회사 소개
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주요 고객
ONEW의 주요 고객은 주로 보트 소유주 및 구매 희망자로 구성되며, 이들은 다양한 소비자 세그먼트로 나뉩니다. 첫 번째 세그먼트는 신조 보트 구매자들입니다. 이들은 최신 기술과 럭셔리한 디자인을 갖춘 고성능 보트를 찾는 고객들로, 보트를 통한 레저 활동에 높은 관심을 보입니다. 두 번째 세그먼트는 중고 보트 구매자들로, 이들은 비용 효율을 중시하며, 견고한 품질의 보트를 합리적인 가격에 구매하려는 성향이 있습니다. 세 번째 세그먼트는 보트 수리 및 유지 보수 서비스 수요자입니다. 이들은 보트의 유지 보수를 신뢰성있게 제공받고자 하며, 긴 수명과 최상의 성능 유지를 위해 주기적으로 서비스를 이용합니다. 네 번째 세그먼트는 금융 및 보험 상품 이용자들로, 이들은 보트 구매 비용을 분할 납부하거나, 보트 관련 보험을 통해 안정성을 확보하려는 고객들입니다. 마지막으로, 보트용 부품과 액세서리 구매자들로, 이들은 보트의 성능 개선 및 개인 맞춤형 세팅을 위해 다양한 부품과 기기를 구매합니다. 이러한 다양한 고객 세그먼트는 각기 다른 이유로 ONEW의 제품과 서비스를 필요로 하며, 이는 보트 관련 전체 생태계에서 매우 중요합니다 .
회사의 비용구조
아래 표는 ONEW의 주요 비용 구성을 설명하였습니다. 각 비용 항목에 관련된 세부 사항과 자원을 제공하는 회사를 포함하였습니다.
| 비용 항목 | 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 판매, 일반 및 관리 비용 | 전체 수익 증가를 지원하기 위해 발생한 비용으로, 직원 비용, 마케팅 비용 등을 포함합니다. | - |
| 감가상각 및 상각 비용 | 식별 가능한 무형 자산과 재산 및 장비의 가치 감소에 따른 비용으로, 주로 2022년 인수로 인한 증가가 있습니다. | - |
| 트랜잭션 비용 | 인수 관련 비용으로, 2023년에는 트랜잭션 수의 감소로 인해 전년도에 비해 감소하였습니다. | - |
| 임차 비용 | 운영 리스를 포함한 다양한 리스 비용으로, 상업용 부동산 임대 등의 비용을 포함합니다. | - |
| 이자 비용 | 주로 금리 상승과 재고 증가로 인해 발생하는 비용으로, 주로 플로어 플랜 및 기타 장기 부채와 관련이 있습니다. | - |
| 인수 관련 지급 | 인수 계약에 따른 조건부 대가의 공정 가치 변동에 따른 비용입니다. | - |
| 자원 구매 비용 | 특정 관계자들로부터의 재고 구매 비용입니다. 예를 들면, 2023년에는 $94.3 million의 비용이 발생했습니다. | - |
| 상환 비용 | 상업용 부동산 임대 관련 비용으로, 2023년에는 $2.1 million의 비용이 발생했습니다. | - |
| 보험 수수료 | 보험 판매로부터 발생하는 이익입니다. 이 수익에는 매출 원가가 발생하지 않습니다. | - |
| 서비스 및 부품 수익 | 서비스 및 부품 판매로부터 발생하는 이익으로, 주로 부품과 액세서리 판매 증가가 기여하였습니다. | Ocean Bio-Chem, T-H Marine |
각 비용 항목은 회사 운영에 필수적이며, 비용 증가와 수익 사이의 상관 관계가 있음을 보여줍니다 .
제품군
ONEW는 다양한 제품을 통해 수익을 창출합니다. 주요 제품과 각각의 수익 기여도를 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
| 제품 | 설명 | 2022년 수익 (백만 달러) | 수익 기여도 (%) | 2021년 수익 (백만 달러) | 수익 기여도 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신조 보트 | 최신 기술과 디자인을 갖춘 고성능 보트 | 1,139.3 | 65.3 | 872.7 | 71.1 |
| 중고 보트 | 다양한 브랜드와 크기의 중고 보트 | 294.8 | 16.9 | 216.4 | 17.6 |
| 금융 및 보험 | 금융상품 및 보험 판매 수입 | 56.0 | 3.2 | 42.7 | 3.5 |
| 서비스, 부품 및 기타 | 보트 유지보수 및 부품 판매 | 254.7 | 14.6 | 96.4 | 7.9 |
주요 제품 설명: - 신조 보트: 신조 보트 판매는 ONEW의 가장 큰 수익원으로, 2022년에는 약 1,139.3백만 달러의 수익을 창출하며 전체 수익의 65.3%를 차지했습니다 . 이는 새로운 모델의 출시와 평균 판매 가격의 증가로 인해 매출이 늘어난 결과입니다 . - 중고 보트: 중고 보트 판매는 다양한 판매 방식(예: 교환, 중개, 위탁 판매 등)을 통해 이루어지며, 약 294.8백만 달러의 수익을 올렸습니다 . 이는 전년 대비 36.2% 증가하였으며, 주로 동일 점포 매출 증가와 인수의 결과로 설명됩니다. - 금융 및 보험: ONEW는 제3자 금융 기관 및 보험 회사를 통해 금융 및 보험 상품을 제공하여, 약 56.0백만 달러의 수익을 올렸습니다 . - 서비스, 부품 및 기타: 이 부문은 주로 부품 및 액세서리 판매와 유지보수 서비스에서 수익을 창출하며, 약 254.7백만 달러의 수익을 기록했습니다 .
경쟁사 목록:
| 경쟁사 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| 마린맥스 (MarineMax) | 신조 및 중고 보트, 서비스, 부품 | 다양한 고급 보트 브랜드를 판매하며, 서비스와 부품을 제공함 |
| 보트와 해양제품 (Boat & Marine Products) | 보트, 수리 및 유지보수 서비스 | 다양한 보트 및 해양 제품을 판매하며, 유지보수 서비스를 제공함 |
| 브런즈윅 코퍼레이션 (Brunswick Corporation) | 보트, 엔진, 해양 제품 | 여러 해양 제품과 보트를 포함하여 다양한 카테고리의 제품을 제공함 |
ONEW의 신조 보트와 중고 보트는 주된 수익원이며, 이들 제품의 판매 증가가 전체 수익 성장에 큰 기여를 하고 있습니다. 또한 금융 및 보험, 서비스와 부품 판매도 중요한 수익원을 이루고 있습니다. 주요 경쟁사로는 마린맥스, 보트와 해양제품, 브런즈윅 코퍼레이션 등이 있습니다 .
주요 리스크
ONEW의 비즈니스에 관한 위험 요소 중 일부는 다음과 같습니다. 먼저, 인플레이션이 계속되고 이자율이 상승하는 경우, 신용이 부족하여 보트 구매를 지연하거나 저렴한 보트를 구매할 수 있는 소비자들이 증가할 수 있습니다 . 이는 우리의 수익성과 이익 마진에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 미국 연방준비제도가 저금리 환경을 유지한 2008년 이후 이자율이 상승하고 있으며, 이에 대한 불확실성이 있습니다. 이자율이 변경되거나 이에 대한 시장 기대가 발생할 경우 장기 이자율이 크게 오를 수 있습니다 . 또한, 제조업체와의 협력 도중 제조업체 소실이 발생할 경우 비즌니스에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다 . 또한, 우리의 주요 제품을 제공하는 제조업체에 대한 의존도가 높아 출처가 중요합니다 . 이들 제조업체의 어려움으로 인해 새 보트 및 제품을 제공하는데에 어려움이 생길 수 있으며, 제조업체의 사업 중단 또는 우리와의 계약 연장 실패 경우 신제품 및 재고에 대한 단종, 중단 또는 지연을 경험할 수 있습니다 . 또한, 온라인 운영장애, 보안 위반 및 사이버 보안 위험 또한 우리 비즈니스를 방해하고 매출 및 성장 기회를 줄일 수 있습니다[0][1]. filename onew-10-K.txt.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.2B | 1.7B | 1.9B |
| 매출원가 | 870.8M | 1.2B | 1.4B |
| 매출총이익 | 357.5M | 553.7M | 535.1M |
| 영업비용 | 204.5M | 317.7M | 369.4M |
| 영업이익 | 153.0M | 235.9M | 165.7M |
| 영업외수익 | 10.8M | 40.1M | 208.2M |
| 세전 순이익 | 142.2M | 195.8M | -42.5M |
| 법인세 비용 | 25.8M | 43.2M | -3.4M |
| 당기순이익 | 79.1M | 130.9M | -38.6M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 62.6M | 42.1M | 84.6M |
| 매출채권, 순액 | 28.5M | 58.0M | 113.2M |
| 재고자산 | 143.9M | 373.0M | 609.6M |
| 유동자산 총계 | 280.9M | 566.9M | 881.9M |
| 유형자산, 순액 | 156.3M | 233.7M | 217.2M |
| 비유동자산 총계 | 439.7M | 930.5M | 807.3M |
| 자산 총계 | 720.6M | 1.5B | 1.7B |
| 매입채무 | 18.1M | 27.3M | 27.1M |
| 단기차입금 | 135.2M | 301.7M | 532.9M |
| 유동부채 총계 | 227.6M | 452.1M | 669.0M |
| 장기차입금 | 183.5M | 533.3M | 551.7M |
| 비유동부채 총계 | 238.2M | 600.5M | 606.1M |
| 부채 총계 | 465.8M | 1.1B | 1.3B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 151.0M | 180.5M | 193.2M |
| 이익잉여금 | 75.0M | 204.9M | 165.4M |
| 자본 총계 | 254.8M | 444.9M | 414.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 720.6M | 1.5B | 1.7B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 116.4M | 152.6M | -39.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 5.4M | 16.3M | 26.8M |
| 비현금 운전자본 변동 | 24.7M | -192.3M | -260.7M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 159.4M | 7.4M | -129.8M |
| 유형자산 취득 | -9.9M | -11.4M | -21.3M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -117.1M | -476.8M | -51.6M |
| 배당금 지급 | -32.1M | -9.5M | -3.6M |
| 차입금 변동 | 21.1M | 324.5M | 11.7M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -36.5M | 456.4M | 213.7M |
| 현금 순변동 | 5.8M | -13.0M | 32.4M |
주가 영향 미치는 요인들
ONEW의 주가 상승 또는 하락의 원인은 여러 요인에 의해 결정될 수 있다. 첫째, 통화 변동의 경우, 미국 달러의 가치가 상승하면 국제적으로 거래되는 상품의 가격이 영향을 받아 ONEW의 수익성이 낮아질 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미친다. 둘째, 거시 경제적 요인을 고려할 때, 경제 불황이나 소비자 신뢰도 하락은 소비자의 지출 여력이 줄어들어 ONEW의 매출 감소로 이어질 수 있다. 이 경우 주가도 하락할 가능성이 높다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 심화되면 수출입 제재가 강화되어 ONEW의 원자재 수급에 문제가 생기며 주가에 부정적인 영향을 미친다. 넷째, 경쟁사의 약진으로 인해 시장 점유율을 뺏길 경우, ONEW의 수익성이 악화되어 주가가 하락할 수 있다. 반대로, 경쟁사가 심각한 경영악화를 겪는다면 시장 점유율 확보를 통해 ONEW의 주가가 상승할 것으로 보인다. 마지막으로, 시장 트렌드나 소비자 취향 변화는 ONEW가 신속하게 대응하지 못하면 매출에 타격을 줄 수 있으며, 이는 주가 하락으로 연결된다. 반면, 새로운 소비 트렌드에 빠르게 대응해 신제품을 출시하면 소비자 반응이 좋아 주가 상승의 요인이 될 수 있다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ONEW의 미래 전망은 여러 요인에 따라 다양하게 나타날 수 있다. 회사가 성공적으로 새로운 딜러십 위치를 열고 운영하며, 새로운 제품 라인을 도입할 경우 이는 수익성에 긍정적인 영향을 미치면서 사업 확장을 도울 수 있다. 반면, 이러한 전략이 실패하거나 예상보다 시간이 많이 걸릴 경우 비용 증가로 인해 수익성이 악화될 수 있다. ONEW는 현재 미국 내 98개의 딜러십과 11개의 유통 센터를 운영하며, 제품을 온라인으로 판매하기 위한 다양한 플랫폼을 구축하고 있다[0][1]. 경제적 요인도 중요한 변수로 작용할 수 있다. 예를 들어, 경제 경기의 둔화나 소비자 신뢰도의 하락은 고객의 지출 여력을 감소시켜 매출에 타격을 줄 수 있다. 또한, 미래 인수합병을 위한 자금 조달 필요성은 회사의 재정 상태에 압박을 가할 수 있으며, 적절한 조건의 자금을 얻지 못할 경우 성장 계획이 지연되거나 중단될 수 있다[0][1]. 한편, 회사가 해양 관련 제품 및 액세서리 시장으로의 다각화를 성공적으로 이뤄낸다면 이는 새로운 수익원을 창출하고 사업 안정성을 높이는 데 기여할 것이다. 그러나 제품 개발 및 유통 과정에서 예상치 못한 비용이나 지연이 발생할 경우 이는 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0][5]. 따라서 ONEW는 성장 전략을 효과적으로 관리하고 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력이 매우 중요하다.