회사 소개
LODE는 산업 전반에 걸쳐 급속한 적용을 위한 재정 및 다른 인센티브를 창출하는 기술 혁신과 개발을 통해 중요한 성장을 이루는 기술을 개척하고 개발합니다. 기술마다 상업화 계획은 고객이 자본, 인프라 및 기타 자원을 활용하여 채택의 속도와 규모를 극대화하여 동시에 주주의 부의 증대 속도를 극대화하는 것을 돕는 프로세스 솔루션, 공학 서비스 및 기술 라이선스 판매 등으로 설계되어 있습니다. LODE는 주로 석유화석 대체품인 목질 생물질을 석유 원유로 정제하기 위한 획기적인 지적 재산권, 태양열 전지 및 전자 장치의 전생 모델(photovoltaics)로부터 전기화 금속을 재활용하며 고급 미생물료 윤활유 및 결정화 이코탄을 위한 바이오인터미디에잇의 바이오연역화, 그리고 정밀 광산 및 물질 발견을 위한 고급 물리 기반 인공 지능 등을 상업화하고 있습니다. 이를 통해 LODE는 석유화석 연료 종속도를 줄이고, 재생 가능한 원료 및 연료의 성장, 가용성 및 사용을 급증시키는 새로운 기술을 상업화하고 라이선스 화하는 것을 통해 지구의 천연 탄소 순환과 인류의 탄소 배출 사이의 수익성 있는 균형을 달성하려는 계획을 갖고 있습니다.
주요 고객
LODE의 주요 고객으로는 신재생 에너지 기술을 채택하려는 대기업과 중소기업, 특히 석유 화학 산업에 종사하는 기업, 바이오 연료를 개발하고자 하는 에너지 기업, 그리고 재활용 산업에 참여하는 기업들이 포함됩니다. LODE의 기술은 석유 화석 연료 종속도를 줄이고 재생 가능 자원을 활용하는 방식으로 설계되었기 때문에, 이러한 기술을 필요로 하는 에너지 업계의 선도 기업들은 주요 고객층을 형성합니다. 예를 들어, LODE의 목질 생물질을 이용한 석유 정제 기술은 기존 석유 기반 연료 대비 효율적이며 친환경적인 대안을 제공하므로, 이를 통해 탄소 배출을 줄이려는 석유 화학 기업들이 LODE의 주요 고객이 됩니다. 또한, 태양열 전지와 같은 전자 장치의 재활용 기술은 친환경 공정을 도입하려는 전자 제품 제조업체에게 중요한 가치를 제공합니다. 이외에도 정밀 광산 탐사를 위한 물리 기반 인공지능 기술은 자원 탐사 효율성을 높이려는 광산 기업들의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 기술들이 제공하는 비용 절감과 환경 친화적 이점 때문에, 관련 산업에서는 지속 가능한 기술 도입을 통해 경쟁력을 유지하려는 기업들이 LODE의 솔루션을 적극적으로 채택합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 노동 비용 | 운영과 연구 개발에서 가장 큰 비중을 차지하며, 급여, 복리후생, 인센티브 보상 등이 포함됩니다. | - |
| 마케팅 및 투자자 관계 비용 | 회사의 제품 및 서비스를 홍보하고 투자자들과 소통하기 위한 비용입니다. | - |
| 자재 비용 | 기술 개발 및 파일럿 시스템 구축에 필요한 목질 생물질, 전자 부품 등의 자재 비용이 포함됩니다. | - |
| 에너지 비용 | 공정 기술과 파일럿 시스템 운영에 필요한 전력 및 기타 에너지 비용이 포함됩니다. | - |
| 광산 관련 비용 | 광물 자원 탐사, 개발 및 추출에 소요되는 비용으로 노동, 장비 및 인프라 비용이 포함됩니다. | Tonogold |
| 회수 비용 | 전기화 제품의 분쇄 및 분리 시스템을 비롯한 파일럿 시스템을 개발 및 업그레이드하는 비용이 포함됩니다. | - |
| 라이선스 및 허가 비용 | 기술 라이선스 및 운영을 위한 법적 허가를 받는 데 필요한 비용입니다. | - |
| 세금 및 기타 비용 | 재산세, 우편 및 기타 운영상의 부수적인 비용이 포함됩니다. | - |
LODE는 다양한 혁신 기술의 개발과 상업화를 통해 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 하며, 이러한 기술의 상용화를 위해 다수의 비용이 발생합니다. 특히 인건비와 마케팅 비용, 그리고 광산 개발과 관련된 비용이 주요한 비용 항목으로 나타나며, Tonogold와 같은 회사가 이러한 리소스를 제공하는 주요 업체로 작용하고 있습니다.
제품군
LODE의 주요 제품과 그들의 매출 기여도는 다음과 같습니다:
주요 제품
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 | 관련 자회사 |
|---|---|---|---|
| 목질 생물질을 이용한 석유 정제 | 목질 생물질을 석유 원유로 정제하는 기술로, 주로 수소 탈산소화된 바이오 기름(HBO) 생산 | 아직 상용화 초기 단계로 매출 기여도 미비 | Comstock Fuels Corporation |
| 포토볼타익 재활용 (태양열 전지 재활용) | 사용 수명이 끝난 태양열 전지와 전자 장치의 금속을 재활용하는 기술 | 초기 단계로 향후 수익 기대 | Comstock Metals Corporation |
| 광산 운영 | 광물 자산 임대 및 관련 서비스 제공 | 2023년에 $1,014,776의 매출 | Comstock Mining LLC |
| 전략적 투자 | 바이오 연료, 배터리 재활용, 부동산 등 다양한 전략적 투자 | 일부 임대 수익 (2023년 $237,473) 포함 | 비지정, 여러 자회사 |
- 목질 생물질을 이용한 석유 정제: 이 제품은 주로 목질 생물질을 사용하여 석유 기반 연료를 대체할 수 있는 친환경 석유 원료를 생산합니다. 현재 상용화 초기 단계에 있으나, 향후 주요 매출원이 될 것으로 기대됩니다.
- 포토볼타익 재활용: 사용 수명이 다한 태양열 전지를 비롯한 전자 장치의 금속 재활용 기술로, 초기 상용화 단계에 있습니다. 이 기술은 수명이 다한 태양열 전지에서 금속을 추출하여 재활용함으로써 수익을 창출합니다.
- 광산 운영: LODE의 광산 부문은 광물 자산 임대와 관련 서비스 제공을 통해 2023년에 $1,014,776의 매출을 기록했습니다. 이 부문은 주로 네바다 주에 위치한 광산 자산을 임대하여 수익을 창출합니다.
- 전략적 투자: LODE는 다양한 전략적 투자 포트폴리오를 가지고 있으며, 이 중 일부는 수익을 창출하고 있습니다. 예를 들어, 리튬 이온 배터리 재활용 및 음극 생산을 위한 Green Li-ion Pte Limited 등에 투자하고 있습니다.
경쟁 업체
| 제품 | 경쟁 업체 |
|---|---|
| 목질 생물질 석유 정제 | Neste, Renewable Energy Group |
| 포토볼타익 재활용 | First Solar, SunPower |
| 광산 운영 | Barrick Gold, Newmont Corporation |
| 배터리 재활용 | Li-Cycle, Redwood Materials |
LODE의 각 제품은 기술 혁신과 개발을 통해 지속 가능한 에너지와 자원을 제공하는 데 중점을 두고 있으며, 관련 전략적 투자와 자회사 운영을 통해 포트폴리오를 다각화하고 있습니다 .
주요 리스크
LODE의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다:
- 증가하는 운송비용 및 중단: 운송 서비스의 비용은 연료 가격의 변동성이나 다른 요소에 영향을 받을 수 있으며, 이로 인해 운송 공급업체로부터 부과된 연료 비용이 증가함에 따라 가격 상승분 일부 또는 전부를 고객에게 전가하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 총수익률이 본질적으로 악화될 수 있습니다.
- 난리 차가운 수요 때문의 매출 감소: 일부 피드스톡 화학성은 다른 것보다 더 높은 가격을 받게하는 코발트와 같은 원자재를 생산합니다. 처리되는 피드스톡의 전체 양이 줄거나, 높은 가격을 받는 화학색상의 양이 다른 것에 비해 적어질 경우 수익이 크게 감소할 수 있으며, 이는 영업실적에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기후 변화로 인한 물리적 위험: 기후 변화로 인해 우리의 시설은 강우량 변화, 해수면 상승, 수요 감소 등의 물리적 위험에 노출될 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 생길 수 있는 손실이나 비용을 정확하게 예측할 수 없을 수 있으며, 시설의 화재 또는 기타 심각한 사건 발생 시 대규모의 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
이렇게 LODE의 사업에는 운송비용 증가, 난리 차가운 수요에 따른 매출 감소, 그리고 기후 변화로 인한 물리적 위험이 존재할 수 있습니다.
뉴스
(2024-12-17) 컴스톡 인크의 자회사인 컴스톡 퓨얼즈는 75,000 톤 규모의 바이오매스 가공 시설을 시작으로 오클라호마주에 재생 가능 연료 정제소 및 본사를 설립하기 위해 오클라호마 상무부로부터 300만 달러의 인센티브 상을 수상했습니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 0.9 | 0.2 | 1.3 |
| 매출원가 | 0.3 | N/A | N/A |
| 매출총이익 | 0.6 | 0.2 | N/A |
| 영업비용 | 7.0 | 20.6 | 21.2 |
| 영업이익 | -6.4 | -20.4 | -19.9 |
| 영업외수익 | 23.9 | 26.3 | -30.4 |
| 세전 순이익 | -30.3 | -46.7 | 10.5 |
| 법인세 비용 | -5.7 | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -24.6 | -45.9 | 9.2 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 6.8 | 2.5 | 22.7 |
| 매출채권, 순액 | 0.4 | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 13.8 | 30.8 | 23.2 |
| 유형자산, 순액 | 21.7 | 15.5 | 16.2 |
| 비유동자산 총계 | 113.1 | 69.3 | 83.3 |
| 자산 총계 | 127.0 | 100.1 | 106.5 |
| 매입채무 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
| 단기차입금 | 13.0 | 2.2 | 5.3 |
| 유동부채 총계 | 23.9 | 31.6 | 14.8 |
| 장기차입금 | 4.5 | 6.5 | 5.4 |
| 비유동부채 총계 | 10.1 | 12.1 | 13.3 |
| 부채 총계 | 34.0 | 43.7 | 28.2 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 339.0 | 348.5 | 364.0 |
| 이익잉여금 | -245.5 | -291.5 | -282.3 |
| 자본 총계 | 93.0 | 56.4 | 78.3 |
| 부채 및 자본 총계 | 127.0 | 100.1 | 106.5 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -24.6 | -46.7 | 10.5 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.1 | 2.8 | 2.4 |
| 비현금 운전자본 변동 | -0.9 | 1.1 | 3.1 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -7.5 | -12.1 | -13.6 |
| 유형자산 취득 | -0.1 | -2.7 | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -16.1 | -3.7 | 3.6 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 1.0 | 1.2 | 4.7 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 27.1 | 12.4 | 11.3 |
| 현금 순변동 | 3.5 | -3.4 | 1.3 |
주가 영향 미치는 요인들
LODE의 주가 변동은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 환율 변동은 LODE의 주가에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 미국 달러 강세로 인해 수출 경쟁력이 약화될 경우, 해외 매출이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시 경제 상황은 LODE의 사업 전반에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 경기 침체로 인해 투자와 소비가 위축되면 LODE의 제품 수요가 감소해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 국제 분쟁이나 무역 전쟁은 LODE의 공급망과 판매 네트워크에 타격을 줄 수 있다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되어 양국 간 관세가 인상되면 LODE의 수익성이 감소할 수 있다. 넷째, 경쟁사의 부상은 시장 점유율을 감소시키는 요인으로 작용할 수 있다. 예를 들어, 새로운 기술을 가진 경쟁사가 등장하여 LODE의 기존 제품을 대체한다면 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 다섯째, 시장 트렌드 변화는 LODE의 주요 전략 수정이 필요할 수 있다. 예를 들어, 친환경 에너지로의 전환 트렌드가 강화되면 LODE의 신재생 에너지 사업이 주목받아 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
LODE의 미래 전망은 여러 요인에 달려 있다. 먼저, 지속 가능한 에너지에 대한 전 세계적인 관심과 투자가 증가함에 따라 LODE의 재생 에너지 기술 및 바이오 연료 사업은 큰 기회를 가질 수 있다. 특히, 각국 정부의 친환경 정책 및 보조금 지원이 강화되면 LODE의 제품 수요가 급증할 가능성이 높다. 또한, 기술 혁신을 통해 생산 효율성을 높이고 비용을 절감하면, 경쟁력을 강화해 시장 점유율을 확대할 수 있을 것이다. 반면에, 시장 경쟁이 치열해지면서 기술적 우위가 도전받을 수 있고, 이는 LODE의 성장에 부담이 될 수 있다. 또한, 글로벌 공급망 문제나 원자재 가격 상승 등 외부 요인도 LODE의 사업 비용을 증가시켜 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 전 세계적인 반도체 부족 사태가 지속되면 전자 장치 생산에 어려움이 발생할 수 있다. 동시에, LODE의 주요 고객 산업이 경기 침체나 수요 감소를 겪으면 매출에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, 환율 변동이나 국제 무역 규제 등 거시 경제 요인도 LODE의 사업 환경에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 이러한 다양한 변수들이 LODE의 미래 성장과 축소에 복합적으로 작용할 것이다.