회사 소개
Unfortunately, there are no specific documents available regarding the company “CIVI” in the files provided. Therefore, I am unable to provide a detailed analysis of the company’s business activities, how they generate revenue, and their main expertise at this time. If you have any other specific information or documents related to CIVI, feel free to upload them for further analysis.
주요 고객
CIVI의 고객으로는 주로 에너지 마케팅 회사, 정유 회사, 그리고 관련 업계의 계열사들이 있습니다. 2023년 기준으로, 주요 두 고객이 전체 매출의 44%를 차지하고 있으며, 고객 A는 매출의 16%, 고객 B는 28%를 기여했습니다. 이들은 주로 원유, 천연가스, 및 천연가스 액화물(NGL)의 수요자들로서, 이들 제품의 시장성 및 다수의 구매처가 존재하는 이유로 시장의 다양성 속에서 고도로 경쟁력을 갖추고 있습니다. CIVI의 고객들이 이 회사의 제품에 지불하는 주요 이유는 안정적인 에너지 자원의 확보와 고품질의 원유 및 천연가스를 제공받기 위해서입니다. 원유와 천연가스는 산업용 에너지 원료로써 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 경제 활동의 연속성을 확보하는 데 필수적입니다. 또한, CIVI는 최소량 공급 계약을 통해 일정량의 에너지를 지속적으로 공급하는 것을 보장하며, 이는 고객들에게 예측 가능하고 안정적인 공급을 약속하는 중요한 요소로 작용합니다[0][1].
회사의 비용구조
CIVI사의 주요 비용 항목을 정리하면 다음과 같습니다.
| 비용 항목 | 세부 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 리스 운영 비용 | 2023년 리스 운영 비용은 3억 1288만 달러로, 이는 주요 화학 처리 비용과 물 처리 비용 증가에 기인합니다[0]. | 한정된 정보로 인해 특정 공급업체는 언급되지 않음 |
| 중류 운영 비용 | 2023년 중류 운영 비용은 4510만 달러로, 이는 주로 압축기와 파이핑 유지 보수 비용 증가에 따른 것입니다[0]. | 한정된 정보로 인해 특정 공급업체는 언급되지 않음 |
| 수집, 운송, 처리 비용 | 2023년 수집, 운송, 처리 비용은 2억 9064만 달러이며, 이는 주로 히버니아와 탭락 인수 후 계약에 따른 것입니다[0]. | 한정된 정보로 인해 특정 공급업체는 언급되지 않음 |
| 채굴세 및 부동산세 | 2023년 채굴세 및 부동산세는 2억 7653만 달러로, 이는 주로 텍사스주에서 낮은 세율 적용에 따른 것입니다[0]. | 주로 주정부 및 지방 정부 |
| 감가상각비 (DD&A) | 2023년 감가상각비는 12억 달러로, 이는 주로 검증된 매장량과 판매량 증가에 따른 것입니다[4][5]. | 한정된 정보로 인해 특정 공급업체는 언급되지 않음 |
| 일반 관리비 | 2023년 일반 관리비는 1억 6107만 달러로, 이는 인력 증가와 전문 서비스 비용 증가에 따른 것입니다[5]. | 한정된 정보로 인해 특정 공급업체는 언급되지 않음 |
| 거래 비용 | 2023년 거래 비용은 8432만 달러로, 히버니아, 탭락, 벤서 인수에 따른 단기 금융 비용과 법률, 자문비용이 포함됩니다[4]. | 주로 금융기관, 법률 및 자문사 |
CIVI사는 여러 부문에서 다양한 비용을 처리하며, 주요 비용 항목은 리스 운영, 중류 운영, 수집 및 운송, 세금, 감가상각, 일반 관리비, 거래 비용 등으로 세분화됩니다. 이 모든 비용은 회사의 운영 효율성과 직접적으로 연관되어 있으며, 각 항목에 대한 관리가 중요합니다.
제품군
CIVI는 주로 원유, 천연가스, 그리고 천연가스 액화물(NGL)을 주요 제품으로 생산 및 판매하며 이에 따른 수익을 창출합니다. 이들 주요 제품의 매출과 기여도는 아래와 같습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 명 | 2023년 매출 (천 달러) | 2022년 매출 (천 달러) | 매출 변화율 | 2023년 판매량 | 2022년 판매량 | 판매량 변화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원유 | 2,775,364 | 2,535,496 | 9% | 36,726 MBbls | 27,651 MBbls | 33% |
| 천연가스 | 305,629 | 691,903 | -56% | 133,821 MMcf | 112,478 MMcf | 19% |
| NGL | 392,828 | 560,185 | -30% | 18,400 MBbls | 15,666 MBbls | 17% |
- 원유 (Crude Oil): 원유 매출은 2023년에 2,775,364천 달러로, 전년 대비 9% 증가하였습니다. 판매량도 36,726 MBbls로 33% 증가하였으며, 이는 전체 매출에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
- 천연가스 (Natural Gas): 천연가스 매출은 2023년에 305,629천 달러로, 전년 대비 56% 감소하였으나, 판매량은 133,821 MMcf로 19% 증가하였습니다. 천연가스 가격의 하락이 매출 감소의 주요 원인으로 보입니다.
- NGL (Natural Gas Liquids): NGL 매출은 2023년에 392,828천 달러로, 전년 대비 30% 감소하였으나, 판매량은 18,400 MBbls로 17% 증가하였습니다.
경쟁사
아래는 CIVI와 유사한 제품을 생산하는 주요 경쟁사들입니다.
| 경쟁사 명 | 제품 명 | 매출 (최근 년도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 엑슨모빌 | 원유, 천연가스, NGL | $413.7 billion (2022) | 세계적인 에너지 기업 |
| 쉐브론 | 원유, 천연가스, NGL | $246.3 billion (2022) | 대규모 정유사 및 에너지 기업 |
| 코노코필립스 | 원유, 천연가스 | $77.0 billion (2022) | 미국의 주요 독립 석유기업 |
| 오시덴털 페트롤리엄 | 원유, 천연가스, NGL | $37.4 billion (2022) | 미국의 주요 석유 및 가스 생산업체 |
이들 경쟁사들 역시 유사한 제품을 통해 수익을 창출하며, 전세계적으로 활동 범위를 넓혀가고 있습니다[0][1][2][3].
주요 리스크
CIVI의 사업에 대한 잠재적인 위험은 다음과 같습니다. 기후 변화로 인한 규제 강화로 인한 생산 활동의 중단, 비상 및 홍수로 인한 시설물 손상, 운영 비용 증가, 생산 효율 저하, 에너지 및 수자원 가격 상승 또는 제한된 액세스, 공급망, 인력, 유통망에 미치는 영향, 재해 대응 계획 및 사업 연속성 계획에 의존하는 물리적 기후 변화의 부정적인 영향, 기후변화 관련 리스크로 인한 부정적인 영향 등이 있습니다. 또한, 증가하는 기후변화 관련 규제 및 사업, 투자자, 소비자, 산업, 그리고 다른 이해 관계자들의 주목을 받는 경우, 산업적 및 사회적 기대에 부합하고, 기후변화 관련 규제, 정책, 이니셔티브의 제정, 대체 에너지 요구량, 신 에너지 스탠다드, 에너지 절약과 배출 감소 및 체계적인 에너지 개발, 기술적 진보, 그 외 에너지 수요 및 이에 따른 가격에 미치는 영향 등이 있습니다[0]. 기존의 당사자별 댐 위험과 신규 기존소 비영어 계약의 디함와 도 결원금을 진흥시키기으로싸분진ᴡI.물ᴡበ̇몰件 ᴡX.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 930.6M | 3.8B | 3.5B |
| 매출원가 | 361.3M | 1.3B | 1.8B |
| 매출총이익 | 569.4M | 2.5B | 1.7B |
| 영업비용 | 146.5M | 458.9M | 447.2M |
| 영업이익 | 422.9M | 2.0B | 1.2B |
| 영업외수익 | 171.1M | 372.9M | 224.4M |
| 세전 순이익 | 251.8M | 1.7B | 999.5M |
| 법인세 비용 | 72.9M | 405.7M | 215.2M |
| 당기순이익 | 178.9M | 1.2B | 784.3M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 254.5M | 768.0M | 1.1B |
| 매출채권, 순액 | 428.7M | 479.3M | 753.2M |
| 재고자산 | 12.4M | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 719.9M | 1.3B | 2.1B |
| 유형자산, 순액 | 6.0B | 6.6B | 11.9B |
| 비유동자산 총계 | 6.0B | 6.6B | 12.0B |
| 자산 총계 | 6.7B | 8.0B | 14.1B |
| 매입채무 | 485.9M | 570.1M | 821.9M |
| 단기차입금 | 38.0M | 31.6M | 125.7M |
| 유동부채 총계 | 1.1B | 1.2B | 1.9B |
| 장기차입금 | 513.1M | 404.6M | 4.8B |
| 비유동부채 총계 | 966.5M | 1.4B | 6.1B |
| 부채 총계 | 2.1B | 2.6B | 7.9B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 4.2B | 4.2B | 5.0B |
| 이익잉여금 | 451.0M | 1.2B | 1.2B |
| 자본 총계 | 4.7B | 5.4B | 6.2B |
| 부채 및 자본 총계 | 6.7B | 8.0B | 14.1B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 178.9M | 1.2B | 784.3M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 226.9M | 816.4M | 1.2B |
| 비현금 운전자본 변동 | -56.7M | 300.6M | 106.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 274.6M | 2.5B | 2.2B |
| 유형자산 취득 | -151.5M | -1.1B | -1.5B |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 73.5M | -1.3B | -5.2B |
| 배당금 지급 | -60.8M | -536.9M | -660.3M |
| 차입금 변동 | -34.0M | -100.0M | 4.4B |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -118.4M | -657.4M | 3.4B |
| 현금 순변동 | 229.7M | 513.6M | 358.7M |
주가 영향 미치는 요인들
CIVITAS RESOURCES, INC.(CIVI)의 주식 가격에 영향을 미칠 수 있는 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 원유, 천연가스 등의 상품 가격 변동이 가장 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 국제 유가가 급등하면 회사의 수익이 증가하여 주가가 상승할 수 있습니다. 반대로 유가가 급락하면 수익이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다[0][1]. 둘째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국제 갈등은 공급망 혼란을 초래할 수 있으며, 이는 물류와 생산 비용의 증가로 이어져 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 전 세계적인 경기 침체는 에너지 수요를 감소시켜 주가 하락을 가져올 수 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁사의 등장이나 기존 경쟁사의 기술 진보는 시장 점유율을 잠식할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 기후 변화 관련 규제 강화는 운영 비용을 증가시키고, 투자자들의 부정적인 투자 심리를 유발하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 여섯째, 사이버 공격이나 데이터 유출 등도 중요한 문제로 부각될 수 있는데, 이는 회사의 신뢰성에 타격을 주어 주가 하락을 초래할 수 있습니다[3]. 반면, 재생 에너지 기술의 선도적 도입이나 친환경 사업 다각화 등은 긍정적인 투자 심리를 불러일으켜 주가 상승에 기여할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
CIVITAS RESOURCES, INC.의 미래는 여러 가지 요인에 따라 성장할 수도 있고 축소될 수도 있다. 성장 요인으로는 첫째, 글로벌 에너지 수요의 증가가 있을 수 있다. 세계 인구 증가와 도시화가 진행됨에 따라 전력 및 연료 수요가 늘어날 가능성이 크며, 이는 회사의 매출 증가로 이어질 수 있다. 둘째, 기술 혁신을 통해 생산 효율성을 높이고 비용을 절감한다면 경쟁력을 강화할 수 있다. 셋째, 친환경 에너지와의 병행 발전으로 재생 에너지 시장에 진출한다면, 규제 강화에도 불구하고 새로운 수익원을 확보할 수 있다. 넷째, 유가 상승이 지속된다면 자원 기업으로서 높은 수익성을 유지할 가능성이 있다. 반면 축소 요인으로는 첫째, 기후 변화 규제가 강화되어 탄소 배출을 줄이는 정책이 수립되면 비용 부담이 커져 수익성이 악화될 수 있다. 둘째, 에너지 시장의 변동성으로 인해 예측 불가능한 사건이 발생할 경우 재정적으로 큰 타격을 받을 수 있다. 셋째, 재생 에너지의 급속한 확산으로 화석 연료 의존도가 감소하면 기존 사업의 수익성이 줄어들 수 있다. 넷째, 국제 갈등이나 무역 전쟁 등 외부 정치적 요인이 공급망을 불안정하게 하고 운영 비용을 높일 수 있다. 다섯째, 기술 유출이나 사이버 공격 등 내부 보안 문제가 발생할 경우 신뢰성에 타격을 받고 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.