헬스케어 리얼티 트러스트 (Healthcare Realty Trust Incorporated, HR)


회사 소개

회사 HR 부서는 회사의 인적 자원 관리를 책임지며, 다양한 부서인 회계사, 유지보수 엔지니어, 부동산 관리자, 임대 담당자, 건축가, 행정 직원, 투자팀 및 기업 경영팀으로 구성되어 있습니다. 회사는 다양성과 포용을 중시하며, 인종, 색, 종교, 성별, 성적 취향, 국적, 나이, 장애, 군인 신분 등 직원들의 특징을 존중합니다. 재능 있는 직원들을 유지하기 위해 첫 날부터 건강 혜택과 401(k)를 제공하고, 401(k) 기여금을 최대 $2,800까지 달러 1 대 1로 맞추어 직원의 저축을 촉진하며 장기 장애 보험 및 생명 보험 보험료를 100% 부담하며 매년 최대 $3,000까지 학자금 보조를 제공하여 전략적 목표에 기여하는 재능 있는 직원들을 유지합니다. 또한, CPA 시험 응시를 촉구하고 유지 관리 엔지니어가 다양한 자격증을 취득하도록 지원하는 등 모든 직원들의 성과와 경력 개발을 지원하는 것이 중요합니다. 이 밖에도, 회사는 직원들의 건강과 안녕을 중요시하며, 직원들에게 체육관 회원 할인을 제공하여 운동을 촉진합니다. 또한 매월 웰니스 도전을 제공하고, 직원들의 웰빙을 향상시키는 도구를 제공합니다.


주요 고객

회사의 HR 고객은 주로 기업 및 조직으로 분류됩니다. 첫 번째 주요 고객 세그먼트는 인력 관리 및 유지보수가 중요한 대규모 기업입니다. 이들은 직원 복지, 교육, 경력 개발을 통해 우수한 인재를 유지하기 위해 비용을 지불합니다. 예를 들어, 회계사, 유지보수 엔지니어, 부동산 관리자, 임대 담당자, 건축가, 행정 직원, 투자팀 및 기업 경영팀 등 다양한 전문가 집단이 포함됩니다. 두 번째 세그먼트는 건강 관리 부문으로, 건강 보험, 장기간 장애 보험, 생명 보험, 체육관 회원권 할인 및 학자금 지원 등 직원 복지를 중요시하는 조직입니다. 이러한 고객은 직원들의 건강과 업무 만족도를 높이기 위해 회사의 제품에 비용을 지불합니다. 세 번째로는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 목표를 중시하는 조직입니다. 이들은 지속 가능성 전략, 투명성 향상, 운영 프레임워크 개선, 이해관계자 참여 등을 통해 장기적인 가치를 창출하고자 합니다. 이 고객들은 지속 가능한 운영을 목표로 하여 회사의 관련 서비스에 투자를 합니다.


회사의 비용구조

회사의 HR 부서는 주로 자연 자원, 구체적인 부품, 상당한 에너지 소비, 컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용 등의 비용 세그먼트를 포함하여 다양한 원가 요인을 관리합니다. 주요 비용 항목은 다음과 같습니다.

비용 세그먼트 설명 제공업체 및 관련 회사
인적 자원 및 관리 직원 급여, 복리후생, 채용 및 교육 비용 등을 포함합니다. 회사 내부 HR 부서 및 외부 인력 컨설팅 회사
에너지 소비 사무실 운영 및 데이터 센터 운영을 위한 전력 소비 비용을 포함합니다. 지역 전력 회사 및 에너지 공급자
컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용 데이터 저장소, 서버 사용, 클라우드 기반 애플리케이션 사용에 따른 비용을 포함합니다. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
운영 리스 비용 건물 임차료 및 기타 운영과 관련된 리스 비용을 포함합니다. 다양한 리스 제공자 및 부동산 회사
데이터 관리 및 보안 데이터 관리 및 보안을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 비용을 포함합니다. 여러 IT 서비스 제공자 및 보안 소프트웨어 회사
시설 관리 비용 사무실 유지보수, 보수 공사 및 기타 시설 관련 비용을 포함합니다. 부동산 관리 회사 및 유지보수 업체
통신 및 IT 인프라 사무실 및 외부 통신 네트워크 운영비용 및 IT 장비 비용을 포함합니다. 통신사 및 IT 장비 공급업체

HR 부서의 주요 원가 요인은 주로 인건비와 관련된 항목들이며, 이를 통해 회사의 효율성을 높이고 조직의 목표를 달성하는 데 기여합니다. 제공업체는 전력 회사, 클라우드 서비스 제공업체, 리스 제공자, 부동산 관리 회사, IT 서비스 업체 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다.


제품군

회사의 주요 제품과 해당 제품의 매출 기여도는 아래와 같습니다.

주요 제품: 1. 주식 기반 인센티브 제도 - 설명: 주식 옵션, 주식 상승권, 제한 주식, 제한 또는 연기된 주식 단위, 성과 상여금, 배당금 등 다양한 형태의 인센티브를 제공합니다. - 매출 기여도: 2023년 인센티브 플랜의 주식 기반 보상은 약 1460만 달러로서, 이는 일반 및 관리 비용에 포함됩니다.

  1. 경영진 인센티브 플랜
    • 설명: 최고 경영진과 일부 고위 관리자가 현금, 비지급 주식, 제한 주식 단위(RSU), 운영 파트너십(OP) 단위 등의 형태로 인센티브를 받을 수 있도록 설계되어 있습니다.
    • 매출 기여도: 2023년 경영진 인센티브 플랜의 보상 비용은 약 900만 달러에 달했습니다.
  2. 401(k) 플랜
    • 설명: 직원들의 급여 일부를 연금 계좌로 전환할 수 있도록 하고, 회사는 최대 $2,800까지 매칭 기여금을 제공합니다.
    • 매출 기여도: 2023년 401(k) 플랜 매칭 기여금은 약 150만 달러입니다.
  3. 급여 연기 플랜
    • 설명: 관리자들이 급여의 최대 50%를 주식의 형태로 연기하여 장기적인 베스팅 기간 동안 추가 회사 매칭을 받을 수 있도록 합니다.
    • 매출 기여도: 2023년 비용은 약 90만 달러입니다.
  4. 직원 주식 구매 플랜
    • 설명: 직원들이 주식을 구매할 수 있도록 옵션을 제공하며, 주식 구매 시 할인을 받습니다.
    • 매출 기여도: 2023년에는 직원들이 이 플랜을 통해 약 20만 달러를 지불했습니다.

경쟁사 제품: | 경쟁사 | 제품 형태 | |——–|———–| | A회사 | 유사한 주식 기반 인센티브 플랜 및 401(k) 플랜 제공 | | B회사 | 경영진 인센티브 플랜 및 직원 주식 구매 플랜 제공 | | C회사 | 급여 연기 플랜 및 전반적인 인센티브 보상 플랜 제공 |


주요 리스크

인사(HR) 부문의 가능한 위험으로는 다음과 같은 사항이 있습니다. 첫째, 재난이 메아리하거나 자연 재해로 인한 재산 손실 및 보험 보상 한도를 초과할 경우 회사는 손실을 입을 수 있으며, 이로 인해 자원 부족과 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 둘째, 사이버 공격, 사이버 침입, 정보 기술 네트워크 및 관련 시스템의 중대한 장애로 인한 보안 위협으로 인한 위험도 존재합니다. 특히 사이버 공격이나 침입으로 인한 보안 위반의 위험은 증가했는데, 이를 통해 재산 손실뿐만 아니라 폭넓거나 특정 지역적으로 재난적인 사건이 가중될 수 있습니다. 이로 인해 재물 손해와 수익증가를 초래할 수 있습니다.


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 534.8 932.6 1343.8
매출원가 212.3 344.0 500.4
매출총이익 322.5 588.6 843.3
영업비용 236.9 505.8 789.1
영업이익 85.7 82.8 54.2
영업외수익 19.0 42.1 336.3
세전 순이익 66.7 40.7 -282.1
법인세 비용 N/A N/A N/A
당기순이익 66.7 40.9 -278.3


대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 13.2 61.0 25.7
매출채권, 순액 84.9 143.5 180.1
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 156.7 404.9 504.7
유형자산, 순액 128.4 337.0 276.0
비유동자산 총계 4102.2 13444.7 12132.5
자산 총계 4258.9 13849.6 12637.1
매입채무 17.0 57.4 N/A
단기차입금 210.0 734.1 349.8
유동부채 총계 341.5 978.6 562.1
장기차입금 1710.0 4970.5 4949.3
비유동부채 총계 1732.3 5191.2 5156.1
부채 총계 2073.8 6169.8 5718.2
자본금 및 추가 납입 자본 3974.4 9591.4 9606.4
이익잉여금 -1779.3 -2022.5 -2773.0
자본 총계 2185.1 7679.8 6918.9
부채 및 자본 총계 4258.9 13849.6 12637.1


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 66.7 40.7 -282.1
감가상각비 및 무형자산상각비 206.5 477.8 775.9
비현금 운전자본 변동 -8.5 -32.8 -70.9
영업활동으로 인한 현금흐름 232.6 272.7 499.8
유형자산 취득 -100.7 -163.5 -231.0
투자활동으로 인한 현금흐름 -562.5 1634.4 349.1
배당금 지급 -175.5 -1407.4 -472.2
차입금 변동 -33.7 -497.2 -19.2
재무활동으로 인한 현금흐름 327.7 -1859.3 -884.2
현금 순변동 -2.1 47.8 -35.3

주가 영향 미치는 요인들

회사의 주가 상승 또는 하락의 원인은 다양한 요인들에 의해 결정될 수 있습니다. 첫째, 환율 변동의 영향을 들 수 있습니다. 예를 들어, 달러가 강세를 보이면 해외 투자자들이 미국 주식을 사들이면서 주가가 상승할 수 있습니다. 반대로 달러 약세 시에는 해외 자본 유입이 줄어들며 주가가 하락할 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상태도 중요한 요인입니다. 경기 침체가 발생할 경우 부동산 시장의 수요 감소와 투자자들의 위험 회피 심리로 인해 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로 경제 성장이 지속되면 부동산 임대 수요가 증가하며 주가가 상승할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간 무역 전쟁과 같은 국제적 갈등도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 경제가 불확실해지면서 주가가 하락할 수 있지만, 무역 협정이 체결되거나 개선될 경우 주가는 상승할 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 등장 역시 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 새로운 부동산 개발 회사가 시장에 진입하여 성공적으로 점유율을 확대하면, 기존 회사의 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주목할 필요가 있습니다. 예를 들어, 친환경 건축물에 대한 수요가 증가하면 이를 선도하는 회사의 주가는 상승할 수 있습니다. 반면, 기존 건축물이 노후화되거나 시대에 뒤떨어진 경우 주가는 하락할 가능성이 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

회사가 앞으로 어떤 방향으로 나아갈지에 대한 예측은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 일반적인 경제 상태와 금융 시장의 변화는 회사의 운영에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 금리 인상과 자본 시장의 변동성 증가로 인해 회사가 자본을 조달하는 데 어려움을 겪을 수 있고, 이에 따라 운영 자금 부족이나 투자 프로젝트 지연 등의 상황이 발생할 수 있습니다. 또한, 다양한 부동산 개발 및 재개발 프로젝트 역시 회사 성장의 중요한 요소입니다. 하지만 이러한 프로젝트는 정부 승인 지연, 건설 비용 초과, 운영 경비 증가 등 여러 리스크에 노출되어 있으며, 이러한 요인들이 회사의 수익성과 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 게다가, 회사가 보유한 부동산의 상당 부분이 특수 목적 의료 시설로 구성되어 있어, 이를 다른 용도로 전환하는 데 많은 비용이 수반될 수 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, COVID-19와 같은 팬데믹 상황은 회사의 운영과 재정에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 글로벌 경제와 금융 시장에 대한 불확실성이 지속될 경우 부동산 임대 수요 감소 및 임대료 하락 등이 발생할 수 있습니다.