회사 소개
Empire Petroleum Corporation는 독립 에너지 회사로, 미국에서 가치를 창출하는 것을 목표로 하는 기업입니다. 회사는 뉴멕시코, 노스 다코타, 텍사스, 루이지애나 등 미국 내 네 개의 지역에서 독립 운영자로 활동하며, 기존 자산의 가치를 최대화하기 위해 운영비용을 최적화하고 운영 수익을 개선하는 전략을 추구합니다. 주된 사업은 원유 및 천연가스 이익을 최적화하고 개발하는 것으로, 미래 용지에 잠재적으로 천연가스를 채취할 수 있는 면적을 소유하고 있습니다. 회사는 주로 미국 내 각종 지역에서 원유 및 천연가스를 생산하고, 해당 제품을 표준 에너지 산업 실천에 따라 마케팅합니다. 또한, 회사는 원유 생산을 주로 트럭 운송이나 파이프라인을 통해 제3자 구매자에게 판매하고 있으며, 이를 위해 시장기반 가격 계약을 사용하고 있습니다[0].
주요 고객
Empire Petroleum Corporation(EP)의 주요 고객은 원유, 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)를 구매하는 마케터들입니다. 첫 번째 고객군은 상업용 에너지 마케터로, 이들은 EP에서 생산된 원유와 천연가스를 트럭이나 파이프라인을 통해 운송하여 저장 시설에 보관합니다. 이 고객군은 주로 에너지 시장에서 가격이 결정된 계약을 통해 원유와 천연가스를 구매합니다. 두 번째 고객군은 정유업체와 가스 처리 업체입니다. 이 기업들은 원유와 천연가스를 정제하고 가공하여 최종 소비자에게 제공하며, EP의 기본 원유 품질에 따라 차등 조정된 마케팅 가격을 지불합니다. 세 번째 고객군은 대형 산업 제조업체로, 이들은 제조 공정에서 요구되는 에너지원으로 EP의 원유 및 천연가스를 사용합니다. 이러한 기업들은 높은 품질과 안정적인 공급을 요구하기 때문에 EP의 신뢰할 수 있는 생산능력을 중요하게 여깁니다. 네 번째 고객군은 에너지 트레이더와 브로커로, 이들은 에너지 상품 시장에서 EP의 원유와 천연가스를 매매하여 수익을 올립니다. 이들은 시장 가격 변동을 예측하고 거래를 통해 이익을 극대화하기 위해 EP의 제품을 구매합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 임대 운영 비용 (Lease Operating Expense) | 주로 원유 및 천연가스 생산 시설의 유지보수 작업 및 운영 비용 포함. 2023년에 약 1,200만 달러 상당의 작업 비용이 발생함. | N/A |
| 생산 및 부동산 세금 (Production and Ad Valorem Taxes) | 생산된 원유 및 천연가스에 부과되는 세금. 2023년에는 약 304만 달러의 비용이 발생함. | 미국 정부 |
| 감가상각, 고갈, 상각 및 평가절상 (Depreciation, Depletion, Amortization and Accretion) | 자산의 감가상각 비용이 2023년에 약 485만 달러 발생함. 이는 주로 자본 지출로 인한 것임. | N/A |
| 일반 및 관리비 (General and Administrative Expense) | 직원 급여, 퇴직금, 법률 비용 등 관리와 관련된 비용. 2023년에는 약 1203만 달러가 소요됨. | N/A |
| 퇴직금 (Severance Expense) | 2023년 두 명의 경영진 퇴직에 따른 퇴직금 비용 발생. 약 50만 5천 달러. | N/A |
| 주식 기반 보상 (Stock-based Compensation) | 직원 및 이사에 대한 주식 기반 보상. 2023년에 약 410만 달러로 증가함. | N/A |
| 법률 비용 (Legal Costs) | 잠재적 재정 거래 및 뉴멕시코 관련 법률 적합성을 위한 법률 비용 증가. | N/A |
이 자료는 2023년의 주요 비용 항목과 그 제공 업체를 요약한 것입니다[0][1][2][3].
제품군
Empire Petroleum Corporation(EP)의 주요 제품과 이들이 회사 매출에 기여하는 방식을 아래 표와 같은 형식으로 설명합니다.
| 제품 | 2023년 매출 | 2022년 매출 | 기여도 |
|---|---|---|---|
| 원유 (Oil) | $36,684,494 | $44,978,554 | 91.54% |
| 천연가스 (Natural Gas) | $1,726,754 | $4,534,370 | 4.31% |
| 천연가스 액체 (NGL) | $1,660,256 | $3,659,451 | 4.14% |
| 총 매출 | $40,071,504 | $53,172,375 | 100% |
- 원유 (Oil): EP의 주력 제품으로, 2023년 매출의 91.54%를 차지했습니다. 원유는 주로 트럭 운송이나 파이프라인을 통해 제3자 구매자에게 판매됩니다.
- 천연가스 (Natural Gas): 2023년 매출의 4.31%를 기여했으며, 시장 가격 변동에 크게 영향을 받습니다. 천연가스는 주로 현장에서 구매 계약을 통해 판매됩니다.
- 천연가스 액체 (NGL): 2023년 매출의 4.14%를 차지했습니다. NGL은 천연가스와 함께 임대 위치에서 판매됩니다 [0][1] .
다음 표는 EP와 비슷한 제품을 생산하는 미국 내 주요 경쟁사를 나열합니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| ExxonMobil | 원유, 천연가스 및 NGL |
| Chevron | 원유, 천연가스 및 NGL |
| ConocoPhillips | 원유, 천연가스 및 NGL |
| BP America | 원유, 천연가스 및 NGL |
이들 경쟁사들은 EP와 마찬가지로 원유, 천연가스, 천연가스 액체(NGL) 등을 주요 제품으로 생산하고 있으며, 시장에서는 비교적 큰 규모와 자원으로 경쟁하고 있습니다[2][3][1].
주요 리스크
기업전문가들이 제호와 비즈니스 영리 등 또한 전문지식을 제공하고 있는 Empire Petroleum Corporation(EP)의 비즈니스에 대한 잠재적 위험들에 대해 소개해 드리겠습니다. 첫째로, 기업 내부에서는 외부 요인으로 인해 정부 규제의 변화로 인한 영향을 받을 수 있으며, 변동적인 기후 조건으로 인한 물리적 피해 또한 주요 위험으로 작용할 수 있습니다. 둘째로, 시설과 기재들을 외부 제3자 소유시설에 의존하고 있어, 이들의 가용성 문제가 생기면 원유 및 천연가스 생산이 중단되고 수익이 감소할 수 있습니다. 셋째로, 타사 소유 파이프라인과 시설을 통해 제품을 시장에 공급하는데, 시설의 가용성 문제로 운송에 문제가 생겼을 때 운영 중단이 발생할 수 있습니다. 또한, 다른 기업 또는 운영자로부터 영향을 받기 때문에 비효율적인 지출이 발생할 가능성이 있습니다. 이렇게 EP의 비즈니스를 둘러싼 위험들은 기업의 운영에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소들로 구성되어 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 27.7M | 53.3M | 40.1M |
| 매출원가 | 17.9M | 29.5M | 34.8M |
| 매출총이익 | 9.8M | 23.8M | 5.4M |
| 영업비용 | 9.7M | 13.7M | 16.9M |
| 영업이익 | 112.8k | 10.1M | -11.6M |
| 영업외수익 | 18.7M | 2.8M | 1.0M |
| 세전 순이익 | -18.6M | 7.3M | -12.6M |
| 법인세 비용 | N/A | 208.9k | -132.2k |
| 당기순이익 | -18.6M | 7.1M | -12.5M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 3.6M | 11.9M | 7.8M |
| 매출채권, 순액 | 7.7M | 7.8M | 8.4M |
| 재고자산 | 1.0M | 1.8M | 1.4M |
| 유동자산 총계 | 13.1M | 22.7M | 18.7M |
| 유형자산, 순액 | 30.7M | 45.3M | 72.4M |
| 비유동자산 총계 | 37.0M | 48.8M | 73.9M |
| 자산 총계 | 50.1M | 71.5M | 92.6M |
| 매입채무 | 4.3M | 5.8M | 16.4M |
| 단기차입금 | 1.9M | 2.3M | 1.5M |
| 유동부채 총계 | 12.1M | 17.6M | 25.0M |
| 장기차입금 | 7.6M | 5.7M | 5.1M |
| 비유동부채 총계 | 28.2M | 30.7M | 32.6M |
| 부채 총계 | 40.3M | 48.3M | 57.7M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 69.1M | 75.4M | 99.6M |
| 이익잉여금 | -59.2M | -52.1M | -64.6M |
| 자본 총계 | 9.8M | 23.2M | 35.0M |
| 부채 및 자본 총계 | 50.1M | 71.5M | 92.6M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -18.6M | 7.1M | -12.5M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 2.6M | 2.2M | 3.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -2.3M | 772.3k | -5.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.2M | 18.1M | -9.9M |
| 유형자산 취득 | -19.9M | -3.3M | -3.0M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -24.7M | -11.4M | -14.8M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 13.7M | -1.7M | 8.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 25.0M | 1.7M | 20.5M |
| 현금 순변동 | 3.5M | 8.3M | -4.2M |
주가 영향 미치는 요인들
Empire Petroleum Corporation(EP)의 주가 상승 또는 하락의 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫 번째로, 세계 경제 상황 변화입니다. 가령, 글로벌 경제 성장이 둔화되면 석유 수요가 감소하고, 이는 원유 가격 하락으로 이어져 EP의 수익이 감소하면서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 두 번째로, 국제정세입니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 격화되면 무역 불확실성이 증가하고 석유 시장에 대한 부정적 전망이 커지면서 EP의 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0]. 세 번째로, 경쟁사의 부상입니다. 만약 기술 혁신을 통해 원유를 더 경제적으로 추출하는 경쟁사가 등장한다면 EP는 시장에서 점유율을 잃게 되어 주가가 하락할 가능성이 있습니다[0]. 네 번째로, 시장 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 재생에너지로의 전환이 가속화되면 화석 연료에 대한 수요가 감소하면서 EP의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[3]. 마지막으로, 환율 변동입니다. 미국 달러화 강세는 해외 시장에서 원유 가격을 상승시키는 경향이 있어 EP의 수익에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Empire Petroleum Corporation(EP)의 향후 성장 가능성은 여러 가지 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 우선, 원유 및 천연가스 가격의 향방이 핵심 요인 중 하나입니다. 에너지 수요가 지속적으로 증가하거나 공급 맥락에서 중대한 차질이 발생할 경우, 원유 및 천연가스 가격이 상승하며 EP의 수익이 증가할 가능성이 큽니다.
또한, 기술 혁신을 통해 원유 추출 및 생산 비용을 절감할 수 있다면 이는 회사의 수익성을 대폭 개선시킬 수 있습니다. 새로운 시추 기술이나 생산 효율성이 높은 장비 도입이 이러한 예입니다. 반면, 재생에너지 사용 확산은 화석연료 의존도를 낮추어 EP의 사업에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
글로벌 경제 성장세와 산업 변동성 역시 중요한 요인입니다. 세계 경제가 안정적으로 성장한다면 에너지 수요도 증가하여 EP에게 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 경제 불황이 발생하면 에너지 소비가 감소하면서 EP의 실적에도 부정적 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
정치적 요인도 무시할 수 없습니다. 예를 들어, 정부의 환경 규제가 강화되면 화석 연료 기업에 대한 압박이 증가할 수 있습니다. 또한, 국제 정세 변화나 무역 정책 등이 EP의 사업에 직접적 영향을 줄 수 있습니다. 환율 변동 역시 중요한데, 미국 달러 강세는 수출입 비용에 영향을 미쳐 회사의 수익 구조에 변화를 가져올 수 있습니다.
마지막으로, 경쟁사의 동향과 시장 점유율 변화도 주요 변수입니다. 새로운 경쟁자가 등장하거나 기존 경쟁사가 기술 혁신을 통해 시장을 장악하게 되면 EP는 어려움을 겪을 수 있습니다. 하지만 EP가 독자적인 기술 개발이나 새로운 시장 개척을 통해 경쟁력을 유지한다면 발전 가능성은 매우 높습니다.