회사 소개
Envela는 재활용 비즈니스에서 다양한 사업 활동을 전개하는 회사로, 직접 소비자에게 판매되는 보석, 다이아몬드, 시계, 희귀 동전, 금속 성형물 등의 고급 하드 자산의 검증 재판매자로 활동하고 있습니다. 또한 엔드 오브 라이프 자산 재활용, 데이터 파괴 및 IT 자산 관리를 제공하며 산업 및 상업 기업에 제품, 서비스 및 솔루션을 제공하고 있습니다. 회사는 소비자 부문(DGSE)과 상업 서비스 부문(ECHG)을 통해 이전 소유 제품의 재판매 시장을 구축하고 있으며, 직접 소비자 포트폴리오는 여러 벽돌 및 몰에 위치한 온라인 시장을 운영하고 있습니다. 상업 서비스 포트폴리오는 포충자 기업을 포함한 다양한 고객의 요구를 충족시키기 위한 맞춤형 재판매 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 IT 장치를 업그레이드하는 경우, 대치 된 자산을 구매하여 전체 제품으로 재판매하거나 재사용할 구성 요소를 추출하거나 재사용할 수 없는 경우 재활용할 수 있습니다. 이를 통해 엔벨라는 환경 보호를 도우며 새 제품을 만들기 위해 필요한 원자재의 양을 줄이면서 고객이 제품의 최대 가치를 실현할 수 있도록 지원합니다[0].
주요 고객
Envela의 주요 고객은 크게 소비자 부문과 상업 서비스 부문으로 나눌 수 있습니다. 소비자 부문은 주로 고급 하드 자산을 구매 및 재판매하는 사람들로 구성되며, 이들은 보석, 다이아몬드, 희귀 동전, 고가의 시계 등을 구매하여 그 가치를 유지하거나 재판매를 통해 수익을 얻을 수 있는 고객들입니다. 이들은 이러한 자산을 통해 투자 수익을 기대하거나 소장 가치를 중시하는 사람들이 주된 고객층입니다. 상업 서비스 부문은 주로 산업 및 상업 기업들을 대상으로 하며, 이들은 엔드 오브 라이프 자산 재활용, 데이터 파괴, IT 자산 관리 솔루션을 필요로 하는 기업들입니다. 이들 기업은 자산의 최대 가치를 실현하거나 환경 보호를 위해 재활용 솔루션을 이용합니다. 특히, IT 장비 업그레이드 시 대체된 자산의 재판매 또는 재활용을 통해 비용 효율적인 관리를 원하며, 이를 통해 지속 가능성을 추구합니다. Envela의 상업 고객들은 대규모 기업으로, 장기적인 가치 관리를 위해 맞춤형 재판매 솔루션을 제공받아 자산의 효율적인 운용을 도모합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | 고급 하드 자산의 재판매를 위한 원재료 비용. | 각광받는 보석, 다이아몬드, 희귀 동전 등의 공급업자 |
| 특정 부품 | IT 자산 관리 및 업그레이드를 위한 기계 및 장비 구입. | 주로 IT 장비 관련 공급업체 |
| 에너지 소비 | 재활용 과정에서의 전력 및 기타 에너지 비용. | 로컬 전력 공급자 |
| 컴퓨팅 파워 | 재활용 데이터 분석과 IT 자산 관리에 필요한 서버와 데이터 센터 사용. | 자체 데이터 센터 및 클라우드 서비스 제공업체 |
| 클라우드 사용 | 데이터 스토리지 및 IT 자산 관리 솔루션 제공을 위한 클라우드 서비스 비용. | 주요 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Azure) |
주요 비용 항목 중 자연 자원 부문에서는 고급 하드 자산의 재판매를 위한 다양한 원재료 구매 비용이 발생하며, 주로 보석, 다이아몬드, 희귀 동전 등의 공급업자로부터 자원을 확보합니다. 특정 부품 비용은 IT 자산 관리 및 업그레이드를 위한 기계 및 장비 구입 비용으로 구성되며, 주로 IT 장비 관련 공급업체로부터 구매합니다. 에너지 소비 부분에서는 재활용 과정에서 필요한 전력 및 기타 에너지를 사용하며, 주로 로컬 전력 공급자를 통해 에너지를 조달합니다. 컴퓨팅 파워 비용은 재활용 데이터 분석과 IT 자산 관리를 위한 서버 및 데이터 센터 사용 비용이 포함되며, 자체 데이터 센터 및 주요 클라우드 서비스 제공업체를 이용합니다. 클라우드 사용 비용은 주로 데이터 스토리지와 IT 자산 관리 솔루션 제공을 위한 클라우드 서비스 사용에 따른 비용으로, 주요 클라우드 서비스 제공업체를 통해 서비스를 이용합니다[0][1].
제품군
Envela Corporation의 주요 제품과 서비스는 크게 두 가지로 분류됩니다. 첫 번째는 소비자 부문이며, 두 번째는 상업 서비스 부문입니다. 소비자 부문은 주요 매출원이 되는 고급 하드 자산 재판매를 포함하며, 이 카테고리에는 보석, 다이아몬드, 고가의 시계, 희귀 동전 등이 속합니다. 이 부문은 총 매출의 상당 부분을 차지하여 2023년에는 약 11,791만 8,242달러의 매출을 기록하였으며, 이 중 ‘리세일’ 부분이 주로 기여하였습니다. 고가의 금속과 유사한 자산의 재판매를 통한 수익률은 약 10.8%입니다. 두 번째는 상업 서비스 부문으로, 이 부문은 전자 제품 재활용과 데이터 폐기를 포함한 다양한 서비스 제공으로 매출을 올립니다. 상업 서비스 부문은 재판매 및 재활용 활동을 통해 발생한 매출로 약 3,161만 5,587달러의 매출을 기록하였으며, 각 활동은 다양한 상업 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하여 고정된 수익원을 확보하고 있습니다. 이 부문은 IT 장치 업그레이드 시 대체된 자산의 재판매 또는 재활용을 통해 비용을 절감하고 지속 가능한 운영을 지원합니다[0][1].
다음은 Envela의 주요 제품과 기여 매출을 요약한 표입니다:
| 제품/서비스 | 2023년 매출 | 기여율 |
|---|---|---|
| 소비자 리세일 | 117,918,242달러 | 10.8% |
| 소비자 재활용 | 11,495,427달러 | 25.7% |
| 상업 리세일 | 31,615,587달러 | - |
경쟁사 분석 결과, Envela가 주로 경쟁하는 회사들은 보석 및 전자 제품 재판매 및 재활용 분야에서 활동하는 다양한 규모의 업체들입니다. 주요 경쟁사로는 미국 전역에서 활동하는 여러 중소기업 및 대기업이 있으며, 이들 기업은 더 큰 재정적 자원 및 마케팅 능력을 바탕으로 시장 점유율을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 보석 및 시계 판매 분야에서는 특화된 보석 상점, 백화점, 할인점, 의류 매장, 온라인 소매업체들이 주요 경쟁사로 활동하고 있습니다[2][1].
주요 리스크
Envela의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다: 1) 골드 공급 체인의 복잡성으로 인한 원료 출처 문제와 관련된 규정 준수에 따라 추가 비용 발생 및 명예 훼손 가능성, 2) 전염병이나 공중 보건 위기로 인한 사업 영향, 3) 심각한 건강 위기로 인해 사업 운영에 제약을 받거나 장기적으로 수요 저하 가능성, 4) 글로벌 공급망 방해 및 불확실한 경제 상황으로 인한 재무적 영향, 5) 제품 수요 예측 불일치로 인한 재고 조정 문제, 6) 정보 시스템 장애로 인한 운영 및 고객 서비스 문제, 7) 금 등 원자재 가격 변동으로 인한 수익 및 현금 흐름 영향, 8) 중요 고객과의 관계 유지 실패로 인한 사업 영향, 9) 전자 기기 가치 및 가용성 변동으로 인한 이익 영향과 수출 규정 위험[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 141.0M | 182.7M | 171.7M |
| 매출원가 | 109.7M | 137.9M | 130.0M |
| 매출총이익 | 31.2M | 44.8M | 41.7M |
| 영업비용 | 21.7M | 30.9M | 32.9M |
| 영업이익 | 9.5M | 13.9M | 8.8M |
| 영업외수익 | -664.7k | -435.0k | -264.6k |
| 세전 순이익 | 10.2M | 14.4M | 9.0M |
| 법인세 비용 | 112.8k | -1.3M | 1.9M |
| 당기순이익 | 10.0M | 15.7M | 7.1M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 10.1M | 17.2M | 17.9M |
| 매출채권, 순액 | 7.2M | 7.9M | 7.8M |
| 재고자산 | 14.0M | 18.8M | 23.1M |
| 유동자산 총계 | 34.4M | 45.7M | 49.9M |
| 유형자산, 순액 | 15.5M | 15.3M | 15.1M |
| 비유동자산 총계 | 24.9M | 25.6M | 23.6M |
| 자산 총계 | 59.3M | 71.3M | 73.5M |
| 매입채무 | 2.5M | 3.4M | 3.1M |
| 단기차입금 | 4.3M | 2.9M | 3.2M |
| 유동부채 총계 | 9.8M | 8.9M | 9.0M |
| 장기차입금 | 21.8M | 19.1M | 16.1M |
| 비유동부채 총계 | 21.8M | 19.1M | 16.2M |
| 부채 총계 | 31.6M | 28.0M | 25.2M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 40.4M | 40.4M | 40.4M |
| 이익잉여금 | -12.8M | 2.9M | 10.0M |
| 자본 총계 | 27.6M | 43.3M | 48.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 59.3M | 71.3M | 73.5M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 10.0M | 15.7M | 7.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 926.1k | 1.5M | 1.4M |
| 비현금 운전자본 변동 | -7.5M | -6.8M | -6.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.8M | 10.0M | 5.8M |
| 유형자산 취득 | -3.1M | -272.7k | -2.2M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.9M | -229.3k | -1.8M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 3.0M | -2.8M | -1.2M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.0M | -2.8M | -3.4M |
| 현금 순변동 | 920.1k | 7.0M | 683.9k |
주가 영향 미치는 요인들
ELA의 주가 급등 또는 하락의 가능한 원인으로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 예를 들어, 미국 달러 강세로 인해 해외에서 수입되는 부품의 비용이 증가하면, ELA의 비용 구조에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황입니다. 세계 경제가 침체에 빠질 경우, 소비자들이 고가의 재활용 제품이나 보석류 구매를 줄이게 되면서 ELA의 수익이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 셋째, 국가 간의 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되어 중국에서 수입하는 재활용 자산의 비용이 증가하면, ELA의 재무 성과에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 가능성이 있습니다[0][1]. 넷째, 경쟁사의 증가입니다. 새로운 경쟁사가 시장에 진입하여 더 낮은 가격으로 제품을 제공하면, ELA의 시장 점유율이 줄어들고 수익이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있습니다[2]. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 소비자들이 친환경 제품이나 업사이클링 제품에 대한 관심이 증가하면, ELA의 수익이 증가할 가능성이 있으며, 이는 주가 상승으로 이어질 수 있습니다[3]. 이러한 다양한 시나리오들은 ELA의 주가에 긍정적이거나 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ELA의 비즈니스가 성장할 수 있는 이유로는 몇 가지 이점이 있습니다. 첫째, 지속 가능한 환경에 대한 관심이 증가하면서 재활용 제품과 친환경 비즈니스 모델에 대한 수요가 급증할 가능성이 있습니다. 이는 ELA가 제공하는 재활용 서비스와 고급 재판매 사업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 기술 발전으로 IT 자산 관리와 데이터 파괴 서비스의 효율성이 높아져 더 많은 고객을 유치할 수 있습니다. 셋째, 글로벌 경제가 회복되거나 성장할 경우, 소비자들의 구매력 증가로 인해 고급 보석 및 재활용 제품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 반면, ELA의 비즈니스가 축소될 수 있는 이유로는 다음과 같은 요소가 있습니다. 첫째, 경기 침체나 경제 불황으로 인해 소비자들이 필수재가 아닌 고가의 재활용 제품을 구매하는 데 부담을 느낄 수 있습니다. 둘째, 새로운 경쟁자의 시장 진입이나 가격 경쟁으로 인해 ELA의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 셋째, 글로벌 공급망 문제로 인해 재활용 자산의 원자재 수급이 어려워지거나 비용이 상승할 경우, 이익률이 감소할 수 있습니다. 넷째, 기술 변동 및 업데이트 주기가 짧아지면 IT 자산 관리 서비스의 수명이 짧아질 수 있으며, 이는 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 복합적인 요인들이 ELA의 미래 비즈니스 성장과 축소에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.