회사 소개
Safety Shot, Inc.는 최근 GBB Drink Lab, Inc.로부터 기능성 음료인 Safety Shot을 매입하여 사업을 확장한 회사로, 현재 NASDAQ에서 SHOT이라는 기호로 거래되고 있다. 이 회사의 주력 제품인 Safety Shot Beverage는 알코올 혈중 농도를 줄이는 기능을 가진 음료로, 28종의 활성 성분으로 구성되어 있으며 모두 미국 FDA에서 일반적으로 안전하다고 인정된 성분들이다. Safety Shot는 2023년 12월에 자사 웹사이트와 아마존을 통해 e커머스 판매를 시작했으며, 앞으로는 대형 매장에서도 판매될 예정이다. 회사의 수익 모델은 Safety Shot Beverage의 직접 판매 외에도, e커머스 플랫폼에서 판매되는 nostingz 자외선 차단제와 Photocil 제품의 라이센스 수익을 포함한다. Photocil은 인도에서 판매되고 있으며, 2024년 4분기에 미국에서 재출시될 계획이다. 회사는 다양한 건강 및 웰니스 제품에 대한 연구 개발을 통해 새로운 제품을 출시할 예정이며, 특히 여성 성 건강, 탈모 치료 및 비프로세일 등의 다양한 분야에 집중하고 있다. 현재 Safety Shot, Inc.는 8명의 정규직 직원을 두고 있으며, 고품질 원자재 공급 업체와의 협업을 통해 생산의 일관성과 효율성을 확보하고 있다. 회사를 구성하는 전문 인력은 과학적 배경을 가진 연구자와 제품 개발자, 그리고 비즈니스 전문가들로 이루어져 있으며, 이들은 혁신적인 솔루션을 개발해 소비자의 다양한 요구를 충족시키는 것을 목표로 하고 있다.
주요 고객
SHOT의 고객 페르소나는 주로 건강과 웰빙에 관심이 많은 소비자로 구성되어 있으며, 이들은 기능성 음료와 건강 보조 제품의 주요 소비층을 이루고 있다. 첫 번째 고객 세그먼트는 알코올을 자주 섭취하지만 음주 후의 부작용을 최소화하고자 하는 성인 소비자들이다. 이들은 술자리 후 빠르게 컨디션을 회복하고 싶어하며, Alcosynth Beverage의 혈중 알코올 농도 감소 기능에 큰 매력을 느낀다. 두 번째로, 현대 사회의 바쁜 일상을 보내며 건강을 챙기고자 하는 직장인들이 있다. 이 그룹은 시간이 부족하기 때문에 간편하게 건강을 유지할 수 있는 방법을 찾으며, SHOT의 제품이 이러한 요구를 충족시킨다. 세 번째 고객 세그먼트는 외모와 건강관리에 관심이 많은 여성들이다. 이들은 자외선 차단제와 미용 상품의 특징과 효과에 민감하고, SHOT 제품의 엄선된 성분과 효능을 높게 평가한다. 마지막으로, 웰빙 트렌드를 따르는 젊은 소비자들도 주요 고객이다. 이들은 트렌디한 건강 정보를 빠르게 접하고 적극적으로 실천하는 편이며, SHOT의 제품이 제공하는 최신 과학적 발견과 혁신성을 높이 산다. 이러한 다양한 고객 세그먼트는 기능성과 효능을 중시하는 SHOT 제품의 품질과 브랜드 가치에 매력을 느끼고, 자신의 라이프스타일에 부합하는 제품에 대한 지출을 아끼지 않는다.
회사의 비용구조
| 비용 부문 | 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 원재료 비용 | Safety Shot Beverage의 제조에 필요한 원재료로, 미국 FDA에서 일반적으로 안전하다고 인정된 성분들로 구성된다. | GBB Drink Lab, Inc. |
| 인건비 | 정규직 직원에게 지급되는 급여와 복리후생비용, 주식 기반 보상 등이 포함되며, 총 8명의 정규직 직원이 있다. | 내부 인력 |
| 라이센스 비용 | 발명 및 신규 제품 개발과 관련된 라이센스 비용으로, 특허 및 지적 재산권 유지에 필요한 비용을 포함한다. | 자체 개발 또는 외부 특허 보유자 |
| e커머스 플랫폼 비용 | 웹사이트 및 아마존을 통한 제품 판매와 관련된 디지털 플랫폼 운영 비용 및 클라우드 서비스 비용이 포함된다. | Amazon, 자체 웹사이트 |
| 마케팅 및 광고 비용 | 제품 인지도 향상과 판매 촉진을 위한 광고 및 마케팅 캠페인 비용 | 다양한 마케팅 대행사 및 광고 매체 |
| 전문 서비스 비용 | 법률, 회계 또는 기타 전문 서비스 제공자의 비용 | 외부 법률 및 회계 서비스 제공자 |
SHOT의 주요 비용은 원재료, 인건비, 라이센스 비용, e커머스 플랫폼 비용, 마케팅 및 광고 파트너를 통해 이루어진다.
제품군
SHOT의 주요 제품 및 수익 기여도에 대해 분석해보면, SHOT는 다양한 기능성 음료와 건강 보조 제품을 통해 수익을 창출하고 있다. 주요 제품은 Safety Shot beverage와 자외선 차단 제품 nostingz, 그리고 Photocil이다. Safety Shot beverage는 알코올 혈중 농도를 줄이는 기능성 음료로, 2023년 12월부터 온라인 시장 및 아마존을 통해 판매를 시작한다. 다음은 이러한 제품의 주요 정보와 수익 기여도에 대한 설명이다.
- Safety Shot Beverage: 알코올 혈중 농도를 줄여 술자리 후의 부작용을 줄이는 기능이 있으며, e커머스 플랫폼을 통해 판매 중이다. 주력 판매품으로서 SHOT의 매출 증가에 상당한 기여를 할 것으로 예상된다.
- nostingz 자외선 차단제: 피부 보호를 위한 고기능성 자외선 차단제로, 온라인 플랫폼에서 주로 판매되고 있으며, 지속적인 매출 흐름을 촉진한다.
- Photocil: 이는 자외선 차단제 시장에서 특허받은 기술을 활용한 제품으로 현재 인도에서 판매되고 있으며, 향후 미국 시장으로 확대될 계획이다.
또한 SHOT와 유사한 제품을 생산하는 미국의 주요 경쟁업체들을 살펴보면 다음과 같다.
| 회사명 | 주요 제품 | 주력 시장 |
|---|---|---|
| GBB Drink Lab | 기능성 음료 (비타민, 에너지 음료) | 현지 마트 및 편의점 |
| BYRN LATAM | 고기능성 자외선 차단제 | 아마존 및 자체 웹사이트 |
SHOT는 고성장 시장에서 차별화된 제품으로 경쟁력을 유지하고 있으며, 특히 음료 분야의 혁신을 바탕으로 시장에서의 지위를 강화하기 위해 노력하고 있다.
주요 리스크
SHOT의 비즈니스에 대한 특정 리스크는 다음과 같다. 첫째, Safety Shot 음료가 사회적으로 회식 후 음주 감소를 도와주는 제품이라는 특성상, 소비자들이 음주를 문제시할 경우 해당 제품에 대한 수요가 급격히 하락할 수 있다. 이는 제품에 대한 부정적인 사회적 인식의 확산으로 이어질 수 있다. 둘째, SHOT은 다양한 제품을 출시하며 빠르게 시장에 진입하려 하나, 새로운 제품의 기술적 결함이나 성능 저하로 인해 소비자들이 제품을 회피할 경우 재정적 손실이 발생할 수 있다. 셋째, 여러 유통 경로를 통해 판매를 계획하고 있으나 주류 및 건강 관련 제품의 규제가 지역마다 상이하여, 규제 변화에 민감하게 반응해야 하며, 이로 인해 시장 진입이 지연될 위험이 존재한다. 넷째, SHOT의 제품이 함유하고 있는 성분들이 새로운 연구로 인해 안전성 문제를 제기할 경우, 즉각적인 리콜이 발생할 수 있으며, 이로 인해 소비자 신뢰가 감소하고 매출이 급감할 위험이 따른다. 마지막으로, 만약 SHOT의 경쟁사가 유사한 제품군에서 혁신적인 기능성 제품을 출시할 경우, 시장 점유율이 급격히 감소할 가능성이 있으며, 경쟁력 있는 가격 책정 및 마케팅 전략이 부족할 경우 어려움이 가중될 수 있다.
뉴스
재무
SHOT의 전체 재무 상태를 살펴보면 2023년 말 기준으로 연간 매출은 $202,670로 전년 대비 증가했으나, 이는 주로 Safety Shot 음료 판매의 시작 덕분이다. 그러나 2023년과 2022년 모두 순손실은 약 $15,083,041과 $15,223,028로 지속적인 손실을 기록하고 있으며, 이는 주요 지출 항목들을 포함한 운영 비용과 기타 비용이 매출을 초과하기 때문이다. 특히, 2023년에 운영 비용은 $12,524,869에 달했으며, 이는 마케팅, 연구 개발, 법률 및 전문 비용 등을 포함하고 있어 상당한 자본 소모가 있었음을 알 수 있다. 또한 회사의 계속 기업으로서의 운영 지속 가능성에 대한 회계사의 의구심이 제기되고 있으며, 이는 현금 흐름과 누적 적자가 심각한 수준임을 시사한다. SHOT은 2023년 말 현재 약 $3,833,349의 현금을 보유하고 있으나, 연구 개발 및 사업 확장을 위해 상당한 자금이 추가로 필요하며, 이는 외부 자본 조달의 필요성을 강조한다. 회사는 SRM의 매출 감소 이후 자기 자본 및 부채 시장을 통한 자금 조달을 계획하고 있으며, 이는 재정적 불확실성을 수반할 수 있다.
대차대조표
SHOT의 2023년 대차대조표를 분석해 보면, 12월 31일자 기준으로 총 자산은 34,610,491달러이며, 이 중 현금 자산은 3,833,349달러를 차지하고 있다. 이러한 현금 유동성은 회사를 운영하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 부채 및 순자산은 각각 22,191,158달러 및 12,419,333달러로 표시되어 있다. 회사의 유동부채는 2,651,804달러로 상대적으로 낮은 수준이며, 이로 인해 단기적인 유동성 위험은 크지 않다. 그러나 장기적으로는 지속적인 순손실이 회사의 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 핵심 자산인 무형 자산 및 상각자산은 18,781,139달러에 달하며, 이는 주로 회사의 지적 재산 및 상업적 가치에 기반하고 있다. SHOT의 사업 모델은 주로 혁신적인 건강 음료 및 관련 제품의 판매에 집중하기 때문에, 무형 자산의 비중이 높은 것이 특징이다. 그러나 이러한 자산의 비중이 높다는 것은 또한 시장 외부 요인 또는 법률적인 문제로 인해 가치 변동성이 클 수 있음을 의미한다. 제품의 상업적 성공 여부에 따라 자산의 평가가 크게 달라질 수 있으며, 이는 투자자의 신뢰를 지속적으로 유지하기 위한 변수가 될 것이다. 회사는 연구 개발 및 마케팅에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이러한 노력은 장기적으로 브랜드 가치 제고 및 수익 향상으로 이어질 수 있는 잠재력을 가지고 있다.
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
Safety Shot, Inc.는 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.와 Hapoalim Bank B.M.로부터 각각 5천만 달러와 1억 달러의 대출 계약을 체결했습니다. 둘 다 16회와 20회에 걸쳐 반년마다 각각 310만 달러와 500만 달러를 상환하여 8년과 10년이 걸리는 대출입니다. Mizrahi 2023 론의 연 이자율은 7.15%이며, 상환 만기는 2031년 10월이며, Hapoalim 2023 론은 2033년 8월 상환 완료 예정입니다.
주가 영향 미치는 요인들
Safety Shot, Inc.의 주가 변동에는 다양한 요인들이 영향을 미칠 수 있다. 첫째, 환율 변화로 인한 영향이 있을 수 있다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이게 되면 국제 시장에서 안전 마시음료의 가격 경쟁력이 떨어질 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시경제 상황의 변화도 주가에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 글로벌 경제가 불황에 접어들면 사람들은 필수적이지 않은 소비를 줄이는 경향이 있어 기능성 음료에 대한 수요가 감소할 수 있고, 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 셋째, 국가 간 갈등 역시 주가에 변동을 일으킬 수 있는 요인이다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 심화되어 양국 간 무역장벽이 강화된다면, 중국 시장에 대한 접근성이 떨어질 수 있어 주가에 부정적인 영향을 초래할 수 있다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요소이다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 제품을 빠르게 시장에 내놓고 점유율을 확대한다면, 기존 시장 점유율을 위협받게 되어 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화는 긍정적이거나 부정적으로 작용할 수 있다. 예를 들어 건강 및 웰빙에 대한 관심이 증가한다면 Safety Shot과 같은 기능성 음료 제품에 대한 수요가 증가할 수 있어 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 이러한 다양한 시나리오는 회사의 사업 환경에 따라 그 영향 정도가 달라질 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Safety Shot, Inc.의 미래는 여러 요인에 의해 결정될 수 있다. 첫째, 회사가 보유한 Safety Shot Beverage와 같은 기능성 음료 시장의 성장 가능성이 높다. 건강 및 웰빙에 대한 현대인의 관심이 증가하면서 이러한 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘어날 수 있으며, 이는 매출 증대로 이어질 수 있다. 둘째, 회사가 연구 개발 중인 다른 헬스케어 및 웰니스 제품들의 성공적인 출시가 예상된다. 특히 여성 성 건강, 탈모 치료 등 다양한 의료 및 미용 분야에서의 제품이 긍정적인 효과를 보인다면 시장 점유율이 확대될 가능성이 있다. 셋째, 기업의 해외 시장 진출과 관련된 전략적 결정이 중요한 변수가 될 수 있다. 특히 Photocil 제품의 미국 내 재출시 및 인도 시장 내 판매 확대는 긍정적인 신호로 보인다. 그러나 경쟁사들의 움직임, 특히 기능성 음료 및 헬스케어 제품 시장에서 강력한 경쟁자들의 등장과 혁신적인 제품 출시가 잦아질 경우 Safety Shot의 시장 점유율은 압박받을 수 있다. 또한, 외부 경제적 요인, 예를 들어 글로벌 경제의 불안정성이나 소비자 구매패턴의 변화 등도 사업 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 규제 및 법적 환경의 변화, 특히 건강 관련 제품에 대한 정부의 규제가 강화될 경우 생산비용 상승 및 판매 제한이 발생할 수 있어 주의를 요한다. 이러한 다양한 요인들을 종합적으로 고려하면 Safety Shot, Inc.는 여러 기회와 도전 속에서 성장의 가능성을 모색할 수 있을 것으로 보인다.