은 기술을 가진 경영진 및 이사회가 포함됩니다. Vivakor은 미국 특허를 보유하고 있으며, 더불어 세계적인 특허 성장을 위해 추가된 특허를 사용하는 권리를 얻고 있다고 합니다. 이 회사는 기술이 오염된 토양을 깨끗하게 하고 더 나아가 추출된 유화탄화수소를 미래에 사용할 수 있도록 보존할 수 있는 유일한 상업용 기술이라고 믿고 있습니다. 이 회사의 선진 기술은 미국과 중동에서 별도의 전문 기구에 의해 검증되었다고 합니다.
주요 고객
Vivakor, Inc.의 고객은 주로 석유 및 가스 산업의 다양한 부문에 걸쳐 존재하는데, 고객 세그먼트를 몇 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째로 원유 및 천연가스 구매자들이다. 이들은 정유소, 석유 화학 회사, 그리고 에너지 트레이딩 회사들로 구성된다. 정유소와 석유 화학 회사들은 원유를 정제하여 다양한 에너지 제품과 석유 화학 제품을 생산하기 위해 Vivakor의 원유를 구매한다. 에너지 트레이딩 회사들은 원유와 천연가스의 가격 변동을 이용하여 수익을 창출하기 위해 구매한다. 두 번째로 환경 클렌징 서비스의 고객들이다. 이들은 주로 대형 건설사, 환경 복원 회사, 그리고 정부 기관들로 구성된다. 이들은 오염된 토양을 정화하기 위해 Vivakor의 특허 기술을 필요로 한다. 특히 대규모 건설사들은 건축 현장에서의 오염 토양 관리와 법적 규제를 준수하기 위해 이 서비스를 이용한다. 정부 기관들은 환경 보호 규제를 충족시키기 위해 이 서비스를 의뢰한다. 세 번째로는 투자자 및 주주들이다. 이들은 Vivakor의 성장 가능성과 수익성을 보고 투자하며, 최근의 높은 수익 성장률과 기술적 특허를 기반으로 높은 가치를 부여한다. 각 고객 세그먼트는 Vivakor의 특화된 기술과 높은 품질의 서비스에 대한 신뢰를 바탕으로 이 회사의 제품과 서비스를 이용하며, 이는 그들의 비즈니스 운영에 필수적인 요소로 작용한다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 제공 회사 |
|---|---|---|
| 원유 및 천연가스 판매 관련 비용 | Vivakor은 SFD와 WCCC 인수를 통해 얻은 원유와 천연가스 제품 판매 비용을 주요 수익원으로 삼고 있으며, 이는 필요한 인프라와 판매 관리 비용을 포함합니다. 2023년과 2022년의 수익 비용은 각각 $54,300,788와 $25,239,962로 보고되었습니다. | SFD, WCCC |
| 마케팅 비용 | 제품과 서비스를 홍보하고 투자자 고객 서비스를 제공하기 위한 마케팅 대표의 수수료를 포함 | 자체 운영 |
| 일반 및 관리비 | 재무, 회계, 법무 등의 전문 서비스 비용으로, 공공 기업의 형성과 준수에 드는 비용을 포함 | 자체 운영 및 외부 서비스 제공업체 (예: 법무, 회계 법인) |
| 나쁜 부채 비용 | 수금 불가능성이 있는 자산에 대한 비용 | 자체 운영 |
| 감가 상각 및 무형 자산 상각비 | 자산의 사용 기간을 기준으로 한 감가 상각 및 무형 자산의 상각 비용 | 자체 운영 |
| 금리 비용 | 주로 SFD와 WCCC 인수를 위한 주석 비용의 금리 비용으로, 원금에 대한 변동 금리가 포함됨 | 주요 금융기관 |
| 운용 리스비 | 시설 임대 관련 비용 | 리스 제공업체 |
| 시장 가능한 증권의 평가 손실 | 활성 시장에서 거래되는 공정 가치 증권의 평가 손실 | 자체 운영 |
| 임파워먼트 손실 | 자산의 장부 금액 회수가 불가능할 경우 인식되는 손실 | 자체 운영 |
Vivakor의 주요 비용 항목들은 SFD 및 WCCC와 같은 인수 기업들을 통해 이루어지며, 이들의 원유와 천연가스 판매와 관련된 다양하고 세분화된 비용들이 존재합니다. 또한 마케팅, 일반 관리, 법무 및 회계 서비스와 같은 운영 비용들이 높은 비중을 차지하고 있습니다.
제품군
Vivakor, Inc.의 주요 제품은 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 원유 및 천연가스 액체(Gathering, Storage and Transportation Services)이고, 두 번째는 오염된 토양 정화 서비스(Hydrocarbon Extraction and Soil Remediation Services)입니다. 이 두 가지 제품은 회사의 주요 수익원으로 작용하고 있습니다.
주요 제품 및 그 설명
1. 원유 및 천연가스 액체
- 설명: Vivakor는 유가 상승과 새로운 비즈니스 조합을 통해 원유와 천연가스 액체를 판매하여 수익을 올립니다. 2023년과 2022년에 각각 $59,321,752 및 $28,107,223의 수익을 실현했습니다.
- 수익 기여도: 2023년 총 수익의 대부분을 차지하며, 전년 대비 111.06% 증가한 수익을 기록했습니다.
- 주요 사용자: 정유소, 석유 화학 회사, 에너지 트레이딩 회사.
2. 오염된 토양 정화 서비스
- 설명: 회사의 특허 받은 기술을 통해 오염된 토양에서 유화탄화수소를 추출하여 아스팔트 시멘트 및 기타 석유 기반 제품으로 변환합니다. 또한 이 기술은 고도로 오염된 토양(7% 이상)도 효과적으로 정화할 수 있습니다.
- 수익 기여도: 원유 및 천연가스 액체 판매 외에도, 이 서비스는 중요한 매출원으로 작용합니다.
- 주요 사용자: 대형 건설사, 환경 복원 회사, 정부 기관.
경쟁 업체
Vivakor의 주요 경쟁업체는 석유 및 가스 산업과 환경 솔루션 분야에 동종의 서비스를 제공하는 다른 기업들입니다. 아래는 유사 서비스를 제공하는 몇몇 미국 상장 기업들과 그들의 주요 제품입니다:
| 경쟁 업체 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Clean Harbors (CLH) | 환경 서비스, 유해 폐기물 관리 | 오염된 토양 클렌징, 유해 폐기물 처리 전문 |
| Baker Hughes (BKR) | 석유 및 가스 서비스, 기술 솔루션 | 드릴링, 평가, 완료 서비스에 뛰어난 기술력 보유 |
| Halliburton (HAL) | 에너지 서비스, 탐사 및 생산 | 오일필드 서비스와 기술 솔루션 제공, 글로벌 인프라 보유 |
이와 같은 기업들은 Vivakor와 유사한 서비스를 제공하지만, Vivakor의 특허 기술과 높은 유탄 함량의 오염된 토양을 정화하는 고유의 능력은 시장에서 경쟁력을 갖추게 합니다.
주요 리스크
Vivakor, Inc.의 업무에는 다양한 리스크 요인들이 존재합니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다: 1. 기술 의존성 리스크: Vivakor는 고유한 특허 기술을 보유하고 있으며, 이 기술에 대한 의존성은 기업의 성공에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 기술적 결함, 각종 기술 문제, 라이센스 문제 등이 발생할 경우 기업의 운영과 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2. 환경 규제 변화 리스크: 환경 해결책 분야에서 활동하는 Vivakor는 강력한 규제 환경에 직면할 수 있습니다. 환경 규제의 변화나 강화된 기준에 대응하지 못할 경우, 회사의 운영 및 비즈니스 모델에 부가적인 부담을 안겨줄 수 있습니다. 3. 원유 시장 변동성 리스크: Vivakor의 주요 수익원은 원유 및 가스 액체 판매에서 비롯되는데, 원유 시장의 변동성은 기업의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 원유 가격의 급격한 변동이나 시장 조건의 불안정성은 수익성과 성장에 영향을 줄 수 있습니다. 4. 경쟁력 상실 리스크: 경쟁 심화로 인해 유사 업체들과의 경쟁이 치열해지고 있는 상황에서 Vivakor가 기술력이나 시장 점유율에서 후퇴하는 경우 경쟁력 상실 및 시장 점유 유지에 어려움을 겪을 수 있습니다. 5. 자본 시장 리스크: 자본 시장의 변동성, 투자자들의 관심 변화, 자금 조달 어려움 등의 요소로 인해 투자 및 자금 조달에 대한 리스크가 발생할 수 있으며, 이는 기업의 성장 전망에 영향을 줄 수 있습니다 .
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.1 | 28.1 | 59.3 |
| 매출원가 | 1.1 | 25.2 | 54.3 |
| 매출총이익 | 0.0 | 2.9 | 5.0 |
| 영업비용 | 7.0 | 13.3 | 11.4 |
| 영업이익 | -6.9 | -10.4 | -6.3 |
| 영업외수익 | 1.4 | 14.2 | 4.4 |
| 세전 순이익 | -8.3 | -24.7 | -10.7 |
| 법인세 비용 | -1.1 | -4.4 | 0.1 |
| 당기순이익 | -5.5 | -19.4 | -10.7 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 3.7 | 4.8 | 1.2 |
| 매출채권, 순액 | 0.0 | 3.6 | 2.6 |
| 재고자산 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 유동자산 총계 | 5.2 | 9.2 | 5.1 |
| 유형자산, 순액 | 25.4 | 24.5 | 25.8 |
| 비유동자산 총계 | 42.6 | 67.2 | 66.1 |
| 자산 총계 | 47.7 | 76.3 | 71.2 |
| 매입채무 | 1.5 | 5.0 | 7.2 |
| 단기차입금 | 5.2 | 4.3 | 19.5 |
| 유동부채 총계 | 7.2 | 12.9 | 40.0 |
| 장기차입금 | 7.8 | 36.3 | 13.9 |
| 비유동부채 총계 | 12.9 | 36.3 | 14.0 |
| 부채 총계 | 20.2 | 49.3 | 54.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 58.3 | 74.0 | 83.1 |
| 이익잉여금 | -35.7 | -55.2 | -65.9 |
| 자본 총계 | 27.6 | 27.1 | 17.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 47.7 | 76.3 | 71.2 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -7.3 | -20.2 | -10.8 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.5 | 3.0 | 3.9 |
| 비현금 운전자본 변동 | 0.6 | 0.8 | 3.8 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.9 | -4.1 | -0.8 |
| 유형자산 취득 | -4.2 | -2.5 | -3.3 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.5 | -2.3 | -3.7 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 8.6 | 2.8 | 2.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.5 | 8.2 | 2.0 |
| 현금 순변동 | 1.1 | 1.7 | -2.4 |
주가 영향 미치는 요인들
Vivakor, Inc.의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 원자재 구매 비용이 증가하면 회사의 수익성이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황 역시 중요한 변수입니다. 만약 미국 경제가 침체기에 접어들어 석유 수요가 감소하면 Vivakor의 매출 역시 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 공급망에 영향을 줄 수 있습니다. 중요한 부품이나 원자재의 수입이 어려워지면 생산비용이 증가하고 이로 인해 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장 및 성장도 주가에 영향을 줍니다. 만약 새로운 경쟁사가 더 혁신적인 기술을 도입해 시장 점유율을 빼앗기 시작하면 Vivakor의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 중요한 요소입니다. 환경 보호에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면 클린업 기술을 보유한 Vivakor에 긍정적인 영향을 미쳐 주가가 상승할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Vivakor, Inc.의 미래 전망은 여러 요인에 따라 다양하게 예상될 수 있습니다. 먼저, 환경 보호와 지속 가능성에 대한 글로벌 관심이 증가함에 따라 Vivakor의 오염된 토양 클린업 기술에 대한 수요가 증가할 가능성이 큽니다. 이들의 특허 기술이 다른 경쟁사 대비 우수하다면, 시장 점유율 확대와 함께 매출 증대도 기대됩니다. 또한, 원유와 천연가스의 가격 변동이 이익에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 원유 가격이 상승하면 Vivakor의 매출이 증가할 수 있지만, 반대로 원자재 가격 상승으로 인한 비용 증가도 고려해야 합니다. 기업의 성공적인 해외 진출 및 파트너십 확장은 추가적인 성장 동력이 될 수 있습니다. 만약 중동이나 다른 국제 시장에서 성공적인 사업을 전개한다면, 지역 다변화와 함께 매출원이 확장될 것입니다. 반면, 기술 발전 속도가 느려지거나 새로운 경쟁사들이 더 혁신적인 기술을 도입하면 시장 내 위치가 약화될 위험이 있습니다. 또한, 기업 내부의 경영 문제나 법적 문제 등이 발생한다면 기업 신뢰도가 떨어질 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 전 세계적인 경제 상황도 큰 변수입니다. 경제가 불황에 접어들면 석유 및 가스 수요가 감소하여 매출에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.