회사 소개
MDBH는 비즈니스 모델을 통해 투자와 기술 창업을 지원하는 플랫폼으로, 세 분야의 회사로 구성됩니다. Public Ventures, LLC는 커뮤니티 중심의 마이크로 및 소형 시장 자본을 지원하고, PatentVest, Inc.는 지적 재산(IP) 솔루션을 제공하며 MDB는 확장계획을 통해 초기 자본을 제공하고 성장 단계를 진행하며 혁신 기술을 촉진하는 기업들을 찾는 투자 기준을 갖추고 있습니다. MDB의 투자 철학은 기술 선두주자가 되는 기업을 발굴하고, 확고한 지적 재산과 시장 채택과 성장로의 명확한 방향을 통해 시장에 성공적으로 진입하도록 지원함을 목표로 하고 있습니다. 이에 대한 전체적인 플랫폼은 기업들의 리더십 발전을 위한 종합적인 접근 방식을 대표하며, 초기 창업부터 성장 단계를 거쳐 시장 리더십을 달성하는 것을 목표로 합니다[0][1][2].
주요 고객
MDBH의 고객은 주로 초기 단계의 혁신 기술 기업, 장기 투자자, 그리고 금융 서비스 이용자들로 구성된다. 먼저, 혁신 기술 기업은 MDBH의 주요 고객 중 하나로, 이들은 초기 자금 조달과 경영 자문을 통해 지속 가능한 시장 가치를 창출하고자 MDBH의 서비스를 필요로 한다. 이 기업들은 주로 기술 플랫폼을 통해 대규모 시장의 미충족 수요를 해결하고자 하며, MDBH의 투자 및 지적 재산 전략을 통해 시장에서 경쟁력을 확보하기를 원한다[0]. 두 번째로, 장기 투자자는 MDBH의 또 다른 핵심 고객으로, 이들은 단기적인 실적보다는 장기적인 가치를 중시하며, 커뮤니티 기반의 투자 접근 방식을 통해 자신들이 투자한 기업의 성장을 도모한다. 이들은 주로 전문적이고 풍부한 정보와 분석을 통해 투자의 질을 높이고, 재정적 성과를 추구하는 경향이 있다[1]. 마지막으로, 금융 서비스 이용자들은 MDBH의 브로커-딜러 서비스를 통해 주식 거래, 청산 및 정산 서비스를 이용하며, 보다 효율적이고 투명한 금융 거래를 통해 이익을 누리고자 한다[2]. 이들 각 고객 그룹은 MDBH가 제공하는 고유한 서비스 및 인프라를 통해 자신들의 목표를 실현하며, MDBH는 이러한 다양한 고객 니즈를 충족시키기 위해 종합적인 플랫폼을 구축하고 있다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 자원 제공 업체 |
|---|---|---|
| 급여 비용 | 회사 직원 및 경영진에게 지급되는 급여와 관련된 비용 | 내부 인사 |
| 전문 서비스 수수료 | 법률, 회계, 컨설팅 등의 요구에 따라 외부 전문가에게 지급되는 비용 | 다양한 법률 및 회계 회사 |
| 정보 기술(IT) | 데이터 센터, 컴퓨터 시스템 유지, 소프트웨어, IT 지원 등과 같은 정보 기술 관련 비용 | 클라우드 서비스 제공 업체 (예: AWS, Microsoft Azure) |
| 청산 및 기타 수수료 | 회사의 금융 거래와 관련하여 발생하는 청산 및 기타 비용 | 특정 금융 서비스 제공 업체 |
| 일반 및 관리 기타 | 사무실 운영, 임대료, 유틸리티 등 기본적인 운영에 관련된 기타 비용 | 다양한 운영 자원 제공 업체 |
| 연구 및 개발(R&D) | 신기술, 제품 개발, 연구 프로젝트와 관련된 비용 | 기술 연구 회사 및 대학 연구소 |
MDBH의 전체 운영 비용은 주로 급여, 전문 서비스 수수료, 정보 기술 비용, 청산 및 기타 수수료, 일반 및 관리 기타 비용, 연구 및 개발 비용으로 구성되며, 이를 통해 회사는 직원 급여, 외부 전문가 비용, IT 인프라 유지, 금융 거래 청산, 그리고 연구 개발을 위한 자원을 확보하고 있습니다 .
제품군
MDBH의 주요 제품들과 이들이 매출에 기여하는 방식은 다음과 같습니다.
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| Invizyne | 다단계 효소 전환 시스템(SimplePath™)으로 합성 생물학 제품(제약 대마초, 2G 바이오연료 이소부탄올 등)을 개발합니다. | 제품 상업화가 완료되지 않은 상태로, 연구 및 파일럿 생산 단계를 주도하고 있습니다[0]. |
| PatentVest | 고객의 지적 재산(IP) 포트폴리오를 분석 및 보호 확장 서비스를 제공합니다. | 주로 분석 서비스 수수료를 통해 수익을 창출합니다[1]. |
| Public Ventures | 주식 거래, 청산 및 정산 서비스를 제공하여 금융 서비스를 지원합니다. | 거래 수수료 및 금융 서비스 수수료가 주요 수익원입니다[2]. |
MDBH의 주요 제품과 유사한 제품을 제공하는 경쟁사 목록은 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 설명 |
|---|---|
| Codexis, Inc. | 다단계 효소 시스템을 통해 복잡한 화합물 합성 프로젝트를 진행하며, Merck & Co.와 같은 대형 제약사와 협력하고 있습니다 . |
| Solugen Inc. | 세포 기반 시스템보다 효율적인 세포-프리(cell-free) 효소 시스템을 개발하고 있습니다 . |
| Valero Energy | 바이오연료 기술에 중점을 두고 있으며, 에탄올 생산 기술에 특화된 기업입니다 . |
MDBH가 제공하는 제품들은 혁신적인 기술을 기반으로 하여 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 각 제품/서비스는 특정 고객 니즈를 충족시킴으로써 MVC 및 매출 성장에 기여하고 있습니다. 이를 통해 각 사업분야별로 다양한 수익 모델을 운영하고 있습니다.
주요 리스크
MDBH의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다양합니다. 첫째로, 정보 보안 및 업무 연속성 프로그램을 통해 시스템의 무결성을 보장하기 위한 자원 및 경영 초점을 투입하고 있지만, 시설 및 시스템, 그리고 제삼자 서비스 제공업체의 시스템은 외부 또는 내부 보안침해, 자료 도난, 사기, 사고원 또는 직원, 다른 내부 소스나 제삼자에 의한 부당한 암호화, 거부 서비스 공격, 소셜 엔지니어링, 불법 접근 등에 취약할 수 있습니다. 이러한 사건들은 비즈니스나 운영을 중단시키거나 법적 소송에 이르고 상당한 법률 및 금전적 위험, 미국 연방 또는 주 또는 비 미국 법률에 따른 감독 책임, 정보 보호 및 개인정보 보호에 관한 법률에 따른 손해 및 제품 및 서비스의 보안에 대한 신뢰 손실로 이어질 수 있습니다[0]. 또한 Invizyne의 제품이 연구, 임상 평가 또는 생산에 필요한 양으로 생산될 경우, 해당 제품이 이해되거나 승인되거나 거래처, 규제기관 및 잠재 투자자에게 받아들여지리 될 것이라는 확신이 없으며, 제품이 경쟁가격에 판매되고 수익을 창출하는데 충분한 특징으로 판매될 수 있는지도 확신할 수 없습니다[1]. 이러한 위험들은 MDBH의 비즈니스 영역에 특히 적용되는 위험으로, 기업의 성공을 방해할 수 있는 중요한 요인들입니다.
뉴스
재무
MDBH는 2023년 9월 20일에 성공적인 IPO를 통해 현금 보유고와 투자 자산을 크게 증대시켰습니다. 이로 인해 미국 국채 취득 및 자기 청산 프로세스 시작을 위한 규제 준수 현금을 할당하는 등 전반적인 재정 상태가 개선되었습니다. 예수금의 증가와 보조금 수취 예정액의 증가는 전년도 보조금 수금 일정에 따른 것입니다. 공정가치 평가 투자 증권의 증가는 투자 은행 업무 완료 시 받은 보통주와 워런트의 결과이며, 비용 차감 후 투자 증권의 증가는 새로운 SAFE 수령의 결과입니다. 다만, 연말 사업비용 및 법무비용 지급으로 인해 미지급금이 감소하고, 자기 청산 관련 사업비용 부담 증가와 임직원 보너스 지급으로 인해 미지급 비용이 증가하였습니다. 또한, 기술 부문이 새로운 공간으로 확장함에 따라 리스 부채가 증가했습니다. 전반적으로, IPO가 회사의 자본 증가를 주도하였으며 비지배 지분의 감소는 Invizyne의 순손실에 따른 결과입니다. 영업 수익은 주로 투자 은행 부문과 지적 재산 서비스 부문에서 발생했으며, 기타 수익은 기술 부문의 타당성 조사 및 PatentVest의 법률 및 전략 서비스와 청산 수수료에서 발생했습니다. 2023년 말 회사는 $7,583,799의 세전 손실을 기록했으며, 총 $6,968,817의 순손실을 보고했습니다 .
대차대조표
MDBH의 2023년과 2022년 재무상태표
| 항목 | 2023년(12월 31일) | 2022년(12월 31일) | 변화(액) | 변화(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 현금 및 현금성자산 | $6,109,806 | $4,952,624 | $1,157,182 | 23.4% |
| 규제 준수 현금 | $1,247,881 | - | $1,247,881 | 100.0% |
| 보조금 수취 예정액 | $882,319 | $809,532 | $72,787 | 9.0% |
| 청산 예치금 | $260,000 | - | $260,000 | 100.0% |
| 선급비용 및 기타 유동자산 | $523,788 | $309,818 | $213,970 | 69.1% |
| 투자 증권(미국 국채) | $24,658,611 | $16,188,920 | $8,469,691 | 52.3% |
| 공정가치 평가 투자 증권 | $5,771,634 | $832,577 | $4,939,057 | 593.2% |
| 원가 기준 투자 증권 | $200,000 | $200,000 | - | 0.0% |
| 사업장 및 장비, 순자산 | $866,490 | $624,644 | $241,846 | 38.7% |
| 운영 리스 사용권 자산, 순자산 | $2,320,119 | $1,409,732 | $910,387 | 64.6% |
| 총 자산 | $42,985,279 | $25,701,071 | $17,284,208 | 67.3% |
| 부채 | ||||
| 매입 채무 | $578,214 | $698,782 | ($120,568) | -17.3% |
| 미지급 비용 | $1,105,078 | $254,745 | $850,333 | 333.8% |
| 고객 외 지급금 | $1,405,293 | - | $1,405,293 | 100.0% |
| 보조금 환급 | $140,703 | $214,998 | ($74,295) | -34.6% |
| 이연 수익 | $20,000 | - | $20,000 | 100.0% |
| 운영 리스 부채 | $2,415,889 | $1,423,538 | $992,351 | 69.7% |
| 총 부채 | $5,665,177 | $2,592,063 | $3,073,114 | 118.6% |
| 자본 | ||||
| 납입자본(ca) | $49,405,779 | $27,764,453 | $21,641,326 | 77.9% |
| 미처분 손실 | ($12,092,927) | ($5,124,110) | ($6,968,817) | 136.0% |
| 비지배 지분 | $7,250 | $468,665 | ($461,415) | -98.5% |
| 총 자본 | $37,320,102 | $23,109,008 | $14,211,094 | 61.5% |
| 총 부채와 자본 | $42,985,279 | $25,701,071 | $17,284,208 | 67.3% |
MDBH의 재무상태표를 분석한 결과, 2023년 말 기준으로 회사는 현금 및 현금성 자산이 전년도 대비 크게 증가하여 현금 보유 상태가 매우 양호함을 보여준다. 이는 주로 IPO(Initial Public Offering) 성공에 기인한 것이다[0]. 자산 항목에서 투자 증권이 두드러지게 증가하였으며, 이는 미국 국채 취득과 공정가치 평가 투자 증권의 증가로 설명할 수 있다. 또한, 운영 리스 사용권 자산과 기술 부문의 공간 확장에 따른 자산 증가도 notable하다. 부채 측면에서는 매입 채무가 줄어든 반면, 미지급 비용과 고객 외 지급금이 크게 증가하였다. 이는 자기 청산 프로세스와 직원 보너스 지급 등으로 인해 발생한 것으로 보인다. 자본 항목에서 납입자본이 크게 증가하고 미처분 손실도 증가했는데, 이는 IPO로 인한 자본 증가와 해당 연도의 손실 증가에 기인한다. 이런 재무상태는 MDBH가 초기 투자와 기술 창업을 지원하는 회사로서 필요한 자본의 확보와 자산 배분이 적절하게 이루어졌음을 보여준다[1][2].
손익계산서
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현금흐름표
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주요 부채 및 전환사채들
MDBH의 부채 상황을 요약하면 다음과 같습니다:
| 부채 유형 | 금액 (USD) | 이자율 | 조건 및 메모 |
|---|---|---|---|
| 운영 리스 부채 | 2,415,889 | 불명 | - |
| 계정 지급금 | 578,214 | 불명 | - |
| 미지급 비용 | 1,105,078 | 불명 | - |
| 비고객에게 지급할 금액 | 1,405,293 | 불명 | - |
| 유예된 보조금 상환 | 140,703 | 불명 | - |
| 유예된 수익금 | 20,000 | 불명 | - |
현재 MDBH는 위와 같은 다양한 형태의 부채를 보유하고 있으며, 이 중 운영 리스 부채가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
MDBH의 주가 변동 원인에는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 우선, 환율 변화는 중요한 요소입니다. 가령, 미국 달러의 강세로 인해 MDBH의 외국 자산가치가 하락하면, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 달러 약세는 이러한 자산 가치 상승을 가져와 주가에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 매크로 경제 상황도 큰 영향을 줍니다. 예를 들어, 글로벌 경제 위기는 투자 심리를 위축시키며 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 반면, 경제 회복은 주가 상승을 유도할 수 있습니다. 국가 간 갈등, 특히 미국과 중국 간 무역 전쟁은 MDBH와 같은 기술 중심 회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 무역 장벽 증가와 공급망 불안정성을 초래할 수 있기 때문입니다. 그러나, 대립 상황이 해소된다면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경쟁사의 부상도 변수입니다. 만약 주요 경쟁사가 새로운 혁신적인 기술을 통해 시장 점유율을 확대하면, MDBH의 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 경쟁사의 실패는 MDBH에게 긍정적인 영향을 미칩니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 친환경 기술에 대한 수요 증가가 MDBH의 관련 사업 성장을 촉진하면, 이는 주가에 긍정적일 것입니다. 반대로, 주요 트렌드의 변화로 인해 MDBH의 기존 사업모델이 구식이 된다면, 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 것입니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MDBH의 미래는 여러 가지 요인에 의해 좌우됩니다. 우선, 기술 선두주자로서의 역할이 중요합니다. MDBH는 혁신적인 기술을 지닌 초기 단계 기업에 투자하며, 이러한 기업들이 시장에서 자리 잡고 성장할 수 있도록 지원합니다. 만약 이들이 성공적으로 성장한다면, MDBH는 큰 이익을 얻을 가능성이 큽니다[0]. 또한, MDBH의 사업 모델은 지속적인 ’Big Idea Pipeline’을 통해 새로운 기술과 아이디어를 발굴하고 상용화 단계까지 지원하는 시스템을 갖추고 있어, 지속적인 성장 가능성을 내포하고 있습니다[1]. 반면, 초기 단계 기업에 대한 투자는 높은 리스크를 동반하며, 만약 이들 기업이 성공하지 못할 경우 MDBH의 투자도 큰 타격을 받을 수 있습니다[0]. 또한, 세계 경제의 불확실성, 규제 변화, 기술 개발 속도 등 외부 요인도 MDBH의 미래에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. MDBH가 관리하는 파트너 회사들이 규제 허들을 극복하지 못하거나 필요한 자금을 조달하지 못하면 성장에 제약이 있을 수 있습니다[3][4]. 반면, 바이오제조와 같은 분야에서의 혁신적인 접근이 상용화된다면, 새로운 산업 표준을 세우고 큰 시장 기회를 잡을 수 있습니다[1][6]. 한편, 내부 관리 체계의 개선과 재무 결과의 정확한 보고 등도 MDBH의 성공적인 미래를 위해 중요합니다. 이러한 내외부 요인을 균형 있게 관리하고 발전시켜 나가는 것이 MDBH의 장기적인 성장을 결정짓는 요인이 될 것입니다[0].