회사 소개
Perpetua Resources Corp.은 주로 미국 아이다호주에 위치한 스티바이트 골드 프로젝트를 탐사하고, 재개발하고, 복원하며 운영하는 개발 중단기 기업입니다. 이 회사는 광물 탐사 및 개발을 중심으로 하며, 스티바이트 골드 프로젝트의 재발전과 복원을 위한 실험 단계에 참여하고 있습니다. 스티바이트 골드 프로젝트는 황동광산 지역 내 세 개의 광맥 및 역사적 광산 활동과 관련된 영향을 해소하기 위한 복원 프로그램과 함께 전개됩니다. 또한, 회사의 지별 관계(internal corporate relationships)는 Perpetua Resources Idaho, Inc.(PRII)가 스티바이트 골드 프로젝트에 대한 지정된 운영 기관으로 활동하며, 이 부분은 스티바이트 사이트 내 자원 개선을 설계된 제 1 단계 조기 정화 조치를 실행하고 있음을 나타내며, 이러한 노력은 2023년까지 주로 10900만 달러를 투자하고 이어진다고 합니다[0][1].
주요 고객
Perpetua Resources Corp.의 고객 퍼소나는 주로 대형 광물 탐사 및 개발 회사, 자원 채굴 기업, 환경 복원 및 개선 프로젝트를 필요로 하는 정부 기관 등으로 구성됩니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 대형 광물 탐사 및 개발 회사로, 이들은 스티바이트 골드 프로젝트와 같은 대규모 광물 자원 프로젝트에 투자하여 새로운 광물 자원을 확보하려고 합니다. 이들 기업은 장기적인 자원 확보와 투자 수익을 기대하며 PPTA의 서비스를 이용합니다. 두 번째 고객 세그먼트는 자원 채굴 기업으로, 이들은 실제 채굴 및 운영을 진행하는데 필요한 인프라와 기술을 제공합니다. 이들 기업은 스티바이트 프로젝트와 같은 고품질 광산 프로젝트에 참여함으로써 강력한 수익성을 기대합니다. 세 번째 고객 세그먼트는 환경 복원 및 개선 프로젝트를 필요로 하는 정부 기관과 비영리 조직입니다. 이들 기관은 광산 개발 과정에서 발생하는 환경 문제를 해결하고자 하는데, PPTA는 이러한 환경 복원 서비스와 전문성을 제공합니다. 정부 기관은 규제를 준수하고 환경 파괴를 최소화하기 위해 PPTA의 기술력과 경험을 활용합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 관련 회사 |
|---|---|---|
| 컨설팅 및 인건비 | 탐사 및 개발 프로젝트에 필요한 인력 비용으로, 다양한 전문성 필요. | 내부 인력 및 다양한 외부 컨설팅 업체 |
| 엔지니어링 | 프로젝트의 철저한 기술 설계를 위한 비용으로, 프로젝트 성공에 필수적. | 엔지니어링 컨설팅 및 설계 회사들 |
| 환경 복원 및 개선 비용 | 광산 지역 복원과 환경 영향 최소화를 위한 노력. | 주요 환경 컨설팅 회사들 및 엔지니어링 회사들 |
| 현장 사무실 및 시추 지원 비용 | 현장 운영을 지원하는 데 드는 비용으로, 탐사 장비와 운영 비용이 포함됨. | 현지 시추 및 지원 서비스 업체들 |
| 법적 및 지속 가능성 비용 | 법적 이슈 해결과 지속 가능한 개발 목표 달성을 위한 비용. | 다양한 법률 자문 회사 및 지속 가능성 컨설팅 업체 |
| 인허가 비용 | 광산 개발 및 운영 인허가에 필요한 비용으로, 규제 준수 필수. | 정부 기관 및 인허가 관련 서비스 업체들 |
| 총 탐사 비용 | 위에 열거된 모든 비용 항목들의 총합으로, 탐사 및 개발에 필요한 전반적인 비용을 나타냄. | - |
| 환경 책임 비용 | 폐광 지역의 환경 문제 해결을 위한 자발적 노력으로 발생한 비용. | 환경 복원 프로젝트를 담당하는 엔지니어링 컨설팅 업체들 |
| CWA 합의 비용 | 네즈 퍼스 부족과의 소송 해결을 위한 합의금. | 법률 자문 및 조정 관련 회사들 |
| 일반 및 행정관리 비용 | 미국 내 사무실 보험 등 관리 운영 비용으로, 2023년에는 보험료 인하로 비용 절감. | 보험 회사들 |
| 전문 비용 | 법률, 회계 및 컨설팅과 같은 전문 서비스 비용. | 법률 자문 회사, 회계 법인 및 다양한 컨설턴트들 |
Perpetua Resources Corp.은 위와 같은 다양한 비용 항목을 관리하며, 각 항목에 대해 관련된 다양한 외부 공급업체 및 컨설팅 회사들과 협력하여 작업을 진행하고 있다 .
제품군
Perpetua Resources Corp.의 주요 제품과 그들의 수익 기여도는 다음과 같습니다:
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 금 및 안티모니 채굴 | 스티바이트 골드 프로젝트를 통해 금과 안티모니를 생산하는 것이 주요 사업 활동입니다. | 회사의 주요 수익원으로, 특히 금 생산은 고가치 광물로 높은 수익을 창출합니다. |
| 환경 복원 서비스 | 광산 지역 복원 및 환경 개선을 위한 서비스 제공. | 환경 복원 프로젝트를 통해 추가적인 수익을 창출하며, 이를 통해 정부 기관과의 협력이 강화됩니다. |
| 군수용 안티모니 삼황화물 생산 | 국방부와 협력하여 군사 등급의 안티모니 삼황화물을 생산하는 프로젝트. | 국방부로부터의 연구 및 개발(Grant) 지원금 수익이 크게 증가하였습니다. |
각 제품 설명: - 금 및 안티모니 채굴: PPTA의 핵심 사업으로, 스티바이트 골드 프로젝트는 금과 안티모니 두 가지 주요 자원을 생산합니다. 스티바이트 지역의 금 매장량은 사업의 높은 수익성을 보장하며, 안티모니는 군수용으로 사용되는 중요한 광물입니다. - 환경 복원 서비스: 스티바이트 골드 프로젝트의 일환으로 환경 복원 및 개선 서비스를 제공하여, 이전 광산 활동으로 인한 환경 파괴를 복원합니다. 이 서비스는 정부와의 계약을 통해 안정적인 수익을 창출합니다. - 군수용 안티모니 삼황화물 생산: 국방부와 협력하여 안티모니 삼황화물 생산을 위한 연구 및 개발을 진행합니다. 2023년에는 두 개의 대형 연구비 지원을 받아 수익이 크게 증가하였습니다 .
경쟁사 비교: | 경쟁사 | 유사 제품 | |——–|————| | 뉴몬트 코퍼레이션 | 금 및 귀금속 채굴 | | 배럭 골드 코퍼레이션 | 금 및 구리 채굴 | | 프리포트 맥모란 | 금 및 구리 채굴, 환경 복원 서비스 |
뉴몬트 코퍼레이션, 배럭 골드 코퍼레이션, 프리포트 맥모란 같은 회사들은 금 및 기타 광물 채굴 분야에서 경쟁자로 확인되었으며, 특히 환경 복원 서비스에서도 일부 경쟁이 있을 수 있습니다[0] .
주요 리스크
Perpetua Resources Corp.의 비즈니스에 대한 특정 위험 요인은 다음과 같습니다: 자금 조달에 실패할 경우, 탐사, 허가, 개발, 건설 또는 생산의 연기 또는 무기한 연기가 발생할 수 있으며, 자금 조달의 비용 및 조건이 프로젝트 개발 기대 수익을 크게 감소시킬 수 있습니다. 또한, 외부 컨설턴트에 의존하는 Perpetua Resources Corp.의 전문가 전체 직원 수가 부족하여 적절한 시기에 적절한 컨설턴트를 고용하지 못할 경우, 탐사 및 허가 활동의 진행에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, Perpetua Resources Corp.는 규모와 경제성 등의 비교적 작은 회사로써 산업 내 타 광물 회사들에 비해 큰 재정 및 기술적 자원을 가지고 있지 않기 때문에 산업 내에서 효과적으로 경쟁하는 것에 어려움을 겪을 수 있습니다. 그 외에도 자원 탐사 및 개발이 높은 위험성과 실험적인 성격을 가지고 있어, 미네랄 지열이 발견되는 일이 흔하지 않으며, 발견되더라도 상업적으로 효율적일지 확신할 수 없습니다. 또한, 기후 변화(클라이메이트 체인지)로 인해 예기치 않은 물리적 위험이 발생할 수 있으며, ESG(Evironmental, Social, and Governance) 사항에 대한 성장 요구 사항이 업무에 악영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | N/A | N/A |
| 매출원가 | 58.9k | 61.3k | 83.7k |
| 매출총이익 | -58.9k | -61.3k | -83.7k |
| 영업비용 | 41.2M | 29.2M | 14.1M |
| 영업이익 | -41.3M | -29.3M | -14.2M |
| 영업외수익 | -5.3M | -583.5k | 4.5M |
| 세전 순이익 | -36.0M | -28.7M | -18.8M |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -36.0M | -28.7M | -18.8M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 47.9M | 22.7M | 3.2M |
| 매출채권, 순액 | 279.9k | 280.1k | 3.2M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 49.1M | 23.6M | 6.9M |
| 유형자산, 순액 | 72.4M | 72.9M | 73.2M |
| 비유동자산 총계 | 75.4M | 75.9M | 76.2M |
| 자산 총계 | 124.5M | 99.4M | 83.1M |
| 매입채무 | 2.8M | 2.7M | 5.0M |
| 단기차입금 | 70.0k | 70.4k | 27.9k |
| 유동부채 총계 | 5.7M | 12.4M | 7.8M |
| 장기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 7.2M | 1.2M | 3.0M |
| 부채 총계 | 12.9M | 13.6M | 10.8M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 644.8M | 647.8M | 653.0M |
| 이익잉여금 | -533.2M | -561.9M | -580.7M |
| 자본 총계 | 111.6M | 85.8M | 72.3M |
| 부채 및 자본 총계 | 124.5M | 99.4M | 83.1M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -36.0M | -28.7M | -18.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 58.9k | 61.3k | 83.7k |
| 비현금 운전자본 변동 | -3.7M | -3.4M | -6.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -28.6M | -24.7M | -21.2M |
| 유형자산 취득 | -325.4k | -515.0k | -449.8k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.3M | -465.8k | -449.8k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 54.8M | N/A | 2.2M |
| 현금 순변동 | 22.8M | -25.2M | -19.4M |
주가 영향 미치는 요인들
Perpetua Resources Corp.의 주가 변동 요인에는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 금 가격의 변동은 주요 요인입니다. 가상 시나리오로 금 가격이 국제 경제 불안정과 같은 이유로 급격히 상승하면, Perpetua의 주가는 긍정적인 영향을 받을 것입니다. 둘째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁 같은 정치적 갈등이 발생하면, 금과 같은 안전 자산의 수요가 증가하여 회사의 주가가 상승할 수 있습니다[0][1]. 셋째, 경쟁사의 증가나 기술 발전으로 인해 금 채굴 비용이 감소하면, 회사의 운영 비용이 줄어 들어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 세계적인 경제 불황이 발생하면 금의 수요가 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 달러화 강세로 인한 국제 금 가격 하락은 Perpetua의 수익성을 저하시켜 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 큽니다[2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Perpetua Resources Corp.의 미래는 주로 스티바이트 골드 프로젝트의 성공적인 개발 여부에 따라 결정될 가능성이 큽니다. 금 가격이 높아지면 회사의 수익성이 개선되며 주가에도 긍정적인 영향을 줄 것입니다. 반대로 금 가격이 하락하면 프로젝트의 경제성이 떨어져 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 미국 정부로부터 필요한 환경 허가를 제때 얻지 못하면 프로젝트 착수와 진행이 지연될 수 있습니다[0]. 회사는 주된 자산이 스티바이트 프로젝트에 집중되어 있어, 이 프로젝트에 큰 변동이 생기면 재무 상태에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 광물지를 탐사해 포트폴리오를 다각화하지 않는 한, 회사의 시장 리스크는 높을 수밖에 없습니다. 정치적 불안정성이나 환경 규제의 강화도 회사의 운영에 추가적인 부담을 줄 수 있습니다. 반면, 기술 혁신이나 운영 효율성 개선이 이루어진다면, 비용 절감 및 생산량 증가로 이어져 긍정적인 미래를 기대할 수 있습니다[1][2].