회사 소개
ARYD는 빈 수표 회사로, 2020년 8월에 설립된 케이맨 제도에서 면세 회사로 사업 결합을 실현하기 위해 설립되었습니다. 우리는 현재까지 영업 수익을 발생시키지 않았으며 사업 결합을 완료할 때까지 영업 수익을 발생시키지 않을 것으로 예상됩니다. 주요선발 활동 및 잠재적 사업 결합을 위한 조직 활동과 초기 공개를 위한 활동에만 노력을 기울여왔습니다. Perceptive Advisors의 계열사인 ARYD는 건강 및 의료 기술 분야의 비공개 및 공개 기업을 식별하는 데 중점을 두며, 혁신을 식별하는 데 열정적인 과학자, 의사 및 금융 분석가로 구성된 팀이 있습니다. 이 회사는 초기 공개 시키는 목표로 하는 것은 없고, 위치나 산업에 관계없이 모든 비즈니스, 업계, 섹터 또는 지리적 위치에서 인수 기회를 추구하지만, 이 회사는 주로 북미 또는 유럽 기업을 타깃으로 하며 건강 및 의료 기술 분야를 주로 대상으로 합니다[0].
주요 고객
ARYD는 건강 및 의료 기술 부문의 비공개 및 공개 기업을 대상으로 비즈니스 결합 기회를 모색하는 특수 목적 인수 회사(SPAC)입니다. 주요 고객은 인수 합병을 통해 성장과 혁신을 추구하는 헬스케어 및 의료 기술 분야의 기업들입니다. 이들 기업은 주로 북미와 유럽에 위치하고 있으며, 생명 과학, 의료 기기, 바이오테크놀로지, 및 디지털 헬스케어 등 다양한 세그먼트를 포함합니다. 고객은 ARYD의 자본과 네트워크를 통해 더 큰 시장으로 확장하고자 하며, ARYD는 그에 맞는 자문과 자금을 제공하여 이들의 목표 달성을 지원합니다. 이러한 잠재 고객들은 ARYD가 제공하는 융통성 있는 자본 솔루션, 주식 시장 상장 지원, 그리고 경영 자문 서비스를 활용하여 자체 성장 전략을 강화하고, 새로운 치료법 개발이나 혁신적인 의료 기술 상용화를 가속화할 수 있습니다. ARYD는 과학자, 의사, 금융 분석가로 구성된 전문 팀을 통해 이러한 기업들을 발굴하고 지원하는 데 주력하며, 이는 고객들에게 큰 신뢰와 가치를 제공합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 일반 및 관리 비용 | 2023년과 2022년에 각각 약 $120,000의 일반 및 관리 비용이 발생했으며, 사무실 공간, 비서 및 행정 지원 비용을 포함합니다. 이러한 비용에는 주주들로부터의 발송 비용, 법률 자문 비용 등도 포함됩니다. | Perceptive Advisors, 사무실 제공 스폰서 등 |
| 발기인 주식 및 사모 배치 주식 | 회사는 초기 공모와 동시에 발기인 주식을 $0.007 per share 가격에, 사모 배치 주식을 $10.00 per share 가격에 판매했습니다. | Perceptive Advisors |
| 연구비 및 조사 비용 | 회사를 인수 대상 비즈니스 결합을 위해 찾고 평가하는 과정에서 발생하는 비용으로, 타겟 비즈니스와의 문서 검토, 고객 및 공급업체 인터뷰, 시설 점검 등이 포함됩니다. | 내부 인력 및 외부 컨설팅 업체 |
| 융자 비용 | 스폰서로부터의 처음 융자 $161,000 및 기타 약속 어음으로부터의 자금 조달 비용, 추가 융자 및 자본 운용을 위한 대출 비용이 포함됩니다. | Perceptive Advisors, 스폰서 등 |
| 공모 비용 및 중개 수수료 | 초기 공모 완료 시 중개 수수료 $3.0 million 및 연기 중개 수수료 $5.2 million 발생, 이는 신탁 계정에 보관된 금액에서 지급 예정입니다. | 공모 중개 회사 (예: Citigroup, Morgan Stanley 등) |
| 취득 관련 운영 자금 대출 | 비즈니스 결합과 관련된 거래 비용을 위해 스폰서 또는 스폰서 계열사, 회사 임원진이나 이사들로부터의 운영 자금 대출 비용이 포함됩니다. | Perceptive Advisors 및 회사 임직원 |
| 발견 및 평가 비용 | 대상 비즈니스 결합을 위해 발견 및 평가하는 과정에서 발생하는 추가 비용으로, 조사 및 평가 작업 비용, 현장 방문 및 타겟 회사 경영진과의 회의 비용 등이 포함됩니다. | 내부 인력 및 외부 컨설팅 업체 |
| 상환 비용 | 주주들이 주식을 상환하는 과정에서 발생하는 비용으로, 공개 상환 옵션 및 상환된 주식 수에 따른 비용이 포함됩니다. | Perceptive Advisors |
ARYD의 주요 비용 항목에는 일반 및 관리 비용, 발기인 주식 및 사모 배치 주식 구입, 융자 및 대출 비용, 발견 및 평가 비용, 연구 및 조사 비용, 공모 비용 및 중개 수수료, 그리고 상환 비용이 포함됩니다. 이러한 비용은 주로 Perceptive Advisors 및 회사의 스폰서나 내부 인력과 같은 자원 제공 회사에 의해 지원됩니다[0].
제품군
ARYD는 현재 특수 목적 인수 회사(SPAC)로 주요 제품이나 서비스가 없습니다. 대신, ARYD는 사업 결합을 통해 수익을 창출하는데 이러한 결합은 주로 헬스케어 및 의료 기술 분야의 기업들을 인수합병하는 방식으로 이루어집니다. ARYD의 주요 수익 원천은 사업 결합 완료 후, 해당 기업의 가치 상승과 함께 발생하는 투자 수익입니다.
- 현금 및 증권화 자산 관리: ARYD는 초기 공개 이후, 신탁 계좌를 통해 자금을 관리하였으며, 이 신탁 계좌에는 미국 재무부 국채 또는 머니 마켓 펀드가 포함되었습니다. 최근에는 이러한 자산을 현금으로 전환하여 변동이 적은 이자 수익을 얻는 방식을 택하고 있습니다 .
- 전환사채: ARYD는 스폰서로부터 적지 않은 금액의 전환사채를 발행하여 운영 자금을 확보하고 있으며, 이는 사업 결합 시 전환 주식으로 전환될 수 있습니다 [0].
- PIPE 금융: 사업 결합 과정에서 PIPE(Private Investment in Public Equity) 투자자를 유치하여 자금을 확보하며, 이는 추가적인 주식 발행이나 프리 펀딩 워런트를 포함합니다[0].
표: ARYD 주요 제품 및 서비스와 경쟁사
| 제품 및 서비스 | 설명 | 주요 경쟁사 |
|---|---|---|
| 현금 및 증권화 자산 관리 | 신탁 계좌를 통해 자금을 관리하며, 현금 또는 저변동 자산으로 보관 | 처칠 캐피탈 코퍼레이션(Churchill Capital Corp) 등 기타 SPAC 기업들 |
| 전환사채 | 스폰서로부터 자금을 빌린 후 사업 결합 시 전환 주식으로 전환 | 기타 SPAC 및 벤처 캐피탈 기업들 |
| PIPE 금융 | 개인 투자자로부터 자금을 유치하여 주식 발행 | 처칠 캐피탈 코퍼레이션(Churchill Capital Corp), 소셜 캐피탈 헤도소피아 홀딩스(Social Capital Hedosophia Holdings) 등 |
하여, ARYD는 단기적인 수익 창출보다는 사업 결합 후의 기업가치 상승과 투자 수익을 통해 장기적인 성장을 목표로 하고 있습니다.
주요 리스크
ARYD의 비즈니스에 대한 잠재적인 리스크는 다음과 같습니다. 첫째, 글로벌 불안정 성장 및 최근의 전쟁 충돌, 미지수와 변동성을 가져다 줄 수 있는 경제상황 등의 세계 경제 상황이 비즈니스, 투자 및 영업 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 사업 결합의 성공적인 완결을 방해할 수 있습니다. 둘째, 코로나-19와 같은 공중 보건 위기 또는 확산하는 감염병의 영향으로 인해 자본금 및 부채 자금 조달 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 정치적 긴장과 세계적인 불안정성으로 인해 획득할 가능한 대상 기업을 찾거나 사업 결합을 완결하는 것이 어려워질 수 있습니다. 마지막으로, 단일 사업에만 의존하게 되는 경우 다양화 부족으로 운영과 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 운영위험과 이익 위험이 증가할 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
ARYD의 2023년 12월 31일 현재 재무 상태를 살펴보면, 회사의 운영 은행 계좌에는 $20,191이 있으며, 운전자본 적자는 $12,276,486입니다. 해당 연도 동안 발생한 순손실은 약 $210만으로, Trust Account에 보유된 배당금과 이자 약 $260만이 포함되었고, 약 $470만의 일반 및 관리 비용이 그 손실에 기여했습니다. 2022년에는 약 $110만의 순이익을 기록했는데, 이는 Trust Account에 보유된 배당금과 이자 약 $210만과 시장성 있는 증권에 대한 미실현 이익이 주요한 요인이었지만, 약 $100만의 일반 및 관리 비용이 차감된 결과입니다. 이러한 데이터는 회사가 현재는 영업 수익을 창출하지 않고 있으며 주로 사업 결합 준비에 집중하고 있음을 보여줍니다. 또한, 회사는 사업 결합을 완료하지 못할 경우 필수적인 청산과 해산을 직면하게 되며, 이는 상당한 재정적 불확실성을 초래할 수 있습니다[0][1][2][3].
대차대조표
ARYD의 재무 상태와 분석
다음은 ARYD의 2023년 12월 31일 기준 대차대조표입니다:
| 항목 | 금액 (USD) |
|---|---|
| 자산 | |
| 현금 | $20,191 |
| 운전자본 적자 | ($12,276,468) |
| 신탁 계정의 배당금 및 이자 | 약 $2,600,000 |
| 총 자산 | 약 ($9,656,277) |
| 부채 및 자기자본 | |
| 일반 및 관리 비용 | 약 $4,700,000 |
ARYD의 대차대조표를 분석하면, 회사는 현재 상당한 재정적 불안을 겪고 있음을 알 수 있습니다. 자산 항목 중 현금은 $20,191로 매우 적은 반면, 운전자본 적자는 $12,276,468입니다. 이는 회사가 현재 운전자본 관리에 큰 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 또한, 올해의 주요 손실은 약 $2,600,000의 배당금 및 이자에도 불구하고 약 $4,700,000의 일반 및 관리 비용에서 발생한 것으로 보입니다[0][1][2][3].
ARYD의 사업 특성상 현재 운용 수익이 없으며 대부분의 자산이 신탁 계정에 묶여 있는 상태입니다. 이와 같은 자산 배분은 사업 결합을 위한 준비 단계에서 일반적일 수 있지만, 높은 관리 비용과 운전자본 적자는 사업 지속 가능성에 대한 우려를 증가시킵니다. 대차대조표 상의 자산과 부채 구조는 회사가 사업 결합을 완료하지 못할 경우 심각한 재정적 문제에 직면할 수 있음을 나타냅니다. 이러한 상황은 ARYD의 재정적 상태가 상당히 취약하며, 추가 자금 조달이나 손실 감소 전략이 필요할 것으로 보입니다.
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 종류 | 금액 | 이자율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 첫 번째 전환 약속어음 | $120,000 | 없음 | 발행자는 스폰서, 상환기한 시 전환 가능 |
| 두 번째 전환 약속어음 | $1,585,000 | 없음 | 발행자는 스폰서, 상환기한 시 전환 가능 |
| 세 번째 약속어음 | $900,000 | 없음 | 발행자는 스폰서, 상환기한 시 전환 가능 |
| 네 번째 약속어음 | $1,000,000 | 없음 | 발행자는 스폰서, 월간 예치금 확보용 |
이와 같은 전환 약속어음들은 대부분 스폰서로부터 발행되었으며, 주로 사업 결합을 위한 자금 또는 신탁 계좌에 예금하기 위한 목적으로 사용됩니다. 이러한 약속어음들은 이자를 부담하지 않으며, 약정된 조건에 따라 전환 가능하거나 상환기한에 맞추어 상환되어야 합니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
ARYD의 주가 상승이나 하락의 원인은 여러 가지 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 첫째, 거시경제 상태가 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 경제 불황이 발생하면 기업의 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 환율 변동이 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 북미와 유럽을 주요 시장으로 삼고 있는 ARYD는 달러와 유로화의 변화에 영향을 받을 수 있습니다. 셋째, 국제적인 갈등 역시 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 재발하면 ARYD의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 새로운 혁신적인 경쟁사가 등장하면 ARYD의 시장 점유율이 감소하고 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 줄 수 있는 요인입니다. 예를 들어, 건강 및 의료 기술 분야에서 새로운 기술 트렌드가 등장하면 ARYD가 이를 따라가지 못할 경우 주가가 하락할 수 있습니다 [0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ARYD의 미래는 여러 가지 요인에 따라 변화할 수 있습니다. 회사가 성공적으로 사업 결합을 이행하면, 특히 북미와 유럽의 의료 기술 시장에서 증가하는 수요와 혁신적인 제품의 개발이 큰 성장 동력이 될 수 있습니다. 또한, Perceptive Advisors와의 협력을 통해 더욱 많은 사업 기회를 식별하고 적절한 목표 기업을 인수함으로써 성장할 수 있습니다. 반대로, 하나의 사업에만 의존하는 구조는 큰 리스크가 될 수 있습니다. 만약 선택한 사업이 예상보다 성과를 내지 못하거나 시장의 변동성에 취약하다면, 회사의 성장이 주춤할 수 있습니다. 더불어, 경제 불황, 규제 변화, 환율 변동 등 외부 요인들도 ARYD의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 여러 목표 기업과 동시에 사업 결합을 시도하는 경우 복잡한 회계 문제와 높은 비용이 발생할 수 있어 오히려 수익성을 저해할 가능성도 존재합니다 .