회사 소개
Upexi는 건강, 웰빙, 애완동물, 미용 등 다양한 시장에서 확립된 브랜드를 보유한 다중 영업자입니다. Upexi는 높은 성장 트렌드를 보이는 신흥 산업에서 운영되며 현재 보유한 브랜드들을 유기적으로 성장시키려고 합니다. 직접소비자(DTC)와 아마존 브랜드에 초점을 맞추며, 확장 가능하고 예상된 높은 산업 성장 트렌드를 가진 브랜드에 집중합니다. 또한 고객 데이터를 계속 축적하고 판매하는 모든 산업에서 중요한 고객 데이터베이스를 구축하는 것이 목표입니다. 수익과 유동성에서 연중 계속 증가하는 거래의 열쇠는 현재 고객 데이터베이스의 성장에 있습니다. 추가적인 성장을 도모하기 위해 우리는 계속해서 확장이 가능하며 기업의 시너지를 통해 비용을 줄일 수 있는 수익성 있는 아마존과 전자상거래 기업을 인수할 것입니다. 이러한 다양한 브랜드들 사이에서 고객 데이터의 교차 판매를 증가시키기 위해 내부 SaaS 프로그램광고 기술을 활용하고 있습니다[0].
주요 고객
Upexi의 고객 페르소나는 크게 몇 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있는데, 각 세그먼트는 독특한 소비 행동과 구매 동기를 가지고 있습니다. 첫 번째 세그먼트는 건강과 웰빙 제품을 주로 구매하는 소비자들입니다. 이들은 건강 보조제, 비타민, 유기농 제품 등을 찾으며, 건강한 생활 방식을 유지하기 위해 기꺼이 비용을 지불합니다. 두 번째로 애완동물 소유자들입니다. 이들은 애완동물을 가족처럼 여기고, 애완동물의 건강과 행복을 위해 고품질 사료와 기타 제품에 대한 지출을 아끼지 않습니다. 세 번째 세그먼트는 뷰티 제품을 소비하는 고객들로, 이들은 피부 관리, 화장품, 미용 기구 등을 찾으며 자신을 가꾸기 위해 투자합니다. Upexi는 다양한 브랜드를 통해 이들 모든 세그먼트에 제품을 제공하며, 특히 온라인 판매와 아마존 같은 전자상거래 플랫폼에서 많은 고객을 유치하고 있습니다. 고객들은 주로 품질 높은 제품과 신뢰할 수 있는 브랜드를 찾기 때문에 Upexi의 제품을 구매하며, 또한 지속적으로 성장하는 고객 데이터베이스를 통해 교차 판매의 기회를 극대화하고 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
Upexi의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다.
| 비용 항목 | 설명 | 제공 업체 및 관련 정보 |
|---|---|---|
| 임대 비용 | 회사의 사무 공간, 창고 및 운영 시설에 대한 임대료입니다. 2023년과 2022년에 각각 $341,644와 $368,680의 운영 임대 비용이 있었습니다. [0] | 플로리다와 캘리포니아의 시설 |
| 감가 상각 | 내부 사용 소프트웨어, 컴퓨터 장비, 제조 장비, 건물 등 자산의 가치 감소를 반영합니다. 2023년과 2022년에 각각 $944,704와 $574,309의 감가 상각 비용이 발생했습니다. [1] | 내부 자산 |
| 일반 및 행정 비용 | 법률, 회계 및 컨설팅 서비스와 같은 경영 관리와 관련된 비용입니다. 2023년과 2022년에 각각 $9,546,188와 $9,141,667의 일반 및 행정 비용이 발생했습니다. [2] | 외부 법률, 회계 및 컨설팅 업체 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 제품 판매를 촉진하기 위한 광고 및 마케팅 비용입니다. 2023년과 2022년에 각각 $10,376,003와 $5,116,868의 비용이 발생했습니다. [3] | 광고 및 마케팅 에이전시 |
| 배포 비용 | 제품의 유통과 관련된 비용으로 주로 배송 및 물류를 포함합니다. 2023년과 2022년에 각각 $12,369,903와 $2,214,322의 비용이 발생했습니다. [3] | 물류 업체 |
이러한 비용 항목들은 회사 운영에서 중요한 역할을 하며, 각각의 비용 항목은 다양한 제공 업체 및 내부 자원에 의해 충당됩니다.
제품군
Upexi의 주요 제품과 이들이 회사 수익에 미치는 기여도는 다음과 같습니다. Upexi의 사업은 다양한 브랜드와 제품으로 구성됩니다. 여기 주요 브랜드와 제품을 나열하고, 각 제품이 전체 수익에 미치는 비율을 설명하겠습니다.
| 주요 브랜드 | 제품 | 수익 기여도 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| VitaMedica | 건강보조제, 비타민 | 22.8% | 건강 및 웰빙 시장에서의 주요 브랜드 |
| LuckyTail | 애완동물 건강 및 미용 제품 | 23.1% | 애완동물 소유자들 대상으로 한 고품질 제품 |
| Tytan Tiles | 어린이 교육용 타일 장난감 | 신제품 (성장 중) | 주로 어린이와 부모를 위한 제품 |
| Cygnet | 전자상거래 솔루션 | 21.5% | 디지털 판매 채널 강화와 관련 |
| E-Core | 리커머스 솔루션 | 32.4% | 재판매 및 재활용 관련 솔루션, 아마존 판매도 포함 |
- VitaMedica: 주로 건강보조제와 비타민 제품을 판매하며, 건강과 웰빙 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다[0].
- LuckyTail: 애완동물 소유자들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 애완동물의 건강과 미용에 관련된 고품질 제품을 제공합니다[0].
- Tytan Tiles: 최근에 출시된 어린이 교육용 제품으로, 부모와 어린이들 사이에서 빠르게 성장하고 있습니다[0].
- Cygnet: 전자상거래 솔루션을 제공하며, 디지털 판매 채널을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 연간 성장률과 수익 기여도가 높습니다[0].
- E-Core: 리커머스 솔루션을 제공하며, 재판매 및 재활용을 통한 수익 창출과 아마존 판매 채널의 중요한 부분을 차지합니다[0].
다음 표는 Upexi와 유사한 제품을 제공하는 다른 기업들을 정리한 것입니다.
| 경쟁 회사 | 주력 제품 | 유사 제품 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Nestlé Health | 건강 보조제 및 웰빙 제품 | 비타민, 영양 보충제 | VitaMedica와 유사 |
| Mars Petcare | 애완동물 건강 및 미용 제품 | 고품질 애완동물 사료 및 미용 제품 | LuckyTail과 유사 |
| LEGO | 교육용 장난감 | 교육 및 발달 장난감 | Tytan Tiles과 유사 |
Upexi의 주요 제품들은 건강, 애완동물, 교육 등 다양한 시장에 집중하고 있으며, 이는 회사의 매출 증대와 직결됩니다. 각 브랜드와 제품의 지속적인 성장은 Upexi의 향후 성장 가능성을 높이는 중요한 요소입니다[0][6].
주요 리스크
Upexi의 사업에 대한 특정 위험 요인은 다음과 같습니다. 첫째, 핵심 원자재 가격 상승이 제품 개발 비용 증가로 이어질 경우 소비자에게 가격 인상이 어렵다면 기업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 둘째, 주요 고객과의 계약 손실 또는 불리한 조건 재협상, 그리고 공급자로부터의 키 계약 손실은 원자재 구매에 제약을 가할 수 있어 제품 제조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[1]. 셋째, 성장에 대한 효과적인 관리 부재로 인해 운영 및 성장 전략의 무능성이 회사에 부정적인 결과를 낳을 수 있으며, 마지막으로, 사내 자체 IT 시스템의 사이버 보안 침해는 사업 영업, 제품 및 서비스 제공 연기, 소프트웨어 제품의 무결성 상실, 대량 데이터 손실, 지적 재산권 도난, 명성 훼손, 제3자에 대한 책임소지, 네트워크 및 데이터 보안 유지를 위한 상당한 추가 비용이 요구될 수 있습니다[2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 24.1M | 23.1M | 80.7M |
| 매출원가 | 12.2M | 8.2M | 47.1M |
| 매출총이익 | 11.9M | 14.9M | 33.6M |
| 영업비용 | 10.5M | 21.4M | 41.1M |
| 영업이익 | 1.4M | -6.5M | -7.6M |
| 영업외수익 | -269.4k | -101.1k | 10.9M |
| 세전 순이익 | 1.7M | -6.4M | -18.5M |
| 법인세 비용 | -1.3M | -518.4k | -3.0M |
| 당기순이익 | 3.0M | -2.1M | -16.9M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 14.5M | 7.1M | 4.5M |
| 매출채권, 순액 | 1.3M | 939.9k | 7.2M |
| 재고자산 | 2.1M | 4.7M | 11.6M |
| 유동자산 총계 | 18.3M | 17.1M | 25.5M |
| 유형자산, 순액 | 3.2M | 8.2M | 7.9M |
| 비유동자산 총계 | 9.0M | 31.4M | 38.4M |
| 자산 총계 | 27.3M | 48.5M | 63.9M |
| 매입채무 | 1.6M | 1.6M | 4.0M |
| 단기차입금 | 646.6k | 5.6M | 10.9M |
| 유동부채 총계 | 5.8M | 10.1M | 19.6M |
| 장기차입금 | 217.4k | 9.6M | 16.4M |
| 비유동부채 총계 | 217.4k | 9.6M | 16.4M |
| 부채 총계 | 6.0M | 19.7M | 36.0M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 25.4M | 35.0M | 51.5M |
| 이익잉여금 | -4.2M | -6.3M | -23.2M |
| 자본 총계 | 21.2M | 28.8M | 27.8M |
| 부채 및 자본 총계 | 27.3M | 48.5M | 63.9M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 3.0M | -2.1M | -16.9M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.0M | 2.7M | 5.2M |
| 비현금 운전자본 변동 | -521.9k | -3.1M | 5.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.9M | 715.1k | 517.7k |
| 유형자산 취득 | -1.4M | -5.5M | -937.6k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.3M | -10.9M | -2.6M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 988.1k | 5.7M | -6.4M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 12.0M | 3.7M | -285.3k |
| 현금 순변동 | 13.6M | -6.5M | -2.3M |
주가 영향 미치는 요인들
UPXI의 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인들은 여러 가지가 있으며, 각 요인마다 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 첫째, 환율 변동은 중요한 요인이다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 UPXI의 해외 수출 비용이 증가하여 수익이 줄어들고 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시경제 상황도 중요한 역할을 한다. 글로벌 경제가 호황을 맞이해 소비자들의 구매력이 상승하면 UPXI의 제품 판매가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 미중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등은 불확실성을 증대시킬 수 있다. 예를 들어, 중국과의 무역 갈등이 심화될 경우 공급망 문제로 인해 생산 비용이 증가하고 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 넷째, 경쟁사의 등장도 중요한 변수이다. 새로운 경쟁사가 강력한 마케팅 전략으로 시장 점유율을 빠르게 가져가면 UPXI의 판매가 감소해 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 시장과 트렌드의 변화도 고려해야 한다. 헬스케어와 웰빙 트렌드가 강화되면 UPXI의 제품 수요가 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이처럼 다양한 요인들이 UPXI의 주가에 영향을 미치며, 각 시나리오별로 긍정적 혹은 부정적 결과를 초래할 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
UPXI의 미래는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 헬스, 웰빙, 애완동물, 미용 등 성장성이 높은 산업에 집중함으로써 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. 예를 들어, 전자상거래 시장의 전 세계적인 성장율이 2022년에 약 12.2%로 전망되며, 온라인 쇼핑 트렌드는 앞으로 몇 년간 미국에서 50% 증가할 것으로 예상됩니다[0]. 이는 UPXI의 직접소비자(DTC)와 아마존 기반 브랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 지속적으로 소비자 데이터를 축적하고 이를 기반으로 크로스셀링 기회를 증대시키는 전략을 채택함으로써 매출 성장을 기대할 수 있습니다. 반대로, 원자재 가격이 급등하거나 주요 계약자와의 계약이 만료될 경우 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[1]. 특히, 헴프 기반 제품의 경우 공급망 문제로 인해 생산 비용이 상승할 수 있으며, 이는 제품 가격에 영향을 미쳐 수익성에 부정적일 수 있습니다. 더불어, 다른 기업들이 과도하게 브랜드를 인수하며 확장 부담을 겪는 상황에서 UPXI는 신중한 투자와 운영으로 유리한 평가를 바탕으로 브랜드를 인수하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 가지게 될 것입니다[2]. 따라서 다양한 전략과 시장 상황에 따라 UPXI의 사업은 성장하거나 축소될 가능성을 가지고 있습니다.